Автоматизация работы отдела планирования компании

Коэффициент экономической  эффективности (Е):

Е = Эгод / Квл

где:

Эгод - годовой экономический  эффект;

Квл – капитальные вложения.

Срок окупаемости затрат на внедрение программного продукта (Ток) вычисляется по формуле: Ток = 1/ Е.

3.2 Расчёт показателей  экономической эффективности

Примем стоимость одного часа работы как среднее значение почасовой зарплаты специалиста  отдела планирования. При средней  зарплате 40 000 рублей/месяц средняя  почасовая зарплата составит:

Ri = 4000/176 = 227,27 руб/час

В пункте 1.2.4. таблице Таблица 2 приведены рассчитанные часовые  затраты обработки документов в  отделе планирования в базовом варианте за год [16].

План продаж – 416 часов, отчёт  по фактическим продажам – 936 часов, план производства – 416 часов, отчёт  производства – 990 часов, план складирования  – 730 часов, складской отчёт – 1460 часов, план доставки – 1095 часов, отчёт  о доставке – 730 часов. Итого – 6773 часа в год.

Стоимостные затраты по базовому варианту 6773 * 227,27 = 1 539 299, 71 рублей в  год.

 

Операция тех. процесса	Объём работы в год (операций)	Норма выработки по ручной операции или производительность ЭВМ (опер/час)	Трудоёмкость (час)	Часовая зарплата специалиста	Часовая норма амортизации (руб/час)	Часовая стоимость накладных  расходов	Стоимость
1	2	3	4 = 2/3	5	6	7 = 5*0,7	8 = (5 + 6 + 7)*4
Вызов главного меню	52	360	0,14	227,27	28,76	159,09	58,12
Выбор и вызов пункта меню «Отчёт по продажам»	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Импорт данных о продажах	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Заполнение таблицы БД	52	~0	~0	227,27	28,76	159,09	~0
Формирование плана в  результативной таблице	52	~0	~0	227,27	28,76	159,09	~0
Просмотр результативной таблицы	52	6	8,6	227,27	28,76	159,09	3570,03
Формирование файла с  планом	52	~0	~0	227,27	28,76	159,09	~0
Печать фрагмента таблицы	52	120	0,4	227,27	28,76	159,09	166,05
Загрузка файла в корпоративную  ИС	52	~0	~0	227,27	28,76	159,09	~0
Итого:	---	---	9,28	---	--	----	3852,31
Вызов главного меню	52	360	0,14	227,27	28,76	159,09	58,12
Выбор и вызов пункта меню «Отчёт по филиалам»	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Импорт данных из отчёта	52	900	0,06	227,27	28,76	159,09	24,91
Задание временного периода	52	720	0,07	227,27	28,76	159,09	29,06
Формирование файла	52	~0	~0	227,27	28,76	159,09	~0
Печать файла	52	1200	0,04	227,27	28,76	159,09	16,61
Итого:	---	---	0,38	---	---	---	157,75

 

В таблице Таблица 22 приведён расчёт стоимостных затрат в варианте с использованием ИС для плана  продаж и статистического отчёта по видам продукции в соответствии с технологическим процессом.

Временные затраты на работу с интерфейсом определялись по хронометражу. Процессы внутримашинной обработки, ориентировочно, приравнивались нулю, т.к. в ИС интегрирован четырехпроцессорный, четырехъядерный  сервер и, соответственно, временные  затраты на внутримащинную обработку  малозначимы по сравнению с ручными  операциями при работе с интерфейсом.

Планы-отчёты по продажам и  по производству формируются один раз  в календарную неделю, а план по складированию и по доставке –  один раз в день. Все основные технологические процессы идентичны.

Трудоёмкость с использованием ИС составит:

9,28*2 + ((9,28*2)/52)*360 + 0,38*3 = 148,15 часов  в год

Расходы на обработку документов с использованием ИС:

(227,27 + 28,76 + 159,09) * 148,15 = 61 500, 03 рублей  в год.

В таблице Таблица 23 приведены  показатели эффективности от внедрения  новой технологии. Расчеты проведены  в соответствие с формулами (1 – 6):  

 

Таблица 23. Расчет показателей  экономической эффективности

№п/п	Показатель	Затраты базового варианта	Затраты предлагаемого варианта	Абсолютное изменение  затрат	Коэффициент изменения затрат (%)	Индекс изменения затрат (б/р)
1	2	3	4	5=3-4	6 = (5/3)*100	7 = 3/4
11	Трудоёмкость (часов)	6773	148,15	6624,85	97,81	45,72
22	Стоимость (рублей)	1539299,71	61500,03	1477799,68	96,01	25,03

Годовой экономический эффект от внедрения проекта:

Эгод = 1 477 799,68 – 1 242 247,92 * 0,2 = 1 229 350,1 рублей

Коэффициент экономической  эффективности (Е):

Е = 1 229 350,1 / 1 242 247,92 = 0,99

Срок окупаемости затрат на внедрение программного продукта:

ТОК = 1 / 0,99 * 12 = 12,12 месяцев.

Таким образом, проект окупится за один год, с учетом затрат на жтапе  эксплуатации, рассчитанным на пять лет. Годовой экономический эффект составляет 1 229 350, 1 рублей.

Внедрение ИС отдела планирования экономически целесообразно, так как  ИС себя за один года. И за время эксплуатации в течение пяти лет, даст прямой экономический  эффект в размере 6 146 750,5 рублей.

Косвенный эффект автоматизации  работы отдела планирования сводится к увеличению количества аналитических  показателей и повышению оперативности  составления планов-отчетов.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На предприятии ООО  «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» отсутствует  ИС отдела планирования. При этом, рассчитывается большое количество плановых показателей. Расчет этих показателей занимает большое  количество времени сотрудников. В  связи с этим, темой дипломного проектирования была выбрана «Автоматизация работы отдела планирования на предприятии  ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Существующие программная  и техническая архитектуры корпоративной  сети, дают возможность провести разработку ИС планирования без значительных затрат на приобретение нового оборудования и программного обеспечения. В ИТ отделе есть все необходимые специалисты, которые требуются для осуществления  разработки проекта по автоматизации  работы отдела планирования. По предварительным  расчетам, разработка ИС является экономически целесообразной, т.к. дает прямой и косвенный  экономические эффекты. Были проанализированы, по критериям функциональности и  экономической целесообразности, существующие на рынке программных продуктов  информационные системы автоматизации  планирования. Одни из них являются чрезмерно функциональными, а другие – недостаточно функциональными, в  связи с этим, покупка готового программного продукта является экономически нецелесообразной.

Была выбрана стратегия  автоматизации по участку деятельности. В проектируемую ИС планирования добавляются статистические отчеты, которые позволяют проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности и эффективно осуществлять процесс оперативного учета и управления. Для решения задачи из технических средств был выбран сервер БД Flagman QD 420. Закупка других технических средств не требуется.

Для создания программного приложения была выбрана СУБД Clarion.

При составлении проекта  автоматизации была выбрана каскадная  модель жизненного цикла. Разработанный  план осуществления проекта занимает 71 день. Общая стоимость проекта  составила 1 242 247,92 рубля. Основные инвестиции денежных средств приходятся на заработную плату команды проекта. Была разработана  информационная модель по преобразованию информации от источников до получателей. Информационная модель позволяет создать  эффективную систему планирования. Было разработано четыре классификатора с использованием порядковой системы  классификации. Входная информация поступает из подразделений корпоративной  ИС в виде файлов и таблиц с коэффициентами планирования. В файлах содержатся отчеты о результатах деятельности, по предыдущим планам, а также комплексные  данные по филиалам и табель учета  рабочего времени. Результативной информацией  являются планы по направлениям деятельности, а также статистические отчеты. Вся  результативная информация формируется  в виде файлов, которые загружаются  в корпоративную ИС, а также  распечатываются их фрагменты. Источниками  получения результативной информации являются производственные подразделения  во всех филиалах и финансовые аналитики.

Схема БД содержит девять таблиц и четыре справочника. Таблицы содержат информацию о планах за предыдущий временной период, о результатах  выполнения планов за предыдущий временной  период, а также коэффициенты планирования. На основе информации, содержащейся в  БД, рассчитываются планы на будущий  временной период. Разработанный  интерфейс является двухуровневым  и позволяет специалистам отдела планирования быстро и эффективно работать с информационной системой планирования.

Расчетных программных модулей  всего семь, в соответствии с количеством  планов и статистических отчетов. Они  позволяют с высокой скоростью  производить расчет большого объема данных. Кроме того, информационная система позволяет структурировать  и хранить информацию в значительных объемах о деятельности и планировании за предыдущий временной период. Ранее, до внедрения информационной системы  планирования, данная информация (о  деятельности и планировании за предыдущий временной период) не была структурирована, что приводило к значительным потерям времени на поиск необходимой  информации за предыдущий временной  период. Технологический процесс, с  учетом работы мощного сервера БД, а также всех ручных операций, при  работе с интерфейсом ИС, позволяет  осуществлять планирование каждого  плана, ориентировочно, за десять минут. Основные операции по расчетам планов и статистических отчетов, а также  передачи информации в корпоративную  информационную систему и загрузки её из корпоративной информационной системы, выполняет сервер БД ИС планирования, взаимодействующий с сервером БД корпоративной информационной системы.

Проект окупится за один год. Годовой прямой экономический  эффект составляет 1 229 350, 1 рублей.

Косвенный эффект автоматизации  работы отдела планирования сводится к увеличению количества аналитических  показателей, повышению оперативности  составления планов-отчетов.

Разработанная ИС на этапе  эксплуатации может модифицироваться как по функциям, так и в аспекте  изменения программных и технических  платформ.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Гагарина Л.Г., Киселёв Д.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем. – М., ИНФРА-М. 2007.-376 стр: ил.;

2.  Гайдамакин Н.А., Автоматизированные информационные системы. – М., Гелиос. 2002. – 368 стр.:ил.;

3.  Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных информационных систем – М., ИНФРА-М. 2005. - 408 стр.:ил.;

4.  Информатика /Под. ред Макаровой Н.В. – М., Финансы и статистика. 2005.- 976 стр.;

5.  Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Евдокимова. – СПб., Питер 2007. – 284 стр.;

6.  Коноплева Е.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. Информационные технологии М.,Проспект. 2007. - 472 стр.:ил.;

7.  Костров А.В. Уроки информационного менеджмента». – М., Финансы и статистика, 2005. - 367 стр.;

8.  Козырев А.А. Информационные технологии в экономике. – М., Экономика. 2003. – 234 стр.: ил.;

9.  Лафта Дж. Основы менеджмента. – М.: Кнорус. 2005

10.  Острейковский В.А. Информатика. - М.,Высшая школа.2002. - стр. 392;

11.   Романова М.В. Упарвление проектами. – М., ИНФРА-М. 2007. – стр. 248;

12.  Советов Б.Я., Цехановский В.В.- Базы данных. - М.: Высшая школа. 2005. – стр: 483;

13.   Фридланд А.Я. Информатика и компьютерные технологии. – М., АСТ. 2003. – стр. 297.:ил.;

14.   Чатфил К., Тимоти Д. MS Project 2003. – М., ИНФРА-М. 2005. – стр. 574.: ил.;

15.  Методические указания по дипломному проектированию для направления «Информационные системы» / Под ред. декана факультета Информатики Денисова Д.В.- М., МФПА 2007;

16.  Организационная структура управления ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» / Издание 1992;

17.   Отчет менеджера отдела планирования ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» по ключевым бизнес-показателям за июль 2007 года;

18.   Компания SAP. WWW:http://www.sap.com

19.   Компания QAD. WWW:http://www.qad.com

20.   Компания BAAN. WWW:http://www.baan.ru

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глоссарий

Архитектура системы —  совокупность свойств системы, существенных для пользователя.

Атрибут – поле данных, содержащих информацию об объекте.

База данных – именованная  совокупность взаимосвязанных данных, отображающая состояние объектов и  их отношение, используемых несколькими  пользователями и хранящимися с  минимальной избыточностью.

Импорт – утилита СУБД, служащая для чтения файлов информационной системы, которая содержит данные из базы данных.

Индекс – таблица, используемая для определения адреса записи.

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели»

Ключ – элемент данных, используемый для идентификации  и определения адреса записи.

Модель данных – базовый  инструментарий, обеспечивающий на формальном абстрактном уровне конкретные способы  представления объектов и связей.

Отношения – агрегат данных, хранящийся в одной из таблиц БД.

Реляционная база данных –  база данных, состоящая из отношений.

Реляционная СУБД – система  управления базами данных, поддерживающая реляционную модель данных.

Сервер – программа, реализующая  функции СУБД: определение данных, запись/чтение/удаление данных, диспетчирование  и оптимизация выполнения запросов.

Тип данных – характер данных, определяющий способ представления  значения в памяти.