Стратегическое планирование на предприятии

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

37880961

12136956

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

28809863

10954178

Прибыль (убыток) от реализации

9071098

1182778

Проценты к получению

43523

41482

Проценты к уплате

1434

Доходы от участия в других организациях

10714

Прочие операционные доходы

40259654

14766129

Прочие операционные расходы

42102784

17077267

Прибыль (убытки) от финансово-хозяйственной деятельности

7271128

-1086878

Внереализационные доходы

57278

86822

Внереализационные расходы

92706

11320

Прибыль (убыток) отчетного периода

7235700

-1011376

Налог на прибыль

1238123

-

Отвлеченные средства

225088

53355

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

5772489

-1064731

АКТИВ

На 01.01.2009г.

 На 31.12.2009г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

63725

119108

Основные средства

1069108

5214334

Незавершенное строительство

2463324

9370552

Долгосрочные финансовые вложения

7742163

16300985

Итого внеоборотных активов

11338320

31004979

Оборотные активы

Запасы

114525

453776

НДС по приобретенным ценностям

830391

1328833

Дебиторская задолженность

8203706

33095159

Краткосрочные финансовые вложения

8992503

13942743

Денежные средства

1429529

3931276

Итого оборотные активы

19570654

52751787

Сумма активов баланса

30908974

83756766

ПАССИВ

 Капитал и резервы

Уставный капитал

7908

7908

Добавочный капитал

2965841

14081471

Резервный капитал

1977

1977

Фонды социальной сферы

-

-

Целевые финансирование и поступления

735307

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

2904757

274184

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

х

7701279

Непокрытый убыток отчетного года

х

-

Аванс. использование прибыли отчетн.о года

х

-5852517

Итого капитал и резервы

6615790

16214302

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

5186541

30254818

Итого долгосрочные обязательства

5186541

30254818

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

8157076

13816479

Кредиторская задолженность

10949567

22697525

Залолжен. учредителям по выплате доходов

х

56

Доходы будущих периодов

х

773586

Итого краткосрочные обязательства

19106643

37287646

Сумма пассивов баланса

30908974

83756766

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

54081741

37880961

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

(35964944)

(24153735)

Валовая прибыль

18116979

13727226

Коммерческие расходы

(4685313)

(4656128)

Прибыль (убыток) от продаж

13431484

9071098

Проценты к получению

383845

43523

Проценты к уплате

(2951030)

(1434)

Доходы от участия в других организациях

410695

1071

Прочие операционные доходы

87559168

39347948

Прочие операционные расходы

(89438694)

(40228136)

Внереализационные доходы

2190340

968984

Внереализационные расходы

(2316892)

(1967354)

Прибыль (убыток) до налогообложения

9268916

723700

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

1567637

146211

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

7701279

5772489

Чрезвычайные доходы и расходы

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

7701279

5772489

АКТИВ

На 01.01.2010г.

 На 31.12.2010г. 

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

119108

106985

Основные средства

5214334

5283486

Незавершенное строительство

9370552

18116028

Долгосрочные финансовые вложения

16300985

40936023

Итого внеоборотных активов

31004979

64442522

Оборотные активы

Запасы

453776

1457214

НДС по приобретенным ценностям

1328833

4298527

Дебиторская задолженность

33095159

40663242

Краткосрочные финансовые вложения

13942743

5372979

Денежные средства

3931276

2412448

Итого оборотные активы

52751787

54204410

Сумма активов баланса

83756766

118646932

ПАССИВ

 Капитал и резервы

Уставный капитал

7908

7908

Добавочный капитал

14081471

14081471

Резервный капитал

1977

1977

Фонды социальной сферы

-

-

Целевые финансирование и поступления

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

2122946

1537738

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

х

2665343

Непокрытый убыток отчетного года

х

-

Аванс. использование прибыли отчетн.о года

х

-198446

Итого капитал и резервы

16214302

18095991

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

30254818

35202229

Итого долгосрочные обязательства

30254818

35202229

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

13816479

33777019

Кредиторская задолженность

22697525

30323848

Залолжен. учредителям по выплате доходов

56

252639

Доходы будущих периодов

773586

995206

Итого краткосрочные обязательства

37287646

65348712

Сумма пассивов баланса

83756766

118646932

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

80065410

54081741

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

(52554937)

(35964944)

Валовая прибыль

27510473

18116979

Коммерческие расходы

(11550875)

(4685313)

Прибыль (убыток) от продаж

15959598

13431484

Проценты к получению

200528

383845

Проценты к уплате

(5478446)

(2951030)

Доходы от участия в других организациях

213116

410695

Прочие операционные доходы

107845876

87559168

Прочие операционные расходы

(108730476)

(89438694)

Внереализационные доходы

1182161

2190340

Внереализационные расходы

(5409770)

(2316892)

Прибыль (убыток) до налогообложения

5782587

9268916

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

(3117244)

(1567637)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

2665343

7701279

Чрезвычайные доходы и расходы

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода )

2665343

7701279

Направлено на выплату дивидендов

(597862)

(585208)

Должность

Количество человек

Заработная плата, руб.

1

2

3

Руководитель

1

15000

Начальник ПТО

1

11000

Начальник ОМТС

1

12000

Начальник гаража

1

11000

Юрисконсульт

1

9000

Бухгалтер

5

47500

Секретарь

1

5000

Инженер

3

27000

Начальник участка

5

500000

Водитель

5

40000

Тракторист

2

16000

Машинист- кочегар

55

385000

Сторож

1

4000

Токарь

4

20000

Слесарь

8

40000

Аппаратчик ХВО

2

8000

Газоэлектросварщик

3

27000

Итого

99

1605000