Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

(DM)

Материалы и комплектующие

1 000,00

0,00

  Ремкомплект

1,000

0,000

1 000,00

Сдельная зарплата

500,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

1 500,00

0,00

Наименование

Ед. изм.

Цена(руб.)

Цена(DM)

Металл

т.

20 000,000

Кузов 2

шт

38 000,000

Кузов 4

шт

52 000,000

Компьютер

шт

20 000,000

Кузов 8

шт

65 000,000

Прочие материалы

комплект

15 000,000

Материалы на движитель

комплект

30 000,000

Ремкомплект

комплект

1 000,000

Салон

комплект

15 000,000

Наименование

Описание

Металл

Минимальная партия: 60,000т.

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Кузов 2

Минимальная партия: 100,000шт

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Изменения цены

  25мес. - 40 000,000руб.

Кузов 4

Минимальная партия: 100,000шт

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Изменения цены

  25мес. - 55 000,000руб.

Компьютер

Минимальная партия: 1 000,000шт

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Кузов 8

Минимальная партия: 100,000шт

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Изменения цены

  25мес. - 68 000,000руб.

Прочие материалы

Закупки по мере необходимости

Предоплата: 30 дней

Страховой запас: на 15 дней

Материалы на движитель

Закупки по мере необходимости

Предоплата: 30 дней

Стараховой запас: 50,00%

Ремкомплект

Закупки по мере необходимости

Предоплата: 30 дней

Стараховой запас: 15,00%

Салон

Минимальная партия: 100,000комплект

Предоплата: 30 дней

Стараховой запас: 15,00%

Должность

Кол-во

Зарплата (руб.)

Платежи

Управление

Гл. бухгалтер

1

10 000,00

Ежемесячно, весь проект

Директор

1

15 000,00

Ежемесячно, весь проект

Секретарь

1

3 000,00

Ежемесячно, весь проект

Управляющий директор

1

12 000,00

Ежемесячно, весь проект

Директор по производству

1

12 000,00

Ежемесячно, весь проект

Инженер-испытатель

10

6 800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Программист

4

5 800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Директор по маркетингу

1

12 000,00

Ежемесячно, весь проект

Преподаватель пилотирования

5

5 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочие с 1-го года

100

3 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочие со 2-го года

100

3 000,00

Ежемесячно, с 13 по 48 мес.

Рабочие с 3--го года

100

3 000,00

Ежемесячно, с 25 по 48 мес.

Бухгалтера

10

4 000,00

Ежемесячно, весь проект

Начальники цехов

5

8 000,00

Ежемесячно, весь проект

Монтажники

5

5 000,00

Разовый платеж 10.02.2002

Наладчики

5

5 000,00

Ежемесячно, с 1 по 7 мес.

Название

Сумма (руб.)

Сумма (DM)

Платежи

Управление

· пуско-наладка

700 000,00

Ежемесячно, с 1 по 3 мес.

· набор персонала

200 000,00

Разовый платеж 04.01.2002

· хранение оборудования к установке

170 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

· набор персонала

70 000,00

Ежеквартально, с 4 по 12 мес.

· расходы на рекламу

300 000,00

Ежемесячно, весь проект

· электроэнергия

50 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

· связь (телефоны, сотовые телефоны, ин-тернет)

20 000,00

Ежемесячно, весь проект

· отопление

10 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

· текущий ремонт и др.

100 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

· командировочные расходы

200 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

· охранные услуги

200 000,00

Ежемесячно, весь проект

· аренда подсобных помещений и оборудования и др

300 000,00

Ежемесячно, весь проект

Производство

Аренда ангара

100 000,00

Ежемесячно, весь проект

Непредвиденные расходы

100 000,00

Ежемесячно, весь проект

Аренда цеха

80 000,00

Ежемесячно, с 24 по 48 мес.

Акционер

Дата

Сумма (руб.)

Акционер 1

01.01.2002

450 000 000,00

Акционер 2

01.01.2002

390 000 000,00

Акционер 3 (НОУ-ХАУ)

01.01.2002

360 000 000,00

Название

Дата

Сумма (руб.)

Сумма (DM)

Срок

Ставка

Результат подбора кредита

01.01.2002

1 350 009 283,48

1439 дней

28,00

Название

Характеристики

Результат подбора кредита

Выплаты процентов ежеквартально

Проценты относятся на затраты

Поступления осуществляются разовыми платежами

           01.11.2002 - 65 015 894,24 руб.

           01.12.2002 - 263 362 089,27 руб.

           01.01.2003 - 352 150 499,89 руб.

           01.02.2003 - 251 836 309,24 руб.

           01.03.2003 - 269 871 494,90 руб.

           01.04.2003 - 147 772 995,93 руб.

Возврат осуществляются разовыми платежами

           01.05.2003 - 47 783 994,11 руб.

           01.06.2003 - 51 577 274,62 руб.

           01.07.2003 - 208 987 168,05 руб.

           01.08.2003 - 224 565 729,96 руб.

           01.09.2003 - 159 432 785,80 руб.

           01.10.2003 - 222 065 142,29 руб.

           01.11.2003 - 219 298 833,58 руб.

           01.12.2003 - 216 298 355,07 руб.

1 год

2 год

3 год

4 год

0,00

50,00

50,00

0,00

1 год

2 год

3 год

4 год

0,00

50,00

0,00

0,00

Строка

1.2002

2.2002

3.2002

4.2002

5.2002

6.2002

   Валовый объем продаж

   Потери

   Налоги с продаж

Чистый объем продаж

   Материалы и комплектующие

   Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

600 000,00

595 000,00

590 000,00

586 353,25

1 011 885,99

1 003 719,94

   Административные издержки

1 433 333,33

1 280 573,21

1 294 632,44

766 363,78

713 840,02

721 677,16

   Производственные издержки

166 666,67

168 496,48

170 346,37

172 216,58

174 107,32

176 018,82

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

234 234,00

271 836,04

239 405,47

242 033,87

244 691,13

247 377,55

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

1 834 234,00

1 720 905,73

1 704 384,28

1 180 614,24

1 132 638,46

1 145 073,53

   Амортизация

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 005 228,12

5 157 935,38

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 005 228,12

5 157 935,38

   Другие доходы

   Другие издержки

63 833,33

102 207,82

1 760,19

   Убытки предыдущих периодов

2 498 067,33

7 813 973,06

13 210 565,17

17 977 532,65

23 127 285,23

Прибыль до выплаты налога

-2 498 067,33

-7 813 973,06

-13 210 565,17

-17 977 532,65

-23 127 285,23

-30 435 774,27

Налогооблагаемая прибыль

-2 498 067,33

-7 813 973,06

-13 210 565,17

-17 977 532,65

-23 127 285,23

-30 435 774,27

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-2 498 067,33

-7 813 973,06

-13 210 565,17

-17 977 532,65

-23 127 285,23

-30 435 774,27

Строка

7.2002

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

   Валовый объем продаж

14 829,28

14 992,08

16 384 370,69

57 222 200,90

98 805 913,47

188 130 668,85

   Потери

   Налоги с продаж

148,29

149,92

568 981,75

1 609 839,87

2 671 995,78

5 388 486,88

Чистый объем продаж

14 680,98

14 842,16

15 815 388,93

55 612 361,03

96 133 917,69

182 742 181,97

   Материалы и комплектующие

4 448,78

4 497,61

13 383 793,78

34 427 634,18

55 842 288,08

112 114 983,75

   Сдельная зарплата

4 932,81

2 254 950,92

6 404 560,11

12 554 068,50

24 245 609,60

40 642 840,45

Суммарные прямые издержки

9 381,59

2 259 448,54

19 788 353,89

46 981 702,68

80 087 897,68

152 757 824,19

Валовая прибыль

5 299,39

-2 244 606,37

-3 972 964,96

8 630 658,35

16 046 020,01

29 984 357,78

Налог на имущество

996 003,59

1 087 644,43

1 153 220,67

1 246 137,67

1 521 159,78

1 823 942,78

   Административные издержки

1 263 454,26

1 214 358,79

1 227 691,05

1 305 526,64

1 254 796,31

1 268 572,53

   Производственные издержки

177 951,30

179 905,01

181 880,16

183 876,99

185 895,75

187 936,67

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

866 004,15

838 109,63

847 311,11

856 613,62

866 018,25

875 526,14

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

2 307 409,71

2 232 373,42

2 256 882,32

2 346 017,24

2 306 710,31

2 332 035,34

   Амортизация

5 160 087,92

5 164 488,39

5 164 488,39

5 164 488,39

5 164 488,39

5 164 488,39

   Проценты по кредитам

9 179 190,48

Суммарные непроизводственные издержки

5 160 087,92

5 164 488,39

5 164 488,39

5 164 488,39

5 164 488,39

14 343 678,87

   Другие доходы

   Другие издержки

180 762,93

121 817,03

22 349,68

187 936,67

   Убытки предыдущих периодов

30 435 774,27

39 074 739,05

49 925 668,70

62 495 574,71

62 621 559,67

55 567 898,13

Прибыль до выплаты налога

-39 074 739,05

-49 925 668,70

-62 495 574,71

-62 621 559,67

-55 567 898,13

-44 271 134,02

Налогооблагаемая прибыль

-39 074 739,05

-49 925 668,70

-62 495 574,71

-62 621 559,67

-55 567 898,13

-44 271 134,02

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-39 074 739,05

-49 925 668,70

-62 495 574,71

-62 621 559,67

-55 567 898,13

-44 271 134,02