Разработка проекта саll-центра с использованием Project Expert

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2013 в 18:34, курсовая работа

Краткое описание

В данной курсовой работе будет рассмотрен проект создания аутсорсингого call-центра с использованием программы Project Expert.
Планирование развития предприятия требует применения современных методик и инструментов, снижающих временные затраты. Эффективным, адекватным решаемым задачам методом является метод имитационного моделирования, основу которого составляет сценарный подход. Имитационные модели позволяют проигрывать различные варианты развития предприятия, состояния внешнего экономического окружения.

Оглавление

Введение
Глава 1. Описание проекта
1.1 Описание компании
1.2 Окружение проекта
Глава 2. Анализ рынка
2.1. Перспективы российского рынка call-центров
2.2. Развитие аутсорсинга в Ростове-на-Дону
Глава 3. Поэтапная разработка проекта.
3.1. Инвестиционный план
3.2. Операционный план
Глава 4. Финансовые результаты проекта
Заключение
Список литературы
Приложение 1

Файлы: 1 файл

Курсовая ИТУ. Холев.doc

— 657.50 Кб (Скачать)

 

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия (под операционной деятельностью понимается процесс производства и сбыта продукции или услуг) за определенные периоды времени. Из Отчета о прибылях и убытках инвестор может определить прибыльность предприятия, реализующего проект. Как видно из представленных таблиц, уже ко второму кварталу 2010 года прибыль фирмы достигнет 83000 $, а к 2012 году – 728000$. Таким образом, проект является прибыльным, и вложение в него денежных средств вполне целесообразно.

Таб. 11. Отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло), $.

 

Строка

6.2009

7.2009

8.2009

9.2009

10.2009

11.2009

12.2009

1.2010

2.2010

Поступления от продаж

 

446

13 587

19 869

25 892

37 146

54 250

77 090

102 396

   Затраты на материалы и комплектующие

   

2 437

3 688

4 831

6 870

10 046

14 359

19 107

Суммарные прямые издержки

   

2 437

3 688

4 831

6 870

10 046

14 359

19 107

   Общие издержки

72 450

89 450

11 200

83 650

11 200

11 200

83 650

11 200

11 200

   Затраты на персонал

1 167

3 487

6 620

12 852

13 185

14 515

16 840

20 162

24 314

Суммарные постоянные издержки

73 617

92 937

17 820

96 502

24 385

25 715

100 490

31 362

35 514

   Налоги

415

1 247

2 357

4 575

4 930

5 167

5 995

7 402

10 158

Кэш-фло от операционной деятельности

-74 032

-93 738

-9 028

-84 897

-8 254

-606

-62 282

23 967

37 616

   Затраты на приобретение активов

208 567

2 800

       

12 495

20 825

22 908

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-208 567

-2 800

       

-12 495

-20 825

-22 908

   Собственный (акционерный) капитал

290 000

100 000

 

100 000

   

100 000

   

Кэш-фло от финансовой деятельности

290 000

100 000

 

100 000

   

100 000

   

   Баланс наличности на начало периода

 

7 359

10 761

1 724

16 732

8 430

7 781

32 818

35 758

Баланс наличности на конец периода

7 401

10 822

1 733

16 827

8 478

7 825

33 004

35 960

50 466


 

Таб. 11. Отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло), $ (продолжение).

Строка

3.2010

4.2010

5.2010

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

10.2010

11.2010

Поступления от продаж

130 776

161 829

192 881

223 934

254 895

283 183

311 276

333 633

353 524

   Затраты на материалы и комплектующие

24 474

30 359

36 261

42 164

48 066

53 467

58 851

63 133

66 979

Суммарные прямые издержки

24 474

30 359

36 261

42 164

48 066

53 467

58 851

63 133

66 979

   Общие издержки

83 650

11 200

11 200

83 650

11 200

11 200

83 650

11 200

11 200

   Затраты на персонал

28 964

34 112

39 591

45 071

50 601

55 920

60 906

65 559

69 382

Суммарные постоянные издержки

112 614

45 312

50 791

128 721

61 801

67 120

144 556

76 759

80 582

   Налоги

14 413

12 409

24 505

29 682

20 552

57 145

73 190

60 636

87 678

Кэш-фло от операционной деятельности

-20 725

73 749

81 324

23 369

124 476

105 451

34 679

133 105

118 285

   Затраты на приобретение активов

22 908

22 908

22 908

20 825

20 825

31 238

 

31 238

 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-22 908

-22 908

-22 908

-20 825

-20 825

-31 238

 

-31 238

 

   Собственный (акционерный) капитал

                 

Кэш-фло от финансовой деятельности

                 

   Баланс наличности на начало периода

50 183

6 513

57 031

114 798

116 865

219 621

292 642

325 993

426 123

Баланс наличности на конец периода

6 549

57 353

115447

117341

220516

293835

327321

427859

544408


 

Таб. 11. Отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло), $ (продолжение).

Строка

12.2010

2011 год

1-5.2012

Поступления от продаж

370 330

5 355 700

2 692 259

   Затраты на материалы и комплектующие

70 207

1 016 140

514 722

Суммарные прямые издержки

70 207

1 016 140

514 722

   Общие издержки

83 650

424 200

128 450

   Затраты на персонал

72 706

1 147 069

545 810

Суммарные постоянные издержки

156 356

1 571 269

674 260

   Налоги

98 046

1 349 677

696 731

Кэш-фло от операционной деятельности

45 721

1 418 615

806 546

   Затраты на приобретение активов

 

99 960

41 650

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

 

-99 960

-41 650

   Собственный (акционерный) капитал

     

Кэш-фло от финансовой деятельности

     

   Баланс наличности на начало периода

542 199

585 534

1 850 474

Баланс наличности на конец периода

587 920

1 856 532

2 586 314


Кэш-фло применяется для определения текущего остатка (сальдо) денежных средств на расчетном счете предприятия. Этот остаток формируется за счет притока денежных средств, начисления амортизационных отчислений и оттока денежных средств (затрат на производство продукции и услуг, общих издержек предприятия, затрат на инвестиции, затрат на обслуживание и погашение займов, выплаты дивидендов, налоговых и других выплат). Все поступления и платежи отображаются в плане денежных потоков в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей, с учетом времени задержки оплаты за реализованную продукцию или услуги, времени задержки платежей за поставки материалов и комплектующих изделий, условий реализации продукции, а также условий формирования производственных запасов. При этом все поступления и платежи должны быть переведены в рубли по курсу, соответствующему дате фактического осуществления платежа. Остаток денежных средств на счете (баланс наличности) используется предприятием для выплат, на обеспечение производственной деятельности последующих периодов, инвестиций, погашения займов, выплаты налогов и личное потребление. Таким образом, план движения денежных средств, основанный на методе Кэш-фло, демонстрирует движение денежных средств и отражает спсособность предприятия финансировать свою деятельность во все периоды проекта.

Таб. 12. Баланс предприятия.

Строка

6.2009

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

   Денежные средства

7 401

16 827

33 004

6 549

117 341

327 321

   Краткосрочные предоплаченные расходы

13 116

66 076

68 550

55 374

7 189

290

Суммарные текущие активы

20 517

82 902

101 554

61 924

124 531

327 611

   Основные средства

11 498

176 134

183 768

234 586

286 800

327 194

   Накопленная амортизация

 

6 617

16 090

24 963

37 907

53 805

Остаточная стоимость основных средств:

11 498

169 517

167 679

209 623

248 893

273 389

   Оборудование

11 498

167 405

166 410

209 623

248 893

273 389

   Предоплаченные расходы

 

2 112

1 269

     

Инвестиции в основные фонды

195 000

         

СУММАРНЫЙ АКТИВ

227 014

252 419

269 233

271 547

373 424

601 000

   Отсроченные налоговые платежи

         

37 449

   Счета к оплате

2 333

8 721

12 928

22 395

33 965

44 834

   Полученные авансы

 

721

2 154

4 542

7 174

9 406

Суммарные краткосрочные обязательства

2 333

9 442

15 082

26 937

41 139

91 689

   Капитал внесенный сверх номинала

290 000

484 015

575 897

566 237

556 740

549 991

   Нераспределенная прибыль

-65 319

-241 037

-321 746

-321 628

-224 455

-40 680

Суммарный собственный капитал

224 681

242 978

254 150

244 610

332 285

509 311

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

227 014

252 419

269 233

271 547

373 424

601 000


 

Таб. 12. Баланс предприятия (продолжение).

Строка

4кв. 2010г.

2011 год

1-5.2012

   Денежные средства

587 920

1 856 532

2 586 314

   Краткосрочные предоплаченные расходы

345

474

511

Суммарные текущие активы

588 265

1 857 006

2 586 825

   Основные средства

349 486

417 262

445 474

   Накопленная амортизация

71 112

140 255

168 697

Остаточная стоимость основных средств:

278 374

277 007

276 777

   Оборудование

278 374

277 007

276 777

   Предоплаченные расходы

     

Инвестиции в основные фонды

     

СУММАРНЫЙ АКТИВ

866 639

2 134 014

2 863 602

   Отсроченные налоговые платежи

50 956

79 345

113 574

   Счета к оплате

52 197

76 044

76 286

   Полученные авансы

10 839

14 669

 

Суммарные краткосрочные обязательства

113 991

170 058

189 859

   Капитал внесенный сверх номинала

543 323

519 932

511 504

   Нераспределенная прибыль

209 324

1 444 024

2 162 238

Суммарный собственный капитал

752 647

1 963 956

2 673 742

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

866 639

2 134 014

2 863 602


 

Балансовая ведомость, в отличие от отчета о прибылях и убытках, отражает финансовое состояние предприятия не за определенный период времени (месяц, квартал, год), а на определенную дату времени. Балансовая ведомость показывает, насколько устойчиво финансовое положение (платежеспособность и ликвидность) предприятия, реализующего проект в конкретный момент времени.

Информация о работе Разработка проекта саll-центра с использованием Project Expert