11 Марта 2012, курсовая работа
Банки - центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.
05 Марта 2015, контрольная работа
Актуальность данной темы обуславливается предстоящим мировым кризисом. Предприятиям важно проанализировать финансовое состояние своего предприятия для того чтобы стабилизировать его и улучшить. Для устранения негативных тенденций экономического развития в целях повышения стабильности деятельности хозяйствующих субъектов необходимо сконцентрировать внимание на обеспечении устойчивого развития организации как основного структурного элемента экономической системы Республики Казхастан
15 Марта 2012, доклад
Белый pr – устойчивая двусторонняя система прохождения информации от субъекта PR к общественности (внешней, внутренней) и наоборот на основе сотрудничества. Белый pr противопоставляется черному pr, если черный pr -это распространение недостоверной информации о ком-то, то белый pr имеет совсем противоположное определение.
25 Мая 2013, контрольная работа
Из принципа временной стоимости денег (Time Value of Money, TVM) вытекает два важных следствия:
• необходимость учета фактора времени, в особенности при проведении долгосрочных финансовых операций;
• некорректность суммирования денежных величин, относящихся к разным периодам времени.
20 Декабря 2011, задача
Работа содержит 6 задач по "Финансовой математике" и ответы на них
08 Февраля 2013, задача
4 задачи.
Задача 1. Вексель 1 000 долларов учтен в банке за 190 дней до срока по учетной ставке 10% годовых. Определить сумму, полученную владельцем векселя и дисконт.
Решение:
Для расчета суммы денежных средств, полученных векселедержателем при учете векселя в банке, используется формула простого дисконта. Введем следующие обозначения:
S = P (1 – d · t)
24 Января 2012, задача
Работа содержит 19 задач по дисциплине "Финансовая математика" и их решения.
16 Февраля 2013, задача
Задача 1. Cредний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 4 до 6 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 3,5 оборота.
Задача 3. Определить, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%.
Задача 4. Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
30 Ноября 2010, контрольная работа
Рассмотрена тема инфляции и ее последствия. Приведены задачи по предмету финансовая математика.
01 Декабря 2010, задача
решение нескольких задач по финансовой математике
24 Декабря 2011, реферат
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы қаулы етеді:
1. Қоса берілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі - Ереже) бекітілсін.
2. Агенттік Басқармасының»Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 қарашадағы № 408 қаулысының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3991 тіркелген).
08 Декабря 2012, лекция
В практике часто возникают случаи, когда необходимо заменить но обязательство другим. Например, с более отдаленным сроком платежа, досрочно погасить задолженность, объединить несколько платежей в один (консолидировать платежи) и т.п. В таких ситуациях неизбежно возникает вопрос о принципе, на котором должно базироваться изменение контракта. Таким общепринятым принципом является финансовая эквивалентность обязательств, которая предполагает не изменчивость финансовых отношений сторон до и после изменения контракта.
16 Января 2012, контрольная работа
Сегодня днем цена акции равна 100 руб. За сутки цена может вырасти на 10 % с вероятностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшится в 1,1 раза и с такой же вероятностью 1/3 остаться равной 100 руб. Найдите распределение цены акции завтра и послезавтра.
06 Ноября 2012, контрольная работа
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=l,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
09 Октября 2013, контрольная работа
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3, α2=0,6, α3=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
3.1. Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
3.2. Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
3.3.Нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точеный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
25 Февраля 2013, контрольная работа
Задание 1.
Решить задачу коммивояжёра.
Задание 2.
Найти минимальную раскраску графа своего варианта с помощью алгоритма Магу. Определить хроматическое число.
Задание 3.
ЗАДАЧА о максимальном потоке на сети.
09 Января 2012, контрольная работа
Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
11 Февраля 2013, контрольная работа
Даны цены(максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
-момент;
25 Февраля 2013, контрольная работа
53. Фонд размером 21 млн. руб. был сформирован за два года за счет отчислений по 770 тыс. руб. в начале каждого месяца. Определите годовую ставку процента.
Дано:
S=21 млн. руб.
R=0, 770*12= 9,24 млн. руб.
n=2 года
p=12
Определите годовую ставку процента
25 Октября 2011, контрольная работа
Задание:
Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года)...
Решение:
Мультипликативная модель Хольта-Уинтерса с линейным ростом имеет следующий общий вид:
18 Января 2012, контрольная работа
1. Наращение простых процентов.
2. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд.
4. Начисление % при изменении сумм депозита во времени.
04 Апреля 2012, контрольная работа
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1 = 0,3, α2 = 0,6, α3 = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
Независимости уровней ряда остатков по d- критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0,32;
Нормальности распределения остаточной компоненты по R / S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
14 Декабря 2012, контрольная работа
работа содержит 3 задачи с решениями
15 Декабря 2012, контрольная работа
работа содержит 2 задачи с решениями
18 Декабря 2012, контрольная работа
Задание 1
В таблице приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов)
Требуется: Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.
25 Января 2013, контрольная работа
Задача 1
А. Составить бюджет продаж на 2008 г. исходя из плана продаж в натуральном выражении и планируемых отпускных цен за единицу изделия (без НДС и акцизов), представленных в таблице 1.
Б. Составить график поступления денежных средств от продаж (внести данные в таблицу 2) и определить:
1. Поступление от продаж по кварталам.
2. Величину дебиторской задолженности на конец периода.
Дано: Величина продаж по кварталам. Безнадежная дебиторская задолженность отсутствует. 90% продаж оплачивается в том же квартале, 10% продаж оплачивается в следующем квартале.
В. Составить производственный бюджет (в натуральных единицах) и внести данные в таблицу 3.
Дано: Бюджет продаж на 2008 г. В натуральном выражении, остатки готовой продукции на начало и конец IV квартала 2007 г. И объем выпуска в IV квартале 2007 г.
Задача 2
Исходя из приведенных данных, рассчитать и внести в таблицу:
1. Критический объем производства (реализации) графическим и аналитическим способом (в натуральном и стоимостном выражении).
2. Общие переменные расходы.
3. Постоянные расходы на единицу продукции.
4. Изменения за второе полугодие.
31 Января 2013, контрольная работа
По муниципальной облигации номиналом 10 тыс. руб., выпущенной на 2,5 года, предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый год- 60 %, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 5 %.
Требуется:
определить наращенную стоимость облигации по простой процентной и учетной ставкам;
19 Февраля 2013, контрольная работа
Этапы расчета: предварительный, основной, прогнозирование.
На этапе предварительного расчета (t=-3, -2, -1, 0) определим величины коэффициентов модели для последнего квартала предыдущего года a(0) b(0) и коэффициенты сезонности F(-3), F(-2), F(-1), F(0) за весь предыдущий год.
По первым восьми наблюдениям (t= 1…8) постоим вспомогательную линейную модель Y`(t)=a+b*t (РЕГРЕССИЯ)
01 Апреля 2013, контрольная работа
Задание 1
Денежные средства в сумме 175 тыс. руб. вложены в банк на срок с 7 июня 2012 г. по 29 октября 2012 г. под 13% годовых.
Рассчитайте коэффициент наращения и процентный платеж, используя обыкновенные проценты:
1) с точным числом дней ссуды;
2) с приближенным числом дней ссуды.
Задание 2
15 апреля 2012 г. составлен вексель, по которому 3 июня 2012 г. векселедатель обязан уплатить владельцу векселя сумму в размере 350 тыс. руб. вместе с процентами, начисленными по простой ставке 13% годовых (К = 366). Получатель векселя учел его в банке 31 мая 2012 г. Для учета векселя банк применил простую учетную ставку 11%, английскую практику начисления процентов от полной стоимости векселя и взыскал комиссионные в размере 1,5% от полной стоимости векселя.
Рассчитайте сумму, полученную предъявителем векселя после учета, сумму дисконта и общий доход банка от операции учета.
Задание 3
Используя данные таблицы, рассчитайте, на каких условиях выгодней разместить 300 тыс. руб. свободных средств на срок 1 год. Сделайте вывод.
вариант Метод начисления
процентов Годовая
Ставка
% Ставка в период
Начисления
% Периодичность
Начисление
процентов
1 сложные 6.0 Один раз в квартал
2 сложные 0,50 Один раз в месяц
3 сложные 6.0 Один раз в два месяца
По наиболее выгодному варианту размещения средств рассчитайте наращенную сумму и сумму процентных денег.