Управление денежным потоком на предприятии

Управление денежными потоками предприятия затрагивает такие важные моменты деятельности финансового менеджера компании, как управление денежными средствами предприятия, анализ денежных потоков, составление бюджета движения денежных средств, изучение природы дефицита денежных средств, умение распорядиться временно свободными денежными средствами предприятия с наибольшей выгодой для самого предприятия.

Введение .. 3
Глава I. Теоретические аспекты управления денежным потоком........... 5
1.1. Классификация и методы расчета денежных потоков............. 5
1.2. Принципы управления денежными потоками . 15
Глава II Экспресс анализ финансово-экономической деятельности
предприятия за 2006-2008г.г .. 25
2.1. Общая характеристика предприятия .. 25
2.2. Анализ структуры имущества, обязательства предприятия
и их влияние на формирование потока денежных
средств ……………………………….……………………….. 30
2.3 Организация анализа и планирование денежных потоков
на ООО «СТРОЙПЛЮС».. 48
Глава III Оптимизация денежных потоков предприятия 58
3.1. Анализ денежных потоков предприятия ООО «СТРОЙПЛЮС» за 2006-2008г.г 58
3.2. Рекомендации по эффективному управлению
денежными потоками 70
Заключение 72
Список литературы 73
Приложения ……………………………………………………………... 75