Разработка финансовой модели ОАО «Фабрика Альпинист» с применением программы имитационного моделирования Project Expert
Курсовая работа, 10 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью курсовой работы является закрепление полученных теоретических знаний по курсу «Стратегический менеджмент (спецглавы)», формирование и закрепление у студентов специальности «Менеджмент организации» практических навыков использования приемов и методов стратегического управления при необходимости изменения стратегического плана предприятия.
Оглавление
Введение 3
1. Характеристика анализируемого предприятия 4
2. Анализ среды предприятия 7
2.1. Анализ внешней среды предприятия 7
2.1.1. Анализ среды косвенного воздействия 7
2.1.2. Анализ среды прямого воздействия 10
2.2. Анализ внутренней среды 17
2.2.1. Анализ ликвидности баланса 23
2.2.2. Анализ финансовых коэффициентов 24
3. SWOT-анализ 27
4. Миссия и цели предприятия 31
5. Определение стратегического направления развития предприятия 33
6. Управление процессом реализации стратегических изменений 35
7. Финансовые расчеты 36
Заключение 112
Список использованной литературы 113
Файлы: 1 файл
KR_Strategichesky_menedzhment_spetsglavy_Lev_13.doc
— 2.16 Мб (Скачать)
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: По среднему.
Структура компании
№ |
Доля | |
0 |
Компания |
|
1 |
Сапоги женские "Ksenia" |
100,00 |
2 |
Ботинки "Specialist" |
100,00 |
3 |
Полуботинки "Officer" |
100,00 |
4 |
Полуботинки женские "Lena" |
100,00 |
5 |
Ботинки "Gagarin" |
100,00 |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Евро (EUR
Курс на момент ввода : 1 EUR = 40.700 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
1 год |
2 год |
3 год |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
Ставка рефинансирования
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
Рубли |
8,25 |
8,25 |
8,25 |
Евро |
8,25 |
8,25 |
8,25 |
Инфляция(Рубли)
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт |
8,10 |
9,00 |
10,00 |
Прямые издержки |
8,10 |
9,00 |
10,00 |
Общие издержки |
8,10 |
9,00 |
10,00 |
Зарплата |
8,10 |
9,00 |
10,00 |
Недвижимость |
8,10 |
9,00 |
10,00 |
Инфляция(Евро)
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт |
2,00 |
2,20 |
4,50 |
Прямые издержки |
2,00 |
2,20 |
4,50 |
Общие издержки |
2,00 |
2,20 |
4,50 |
Зарплата |
2,00 |
2,20 |
4,50 |
Недвижимость |
2,00 |
2,20 |
4,50 |
Налоги
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
20 % |
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
Налог на имущество |
Настраиваемая |
Квартал |
2.2 % |
ФСС |
Зарплата |
Месяц |
1.1 % |
Транспортный налог |
Настраиваемая |
Квартал |
100 % |
ЕСН |
Зарплата |
Месяц |
26 % |
Список этапов
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Производство [Сапоги женские "Ksenia"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Полуботинки "Officer"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Ботинки "Gagarin"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Ботинки "Specialist"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Полуботинки женские "Lena"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Исследование рынка |
22 |
01.01.2013 |
23.01.2013 |
Поиск новых клиентов |
15 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
Закупка 6 автоматических раскройных машин |
25 |
23.01.2013 |
17.02.2013 |
Производство [Ботинки "Pilot] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Ботинки с регулируемым голенищем "Unit] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Производство [Ботинки "Instructor"] |
0 |
01.01.2013 |
... |
Закупка 4 прессов для приклеивания подошв |
14 |
23.01.2013 |
06.02.2013 |
Строительство склада |
360 |
07.02.2013 |
02.02.2014 |
Найм персонала |
12 |
17.02.2013 |
01.03.2013 |
Обучение закройщиков и дизайнеров |
60 |
01.03.2013 |
30.04.2013 |
Установка и монтаж оборудования |
15 |
19.02.2013 |
06.03.2013 |
Производство [Ботинки "Commander"] |
0 |
06.03.2013 |
... |
Открытие 12 фирменных магазинов |
300 |
07.02.2013 |
04.12.2013 |
Проведение рекламной кампании |
90 |
07.02.2013 |
08.05.2013 |
Заключение контрактов с новыми клиентами |
25 |
07.02.2013 |
04.03.2013 |
Участие в выставке "Обувь.Мир кожи" |
3 |
07.02.2013 |
10.02.2013 |
Непредвиденные расходы |
365 |
01.01.2013 |
01.01.2014 |
Список ресурсов
Название |
Тип |
Ед. изм. |
руб. |
EUR |
... |
Оборудование |
0,00 |
0,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 571,43 |
5 714,29 |
6 857,14 |
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
шт. |
1 357,14 |
2 714,29 |
4 071,43 |
5 428,57 |
6 785,71 |
8 142,86 |
Полуботинки "Officer" |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 200,00 |
9 000,00 |
10 800,00 |
Ботинки "Specialist" |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
Ботинки "Gagarin" |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 428,57 |
6 785,71 |
8 142,86 |
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 360,00 |
4 200,00 |
5 040,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
шт. |
1 475,00 |
2 950,00 |
4 425,00 |
5 900,00 |
7 375,00 |
8 850,00 |
Ботинки "Commander" |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
7 500,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Pilot |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
4 500,00 |
5 400,00 |
Ботинки "Instructor" |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 800,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 285,71 |
5 357,14 |
6 428,57 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
1.2014 |
2.2014 |
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки "Officer" |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
Ботинки "Specialist" |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
Ботинки "Gagarin" |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
5 880,00 |
6 720,00 |
7 560,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
10 325,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
Ботинки "Commander" |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Pilot |
6 300,00 |
7 200,00 |
8 100,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Instructor" |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 | ||
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 | ||
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 | ||
Полуботинки "Officer" |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 | ||
Ботинки "Specialist" |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 | ||
Ботинки "Gagarin" |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 | ||
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 | ||
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 | ||
Ботинки "Commander" |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 | ||
Ботинки "Pilot |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 | ||
Ботинки "Instructor" |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 | ||
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 | ||
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
11.2014 |
12.2014 |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки "Officer" |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
Ботинки "Specialist" |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
Ботинки "Gagarin" |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
Ботинки "Commander" |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Pilot |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Instructor" |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки "Officer" |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
Ботинки "Specialist" |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
Ботинки "Gagarin" |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
Ботинки "Commander" |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Pilot |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
Ботинки "Instructor" |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена(EUR) |
Описание |
Сапоги женские "Ksenia" - на экспорт |
58,000 |
||
Сапоги женские "Ksenia" - на внутренний рынок |
2 250,000 |
||
Полуботинки "Officer" |
2 500,000 |
||
Ботинки "Specialist" |
3 500,000 |
||
Ботинки "Gagarin" |
3 500,000 |
||
Полуботинки женские "Lena" - на внутренний рынок |
2 000,000 |
||
Полуботинки женские "Lena" - на экспорт |
51,000 |
||
Ботинки "Commander" |
2 500,000 |
||
Ботинки "Pilot |
3 000,000 |
||
Ботинки "Instructor" |
3 000,000 |
||
Ботинки с регулируемым голенищем "Unit |
3 250,000 |