Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 13:29, курсовая работа
Целью курсовой работы является закрепление полученных теоретических знаний по курсу «Стратегический менеджмент (спецглавы)», формирование и закрепление у студентов специальности «Менеджмент организации» практических навыков использования приемов и методов стратегического управления при необходимости изменения стратегического плана предприятия.
Введение 3
1. Характеристика анализируемого предприятия 4
2. Анализ среды предприятия 7
2.1. Анализ внешней среды предприятия 7
2.1.1. Анализ среды косвенного воздействия 7
2.1.2. Анализ среды прямого воздействия 10
2.2. Анализ внутренней среды 17
2.2.1. Анализ ликвидности баланса 23
2.2.2. Анализ финансовых коэффициентов 24
3. SWOT-анализ 27
4. Миссия и цели предприятия 31
5. Определение стратегического направления развития предприятия 33
6. Управление процессом реализации стратегических изменений 35
7. Финансовые расчеты 36
Заключение 112
Список использованной литературы 113
Кэш-фло (руб.)
Строка |
6.2013 |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
Поступления от продаж |
249 286 374,11 |
273 099 077,73 |
285 387 078,10 |
294 999 057,08 |
Затраты на материалы и комплектующие |
52 707 055,57 |
58 219 279,70 |
60 530 230,75 |
61 937 828,34 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 684 468,13 |
1 842 786,54 |
1 910 389,67 |
1 943 577,29 |
Суммарные прямые издержки |
54 391 523,70 |
60 062 066,24 |
62 440 620,42 |
63 881 405,64 |
Общие издержки |
250 207,57 |
778 554,68 |
253 476,71 |
255 127,27 |
Затраты на персонал |
8 038 173,22 |
8 090 515,03 |
8 143 197,66 |
8 196 223,35 |
Суммарные постоянные издержки |
8 288 380,80 |
8 869 069,71 |
8 396 674,37 |
8 451 350,61 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
52 611 355,02 |
61 758 015,58 |
65 530 728,17 |
68 036 596,58 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
132 944 642,37 |
141 359 453,98 |
147 968 582,91 |
153 579 232,03 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
2 094 608,95 |
2 108 248,32 |
2 121 976,51 |
2 135 794,08 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2 094 608,95 |
-2 108 248,32 |
-2 121 976,51 |
-2 135 794,08 |
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
245 642 885,06 |
376 309 043,47 |
515 376 374,13 |
661 039 105,53 |
Баланс наличности на конец периода |
376 309 043,47 |
515 376 374,13 |
661 039 105,53 |
812 298 668,47 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
1.2014 |
Поступления от продаж |
301 510 180,38 |
303 419 939,84 |
305 341 849,33 |
307 275 986,44 |
Затраты на материалы и комплектующие |
63 327 189,43 |
63 739 554,19 |
64 154 604,12 |
64 572 356,71 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 976 420,03 |
1 989 289,79 |
2 002 243,36 |
2 015 281,27 |
Суммарные прямые издержки |
65 303 609,46 |
65 728 843,98 |
66 156 847,48 |
66 587 637,98 |
Общие издержки |
793 862,97 |
258 460,69 |
260 143,69 |
809 472,26 |
Затраты на персонал |
8 249 594,32 |
8 303 312,82 |
8 357 381,12 |
8 411 801,50 |
Суммарные постоянные издержки |
9 043 457,29 |
8 561 773,51 |
8 617 524,82 |
9 221 273,76 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
71 031 146,56 |
71 091 313,02 |
71 784 172,84 |
73 998 698,38 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
155 081 494,85 |
156 987 537,11 |
157 732 831,97 |
156 417 904,09 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
2 149 701,64 |
1 993 371,39 |
463 414,25 |
351 142,49 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2 149 701,64 |
-1 993 371,39 |
-463 414,25 |
-351 142,49 |
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
812 298 668,47 |
965 046 586,69 |
1 119 856 877,40 |
1 276 942 420,13 |
Баланс наличности на конец периода |
965 046 586,69 |
1 119 856 877,40 |
1 276 942 420,13 |
1 432 825 306,73 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
Поступления от продаж |
309 422 542,28 |
311 591 801,20 |
313 776 335,86 |
315 976 254,25 |
Затраты на материалы и комплектующие |
65 037 750,56 |
65 506 498,66 |
65 978 625,17 |
66 454 154,46 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 029 806,06 |
2 044 435,53 |
2 059 170,44 |
2 074 011,54 |
Суммарные прямые издержки |
67 067 556,62 |
67 550 934,19 |
68 037 795,61 |
68 528 166,00 |
Общие издержки |
263 724,81 |
265 625,56 |
827 101,09 |
269 468,25 |
Затраты на персонал |
8 472 428,07 |
8 533 491,60 |
8 594 995,23 |
8 656 942,14 |
Суммарные постоянные издержки |
8 736 152,88 |
8 799 117,16 |
9 422 096,33 |
8 926 410,40 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
73 086 656,44 |
73 908 526,84 |
75 551 863,24 |
74 798 011,90 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
159 481 704,12 |
160 282 750,79 |
159 714 108,46 |
162 673 193,73 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
1 432 825 306,73 |
1 592 123 135,85 |
1 752 222 011,64 |
1 911 752 245,10 |
Баланс наличности на конец периода |
1 592 123 135,85 |
1 752 222 011,64 |
1 911 752 245,10 |
2 074 241 563,83 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
6.2014 |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
Поступления от продаж |
318 191 665,11 |
320 422 677,96 |
322 669 403,10 |
324 931 951,61 |
Затраты на материалы и комплектующие |
66 933 111,03 |
67 415 519,61 |
67 901 405,05 |
68 390 792,43 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 088 959,61 |
2 104 015,42 |
2 119 179,74 |
2 134 453,35 |
Суммарные прямые издержки |
69 022 070,65 |
69 519 535,03 |
70 020 584,79 |
70 525 245,79 |
Общие издержки |
271 410,40 |
845 113,85 |
275 336,78 |
277 321,22 |
Затраты на персонал |
8 719 335,52 |
8 782 178,60 |
8 845 474,60 |
8 909 226,79 |
Суммарные постоянные издержки |
8 990 745,92 |
9 627 292,44 |
9 120 811,38 |
9 186 548,01 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
75 518 664,76 |
77 034 308,12 |
76 426 821,95 |
77 162 821,54 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
163 609 711,56 |
163 191 070,16 |
166 050 712,77 |
167 006 864,05 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
2 074 241 563,83 |
2 237 667 400,39 |
2 400 674 595,54 |
2 566 541 433,31 |
Баланс наличности на конец периода |
2 237 667 400,39 |
2 400 674 595,54 |
2 566 541 433,31 |
2 733 364 422,36 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
1.2015 |
Поступления от продаж |
327 210 435,34 |
329 504 966,97 |
331 815 659,94 |
334 142 628,51 |
Затраты на материалы и комплектующие |
68 883 706,98 |
69 380 174,13 |
69 880 219,48 |
70 383 868,81 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 149 837,05 |
2 165 331,62 |
2 180 937,87 |
2 196 656,59 |
Суммарные прямые издержки |
71 033 544,03 |
71 545 505,75 |
72 061 157,34 |
72 580 525,40 |
Общие издержки |
863 518,89 |
281 333,12 |
283 360,77 |
882 324,76 |
Затраты на персонал |
8 973 438,47 |
9 038 112,94 |
9 103 253,54 |
9 168 863,63 |
Суммарные постоянные издержки |
9 836 957,36 |
9 319 446,06 |
9 386 614,32 |
10 051 188,40 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
78 551 020,36 |
78 090 056,21 |
78 841 731,77 |
80 102 731,56 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
166 738 441,37 |
169 499 486,72 |
170 475 684,28 |
170 357 710,93 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
2 733 364 422,36 |
2 899 918 988,73 |
3 069 234 600,45 |
3 239 526 409,73 |
Баланс наличности на конец периода |
2 899 918 988,73 |
3 069 234 600,45 |
3 239 526 409,73 |
3 409 700 245,66 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
2.2015 |
3.2015 |
4.2015 |
5.2015 |
Поступления от продаж |
336 723 962,47 |
339 418 456,16 |
342 134 512,92 |
344 872 305,35 |
Затраты на материалы и комплектующие |
70 945 119,67 |
71 510 846,01 |
72 081 083,54 |
72 655 868,23 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 214 173,04 |
2 231 829,16 |
2 249 626,08 |
2 267 564,92 |
Суммарные прямые издержки |
73 159 292,71 |
73 742 675,18 |
74 330 709,63 |
74 923 433,14 |
Общие издержки |
287 678,89 |
289 972,88 |
903 600,87 |
294 615,89 |
Затраты на персонал |
9 241 977,44 |
9 315 674,27 |
9 389 958,76 |
9 464 835,61 |
Суммарные постоянные издержки |
9 529 656,33 |
9 605 647,15 |
10 293 559,63 |
9 759 451,50 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
79 790 796,45 |
80 637 796,16 |
81 854 596,66 |
81 770 669,45 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
173 193 744,75 |
174 381 865,45 |
174 605 174,79 |
177 368 279,03 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
3 409 700 245,66 |
3 582 710 115,42 |
3 756 908 105,86 |
3 931 329 405,65 |
Баланс наличности на конец периода |
3 582 710 115,42 |
3 756 908 105,86 |
3 931 329 405,65 |
4 108 513 809,68 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
6.2015 |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
Поступления от продаж |
347 632 007,38 |
350 413 794,37 |
353 217 843,07 |
356 044 331,64 |
Затраты на материалы и комплектующие |
73 235 236,32 |
73 819 224,38 |
74 407 869,24 |
75 001 208,04 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 285 646,80 |
2 303 872,87 |
2 322 244,27 |
2 340 762,18 |
Суммарные прямые издержки |
75 520 883,12 |
76 123 097,25 |
76 730 113,52 |
77 341 970,22 |
Общие издержки |
296 965,20 |
925 390,02 |
301 720,17 |
304 126,13 |
Затраты на персонал |
9 540 309,54 |
9 616 385,31 |
9 693 067,71 |
9 770 361,60 |
Суммарные постоянные издержки |
9 837 274,74 |
10 541 775,32 |
9 994 787,88 |
10 074 487,72 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
82 640 353,27 |
83 734 150,29 |
83 800 504,80 |
84 691 146,04 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
178 583 024,02 |
178 964 299,28 |
181 641 964,65 |
182 886 255,43 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
4 108 513 809,68 |
4 286 912 958,70 |
4 465 693 382,98 |
4 647 151 472,63 |
Баланс наличности на конец периода |
4 286 912 958,70 |
4 465 693 382,98 |
4 647 151 472,63 |
4 829 853 853,07 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Поступления от продаж |
358 893 439,67 |
361 765 348,21 |
364 660 239,71 |
Затраты на материалы и комплектующие |
75 599 278,21 |
76 202 117,47 |
74 249 438,39 |
Затраты на сдельную заработную плату |
2 359 427,74 |
2 378 242,15 |
2 317 299,70 |
Суммарные прямые издержки |
77 958 705,95 |
78 580 359,62 |
76 566 738,09 |
Общие издержки |
947 704,58 |
308 995,75 |
311 459,73 |
Затраты на персонал |
9 848 271,83 |
9 926 803,34 |
10 005 961,06 |
Суммарные постоянные издержки |
10 795 976,42 |
10 235 799,09 |
10 317 420,79 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||
Другие поступления |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
2 134 416,67 |
Другие выплаты |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
3 184 888,89 |
Налоги |
85 662 335,55 |
85 879 246,88 |
86 791 346,72 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
183 425 949,53 |
186 019 470,40 |
189 934 261,89 |
Затраты на приобретение активов |
|||
Другие издержки подготовительного периода |
|||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||
Собственный (акционерный) капитал |
|||
Выплаты дивидендов |
183 875,00 |
183 875,00 |
183 875,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
-183 875,00 |
Баланс наличности на начало периода |
4 829 853 853,07 |
5 013 095 927,60 |
5 198 931 523,00 |
Баланс наличности на конец периода |
5 013 095 927,60 |
5 198 931 523,00 |
5 388 681 909,89 |
Баланс (руб.)
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
Денежные средства |
12 268 218,78 |
6 152 348,27 |
2 295 977,05 |
118 207 086,79 |
245 642 885,06 |
Счета к получению |
77 766 240,83 |
78 726 134,00 |
79 718 940,67 |
90 037 185,95 |
93 481 614,39 |
Сырье, материалы и комплектующие |
8 762 727,14 |
6 938 807,14 |
5 080 931,43 |
83 285,71 |
|
Незавершенное производство |
138 957,15 |
202 338,91 |
1 234 255,91 |
1 468 131,83 |
1 536 346,13 |
Запасы готовой продукции |
7 515 821,43 |
6 040 000,00 |
6 040 000,00 |
||
Банковские вклады и ценные бумаги |
526 000,00 |
||||
Суммарные текущие активы |
106 977 965,33 |
98 059 628,32 |
94 370 105,06 |
209 795 690,28 |
340 660 845,58 |
Основные средства |
291 176 000,00 |
319 186 560,00 |
319 186 560,00 |
319 186 560,00 |
319 186 560,00 |
Накопленная амортизация |
8 239 888,89 |
16 323 777,78 |
24 744 842,67 |
33 165 907,56 |
41 586 972,44 |
Остаточная стоимость основных средств: |
282 936 111,11 |
302 862 782,22 |
294 441 717,33 |
286 020 652,44 |
277 599 587,56 |
Оборудование |
282 936 111,11 |
302 862 782,22 |
294 441 717,33 |
286 020 652,44 |
277 599 587,56 |
Инвестиции в основные фонды |
28 010 560,00 |
||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
417 924 636,44 |
400 922 410,54 |
388 811 822,39 |
495 816 342,73 |
618 260 433,13 |
Отсроченные налоговые платежи |
857 558,77 |
1 371 840,83 |
1 888 647,53 |
29 329 376,21 |
51 011 538,07 |
Счета к оплате |
111 471 111,11 |
108 286 222,22 |
105 101 333,33 |
101 916 444,44 |
98 731 555,56 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
112 328 669,88 |
109 658 063,05 |
106 989 980,86 |
131 245 820,65 |
149 743 093,62 |
Обыкновенные акции |
14 020 000,00 |
14 020 000,00 |
14 020 000,00 |
14 020 000,00 |
14 020 000,00 |
Привилегированные акции |
2 206 500,00 |
2 206 500,00 |
2 206 500,00 |
2 206 500,00 |
2 206 500,00 |
Капитал внесенный сверх номинала |
240 000 000,00 |
240 000 000,00 |
240 000 000,00 |
240 000 000,00 |
240 000 000,00 |
Резервные фонды |
41 229 000,00 |
41 229 000,00 |
41 229 000,00 |
41 229 000,00 |
41 229 000,00 |
Добавочный капитал |
25 307 150,00 |
25 307 150,00 |
25 307 150,00 |
25 307 150,00 |
25 307 150,00 |
Нераспределенная прибыль |
-17 166 683,44 |
-31 498 302,50 |
-40 940 808,47 |
41 807 872,07 |
145 754 689,51 |
Суммарный собственный капитал |
305 595 966,56 |
291 264 347,50 |
281 821 841,53 |
364 570 522,07 |
468 517 339,51 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
417 924 636,44 |
400 922 410,54 |
388 811 822,39 |
495 816 342,73 |
618 260 433,13 |