Направления разработки плана эксплуатационно-финансовой деятельности гостиницы «Новый Континент»
Курсовая работа, 25 Марта 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что в условиях рыночных отношений планирование является одним из важнейших условий организации эффективной работы предприятия.
Планирование охватывает все основные сферы его производственно-хозяйственной деятельности — сбыт, финансы, производство, закупки, научные и проектные разработки, которые тесно взаимосвязаны
Оглавление
Введение …………………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические основы планирования эксплуатационно-финансовой деятельности предприятия……………………………………….5
1.1. Планирование эксплуатационной деятельности ………………………...5
1.2.Планирование финансовой деятельности ……………………………….13
Глава 2. Оценка эксплуатационно-финансовой деятельности гостиницы «Новый Континент»……………………………………………………………18
2.1.Организационно-экономическая характеристика гостиницы «Новый Континент»………………………………………………………………….......18
2.2.Анализ планирования эксплуатационно-финансовой деятельности гостиницы «Новый Континент»…………………………………………..….21
Глава 3. Направления разработки плана эксплуатационно-финансовой деятельности гостиницы «Новый Континент»………………………………34
Заключение………………………………………………………………...........40
Список литературы……………
Файлы: 1 файл
курсовая.docx
— 123.93 Кб (Скачать)
Каждое подразделение нуждается в работниках. Составим таблицу, в которой укажем средний оклад.
Таблица 6.
Потребности в работниках
Подразделение |
Должность |
Количество |
Оклад в месяц на 1 рабочего, руб. |
Месячный фонд оплаты труда, руб. |
Годовой фонд оплаты труда, руб. |
Управление |
Управляющий директор |
1 |
20000 |
20000 |
240000 |
Заместитель директора (бухгалтер) |
1 |
19000 |
19000 |
228000 | |
Служба приема и размещения |
Главный менеджер службы |
1 |
15000 |
15000 |
180000 |
Администратор |
4 |
10000 |
40000 |
48000 | |
Служба снабжения |
Руководитель снабжение |
1 |
11000 |
11000 |
132000 |
Служба эксплуатации |
Рабочий по зданию |
1 |
12000 |
12000 |
144000 |
Служба содержания |
Старшая горничная |
1 |
12000 |
12000 |
144000 |
Горничная |
4 |
9000 |
18000 |
216000 | |
Служба безопасности |
Руководитель службы безопасности |
1 |
12000 |
12000 |
144000 |
Сотрудник служба безопасности |
4 |
9000 |
28000 |
336000 | |
Итого |
20 |
129000 |
176000 |
2784000 |
Затраты на содержание гостиницы. Затраты на мягкий инвентарь каждой категории номера.
Таблица 7
Перечень мягкого инвентаря для комнатного содержания на 1 одноместный номер.
№ |
Наименование |
Количество штук |
Цена, руб. |
1 |
Подушка синтепоновая 70х70 |
1 |
120,00 |
2 |
Одеяло ватное 145х205 |
1 |
830,00 |
3 |
Покрывало |
1 |
1200,00 |
4 |
Портье |
1 |
1300,00 |
5 |
Прикроватный коврик |
1 |
230,00 |
Итого |
3680 | ||
6 |
Полотенце махровое 70х100 |
3 |
1200,00 |
7 |
Полотенце махровое 40х80 |
3 |
800,00 |
8 |
Комплект постельного белья |
3 |
1800,00 |
Итого |
11400 | ||
Итого всего |
7480 |
Следовательно, для содержания 10 номеров требуется 74800 руб.
Определим, какие предметы размещения одежды и ухода за ней, посуды требуется на 1 одноместный номер.
Таблица 8
Перечень и стоимость предметов размещения одежды, ухода за одеждой, посуды на 1 одноместный номер.
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
1 |
Плечики |
5 |
15 |
75 |
2 |
Щетка для одежды |
1 |
30 |
30 |
3 |
Щетка для обуви |
1 |
25 |
25 |
4 |
Набор графин и 2 стакана |
1 |
210 |
210 |
5 |
Поднос |
1 |
120 |
120 |
6 |
Ключ от номера |
1 |
75 |
75 |
7 |
Телефонный справочник |
1 |
250 |
250 |
Итого |
785 | |||
Итого на 10 номеров |
7850 |
Для одного одноместного номера требуется затратить 785 рублей, для 10 номеров необходимо 7850 рублей.
Теперь сделаем такие же расчеты для двухместных номеров и номеров люкс.
Таблица 9.
Перечень мягкого инвентаря для комнатного содержания на 1 двухместный номер.
№ |
Наименование |
Количество штук |
Цена, руб. |
1 |
Подушка синтепоновая 70х70 |
2 |
120,00 |
2 |
Одеяло ватное 145х205 |
2 |
830,00 |
3 |
Покрывало |
1 |
1200,00 |
4 |
Портье |
1 |
1300,00 |
5 |
Прикроватный коврик |
2 |
230,00 |
Итого |
5130 | ||
6 |
Полотенце махровое 70х100 |
6 |
1200,00 |
7 |
Полотенце махровое 40х80 |
6 |
800,00 |
8 |
Комплект постельного белья |
6 |
1800,00 |
Итого |
22800 | ||
Итого всего |
27930 | ||
Итого на 8 номеров |
223440 |
Таблица 10
Перечень и стоимость предметов размещения одежды, ухода за одеждой, посуды на 1 двухместный номер.
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
1 |
Плечики |
10 |
15 |
150 |
2 |
Щетка для одежды |
1 |
30 |
30 |
3 |
Щетка для обуви |
1 |
25 |
25 |
4 |
Набор графин и 2 стакана |
1 |
210 |
210 |
5 |
Поднос |
1 |
120 |
120 |
6 |
Ключ от номера |
1 |
75 |
75 |
7 |
Телефонный справочник |
1 |
250 |
250 |
Итого на 1 номер |
860,00 | |||
Итого на 8 номеров |
6880 |
Таблица 11
Перечень мягкого инвентаря для комнатного содержания на номер люкс
№ |
Наименование |
Количество штук |
Цена, руб. |
1 |
Подушка синтепоновая 70х70 |
2 |
262,00 |
2 |
Одеяло ватное 200х200 |
1 |
870,00 |
3 |
Покрывало |
1 |
1500,00 |
4 |
Портье |
1 |
1450,00 |
5 |
Прикроватный коврик |
2 |
860,00 |
Итого |
4942,00 | ||
6 |
Полотенце махровое 70х100 |
6 |
3420,00 |
7 |
Полотенце махровое 40х80 |
6 |
2340,00 |
8 |
Комплект постельного белья |
6 |
5400,00 |
Итого |
11160,00 | ||
Итого всего за 1 номер люкс |
16102,00 | ||
Итого за 2 номера люкс |
32204,00 |
Таблица 12
Перечень и стоимость предметов размещения одежды, ухода за одеждой, посуды на 1 двухместный номер.
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
1 |
Плечики |
10 |
15 |
150 |
2 |
Щетка для одежды |
1 |
30 |
30 |
3 |
Щетка для обуви |
1 |
25 |
25 |
4 |
Набор графин и 2 стакана |
1 |
210 |
210 |
5 |
Поднос |
1 |
120 |
120 |
6 |
Ключ от номера |
1 |
75 |
75 |
7 |
Телефонный справочник |
1 |
250 |
250 |
Итого на 1 номер |
860 | |||
Итого за 2 номера |
1720 |
Каждый номер нуждается в чистке, поэтому подсчитаем стоимость чистящих средств.
Таблица 13
Перечень и стоимость чистящих и моющих средств на 1 номер.
Наименование |
Количество |
Цена, руб |
Мыло туалетное |
1 |
8 |
Средство моющее Прогресс |
1 |
23 |
Средство моющее Золушка |
1 |
21 |
Средство моющее "Пемос" |
1 |
8 |
Средство для чистки сантехники |
1 |
14,5 |
Средство для чистки ковра |
1 |
8,5 |
Средство чистящее "Суржо" |
1 |
12 |
Паста "Помира" |
1 |
150 |
Порошок для дезинфекции |
1 |
11 |
Полироль |
1 |
14,5 |
Мешковина |
1 |
80,15 |
Итого на 1 номер на 10 дней. |
369,65 | |
Итого на 20 номера. |
8501,95 |
Данные средства расходуются в течении 10 дней, следовательно годовые затраты равны:
8501,95 * 3 * 12 * 10 = 3060702 (руб.)
Стирка белья 12 раз в месяц. Вес одного комплекта белья для 1 номера ~ 3кг. Цена стирки за 1кг - 15 рублей. Годовые затраты на стирку:
3*23*15*12*12= 149.040руб.
Сантехническое оборудование всех номеров.
Таблица 14
Расчет стоимости сантехнического оборудования.
Наименование |
Количество |
Цена за ед., руб. |
Стоимость, руб. |
Душевая кабина |
20 |
13000,00 |
26000,00 |
Умывальник |
20 |
1500,00 |
45000,00 |
Унитаз |
20 |
3500,00 |
70000,00 |
Полотенце сушитель |
20 |
6080,00 |
121600,00 |
Итого |
262600,00 |
Таблица 15
Расчет стоимости вспомогательного инвентаря.
Наименование |
Количество, шт. |
Цена за ед., руб. |
Стоимость, руб. |
Матрас полуторный |
13 |
1600 |
20800,00 |
Матрас двухспальный |
10 |
1800 |
18000,00 |
Полка в ванную |
20 |
650 |
13000,00 |
Прикроватный светильник |
25 |
650 |
16250,00 |
Люстра |
25 |
1200 |
30000,00 |
Зеркало косметическое |
16 |
200 |
3200,00 |
Зеркало большого размера |
16 |
350 |
5600,00 |
Итого |
106850,00 |
В итоге получаем, что стоимость дополнительного инвентаря на 20 номера равна 106850 рублей.
Подсчитаем затраты на ресурсы (энергоснабжение, водообеспечение и т.п.)
Таблица 16
Затраты на ресурсы
Вид ресурса |
Годовое потребление |
Тариф, руб. |
Стоимость, руб. |
Вода (м. куб.) |
2500 |
13,15 |
32875 |
Стоки (м. куб.) |
2000 |
16,64 |
33280 |
Электроэнергия (кВ/ч) |
290000 |
2,55 |
739500 |
Газ (м. куб.) |
70000 |
3,13 |
219000 |
Вывоз мусора (м. куб.) |
30 |
18 |
540 |
Итого |
828095 |