Разработка финансовой модели ОАО «Фабрика Альпинист» с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

1.2014

2.2014

3.2014

4.2014

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

1 061,29

1 187,33

1 320,44

1 471,60

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

1 059,98

1 185,99

1 319,07

1 470,18

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

1 383 095 154,75

1 542 540 098,76

1 703 092 204,92

1 864 379 698,97

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

32 519 312,86

36 121 018,53

39 718 781,04

43 303 833,16

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

363,47

363,47

363,47

363,47

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

10,61

10,32

10,04

9,76

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

40,73

38,68

36,65

34,66

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

2,29

2,07

1,89

1,74

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

15,09

15,83

16,64

17,52

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1,83

1,69

1,58

1,48

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

8,28

7,52

6,85

6,22

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

9,03

8,13

7,36

6,63

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,34

78,34

78,33

78,33

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

70,60

70,91

70,93

70,78

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

56,53

56,78

56,80

56,68

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

117,47

107,72

99,19

91,82

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

853,26

899,11

945,13

992,93

Рентабельность инвестиций (ROI), %

103,26

96,20

89,77

84,04

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

112,58

104,02

96,38

89,62

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

5 324,55

5 386,02

5 425,50

5 451,73

Прибыль на акцию (EPOS), EUR

125,19

126,12

126,53

126,63

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

59 784,04

63 519,70

67 272,61

70 993,85

Сумма активов на акцию (TAOS), EUR

1 405,64

1 487,41

1 568,90

1 648,97

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

10,40

10,99

11,62

12,27

Строка

5.2014

6.2014

7.2014

8.2014

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

1 615,46

1 767,34

1 942,00

2 106,35

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

1 614,01

1 765,85

1 940,45

2 104,77

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

2 027 168 981,01

2 191 088 415,46

2 355 758 159,04

2 521 961 298,80

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

46 893 878,39

50 480 114,16

54 053 691,01

57 632 478,06

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

363,47

363,47

363,47

363,47

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

9,48

9,21

8,94

8,67

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

32,69

30,75

28,83

26,94

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

1,61

1,50

1,40

1,32

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

18,48

19,54

20,72

22,03

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1,40

1,32

1,25

1,19

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

5,72

5,28

4,84

4,49

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

6,07

5,57

5,08

4,70

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,33

78,32

78,32

78,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

70,98

71,00

70,85

71,05

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

56,84

56,85

56,73

56,89

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

85,83

80,44

75,58

71,59

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

1 050,50

1 111,18

1 175,41

1 253,01

Рентабельность инвестиций (ROI), %

79,34

75,01

71,02

67,73

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

84,16

79,19

74,63

70,91

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

5 505,29

5 545,59

5 572,35

5 627,04

Прибыль на акцию (EPOS), EUR

127,35

127,76

127,86

128,59

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

74 809,13

78 646,24

82 456,78

86 357,56

Сумма активов на акцию (TAOS), EUR

1 730,54

1 811,92

1 892,00

1 973,46

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

12,86

13,48

14,12

14,69

Строка

9.2014

10.2014

11.2014

12.2014

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

2 280,94

2 483,40

2 672,66

2 875,04

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

2 279,32

2 481,72

2 670,94

2 873,26

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

2 689 318 100,78

2 857 440 444,48

3 027 128 466,22

3 197 994 157,16

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

61 207 589,44

64 770 091,94

68 338 021,83

71 902 409,17

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

363,47

363,47

363,47

363,47

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

8,40

8,14

7,89

7,63

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

25,08

23,24

21,42

19,63

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

1,25

1,18

1,12

1,07

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

23,49

25,13

27,00

29,14

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1,14

1,09

1,04

1,00

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

4,17

3,85

3,60

3,36

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

4,35

4,01

3,73

3,48

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,31

78,30

78,30

78,29

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

71,07

70,91

71,11

71,13

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

56,91

56,78

56,94

56,96

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

67,89

64,44

61,61

58,90

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

1 336,55

1 427,11

1 537,38

1 659,48

Рентабельность инвестиций (ROI), %

64,61

61,66

59,23

56,88

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

67,42

64,13

61,44

58,86

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

5 668,18

5 695,48

5 751,32

5 793,32

Прибыль на акцию (EPOS), EUR

129,01

129,10

129,84

130,25

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

90 280,62

94 182,21

98 170,27

102 181,08

Сумма активов на акцию (TAOS), EUR

2 054,74

2 134,84

2 216,21

2 297,40

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

15,29

15,92

16,48

17,07

Строка

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

3 110,75

3 328,54

3 562,91

3 835,93

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

3 108,91

3 326,65

3 560,95

3 833,91

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

3 369 640 939,21

3 543 088 685,41

3 717 928 218,92

3 893 756 107,77

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

75 454 236,20

78 984 944,87

82 513 610,75

86 031 130,85

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

363,47

363,47

363,47

363,47

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

7,38

7,14

6,90

6,67

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

17,87

16,12

14,39

12,69

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

1,02

0,98

0,94

0,91

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

31,60

34,52

37,97

42,11

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

0,96

0,93

0,89

0,87

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

3,12

2,92

2,74

2,55

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

3,22

3,01

2,82

2,62

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,29

78,29

78,29

78,29

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

70,98

71,18

71,21

71,07

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

56,83

57,00

57,03

56,91

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

56,32

54,27

52,26

50,30

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

1 796,07

1 967,63

2 165,16

2 396,58

Рентабельность инвестиций (ROI), %

54,61

52,82

51,03

49,27

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

56,37

54,41

52,47

50,56

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

5 821,17

5 885,40

5 935,04

5 970,29

Прибыль на акцию (EPOS), EUR

130,35

131,20

131,72

131,91

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

106 175,51

110 260,65

114 374,55

118 482,69

Сумма активов на акцию (TAOS), EUR

2 377,52

2 458,01

2 538,36

2 617,83

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

17,69

18,21

18,76

19,36

Строка

5.2015

6.2015

7.2015

8.2015

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

4 090,70

4 367,00

4 687,64

4 988,84

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

4 088,62

4 364,84

4 685,40

4 986,53

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

4 071 412 399,39

4 250 493 877,74

4 430 587 422,96

4 612 553 341,80

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

89 555 915,18

93 078 820,53

96 590 648,48

100 110 001,54

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

363,47

363,47

363,47

363,47

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

6,43

6,21

5,98

5,76

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

11,02

9,37

7,74

6,15

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

0,87

0,84

0,82

0,79

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

47,18

53,53

61,71

72,63

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

0,84

0,81

0,79

0,77

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

2,40

2,26

2,11

1,98

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

2,46

2,31

2,15

2,02

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,29

78,29

78,29

78,29

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

71,27

71,30

71,15

71,36

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

57,07

57,10

56,98

57,14

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

48,71

47,13

45,55

44,29

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

2 692,97

3 056,57

3 516,13

4 150,33

Рентабельность инвестиций (ROI), %

47,85

46,41

44,97

43,82

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

49,03

47,48

45,94

44,71

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

6 035,49

6 086,32

6 122,41

6 189,19

Прибыль на акцию (EPOS), EUR

132,76

133,28

133,47

134,33

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

122 675,53

126 897,74

131 119,49

135 422,56

Сумма активов на акцию (TAOS), EUR

2 698,40

2 778,85

2 858,52

2 939,19

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

19,86

20,40

20,99

21,47