Планирование на предприятии

На рынке  г. Москва, где ООО "ОКНОСВЕТ" предполагает реализовывать свою продукцию в  первую очередь, уже работают следующие конкуренты:

• Фирма "Окна Роста" - крупнейший производитель металлопластиковых конструкций на местном рынке (около 18 млн. руб. в год).
• Фирма "НовоЛит" (около 13 млн. руб. в год).
• Фирма "Профиль" (около 9 млн. руб. в год).
• Фирма "Интерпласт" (около 8 млн. руб. в год).
• Фирма "Юнако" (около. 5 млн. руб. в год).
• Прочие более мелкие фирмы с совокупным оборотом около 9 млн. руб. в год.

Отличительной особенностью ООО "ОКНОСВЕТ" является единство поставок. Заказываемое оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции.

Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества. Свой материал мы приобретаем у такой известной фирмы как GEALAN.

ООО "ОКНОСВЕТ" - будет единственным предприятием, самостоятельно осуществляющим монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Остальные фирмы привлекают сторонние  организации для монтажа, что  в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения.

Первоочередная  коммерческая цель ООО ’’ОКНОСВЕТ’’ – получение побыстрее наибольшей прибыли. Такая потребность вызывается необходимостью быстрее вернуть  заимствованные средства. В этом случае мы устанавливаем цены с невысокой долей прибыли в них, состояние рынка и качество нашей продукции позволит нам надеется на максимальный сбыт при такой цене. Такая политика ценообразования хорошо пригодна применительно к так называемым престижным товарам, адресованным людям, которые владение подобными товарами считают необходимым для подтверждения своего социального статуса.

Итак, политика ценообразования нашей фирмы  такова:

  -  Цена должна покрывать все издержки;

  - Цена должна быть достаточно высокой в связи с неповторимостью продукции;

- Цена устанавливается  на договорной основе и может  содержать определённые льготы.

Окупаемость ООО  «ОКНОСВЕТ» наступит через 7 месяцев. За это время предприятие выплатит кредит и проценты, после чего начнет получать прибыль.

Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность работающих - 31 человек.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными  издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции.

Наиболее значимыми  для данного предприятия являются риски:

- во-первых, зависимость  от поставщиков, поскольку вся  деятельность направлена на взаимодействие непосредственно с одним поставщиком для обеспечения сквозного производства, тем самым значительно снижая издержки;

- во-вторых, снижение  цен у конкурентов, поскольку  это одно из основных конкурентных  преимуществ данного предприятия  наряду с высоким качеством продукции;

- и наконец,  также один из самых важных  рисков – это рост цен на  сырье и материалы, поскольку  это также может повлиять либо  на снижение прибыли, что в  условиях расчета по кредиту  крайне неблагоприятно, либо на  рост цен, а это в свою  очередь ведет к потери опять же одного из основных конкурентных преимуществ.

Целями  бизнес-плана являются:

1.Обоснование  рентабельности ввода в строй  и эксплуатации цеха по распилке  и сборке конструкций на действующих  арендуемых производственных площадях  и реализации готовой продукции на региональном рынке.

2. Выявление  условий рынка и прогноз продаж  готовой продукции при наращивании  мощности производства в инвестиционный  период.

3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с Центром занятости по заемным средствам.

Задачами  предприятия в инвестиционный период является:

• осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса: закупка сырья, производство (сборка) готовой продукции и услуг, реализация конечного продукта потребителю;
• закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий.

Таблица «Общие сведения, расходы, прибыль»:

Наименование	м2	За  месяц	За  год
Общие сведения
Количество  заказов	2,581	75 шт.	900 шт.
Стоимость заказов (выручка), у.е.	370/1*2,581	27750	333000
Количество  заказов в м2	1	193,575	2322,90
Стоимость, у.е./м2	143,35/1	27750	333000
Себестоимость, у.е./м2	30,30/1	5865,32	70383
Наименование	Разовые выплаты	За  месяц	За  год
Затраты (у.е.)
з/п		8333,33	100000
Электроэнергия		124,86	1498,29
Телефонная  связь		102,08	1224,91
Амортизация		42,5	510
Реклама		333,33	4000
Аренда 1м2*8,93 у.е. всего 330м2		3000	36000
Кредит		833,33	10000
% по кредиту		155,5	1866
НДС		1507,65	18091,80
Налоги на з/п		3233,33	38800
Прочие неучтенные расходы		1939,66	23276
Материал		5865,32	70383
Страховые взносы		58,33	700
Оборудование	10000
Общая сумма расхода	10000	21162,33	253948
ИТОГО расходов за 1-ый год			316350

Реквизиты фирмы:

 

Полное наименование фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «ОКНОСВЕТ»
Сокращенное наименование фирмы	ООО «ОКНОСВЕТ»
Юридический адрес	121170, г.Москва, Кутузовский  пр-т, д.39, оф.118
Фактический адрес	121170, г.Москва, Кутузовский  пр-т, д.39
ИНН / КПП	7730027103 / 773001001
Наименование  банка	ОАО «Банк Москвы»  г.Москва
Расчетный счет	40702810700310000352
Корреспондентский счет	30101810400000000219
БИК	044525219
Телефон / факс	249-00-36 / 249-95-07
Генеральный директор	Безрукова Надежда Владимировна
Заместитель ген.директора	Филимонова Мария Сергеевна
Главный бухгалтер	Наумова Ирина Николаевна

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание предприятия. Актуальность выпуска продукции и ее характеристика.

           Наша фирма занимается установкой пластиковых окон, поэтому ей было выбрано название «ОКНОСВЕТ». Она является обществом с ограниченной ответственностью и носит полное наименование Общество с Ограниченной Ответственностью «ОКНОСВЕТ». ООО «ОКНОСВЕТ» была зарегистрирована в местном налоговом органе 18 декабря 2004 г. и получила лицензию на осуществление данного вида предпринимательской деятельности  18 января 2005 г. (Приложение № 2).

           Основные цели фирмы состоят  в получении прибыли, в удержании своих позиций на данном рынке услуг, в привлечении максимального количества клиентов и в дальнейшем развитии и расширении.

  Стратегия  и ее реализация составляет  основную часть содержания деятельности  по стратегическому управлению. Основные стратегии нашей фирмы отражают несколько подходов к росту фирмы и связаны с изменениями, их состояния: продукт, рынок, положение фирмы внутри отрасли, технологии. Эталонная стратегия нашего бизнеса на данном этапе относится к группе концентрирования роста, то есть связана с изменением предлагаемых услуг и товара не затрагивая другие элементы. Фирма ведет поиски возможностей улучшения своего положения на существующем рынке и пытается улучшить дизайн, качество и технологию установки предлагаемого нами товара – окон ПВХ. Стратегия, помогая продвигаться в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора в изменяющейся ситуации.

В рамках наших  стратегий необходимо провести конкретные мероприятия. Например, в рамках стратегии улучшения товара и предлагаемых услуг мы планируем ввести: остекленение балконов и лоджий;  установка откосов и подоконников; установка рам из дуба и красного дерева; отделка вагонкой и сайдингом; а также ввести бесплатные услуги по выезду замерщика и определению размеров, доставка, демонтаж, заключение договоров на дому.

В планируемый  период фирма будет вести свою деятельность, привлекать клиентов при помощи рекламы в газетах и нововведений, и ,тем самым, улучшать свое финансовое положение для дальнейшего расширения.

Для осуществления  предлагаемого нами бизнес-плана необходимо:

-  помещение,  находящееся в собственности предприятия или взятое в аренду для открытия в нем офиса, производственного цеха и склада хранения материалов;

-  автотранспорт  для осуществления перевоза материала (находится в собственности у фирмы);

-  наличие  поставщиков с доступными для  нас на этот период времени  ценами на материал хорошего  качества;

-  займ в  банке для осуществления плана  производства в денежном размере 10000 у.е.;

-   финансовая  стабильность для оплаты поставщиков, выплат заработной платы сотрудникам, оплаты налогов, аренды и прочих расходов, связанных с производственной деятельностью фирмы.

Наш товар, в  отличие от товара конкурентов, на данный момент больше привлекает клиентов доступной  ценой, ниже чем у других фирм,  выездом специалистов в удобное для потребителя время и качеством, не отличающимся  от качества предлагаемых конкурентами товаров и услуг. Это необходимо для привлечение большего количества клиентов. Если мы добьемся, что наш товар и предлагаемые услуги будут отличаться лучшим качеством и минимальным сроком выполнения работ, нас будут рекомендовать другим потребителям. Таким образом, мы будем пользоваться успехом на данном рынке. После чего можно будет постепенно поднимать цены, делать скидки в зависимости от сезона и т.д.

В ближайший  год мы планируем делать в среднем  по 3 заказа в день, т.к. у нас набрано 5 бригад по 2 человека из-за низкого финансового положения и не все они могут быть задействованы 6 дней в неделю из-за сменного графика работы, в год планируется 300 рабочих дней, сумма одного заказа составляет в среднем 370 долларов США. Таким образом, в год планируемая выручка составляет 333.000 у.е. (чистая прибыль будет составлять 5% от выручки, т.е. в денежном измерении 16.650 у.е. в год). В дальнейшем планируется увеличение количества бригад от 10 до 20, увеличения стоимости заказа от 700 до 1500 у.е. (в зависимости от количества и размеров окон, их отделки, сложности выполнения работы, количества предоставляемых услуг и т.д.) и увеличить количество заказов от 7 до 17 в день. В среднем планируемая выручка составит во второй год предпринимательской деятельности фирмы – 1.995.000 у.е. (чистая прибыль увеличится до 9% - 179.550 у.е. в год). В третий – 6.120.000 у.е. (чистая прибыль достигнет 12% - 734.400 у.е. в год).