Разработка финансовой модели ОАО «Фабрика Альпинист» с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

4.2014

5.2014

6.2014

7.2014

8.2014

   Валовый объем продаж

270 037 751,06

271 926 415,79

273 828 353,18

275 743 656,90

277 672 421,25

Чистый объем продаж

270 037 751,06

271 926 415,79

273 828 353,18

275 743 656,90

277 672 421,25

   Материалы и комплектующие

55 900 755,45

56 303 650,22

56 709 448,83

57 118 172,16

57 529 841,30

   Сдельная зарплата

2 616 581,50

2 635 440,05

2 654 434,52

2 673 565,89

2 692 835,14

Суммарные прямые издержки

58 517 336,95

58 939 090,27

59 363 883,35

59 791 738,05

60 222 676,44

Валовая прибыль

211 520 414,11

212 987 325,51

214 464 469,83

215 951 918,84

217 449 744,81

Налог на имущество

339 241,10

323 802,48

308 363,86

292 925,25

277 486,63

   Административные издержки

267 898,29

28 472,53

28 677,75

273 732,63

29 092,61

   Производственные издержки

356 484,45

193 498,21

194 892,82

364 248,03

197 712,25

   Маркетинговые издержки

76 550,39

6 392,18

6 438,25

78 217,52

6 531,39

   Зарплата административного персонала

474 509,13

477 929,07

481 373,66

484 843,07

488 337,49

   Зарплата производственного персонала

10 142 281,60

10 215 380,30

10 289 005,85

10 363 162,04

10 437 852,70

   Зарплата маркетингового персонала

307 448,22

309 664,10

311 895,95

314 143,88

316 408,02

Суммарные постоянные издержки

11 625 172,07

11 231 336,39

11 312 284,26

11 878 347,17

11 475 934,47

   Амортизация

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

Суммарные непроизводственные издержки

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

191 134 936,04

193 011 121,75

194 422 756,81

195 359 581,54

197 275 258,83

   Прибыль от курсовой разницы

177 944,16

178 993,43

180 048,89

181 110,57

182 178,51

Налогооблагаемая прибыль

191 312 880,21

193 190 115,18

194 602 805,70

195 540 692,11

197 457 437,34

   Налог на прибыль

38 262 576,04

38 638 023,04

38 920 561,14

39 108 138,42

39 491 487,47

Чистая прибыль

153 050 304,17

154 552 092,15

155 682 244,56

156 432 553,69

157 965 949,87

Строка

9.2014

10.2014

11.2014

12.2014

1.2015

   Валовый объем продаж

279 614 741,24

281 570 712,52

283 540 431,44

285 523 995,00

287 521 500,94

Чистый объем продаж

279 614 741,24

281 570 712,52

283 540 431,44

285 523 995,00

287 521 500,94

   Материалы и комплектующие

57 944 477,47

58 362 102,05

58 782 736,59

59 206 402,78

59 633 122,46

   Сдельная зарплата

2 712 243,28

2 731 791,29

2 751 480,19

2 771 311,00

2 791 284,73

Суммарные прямые издержки

60 656 720,74

61 093 893,34

61 534 216,78

61 977 713,78

62 424 407,20

Валовая прибыль

218 958 020,50

220 476 819,18

222 006 214,66

223 546 281,23

225 097 093,74

Налог на имущество

262 048,01

246 609,39

231 170,77

215 732,15

200 293,53

   Административные издержки

29 302,29

279 694,03

29 726,20

29 940,45

285 785,25

   Производственные издержки

199 137,23

372 180,69

202 018,07

203 474,08

380 286,11

   Маркетинговые издержки

6 578,46

79 920,96

6 673,63

6 721,73

81 661,49

   Зарплата административного персонала

491 857,10

495 402,07

498 972,59

502 568,85

506 191,03

   Зарплата производственного персонала

10 513 081,68

10 588 852,86

10 665 170,14

10 742 037,47

10 819 458,81

   Зарплата маркетингового персонала

318 688,47

320 985,37

323 298,81

325 628,93

327 975,84

Суммарные постоянные издержки

11 558 645,24

12 137 035,96

11 725 859,44

11 810 371,50

12 401 358,53

   Амортизация

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

Суммарные непроизводственные издержки

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

198 716 262,37

199 672 108,94

201 628 119,55

203 099 112,69

204 074 376,79

   Прибыль от курсовой разницы

183 252,75

184 333,32

185 420,26

186 513,62

187 613,42

Налогооблагаемая прибыль

198 899 515,12

199 856 442,26

201 813 539,82

203 285 626,30

204 261 990,21

   Налог на прибыль

39 779 903,02

39 971 288,45

40 362 707,96

40 657 125,26

40 852 398,04

Чистая прибыль

159 119 612,09

159 885 153,81

161 450 831,86

162 628 501,04

163 409 592,17

Строка

2.2015

3.2015

4.2015

5.2015

6.2015

   Валовый объем продаж

289 822 983,29

292 142 889,38

294 481 366,70

296 838 563,93

299 214 630,92

Чистый объем продаж

289 822 983,29

292 142 889,38

294 481 366,70

296 838 563,93

299 214 630,92

   Материалы и комплектующие

60 107 180,82

60 586 436,68

61 069 559,91

61 556 537,11

62 047 397,58

   Сдельная зарплата

2 813 474,28

2 835 907,11

2 858 520,96

2 881 315,20

2 904 291,21

Суммарные прямые издержки

62 920 655,10

63 422 343,79

63 928 080,87

64 437 852,31

64 951 688,79

Валовая прибыль

226 902 328,19

228 720 545,59

230 553 285,83

232 400 711,61

234 262 942,13

Налог на имущество

184 854,91

169 416,29

153 977,67

138 539,06

123 100,44

   Административные издержки

30 396,71

30 639,09

292 676,59

31 129,68

31 377,91

   Производственные издержки

206 574,80

208 222,06

389 456,21

211 556,08

213 243,06

   Маркетинговые издержки

6 824,16

6 878,58

83 630,65

6 988,72

7 044,45

   Зарплата административного персонала

510 227,47

514 296,09

518 397,16

522 530,93

526 697,67

   Зарплата производственного персонала

10 905 734,69

10 992 698,55

11 080 355,88

11 168 712,19

11 257 773,07

   Зарплата маркетингового персонала

330 591,17

333 227,35

335 884,55

338 562,94

341 262,69

Суммарные постоянные издержки

11 990 349,00

12 085 961,72

12 700 401,03

12 279 480,55

12 377 398,85

   Амортизация

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

Суммарные непроизводственные издержки

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

206 306 059,39

208 044 102,69

209 277 842,24

211 561 627,12

213 341 377,96

   Прибыль от курсовой разницы

207 136,00

208 826,84

210 531,48

212 250,03

213 982,62

Налогооблагаемая прибыль

206 513 195,39

208 252 929,52

209 488 373,71

211 773 877,16

213 555 360,57

   Налог на прибыль

41 302 639,08

41 650 585,90

41 897 674,74

42 354 775,43

42 711 072,11

Чистая прибыль

165 210 556,31

166 602 343,62

167 590 698,97

169 419 101,72

170 844 288,46

Строка

7.2015

8.2015

9.2015

10.2015

11.2015

   Валовый объем продаж

301 609 718,76

304 023 979,72

306 457 567,29

308 910 636,20

311 383 342,41

Чистый объем продаж

301 609 718,76

304 023 979,72

306 457 567,29

308 910 636,20

311 383 342,41

   Материалы и комплектующие

62 542 172,24

63 040 892,30

63 543 589,23

64 050 294,74

64 561 040,78

   Сдельная зарплата

2 927 450,44

2 950 794,34

2 974 324,39

2 998 042,07

3 021 948,88

Суммарные прямые издержки

65 469 622,68

65 991 686,65

66 517 913,62

67 048 336,81

67 582 989,66

Валовая прибыль

236 140 096,08

238 032 293,07

239 939 653,67

241 862 299,39

243 800 352,75

Налог на имущество

107 661,82

92 223,20

76 784,58

61 345,96

45 907,34

   Административные издержки

299 734,10

31 880,33

32 134,55

306 961,80

32 649,09

   Производственные издержки

398 847,43

216 657,48

218 385,14

408 465,12

221 881,89

   Маркетинговые издержки

85 647,29

7 157,24

7 214,31

87 712,56

7 329,83

   Зарплата административного персонала

530 897,63

535 131,08

539 398,29

543 699,53

548 035,07

   Зарплата производственного персонала

11 347 544,13

11 438 031,04

11 529 239,51

11 621 175,28

11 713 844,17

   Зарплата маркетингового персонала

343 983,97

346 726,94

349 491,79

352 278,69

355 087,81

Суммарные постоянные издержки

13 006 654,55

12 575 584,12

12 675 863,60

13 320 292,98

12 878 827,85

   Амортизация

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

Суммарные непроизводственные издержки

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

8 421 064,89

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

214 604 714,82

216 943 420,86

218 765 940,60

220 059 595,56

222 454 552,67

   Прибыль от курсовой разницы

215 729,34

217 490,33

219 265,69

221 055,54

222 860,01

Налогооблагаемая прибыль

214 820 444,17

217 160 911,19

218 985 206,29

220 280 651,11

222 677 412,68

   Налог на прибыль

42 964 088,83

43 432 182,24

43 797 041,26

44 056 130,22

44 535 482,54

Чистая прибыль

171 856 355,33

173 728 728,96

175 188 165,04

176 224 520,89

178 141 930,14

Строка

12.2015

   Валовый объем продаж

313 875 843,14

Чистый объем продаж

313 875 843,14

   Материалы и комплектующие

65 075 287,57

   Сдельная зарплата

3 046 019,55

Суммарные прямые издержки

68 121 307,11

Валовая прибыль

245 754 536,02

Налог на имущество

30 468,72

   Административные издержки

32 909,43

   Производственные издержки

223 651,21

   Маркетинговые издержки

7 388,28

   Зарплата административного персонала

552 405,17

   Зарплата производственного персонала

11 807 252,00

   Зарплата маркетингового персонала

357 919,33

Суммарные постоянные издержки

12 981 525,43

   Амортизация

8 421 064,89

Суммарные непроизводственные издержки

8 421 064,89

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

224 321 476,98

   Прибыль от курсовой разницы

224 679,20

Налогооблагаемая прибыль

224 546 156,18

   Налог на прибыль

44 909 231,24

Чистая прибыль

179 636 924,95

Строка

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

5.2013

Поступления от продаж

3 053 571,43

9 219 818,97

15 458 994,86

163 350 426,65

217 289 646,95

   Затраты на материалы и комплектующие

2 383,11

1 567 383,44

5 019 702,39

29 957 702,15

45 492 134,26

   Затраты на сдельную заработную плату

3 514,71

109 274,87

228 128,66

1 011 302,80

1 448 253,74

Суммарные прямые издержки

5 897,82

1 676 658,32

5 247 831,05

30 969 004,95

46 940 388,00

   Общие издержки

748 818,00

243 795,24

245 382,75

763 541,59

248 588,85

   Затраты на персонал

7 781 500,00

7 832 170,44

7 883 170,82

7 934 503,30

7 986 170,04

Суммарные постоянные издержки

8 530 318,00

8 075 965,68

8 128 553,57

8 698 044,89

8 234 758,89

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

-526 000,00

   Другие поступления

2 134 416,67

2 134 416,67

2 134 416,67

2 134 416,67

2 134 416,67

   Другие выплаты

3 184 888,89

3 184 888,89

3 184 888,89

3 184 888,89

3 184 888,89

   Налоги

2 108 786,50

2 489 982,23

2 488 637,36

4 308 979,44

31 359 457,59

Кэш-фло от операционной деятельности

-8 641 903,11

-3 547 259,48

-1 456 499,34

118 323 925,14

129 704 570,24

   Затраты на приобретение активов

28 010 560,00

   Другие издержки подготовительного периода

81 943,11

2 384 736,03

2 215 996,88

2 228 940,40

2 084 896,97

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-28 092 503,11

-2 384 736,03

-2 215 996,88

-2 228 940,40

-2 084 896,97

   Собственный (акционерный) капитал

16 226 500,00

   Выплаты дивидендов

183 875,00

183 875,00

183 875,00

183 875,00

183 875,00

Кэш-фло от финансовой деятельности

16 042 625,00

-183 875,00

-183 875,00

-183 875,00

-183 875,00

   Баланс наличности на начало периода

32 960 000,00

12 268 218,78

6 152 348,27

2 295 977,05

118 207 086,79

Баланс наличности на конец периода

12 268 218,78

6 152 348,27

2 295 977,05

118 207 086,79

245 642 885,06