Денежные потоки на предприятии на примере ООО «Стимул»

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный  капитал

420

54

55

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

64

 65

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

4

Отложенные  налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

4

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская  задолженность

620

 401

 355

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих  периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

401

355

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

  489

  439

СПРАВКА О НАЛИЧИИ  ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование  показателя

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные  основные средства

910

в том числе  по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного  фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2009

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»

по ОКПО

00225851

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7601000696

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 150000 Россия, г. Ярославль, ул.Кирова, дом 124, офис 23  

Наименование  показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей)

010

190,5

  180

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

6,7

  5,8

Валовая прибыль

029

  2996

3561

Коммерческие  расходы

030

Управленческие  расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные  доходы и расходы

60,6

50.6

Проценты к  получению

060

Проценты к  уплате

070

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2996

  3561

Отложенные  налоговые активы

141

Отложенные  налоговые обязательства

142

Текущий налог  на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2934,6

  3514,4

СПРАВОЧНО:

Постоянные  налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование  показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и  неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток)  прошлых лет

240

Возмещение  убытков, причиненных неисполнением  или ненадлежащим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы  по операциям в иностранной валюте

260

Отчисления  в оценочные резервы

270

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

280

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.03.2008

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»

по ОКПО

00225851

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7601000696

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 150000 Россия, г. Ярославль, ул.Кирова, дом 124, офис 23   

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

Основные средства

120

84

85

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные  финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные  налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

84

 85

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

135

125

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

213

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих  периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

50

30

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

43

39

покупатели  и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

12

11

Прочие оборотные  активы

270

85

69

ИТОГО по разделу II

290

385

334

БАЛАНС (сумма  строк 190 + 290)

300

 484

434

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный  капитал

420

49

50

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

59

 60

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

4

Отложенные  налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

4

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская  задолженность

620

 396

 350

поставщики  и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих  периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

396

350

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

  484

  434

СПРАВКА О НАЛИЧИИ  ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование  показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные  основные средства

910

в том числе  по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного  фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2008

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Стимул»

по ОКПО

00225851

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7601000696

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 150000 Россия, г. Ярославль, ул.Кирова, дом 124, офис 23   

Наименование  показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

  180

200

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

5,8

 5,7

Валовая прибыль

029

3561

3500

Коммерческие  расходы

030

Управленческие  расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные  доходы и расходы

50.6

50

Проценты к  получению

060

Проценты к  уплате

070

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3561

3500

Отложенные  налоговые активы

141

Отложенные  налоговые обязательства

142

Текущий налог  на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

  3510,4

3495

СПРАВОЧНО:

Постоянные  налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

202