Разработка бизнес-плана организации (на примере ООО «Римские каникулы»)

      Компания «Римские каникулы» занимает одно из лидирующих позиций на итальянском направлении и с каждым годом предлагает все больший ассортимент групповых туров в эту замечательную страну. Одни из самых популярных туров компании -  экскурсионная программа «Италия классика» (путешествие по самым популярным городам Италии); экскурсионная программа «Тайны северной Италии»; экономная программа «Окно в Рим» (2 ночи в Римини + 5 ночей в Риме); экскурсионная программа «Римские каникулы» (экскурсионный тур в Рим).

      Ежегодно компания издает каталоги маршрутов, содержащие  подробные сведения об особенностях и культуре стран, всю необходимую информацию об отелях и курортах, участвует в международных туристических выставках.

      Компания работает только с турагентствами. Для менеджеров туристических агентств организовываются  обучающие семинары, ежегодно проводятся рекламные туры, предлагаются различные бонусные программы и льготное участие в рекламных акциях. Комиссия от туров компании «Римские каникулы» для турагентств составляет 10%.

      Профессионализм менеджеров компании проверен многолетним опытом работы. Каждый менеджер регулярно выезжает в вышеуказанные страны с целью изучения курортов, отелей, пляжей, достопримечательностей и стран в целом, чтобы наиболее полно и достоверно рассказать клиентам компании о месте, которое они выбрали для своего отдыха. 

      Организационная структура предприятия.

      Схема 2.1.

    

      

    На  сегодняшний день штат сотрудников  компании составляет 14 человек.

    Управляют компанией 2 человека, чьи компетенции  и профессионализм достаточны для  того, чтобы руководить всеми аспектами работы компании:

• генеральный директор - Муратова Светлана Николаевна;
• коммерческий директор - Гурджиева Людмила Яковлевна.

      Помимо главного руководства в штате компании состоят:

• 1старший менеджер итальянского отдела;
• 1младший менеджер итальянского отдела;
• 1 менеджер визового отдела; 1 менеджер по билетам;
• 1 старший и 1 младший менеджер отдела Египет и Черногория;
• 1 менеджер отдела Франции;
• 1 бухгалтер;
• 1 секретарь;
• 3 курьера.

      
 

      Штатное расписание.

    Таблица 2.1.

 

  Годовой фонд оплаты труда персонала.

    Таблица 2.3.                                                                                                        

 

      Расчет отчислений на социальные  нужды:

      Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.

      Сумма отчислений на социальные нужды:  

    ∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес.*(ЕСН / 100%);  

    ∑ соц., мес. = 321 000*(26% / 100%) = 83 460 руб. 

    ∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год*(ЕСН / 100%);  

    ∑ соц., за 1 год. = 3 852 000*(26% / 100%) =1 001 520 руб. 

      Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 4 853 520 руб.

      Помещение и материальная база компании.

      Компания арендует 45 кв. м. помещения, находящегося в центре Москвы по адресу: Столешников переулок, дом 11/1, офис № 418.

      Помещение разделено на 2 комнаты: в одной комнате находятся руководители, а в другой рабочий персонал.

      Офис компании оборудован всем необходимым: офисная мебель, оргтехника, телефонная линия, Интернет.

      Компанию полностью устраивает офис, который она арендуют, и дополнительная площадь не требуется.

      Аренда помещения составляет 44 000 руб. за 1 кв.м. в год. Таким образом, за 1 год на аренду помещения уходит 44 000*45 = 1 980 000 руб. Оплата коммунальных услуг входит в стоимость аренды.

      Оплата междугородней и международной телефонной связи составляет 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), Интернет -  5000 руб. в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 3500 руб. в месяц (в год 42000 рублей).

      Итого за год на оплату уходит 48000 + 60000 + 42000 = 150 000 руб.

      Объем продаж за 2006 – 2008 год.

      а) Объем продаж по Италии за 2006 – 2008 год

    Таблица 2.4.                                                                                                        

 

      Средняя стоимость одного тура в Италию 700 евро (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 840 евро (цена брутто).

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 5 136*840 = 4 314 240 евро.

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 4 130*840 = 3 469 200 евро.

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2006 год – 3 638*840 = 3 055 920 евро.

      б) Объем продаж по Египту за 2006 – 2008 год

                                                                                              Таблица 2.5.                                                                                                        

 

      Средняя стоимость одного тура в Египет 600 долларов США (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 720 долларов США (цена брутто).

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 3786*720 = 2 725 920 долларов США.

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 3152*720 = 2 269 440 долларов США.

      Объём средней прибыли от продаж туров за 2006 год – 2775*720 = 1 998 000 долларов США.

      в) Объем продаж по Черногории за 2007 – 2008 год

                                                           Таблица 2.6.