Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2015 в 10:20, курсовая работа
Основная идея проекта – создание и продвижение страусиной фермы, специализирующейся на товарном страусоводстве (производство конечной продукции: мясо, кожа, яйца, перья, а также жир, используемый в парфюмерной промышленности).
На данном рынке потребители мало осведомлены о наличии продукта, а также о его свойствах. Как всякий товар, относящийся к высокой ценовой категории, страусиное мясо, кожа, яйца, перья требуют особенного подхода к маркетинговому продвижению, делающему упор на соотнесении статуса товара статусу его покупателя.
В результате успешной реализации данного проекта:
1) будет организован выпуск экзотического вида продукции;
2) в деревне Афонино будут организованы дополнительные рабочие места;
3) будут удовлетворены потребности жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области в экзотической продукции и услугах.
Резюме 3
1. Описание товара 5
2. Исследование и анализ рынка 9
3. Экономика предприятия 13
4. Маркетинговый план 15
5. Производственный план 18
6. Организационный план 23
7. Юридический план 26
8. Оценка риска 27
9. Финансовый план 29
10. Стратегия финансирования 36
Таблица 12
Прогноз объема продаж на первый год
Реали-зация |
2015 | |||||||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого объем |
Итого выручка | |||||||||
Объем |
Цена |
Выручка |
Объем |
Цена |
Выручка |
Объем |
Цена |
Выручка |
Объем |
Цена |
Выручка | |||
Яйцо: |
||||||||||||||
пустое |
2 |
55 |
1 100 |
2 |
550 |
1 100 |
4 |
550 |
2 200 |
550 |
- |
8 |
4 400 | |
Столо-вое |
2 |
1 000 |
2 000 |
2 |
1 000 |
2 000 |
4 |
1 000 |
4 000 |
1 000 |
- |
8 |
8 000 | |
Инкуба-ционное |
1 |
3 000 |
3 000 |
1 |
3 000 |
3 000 |
2 |
3 000 |
6 000 |
3 000 |
- |
4 |
12 000 | |
Мясо |
750 |
- |
750 |
750 |
750 |
562 500 |
1 800 |
750 |
1 125 000 |
2 900 |
2 175 000 | |||
Шея |
260 |
- |
260 |
30 |
260 |
7 800 |
70 |
260 |
15 600 |
116 |
30 160 | |||
Жир |
400 |
- |
400 |
150 |
400 |
60 000 |
360 |
400 |
120 000 |
600 |
240 000 | |||
Печень |
550 |
- |
550 |
30 |
550 |
16 500 |
70 |
550 |
33 000 |
120 |
66 000 | |||
Кожа |
15 000 |
- |
15 000 |
15 |
15 000 |
225 000 |
30 |
15 000 |
450 000 |
60 |
900 000 | |||
Кожа с ног |
6 000 |
- |
6 000 |
15 |
6 000 |
90 000 |
30 |
6 000 |
180 000 |
60 |
360 000 | |||
Перья |
400 |
- |
400 |
15 |
400 |
6 000 |
30 |
400 |
12 000 |
60 |
24 000 | |||
Живая птица |
- |
10 |
15 000 |
150 000 |
8 |
15 000 |
120 000 |
21 |
15 000 |
120 000 |
30 |
450 000 | ||
Туризм |
40 |
150 |
6 000 |
55 |
150 |
8 250 |
60 |
150 |
9 000 |
42 |
150 |
6 300 |
192 |
28 800 |
Суве-ниры |
40 |
1 500 |
60 000 |
55 |
1 500 |
82 500 |
60 |
1 500 |
90 000 |
42 |
1 500 |
63 000 |
192 |
288 000 |
Итого |
72 100 |
246 850 |
1 199 000 |
2 124 900 |
4 586 360 | |||||||||
Таблица 13
Прогноз объема продаж на второй и третий года
Реализация |
2016 |
2017 | ||||
Объем |
Цена |
Выручка |
Объем |
Цена |
Выручка | |
Яйцо: |
||||||
пустое |
9 |
550 |
5 060 |
11 |
550 |
5 819 |
столовое |
9 |
1 000 |
9 200 |
11 |
1 000 |
10 580 |
инкубационное |
5 |
3 000 |
13 800 |
5 |
3 000 |
15 870 |
Мясо |
3 335 |
750 |
2 501 250 |
3 835 |
750 |
2 876 438 |
Шея |
133 |
260 |
34 684 |
153 |
260 |
39 887 |
Жир |
690 |
400 |
276 000 |
794 |
400 |
317 400 |
Печень |
138 |
550 |
75 900 |
159 |
550 |
87 285 |
Кожа |
69 |
15 000 |
1 035 000 |
79 |
15 000 |
1 190 250 |
Кожа с ног |
69 |
6 000 |
414 000 |
79 |
6 000 |
476 100 |
Перья |
69 |
400 |
27 600 |
79 |
400 |
31 740 |
Живая птица |
35 |
15 000 |
517 500 |
40 |
15 000 |
595 125 |
Туризм |
221 |
150 |
33 120 |
254 |
150 |
38 088 |
Сувениры |
221 |
1 500 |
331 200 |
254 |
1 500 |
380 880 |
Итого |
5 274 314 |
6 065 461 | ||||
Таблица 14
Баланс денежных расходов и поступлений
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 | ||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого за год | |||
Остаток на начало |
- |
1 718 600 |
1 991 360 |
2 256 660 |
- |
2 936 888 |
4 047 630 |
Поступления | |||||||
Инвестиции |
10 000 000 |
- |
- |
- |
10 000 000 |
- |
- |
Выручка |
78 200 |
1 190 360 |
1 192 900 |
2 124 900 |
4 586 360 |
5 274 314 |
6 065 461 |
Поступления, всего |
10 078 200 |
1 190 360 |
1 192 900 |
2 124 900 |
14 586 360 |
5 274 314 |
6 065 461 |
Выплаты | |||||||
Оплата поставщикам |
22 000 |
80 000 |
90 000 |
90 000 |
282 000 |
296 100 |
302 022 |
Оплата труда персоналу |
537 000 |
537 000 |
537 000 |
537 000 |
2 148 000 |
2 148 000 |
2 148 000 |
Оплата управленческих расходов |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
Оплата коммерческих расходов |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
Оплата налогов и страховых взносов |
161 100 |
161 100 |
161 100 |
678 172 |
1 161 472 |
1 161 472 |
1 161 472 |
Оплата оборудования |
2 870 000 |
- |
- |
- |
2 870 000 |
- |
- |
Приобретение земли |
4 000 000 |
- |
- |
- |
4 000 000 |
- |
- |
Приобретение ТС |
420 000 |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
- |
Приобретение птицы |
210 000 |
- |
- |
- |
210 000 |
- |
- |
Выплаты, всего |
8 359 600 |
917 600 |
927 600 |
1 444 672 |
11 649 472 |
4 163 572 |
4 169 494 |
Остаток на конец |
1 718 600 |
1 991 360 |
2 256 660 |
2 936 888 |
2 936 888 |
4 047 630 |
5 943 597 |
Таблица 15
Прогнозный отчет о финансовых результатах
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 | ||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого за год | |||
Выручка |
78 200 |
1 190 360 |
1 192 900 |
2 124 900 |
4 586 360 |
5 274 314 |
6 065 461 |
Себестоимость |
334 000 |
392 000 |
402 000 |
402 000 |
1 530 000 |
608 100 |
614 022 |
Валовая прибыль |
- 255 800 |
798 360 |
790 900 |
1 722 900 |
3 056 360 |
4 666 214 |
5 451 439 |
Управленческие расходы |
402 100 |
402 100 |
402 100 |
402 100 |
1 608 400 |
1 608 400 |
1 608 400 |
Коммерческие расходы |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
Прибыль от продаж |
- 781 400 |
272 760 |
265 300 |
1 197 300 |
953 960 |
2 563 814 |
3 349 039 |
Прочие доходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прибыль до налогообложения |
- 781 400 |
272 760 |
265 300 |
1 197 300 |
953 960 |
2 563 814 |
3 349 039 |
Текущий налог на прибыль |
54 552 |
53 060 |
239 460 |
347 072 |
512 763 |
669 808 | |
Чистая прибыль |
- 781 400 |
218 208 |
212 240 |
957 840 |
606 888 |
2 051 051 |
2 679 231 |
Таблица 16
Прогнозный баланс
Актив |
2015 |
2016 |
2017 |
I. Внеоборотные активы |
|||
Основные средства |
7 257 567 |
7 067 134 |
6 876 701 |
Итого I раздел |
7 257 567 |
7 067 134 |
6 876 701 |
II. Оборотные активы |
|||
Запасы |
282 000 |
296 100 |
302 022 |
НДС |
50 760 |
53 298 |
54 364 |
Дебиторская задолженность |
494 243 |
982 788 |
2 063 855 |
Денежные средства |
120 000 |
385 480 |
339 367 |
Итого II раздел |
947 003 |
1 717 666 |
2 759 608 |
Баланс |
8 204 570 |
8 784 800 |
9 636 309 |
Пассив |
|||
III. Капитал и резервы |
|||
Уставный капитал |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Нераспределенная прибыль |
212 540 |
1 762 752 |
2 544 245 |
Итого III раздел |
222 540 |
1 772 752 |
2 554 245 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|||
Итого IV раздел |
- |
- |
- |
V. Краткосрочные обязательства |
|||
Кредиторская задолженность |
7 982 030 |
7 012 048 |
7 082 064 |
Итого V раздел |
7 982 030 |
7 012 048 |
7 082 064 |
Баланс |
8 204 570 |
8 784 800 |
9 636 309 |
Информация о работе Бизнес- план инвестиционного проекта Страусиная ферма ООО «Афонинский страус»