Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

7.2002

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

   Денежные средства

504 789 292,27

447 672 961,23

355 557 117,69

170 183 868,60

2 000 000,00

2 000 000,00

   Счета к получению

8 184 607,00

24 733 536,19

41 644 855,33

82 416 610,83

   Сырье, материалы и комплектующие

2 224,39

24 368 124,82

24 723 120,20

40 773 106,10

74 156 838,53

101 774 547,47

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

35 783 089,27

79 938 325,45

124 803 029,39

261 597 050,20

420 813 632,31

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

58 533 813,06

49 814 713,15

87 097 074,89

205 378 147,53

269 106 755,97

340 117 169,58

Суммарные текущие активы

563 325 329,73

557 638 888,47

555 500 245,23

565 871 687,82

648 505 500,04

947 121 960,19

   Основные средства

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

   Накопленная амортизация

22 323 251,43

27 487 739,82

32 652 228,21

37 816 716,60

42 981 204,99

48 145 693,39

Остаточная стоимость основных средств:

597 599 931,23

592 435 442,83

587 270 954,44

582 106 466,05

576 941 977,66

571 777 489,27

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

255 343 779,34

253 181 443,49

251 019 107,63

248 856 771,78

246 694 435,92

244 532 100,07

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

342 256 151,89

339 253 999,35

336 251 846,81

333 249 694,27

330 247 541,74

327 245 389,20

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 160 925 260,95

1 150 074 331,30

1 142 771 199,68

1 147 978 153,87

1 225 447 477,70

1 518 899 449,46

   Отсроченные налоговые платежи

   Краткосрочные займы

65 015 894,24

328 377 983,51

   Счета к оплате

   Полученные авансы

5 266 774,39

10 599 713,54

15 999 481,59

34 792 599,97

Суммарные краткосрочные обязательства

5 266 774,39

10 599 713,54

81 015 375,83

363 170 583,48

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

-39 074 739,05

-49 925 668,70

-62 495 574,71

-62 621 559,67

-55 567 898,13

-44 271 134,02

Суммарный собственный капитал

1 160 925 260,95

1 150 074 331,30

1 137 504 425,29

1 137 378 440,33

1 144 432 101,87

1 155 728 865,98

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 160 925 260,95

1 150 074 331,30

1 142 771 199,68

1 147 978 153,87

1 225 447 477,70

1 518 899 449,46

Строка

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

   Денежные средства

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

   Счета к получению

147 570 684,69

213 962 851,57

306 686 443,29

401 888 898,68

474 437 941,71

548 327 605,49

   Сырье, материалы и комплектующие

133 538 682,49

193 303 984,79

211 157 245,01

240 751 256,61

270 891 084,86

259 227 663,18

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

582 753 225,89

824 132 352,76

991 533 277,28

1 140 728 438,28

1 292 646 257,43

1 328 645 849,41

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

508 388 890,63

472 820 420,51

541 603 757,22

575 262 983,61

507 070 485,71

526 118 231,21

Суммарные текущие активы

1 374 251 483,70

1 706 219 609,64

2 052 980 722,82

2 360 631 577,18

2 547 045 769,71

2 664 319 349,29

   Основные средства

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

   Накопленная амортизация

53 310 181,78

58 474 670,17

63 639 158,56

68 803 646,95

73 968 135,34

79 132 623,73

Остаточная стоимость основных средств:

566 613 000,88

561 448 512,49

556 284 024,10

551 119 535,70

545 955 047,31

540 790 558,92

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

242 369 764,21

240 207 428,36

238 045 092,51

235 882 756,65

233 720 420,80

231 558 084,94

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

324 243 236,66

321 241 084,13

318 238 931,59

315 236 779,05

312 234 626,52

309 232 473,98

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 940 864 484,58

2 267 668 122,12

2 609 264 746,91

2 911 751 112,88

3 093 000 817,02

3 205 109 908,21

   Отсроченные налоговые платежи

41 971 451,42

49 045 982,95

   Краткосрочные займы

680 528 483,40

932 364 792,64

1 202 236 287,55

1 350 009 283,48

1 302 225 289,37

1 250 648 014,75

   Счета к оплате

   Полученные авансы

53 227 984,38

71 873 280,15

104 829 214,22

124 526 608,16

144 446 418,42

164 590 547,99

Суммарные краткосрочные обязательства

733 756 467,79

1 004 238 072,80

1 307 065 501,76

1 474 535 891,64

1 488 643 159,21

1 464 284 545,69

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

7 108 016,79

63 430 049,33

102 199 245,15

237 215 221,24

404 357 657,82

540 825 362,51

Суммарный собственный капитал

1 207 108 016,79

1 263 430 049,33

1 302 199 245,15

1 437 215 221,24

1 604 357 657,82

1 740 825 362,51

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 940 864 484,58

2 267 668 122,12

2 609 264 746,91

2 911 751 112,88

3 093 000 817,02

3 205 109 908,21

Строка

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

12.2003

   Денежные средства

2 000 434,56

2 000 434,56

2 000 434,56

2 006 255,31

2 006 255,31

29 190 179,92

   Счета к получению

588 388 307,21

593 971 402,02

599 607 473,66

605 297 024,82

611 040 562,95

616 838 600,33

   Сырье, материалы и комплектующие

261 688 256,07

264 171 644,45

266 678 409,27

269 208 897,14

271 763 375,19

274 342 085,11

   Незавершенное производство

0,00

   Запасы готовой продукции

1 339 548 479,17

1 351 156 560,16

1 363 264 069,95

1 375 738 271,75

1 388 493 744,82

1 401 475 652,67

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

531 110 458,17

536 150 055,33

541 237 472,19

546 373 162,49

551 557 584,29

524 016 800,00

Суммарные текущие активы

2 722 735 935,18

2 747 450 096,51

2 772 787 859,63

2 798 623 611,51

2 824 861 522,56

2 845 863 318,04

   Основные средства

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

619 923 182,65

620 239 382,30

   Накопленная амортизация

84 297 112,12

89 461 600,52

94 626 088,91

99 790 577,30

104 955 065,69

110 119 554,08

Остаточная стоимость основных средств:

535 626 070,53

530 461 582,14

525 297 093,75

520 132 605,36

514 968 116,97

510 119 828,22

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

229 395 749,09

227 233 413,23

225 071 077,38

222 908 741,52

220 746 405,67

218 900 269,46

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

306 230 321,44

303 228 168,91

300 226 016,37

297 223 863,83

294 221 711,30

291 219 558,76

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 258 362 005,71

3 277 911 678,65

3 298 084 953,38

3 318 756 216,86

3 339 829 639,52

3 355 983 146,26

   Отсроченные налоговые платежи

79 531 824,01

90 529 783,49

80 474 356,62

87 857 911,47

91 876 130,10

98 680 034,28

   Краткосрочные займы

1 041 660 846,70

817 095 116,74

657 662 330,93

435 597 188,64

216 298 355,07

   Счета к оплате

   Полученные авансы

165 543 107,71

166 501 213,84

167 464 898,99

168 434 195,96

169 409 137,76

170 389 757,57

Суммарные краткосрочные обязательства

1 286 735 778,42

1 074 126 114,07

905 601 586,54

691 889 296,07

477 583 622,92

269 069 791,86

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

943 456 677,20

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

771 626 227,29

1 003 785 564,58

1 192 483 366,84

1 426 866 920,79

1 662 246 016,60

943 456 677,20

Суммарный собственный капитал

1 971 626 227,29

2 203 785 564,58

2 392 483 366,84

2 626 866 920,79

2 862 246 016,60

3 086 913 354,40

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 258 362 005,71

3 277 911 678,65

3 298 084 953,38

3 318 756 216,86

3 339 829 639,52

3 355 983 146,26

Строка

1.2004

2.2004

3.2004

4.2004

5.2004

6.2004

   Денежные средства

276 078 395,63

529 965 665,79

783 844 119,36

1 026 695 750,47

1 280 638 002,85

1 535 127 914,98

   Счета к получению

622 691 654,08

628 126 438,71

633 135 207,14

638 183 916,19

643 272 884,36

648 402 432,68

   Сырье, материалы и комплектующие

266 020 461,52

264 638 638,00

265 581 198,45

267 309 744,82

269 311 565,09

271 415 844,93

   Незавершенное производство

0,00

0,00

   Запасы готовой продукции

1 400 510 964,14

1 399 289 927,85

1 400 920 560,37

1 405 423 126,83

1 412 147 305,05

1 420 451 321,30

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

528 195 383,55

532 407 287,71

536 652 778,19

540 932 122,81

545 245 591,51

549 593 456,43

Суммарные текущие активы

3 093 496 858,93

3 354 427 958,07

3 620 133 863,52

3 878 544 661,12

4 150 615 348,87

4 424 990 970,31

   Основные средства

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

   Накопленная амортизация

115 286 677,47

120 453 800,86

125 620 924,25

130 788 047,63

135 955 171,02

141 122 294,41

Остаточная стоимость основных средств:

504 952 704,83

499 785 581,44

494 618 458,06

489 451 334,67

484 284 211,28

479 117 087,89

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

216 735 298,61

214 570 327,76

212 405 356,91

210 240 386,06

208 075 415,20

205 910 444,35

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

288 217 406,22

285 215 253,68

282 213 101,15

279 210 948,61

276 208 796,07

273 206 643,54

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 598 449 563,76

3 854 213 539,52

4 114 752 321,57

4 367 995 995,79

4 634 899 560,15

4 904 108 058,21

   Отсроченные налоговые платежи

97 483 841,47

103 294 638,82

108 739 668,54

102 902 756,07

107 621 281,68

112 155 293,93

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

171 372 607,77

172 360 755,41

173 354 613,52

174 354 215,19

175 359 593,72

176 370 782,61

Суммарные краткосрочные обязательства

268 856 449,25

275 655 394,23

282 094 282,06

277 256 971,26

282 980 875,41

288 526 076,54

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

1 186 136 437,31

1 435 101 468,09

1 689 201 362,32

1 947 282 347,33

2 208 462 007,54

2 472 125 304,47

Суммарный собственный капитал

3 329 593 114,51

3 578 558 145,29

3 832 658 039,52

4 090 739 024,53

4 351 918 684,74

4 615 581 981,67

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 598 449 563,76

3 854 213 539,52

4 114 752 321,57

4 367 995 995,79

4 634 899 560,15

4 904 108 058,21

Строка

7.2004

8.2004

9.2004

10.2004

11.2004

12.2004

   Денежные средства

1 779 533 775,69

2 035 654 140,80

2 292 748 188,85

2 539 953 053,15

2 799 156 522,99

3 059 462 974,11

   Счета к получению

653 572 884,73

658 784 566,69

664 037 807,34

669 332 938,06

674 670 292,91

680 050 208,56

   Сырье, материалы и комплектующие

273 565 736,86

275 742 383,08

277 939 589,77

280 155 385,16

282 389 205,57

284 640 957,42

   Незавершенное производство

0,00

0,00

0,00

   Запасы готовой продукции

1 429 846 420,41

1 439 992 023,05

1 450 659 817,67

1 461 699 600,98

1 473 013 533,26

1 484 538 266,10

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

553 975 991,83

558 393 474,18

562 846 182,16

567 334 396,66

571 858 400,81

576 418 480,00

Суммарные текущие активы

4 690 494 809,51

4 968 566 587,81

5 248 231 585,79

5 518 475 374,01

5 801 087 955,53

6 085 110 886,20

   Основные средства

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

620 239 382,30

   Накопленная амортизация

146 289 417,80

151 456 541,19

156 623 664,58

161 790 787,96

166 957 911,35

172 125 034,74

Остаточная стоимость основных средств:

473 949 964,50

468 782 841,11

463 615 717,73

458 448 594,34

453 281 470,95

448 114 347,56

   Земля

   Здания и сооружения

   Оборудование

203 745 473,50

201 580 502,65

199 415 531,80

197 250 560,95

195 085 590,10

192 920 619,24

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

270 204 491,00

267 202 338,46

264 200 185,93

261 198 033,39

258 195 880,85

255 193 728,32

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

5 164 444 774,02

5 437 349 428,93

5 711 847 303,51

5 976 923 968,35

6 254 369 426,48

6 533 225 233,76

   Отсроченные налоговые платежи

105 739 472,95

110 082 986,29

114 385 306,91

107 743 425,32

112 017 764,91

116 293 642,47

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

177 387 815,52

178 410 726,35

179 439 549,17

180 474 318,24

181 515 068,06

182 561 833,28

Суммарные краткосрочные обязательства

283 127 288,47

288 493 712,64

293 824 856,08

288 217 743,56

293 532 832,97

298 855 475,75

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

   Резервные фонды

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

943 456 677,20

   Добавочный капитал

   Нераспределенная прибыль

2 737 860 808,35

3 005 399 039,09

3 274 565 770,24

3 545 249 547,59

3 817 379 916,31

4 090 913 080,81

Суммарный собственный капитал

4 881 317 485,55

5 148 855 716,29

5 418 022 447,44

5 688 706 224,79

5 960 836 593,51

6 234 369 758,01

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

5 164 444 774,02

5 437 349 428,93

5 711 847 303,51

5 976 923 968,35

6 254 369 426,48

6 533 225 233,76