Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

1.2004

2.2004

3.2004

4.2004

5.2004

6.2004

Поступления от продаж

1 307 798 271,35

1 317 654 950,09

1 327 584 883,15

1 337 024 236,57

1 346 532 285,64

1 356 109 540,48

   Затраты на материалы и комплектующие

766 238 620,26

772 348 714,62

778 507 531,73

784 715 460,11

790 972 891,39

797 280 220,30

   Затраты на сдельную заработную плату

126 403 200,00

127 411 156,87

128 427 151,32

129 451 247,46

130 483 509,89

131 524 003,72

Суммарные прямые издержки

892 641 820,26

899 759 871,49

906 934 683,06

914 166 707,58

921 456 401,28

928 804 224,02

   Общие издержки

2 081 184,00

2 097 779,65

2 114 507,64

2 131 369,02

2 148 364,86

2 165 496,22

   Затраты на персонал

1 481 343,36

1 493 155,80

1 505 062,43

1 517 064,01

1 529 161,29

1 541 355,04

Суммарные постоянные издержки

3 562 527,36

3 590 935,45

3 619 570,08

3 648 433,04

3 677 526,15

3 706 851,26

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

164 705 708,02

160 416 872,99

163 152 176,45

176 357 464,84

167 456 105,83

169 108 553,05

Кэш-фло от операционной деятельности

246 888 215,71

253 887 270,16

253 878 453,57

242 851 631,11

253 942 252,38

254 489 912,14

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

   Баланс наличности на начало периода

29 190 179,92

276 078 395,63

529 965 665,79

783 844 119,36

1 026 695 750,47

1 280 638 002,85

Баланс наличности на конец периода

276 078 395,63

529 965 665,79

783 844 119,36

1 026 695 750,47

1 280 638 002,85

1 535 127 914,98

Строка

7.2004

8.2004

9.2004

10.2004

11.2004

12.2004

Поступления от продаж

1 365 756 515,01

1 375 473 727,08

1 385 261 698,43

1 395 120 954,73

1 405 052 025,65

1 415 055 444,82

   Затраты на материалы и комплектующие

803 637 844,74

810 046 165,77

816 505 587,65

823 016 517,86

829 579 367,15

836 194 549,52

   Затраты на сдельную заработную плату

132 572 794,60

133 629 948,68

134 695 532,65

135 769 613,75

136 852 259,71

137 943 538,85

Суммарные прямые издержки

936 210 639,34

943 676 114,44

951 201 120,30

958 786 131,61

966 431 626,87

974 138 088,37

   Общие издержки

2 182 764,19

2 200 169,86

2 217 714,33

2 235 398,69

2 253 224,07

2 271 191,60

   Затраты на персонал

1 553 646,02

1 566 035,01

1 578 522,80

1 591 110,16

1 603 797,90

1 616 586,81

Суммарные постоянные издержки

3 736 410,22

3 766 204,88

3 796 237,12

3 826 508,85

3 857 021,97

3 887 778,41

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

181 403 604,75

171 911 042,65

173 170 292,96

185 303 449,97

175 559 906,98

176 723 126,92

Кэш-фло от операционной деятельности

244 405 860,71

256 120 365,11

257 094 048,05

247 204 864,30

259 203 469,83

260 306 451,12

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

   Баланс наличности на начало периода

1 535 127 914,98

1 779 533 775,69

2 035 654 140,80

2 292 748 188,85

2 539 953 053,15

2 799 156 522,99

Баланс наличности на конец периода

1 779 533 775,69

2 035 654 140,80

2 292 748 188,85

2 539 953 053,15

2 799 156 522,99

3 059 462 974,11

Строка

1.2005

2.2005

3.2005

4.2005

5.2005

6.2005

Поступления от продаж

1 425 131 749,94

1 435 281 482,76

1 445 505 189,12

1 455 803 418,99

1 466 176 726,48

1 476 625 669,91

   Затраты на материалы и комплектующие

842 862 482,29

849 583 586,08

856 358 284,90

863 187 006,13

870 070 180,53

877 008 242,33

   Затраты на сдельную заработную плату

139 043 520,00

140 152 272,55

141 269 866,46

142 396 372,21

143 531 860,88

144 676 404,09

Суммарные прямые издержки

981 906 002,29

989 735 858,64

997 628 151,36

1 005 583 378,34

1 013 602 041,41

1 021 684 646,42

   Общие издержки

2 289 302,40

2 307 557,62

2 325 958,41

2 344 505,93

2 363 201,35

2 382 045,85

   Затраты на персонал

1 629 477,70

1 642 471,38

1 655 568,68

1 668 770,41

1 682 077,42

1 695 490,55

Суммарные постоянные издержки

3 918 780,10

3 950 029,00

3 981 527,08

4 013 276,34

4 045 278,77

4 077 536,39

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

188 921 883,59

179 030 276,16

180 183 295,78

192 514 971,21

182 500 354,43

183 666 932,55

Кэш-фло от операционной деятельности

250 385 083,98

262 565 318,97

263 712 214,90

253 691 793,10

266 029 051,87

267 196 554,54

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

   Баланс наличности на начало периода

3 059 462 974,11

3 309 848 058,09

3 572 413 377,06

3 836 125 591,96

4 089 817 385,06

4 355 846 436,93

Баланс наличности на конец периода

3 309 848 058,09

3 572 413 377,06

3 836 125 591,96

4 089 817 385,06

4 355 846 436,93

4 623 042 991,47

Строка

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

Поступления от продаж

1 487 150 811,82

1 497 752 718,98

1 508 431 962,48

1 519 189 117,70

1 530 024 764,38

1 344 716 885,50

   Затраты на материалы и комплектующие

884 001 629,21

891 050 782,34

898 156 146,41

531 181 583,99

107 357 844,97

4 904 659,16

   Затраты на сдельную заработную плату

145 830 074,06

146 992 943,55

148 165 085,92

149 346 575,12

101 270 672,19

2 758 870,78

Суммарные прямые издержки

1 029 831 703,27

1 038 043 725,89

1 046 321 232,33

680 528 159,11

208 628 517,16

7 663 529,94

   Общие издержки

2 401 040,61

2 420 186,85

2 439 485,76

2 458 938,56

2 478 546,48

2 498 310,76

   Затраты на персонал

1 709 010,63

1 722 638,52

1 736 375,08

1 750 221,18

1 764 177,69

1 778 245,49

Суммарные постоянные издержки

4 110 051,24

4 142 825,36

4 175 860,84

4 209 159,74

4 242 724,17

4 276 556,25

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

196 153 902,86

186 019 656,60

187 206 564,05

199 859 065,91

232 941 703,22

272 715 915,00

Кэш-фло от операционной деятельности

257 055 154,45

269 546 511,13

270 728 305,27

634 592 732,95

1 084 211 819,84

1 060 060 884,31

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

   Баланс наличности на начало периода

4 623 042 991,47

4 880 098 145,92

5 149 644 657,05

5 420 372 962,31

6 054 965 695,26

7 139 177 515,10

Баланс наличности на конец периода

4 880 098 145,92

5 149 644 657,05

5 420 372 962,31

6 054 965 695,26

7 139 177 515,10

8 199 238 399,41

Строка

1.2002

2.2002

3.2002

4.2002

5.2002

6.2002

   Денежные средства

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

519 186 831,35

569 060 994,54

   Счета к получению

   Сырье, материалы и комплектующие

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

50 244 324,47

6 673,17

Суммарные текущие активы

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

569 431 155,81

569 067 667,71

   Основные средства

360 000 000,00

360 000 000,00

360 000 000,00

360 811 950,58

619 136 821,77

619 395 126,20

   Накопленная амортизация

3 000 000,00

6 000 000,00

9 000 000,00

12 005 228,12

17 163 163,51

Остаточная стоимость основных средств:

360 000 000,00

357 000 000,00

354 000 000,00

351 811 950,58

607 131 593,65

602 231 962,69

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

811 950,58

259 131 593,65

256 973 658,27

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

360 000 000,00

357 000 000,00

354 000 000,00

351 000 000,00

348 000 000,00

345 258 304,42

Инвестиции в основные фонды

767 669,63

310 197 617,31

309 965,31

633 667,75

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 197 781 766,00

1 193 091 213,00

1 188 260 997,51

1 182 258 714,41

1 176 872 714,77

1 171 933 298,15

   Отсроченные налоговые платежи

279 833,33

905 186,06

1 471 562,67

236 247,06

2 369 072,43

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

279 833,33

905 186,06

1 471 562,67

236 247,06

2 369 072,43

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

-2 498 067,33

-7 813 973,06

-13 210 565,17

-17 977 532,65

-23 127 285,23

-30 435 774,27

Суммарный собственный капитал

1 197 501 932,67

1 192 186 026,94

1 186 789 434,83

1 182 022 467,35

1 176 872 714,77

1 169 564 225,73

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 197 781 766,00

1 193 091 213,00

1 188 260 997,51

1 182 258 714,41

1 176 872 714,77

1 171 933 298,15