Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

   Валовый объем продаж

1 337 333 834,97

1 346 743 471,06

1 356 220 949,84

1 365 766 771,08

1 375 381 438,30

1 385 065 458,79

   Потери

   Налоги с продаж

32 404 163,01

32 650 013,84

32 897 753,21

33 147 395,76

33 398 956,26

33 652 449,59

Чистый объем продаж

1 304 929 671,96

1 314 093 457,21

1 323 323 196,62

1 332 619 375,31

1 341 982 482,03

1 351 413 009,20

   Материалы и комплектующие

719 111 612,91

724 842 155,10

730 619 718,66

736 444 210,81

740 561 697,17

740 598 068,35

   Сдельная зарплата

200 073 441,31

201 668 899,45

203 277 064,32

204 898 042,78

187 233 215,30

149 229 485,53

Суммарные прямые издержки

919 185 054,23

926 511 054,55

933 896 782,98

941 342 253,59

927 794 912,47

889 827 553,88

Валовая прибыль

385 744 617,73

387 582 402,66

389 426 413,65

391 277 121,72

414 187 569,57

461 585 455,31

Налог на имущество

3 803 118,12

3 819 346,67

3 835 777,30

3 852 410,21

3 200 144,27

1 722 522,99

   Административные издержки

1 657 159,93

1 670 374,36

1 683 694,16

1 697 120,17

1 710 653,25

1 724 294,24

   Производственные издержки

343 707,25

346 448,02

349 210,64

351 995,29

354 802,15

357 631,40

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

2 368 688,73

2 387 576,98

2 406 615,86

2 425 806,55

2 445 150,27

2 464 648,24

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

4 369 555,90

4 404 399,36

4 439 520,66

4 474 922,02

4 510 605,67

4 546 573,88

   Амортизация

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

  Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

5 167 123,39

   Другие доходы

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

372 404 820,32

374 191 533,25

375 983 992,30

377 782 666,11

401 309 696,24

450 149 235,06

Налогооблагаемая прибыль

372 404 820,32

374 191 533,25

375 983 992,30

377 782 666,11

401 309 696,24

450 149 235,06

   Налог на прибыль

89 377 156,88

89 805 967,98

90 236 158,15

90 667 839,87

96 314 327,10

108 035 816,41

Чистая прибыль

283 027 663,44

284 385 565,27

285 747 834,15

287 114 826,24

304 995 369,14

342 113 418,64

Строка

1.2002

2.2002

3.2002

4.2002

5.2002

6.2002

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

8 007,81

   Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

8 007,81

   Общие издержки

1 920 000,00

1 738 883,63

1 757 974,57

1 126 296,44

1 065 536,81

1 077 235,18

   Затраты на персонал

169 000,00

196 129,90

172 731,22

174 627,61

176 544,82

178 483,08

Суммарные постоянные издержки

2 089 000,00

1 935 013,52

1 930 705,79

1 300 924,05

1 242 081,63

1 255 718,26

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

65 234,00

-244 460,53

-223 139,69

1 538 968,93

-281 959,89

-51 773 669,24

Кэш-фло от операционной деятельности

-2 154 234,00

-1 690 553,00

-1 707 566,11

-2 839 892,98

-960 121,74

50 509 943,17

   Затраты на приобретение активов

360 000 000,00

767 669,63

310 404 288,37

102 193,43

633 667,75

   Другие издержки подготовительного периода

64 000,00

122 649,39

2 112,23

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-360 064 000,00

-890 319,02

-310 404 288,37

-102 193,43

-635 779,98

   Собственный (акционерный) капитал

1 200 000 000,00

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

1 200 000 000,00

   Баланс наличности на начало периода

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

519 186 831,35

Баланс наличности на конец периода

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

519 186 831,35

569 060 994,54

Строка

7.2002

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

Поступления от продаж

17 795,13

17 990,50

15 216 697,19

51 416 360,98

98 081 578,94

187 132 147,42

   Затраты на материалы и комплектующие

59 117 684,24

56 658 121,61

100 483 102,22

225 100 731,11

313 064 264,15

409 984 601,71

   Затраты на сдельную заработную плату

3 559,03

5 832 520,27

9 825 166,01

14 346 082,83

33 018 802,97

47 363 799,85

Суммарные прямые издержки

59 121 243,27

62 490 641,88

110 308 268,23

239 446 813,94

346 083 067,12

457 348 401,57

   Общие издержки

1 729 686,68

1 673 116,55

1 691 485,45

1 787 284,35

1 728 830,47

1 747 811,04

   Затраты на персонал

624 822,62

604 696,70

611 335,58

618 047,34

624 832,79

631 692,74

Суммарные постоянные издержки

2 354 509,30

2 277 813,25

2 302 821,03

2 405 331,69

2 353 663,26

2 379 503,78

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

2 632 234,50

-7 780 314,04

-5 305 368,13

-5 062 535,57

-17 155 388,59

-18 638 383,15

Кэш-фло от операционной деятельности

-64 090 191,93

-56 970 150,60

-92 089 023,93

-185 373 249,09

-233 199 762,84

-253 957 374,79

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

181 510,33

146 180,44

26 819,62

225 524,01

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-181 510,33

-146 180,44

-26 819,62

-225 524,01

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

65 015 894,24

263 362 089,27

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

9 179 190,48

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

65 015 894,24

254 182 898,79

   Баланс наличности на начало периода

569 060 994,54

504 789 292,27

447 672 961,23

355 557 117,69

170 183 868,60

2 000 000,00

Баланс наличности на конец периода

504 789 292,27

447 672 961,23

355 557 117,69

170 183 868,60

2 000 000,00

2 000 000,00

Строка

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

Поступления от продаж

304 225 342,03

439 470 254,47

621 257 744,05

791 192 518,08

966 846 621,29

1 116 016 400,71

   Затраты на материалы и комплектующие

603 073 934,09

622 632 648,05

715 654 628,52

802 013 067,90

737 469 251,84

755 276 063,02

   Затраты на сдельную заработную плату

62 044 500,00

88 382 762,80

96 569 395,63

109 829 027,66

123 361 197,87

118 317 110,62

Суммарные прямые издержки

665 118 434,09

711 015 410,85

812 224 024,15

911 842 095,56

860 830 449,72

873 593 173,65

   Общие издержки

1 767 000,00

1 783 766,70

1 800 692,49

1 817 778,89

1 835 027,42

1 852 439,61

   Затраты на персонал

980 628,00

989 932,98

999 326,25

1 008 808,64

1 018 381,02

1 028 044,23

Суммарные постоянные издержки

2 747 628,00

2 773 699,67

2 800 018,74

2 826 587,53

2 853 408,44

2 880 483,84

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

-11 490 220,17

-22 482 546,81

10 418 839,59

24 296 830,92

55 378 769,03

96 898 208,23

Кэш-фло от операционной деятельности

-352 150 499,89

-251 836 309,24

-204 185 138,42

-147 772 995,93

47 783 994,11

142 644 535,00

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного периода

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

352 150 499,89

251 836 309,24

269 871 494,90

147 772 995,93

   Выплаты в погашение займов

47 783 994,11

51 577 274,62

   Выплаты процентов по займам

65 686 356,48

91 067 260,38

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

352 150 499,89

251 836 309,24

204 185 138,42

147 772 995,93

-47 783 994,11

-142 644 535,00

   Баланс наличности на начало периода

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Баланс наличности на конец периода

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Строка

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

12.2003

Поступления от продаж

1 205 132 932,31

1 256 561 396,77

1 266 638 048,58

1 276 799 730,15

1 287 047 187,62

1 297 381 173,88

   Затраты на материалы и комплектующие

762 442 721,20

769 677 382,30

776 980 691,61

784 353 300,51

791 795 866,56

759 979 773,59

   Затраты на сдельную заработную плату

119 439 797,19

120 573 136,69

121 717 230,22

122 872 179,81

124 038 088,48

125 215 060,22

Суммарные прямые издержки

881 882 518,38

890 250 518,99

898 697 921,83

907 225 480,32

915 833 955,04

885 194 833,81

   Общие издержки

1 870 017,03

1 887 761,23

1 905 673,81

1 923 756,35

1 942 010,48

2 061 621,70

   Затраты на персонал

1 037 799,13

1 047 646,59

1 057 587,49

1 067 622,72

1 077 753,17

1 087 979,75

Суммарные постоянные издержки

2 907 816,15

2 935 407,82

2 963 261,30

2 991 379,07

3 019 763,65

3 149 601,44

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам

   Другие поступления

   Другие выплаты

   Налоги

111 294 672,03

138 809 740,00

146 827 652,79

144 511 907,73

148 894 635,35

149 900 883,41

Кэш-фло от операционной деятельности

209 047 925,74

224 565 729,96

218 149 212,67

222 070 963,03

219 298 833,58

259 135 855,21

   Затраты на приобретение активов

379 439,58

   Другие издержки подготовительного периода

60 323,13

63 239,93

   Поступления от реализации активов

   Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-60 323,13

-442 679,51

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

208 987 168,05

224 565 729,96

159 432 785,80

222 065 142,29

219 298 833,58

216 298 355,07

   Выплаты процентов по займам

58 716 426,87

15 210 896,02

   Лизинговые платежи

   Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-208 987 168,05

-224 565 729,96

-218 149 212,67

-222 065 142,29

-219 298 833,58

-231 509 251,09

   Баланс наличности на начало периода

2 000 000,00

2 000 434,56

2 000 434,56

2 000 434,56

2 006 255,31

2 006 255,31

Баланс наличности на конец периода

2 000 434,56

2 000 434,56

2 000 434,56

2 006 255,31

2 006 255,31

29 190 179,92