Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 13:29, курсовая работа
Целью курсовой работы является закрепление полученных теоретических знаний по курсу «Стратегический менеджмент (спецглавы)», формирование и закрепление у студентов специальности «Менеджмент организации» практических навыков использования приемов и методов стратегического управления при необходимости изменения стратегического плана предприятия.
Введение 3
1. Характеристика анализируемого предприятия 4
2. Анализ среды предприятия 7
2.1. Анализ внешней среды предприятия 7
2.1.1. Анализ среды косвенного воздействия 7
2.1.2. Анализ среды прямого воздействия 10
2.2. Анализ внутренней среды 17
2.2.1. Анализ ликвидности баланса 23
2.2.2. Анализ финансовых коэффициентов 24
3. SWOT-анализ 27
4. Миссия и цели предприятия 31
5. Определение стратегического направления развития предприятия 33
6. Управление процессом реализации стратегических изменений 35
7. Финансовые расчеты 36
Заключение 112
Список использованной литературы 113
План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
(руб.) |
(EUR) |
|||
Управление |
||||
Генеральный директор |
1 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Производственный директор |
1 |
35 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник отдела сбыта |
1 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник планово-экономического отдела |
1 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Коммерческий директор |
1 |
28 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник отдела снабжения |
1 |
25 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Главный инженер |
1 |
24 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Финансовый директор |
1 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Гл. бухгалтер |
1 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Административный директор |
1 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник службы управления качеством |
1 |
18 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник отдела по охране труда |
1 |
18 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальник отдела кадров |
1 |
18 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Производство |
||||
Юрист |
2 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Экономист |
5 |
18 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Менеджер |
8 |
18 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Программист |
4 |
15 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Бухгалтер |
5 |
15 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Инженер |
14 |
14 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Заведующий складом |
2 |
14 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Сотрудники отдела НИОКР |
12 |
14 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Начальники цехов |
5 |
13 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Механик |
6 |
13 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Наладчик |
6 |
13 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Секретарь |
3 |
12 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Рабочие цеха №3 |
75 |
12 500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Рабочие цеха № 1 |
150 |
12 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Рабочие цеха №5 |
75 |
11 500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Рабочие цеха №4 |
100 |
11 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Водитель |
12 |
11 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Рабочие цеха №2 |
100 |
10 500,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Врач |
2 |
10 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Электрик |
4 |
10 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Охранник |
4 |
9 500,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Грузчик |
20 |
8 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Уборщик |
5 |
5 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Маркетинг |
||||
Директор по маркетингу |
1 |
35 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Маркетолог |
8 |
23 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Всего : 641 чел.
7 781 500,00 руб.
Общие издержки
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
(EUR) |
||
Управление |
|||
Командировочные расходы |
256 000,00 |
Ежеквартально, весь проект | |
Связь |
30 200,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Производство |
|||
Электроэнергия |
43 340,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Отопление |
41 200,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Охрана |
45 000,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Транспортные расходы |
175 600,00 |
Ежеквартально, весь проект | |
Текущий ремонт оборудования |
75 698,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Маркетинг |
|||
Представительские расходы |
6 780,00 |
Ежемесячно, весь проект | |
Расходы на рекламу |
75 000,00 |
Ежеквартально, весь проект |
Акционерный капитал
Акционер |
Дата |
Сумма |
Сумма |
(руб.) |
(EUR) | ||
Акционер 1 |
01.01.2013 |
6 993 000,00 |
|
Акционер 2 |
01.01.2013 |
7 027 000,00 |
|
Акционер 3 |
01.01.2013 |
2 206 500,00 |
|
Уставный капитал |
01.01.2013 |
240 000 000,00 |
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Льготы по налогу на прибыль (%)
1 год |
2 год |
3 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
Валовый объем продаж |
5 649 429,90 |
11 365 213,48 |
17 147 941,11 |
152 272 396,70 |
191 547 888,86 |
Чистый объем продаж |
5 649 429,90 |
11 365 213,48 |
17 147 941,11 |
152 272 396,70 |
191 547 888,86 |
Материалы и комплектующие |
4 484 178,57 |
4 519 095,98 |
5 106 269,70 |
35 941 075,79 |
38 575 635,06 |
Сдельная зарплата |
183 584,43 |
256 491,30 |
1 531 961,50 |
1 830 680,09 | |
Суммарные прямые издержки |
4 484 178,57 |
4 702 680,41 |
5 362 760,99 |
37 473 037,29 |
40 406 315,14 |
Валовая прибыль |
1 165 251,33 |
6 662 533,08 |
11 785 180,12 |
114 799 359,41 |
151 141 573,72 |
Налог на имущество |
518 849,54 |
555 381,77 |
539 943,15 |
524 504,53 |
509 065,91 |
Административные издержки |
242 542,37 |
25 759,87 |
25 927,61 |
247 311,35 |
26 266,38 |
Производственные издержки |
322 744,07 |
175 063,08 |
176 203,03 |
329 090,00 |
178 505,25 |
Маркетинговые издержки |
69 305,08 |
5 783,18 |
5 820,84 |
70 667,79 |
5 896,89 |
Зарплата административного персонала |
429 598,00 |
432 395,39 |
435 211,00 |
438 044,95 |
440 897,34 |
Зарплата производственного персонала |
9 182 339,50 |
9 242 131,72 |
9 302 313,28 |
9 362 886,73 |
9 423 854,61 |
Зарплата маркетингового персонала |
278 349,00 |
280 161,51 |
281 985,83 |
283 822,02 |
285 670,17 |
Суммарные постоянные издержки |
10 524 878,03 |
10 161 294,76 |
10 227 461,60 |
10 731 822,84 |
10 361 090,64 |
Амортизация |
8 239 888,89 |
8 083 888,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Суммарные непроизводственные издержки |
8 239 888,89 |
8 083 888,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Другие издержки |
69 443,31 |
2 020 962,73 |
1 877 963,46 |
1 888 932,54 |
1 766 861,84 |
Убытки предыдущих периодов |
18 187 808,44 |
32 335 552,50 |
41 594 183,47 |
||
Прибыль до выплаты налога |
-18 187 808,44 |
-32 346 803,51 |
-41 616 805,48 |
51 638 851,14 |
130 083 490,43 |
Прибыль от курсовой разницы |
11 251,01 |
22 622,01 |
34 113,96 |
79 875,12 | |
Налогооблагаемая прибыль |
-18 187 808,44 |
-32 335 552,50 |
-41 594 183,47 |
51 672 965,09 |
130 163 365,55 |
Налог на прибыль |
10 334 593,02 |
26 032 673,11 | |||
Чистая прибыль |
-18 187 808,44 |
-32 335 552,50 |
-41 594 183,47 |
41 338 372,07 |
104 130 692,44 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
6.2013 |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
Валовый объем продаж |
219 191 124,50 |
239 904 160,74 |
248 482 941,95 |
253 961 103,59 |
259 500 131,38 |
Чистый объем продаж |
219 191 124,50 |
239 904 160,74 |
248 482 941,95 |
253 961 103,59 |
259 500 131,38 |
Материалы и комплектующие |
44 515 715,19 |
49 272 860,15 |
51 257 322,18 |
52 449 752,20 |
53 655 539,05 |
Сдельная зарплата |
2 134 165,89 |
2 339 286,49 |
2 426 708,82 |
2 468 875,50 |
2 511 488,26 |
Суммарные прямые издержки |
46 649 881,09 |
51 612 146,64 |
53 684 031,00 |
54 918 627,70 |
56 167 027,30 |
Валовая прибыль |
172 541 243,41 |
188 292 014,10 |
194 798 910,95 |
199 042 475,89 |
203 333 104,07 |
Налог на имущество |
493 627,29 |
478 188,67 |
462 750,05 |
447 311,43 |
431 872,82 |
Административные издержки |
26 437,41 |
252 174,09 |
26 782,84 |
26 957,24 |
257 132,45 |
Производственные издержки |
179 667,62 |
335 560,72 |
182 015,10 |
183 200,32 |
342 158,66 |
Маркетинговые издержки |
5 935,29 |
72 057,29 |
6 012,84 |
6 051,99 |
73 474,12 |
Зарплата административного персонала |
443 768,31 |
446 657,98 |
449 566,46 |
452 493,88 |
455 440,37 |
Зарплата производственного персонала |
9 485 219,49 |
9 546 983,96 |
9 609 150,62 |
9 671 722,08 |
9 734 700,99 |
Зарплата маркетингового персонала |
287 530,36 |
289 402,66 |
291 287,15 |
293 183,91 |
295 093,02 |
Суммарные постоянные издержки |
10 428 558,48 |
10 942 836,70 |
10 564 815,00 |
10 633 609,42 |
11 157 999,61 |
Амортизация |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Суммарные непроизводственные издержки |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Другие издержки |
1 775 092,33 |
1 786 651,12 |
1 798 285,17 |
1 809 994,99 |
1 821 781,05 |
Убытки предыдущих периодов |
|||||
Прибыль до выплаты налога |
151 422 900,41 |
166 663 272,71 |
173 551 995,83 |
177 730 495,16 |
181 500 385,71 |
Прибыль от курсовой разницы |
100 376,31 |
121 093,87 |
142 029,53 |
154 464,66 |
155 288,33 |
Налогооблагаемая прибыль |
151 523 276,72 |
166 784 366,59 |
173 694 025,36 |
177 884 959,81 |
181 655 674,04 |
Налог на прибыль |
30 304 655,34 |
33 356 873,32 |
34 738 805,07 |
35 576 991,96 |
36 331 134,81 |
Чистая прибыль |
121 218 621,38 |
133 427 493,27 |
138 955 220,29 |
142 307 967,85 |
145 324 539,23 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
11.2013 |
12.2013 |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
Валовый объем продаж |
261 139 810,94 |
262 789 900,39 |
264 450 466,11 |
266 299 868,24 |
268 162 265,99 |
Чистый объем продаж |
261 139 810,94 |
262 789 900,39 |
264 450 466,11 |
266 299 868,24 |
268 162 265,99 |
Материалы и комплектующие |
54 004 925,14 |
54 356 586,53 |
54 710 537,82 |
55 103 634,54 |
55 500 744,90 |
Сдельная зарплата |
2 527 842,19 |
2 544 302,63 |
2 560 870,25 |
2 579 270,17 |
2 597 857,96 |
Суммарные прямые издержки |
56 532 767,34 |
56 900 889,16 |
57 271 408,07 |
57 682 904,71 |
58 098 602,86 |
Валовая прибыль |
204 607 043,60 |
205 889 011,24 |
207 179 058,04 |
208 616 963,53 |
210 063 663,12 |
Налог на имущество |
416 434,20 |
400 995,58 |
385 556,96 |
370 118,34 |
354 679,72 |
Административные издержки |
27 309,45 |
27 487,28 |
262 188,31 |
27 865,67 |
28 066,51 |
Производственные издержки |
185 593,96 |
186 802,49 |
348 886,34 |
189 373,99 |
190 738,87 |
Маркетинговые издержки |
6 131,06 |
6 170,99 |
74 918,80 |
6 255,94 |
6 301,02 |
Зарплата административного персонала |
458 406,04 |
461 391,02 |
464 395,44 |
467 742,49 |
471 113,66 |
Зарплата производственного персонала |
9 798 090,00 |
9 861 891,77 |
9 926 109,00 |
9 997 649,68 |
10 069 705,97 |
Зарплата маркетингового персонала |
297 014,56 |
298 948,62 |
300 895,27 |
303 063,92 |
305 248,20 |
Суммарные постоянные издержки |
10 772 545,08 |
10 842 692,17 |
11 377 393,15 |
10 991 951,68 |
11 071 174,23 |
Амортизация |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Суммарные непроизводственные издержки |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
8 421 064,89 |
Другие издержки |
1 689 297,79 |
392 723,94 |
297 578,39 |
||
Убытки предыдущих периодов |
|||||
Прибыль до выплаты налога |
183 307 701,65 |
185 831 534,67 |
186 697 464,66 |
188 833 828,62 |
190 216 744,28 |
Прибыль от курсовой разницы |
156 116,40 |
156 948,89 |
157 785,81 |
175 864,04 |
176 901,05 |
Налогооблагаемая прибыль |
183 463 818,05 |
185 988 483,55 |
186 855 250,47 |
189 009 692,66 |
190 393 645,33 |
Налог на прибыль |
36 692 763,61 |
37 197 696,71 |
37 371 050,09 |
37 801 938,53 |
38 078 729,07 |
Чистая прибыль |
146 771 054,44 |
148 790 786,84 |
149 484 200,38 |
151 207 754,13 |
152 314 916,26 |