Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 00:03, курсовая работа
Выход с новым видом летательных аппаратов – Летающая тарелка (ЛТ) - на авиационный рынок. Новая ниша.
Миссия: удовлетворение растущей мировой потребности в недорогом мобильном транспорте, обеспечивающим высокую безопасность передвижения как пассажиров, так и пешеходов, с возможностью управления лицами от 10 лет.
Баланс (руб.)
Строка |
1.2005 |
2.2005 |
3.2005 |
4.2005 |
5.2005 |
6.2005 |
Денежные средства |
3 309 848 058,09 |
3 572 413 377,06 |
3 836 125 591,96 |
4 089 817 385,06 |
4 355 846 436,93 |
4 623 042 991,47 |
Счета к получению |
685 473 024,43 |
690 939 082,58 |
696 448 727,86 |
702 002 307,81 |
707 600 172,80 |
713 242 675,94 |
Сырье, материалы и комплектующие |
286 910 704,62 |
289 198 564,27 |
291 504 672,04 |
293 829 170,50 |
296 172 205,32 |
298 533 924,00 |
Незавершенное производство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Запасы готовой продукции |
1 496 232 973,40 |
1 508 071 471,87 |
1 520 037 077,59 |
1 532 119 262,95 |
1 544 311 488,48 |
1 556 609 798,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
581 014 921,91 |
585 648 016,48 |
590 318 056,01 |
595 025 335,09 |
599 770 150,67 |
604 552 802,07 |
Суммарные текущие активы |
6 359 479 682,43 |
6 646 270 512,26 |
6 934 434 125,45 |
7 212 793 461,41 |
7 503 700 454,19 |
7 795 982 191,77 |
Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
Накопленная амортизация |
177 292 158,13 |
182 459 281,52 |
187 626 404,91 |
192 793 528,29 |
197 960 651,68 |
203 127 775,07 |
Остаточная стоимость основных средств: |
442 947 224,17 |
437 780 100,78 |
432 612 977,40 |
427 445 854,01 |
422 278 730,62 |
417 111 607,23 |
Земля |
||||||
Здания и сооружения |
||||||
Оборудование |
190 755 648,39 |
188 590 677,54 |
186 425 706,69 |
184 260 735,84 |
182 095 764,99 |
179 930 794,14 |
Предоплаченные расходы |
||||||
Другие активы |
252 191 575,78 |
249 189 423,24 |
246 187 270,71 |
243 185 118,17 |
240 182 965,63 |
237 180 813,10 |
Инвестиции в основные фонды |
||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
Имущество в лизинге |
||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
6 802 426 906,61 |
7 084 050 613,05 |
7 367 047 102,85 |
7 640 239 315,41 |
7 925 979 184,81 |
8 213 093 799,00 |
Отсроченные налоговые платежи |
109 533 038,76 |
113 827 375,94 |
118 135 395,27 |
111 283 322,46 |
115 623 328,54 |
119 980 760,96 |
Краткосрочные займы |
||||||
Счета к оплате |
||||||
Полученные авансы |
183 614 648,79 |
184 673 549,67 |
185 738 571,20 |
186 809 748,88 |
187 887 118,39 |
188 970 715,64 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
293 147 687,55 |
298 500 925,61 |
303 873 966,47 |
298 093 071,33 |
303 510 446,92 |
308 951 476,59 |
Долгосрочные займы |
||||||
Обыкновенные акции |
||||||
Привилегированные акции |
||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
Добавочный капитал |
||||||
Нераспределенная прибыль |
4 365 822 541,86 |
4 642 093 010,24 |
4 919 716 459,17 |
5 198 689 566,88 |
5 479 012 060,69 |
5 760 685 645,21 |
Суммарный собственный капитал |
6 509 279 219,06 |
6 785 549 687,44 |
7 063 173 136,37 |
7 342 146 244,08 |
7 622 468 737,89 |
7 904 142 322,41 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
6 802 426 906,61 |
7 084 050 613,05 |
7 367 047 102,85 |
7 640 239 315,41 |
7 925 979 184,81 |
8 213 093 799,00 |
Баланс (руб.)
Строка |
7.2005 |
8.2005 |
9.2005 |
10.2005 |
11.2005 |
12.2005 |
Денежные средства |
4 880 098 145,92 |
5 149 644 657,05 |
5 420 372 962,31 |
6 054 965 695,26 |
7 139 177 515,10 |
8 199 238 399,41 |
Счета к получению |
718 930 173,20 |
724 663 023,36 |
730 441 588,07 |
736 266 231,87 |
742 137 322,20 |
748 055 229,42 |
Сырье, материалы и комплектующие |
300 914 475,40 |
303 314 009,68 |
305 732 678,18 |
308 170 633,49 |
206 701 200,05 |
206 701 805,59 |
Незавершенное производство |
0,00 |
0,00 |
||||
Запасы готовой продукции |
1 569 011 910,71 |
1 581 516 629,66 |
1 594 123 463,83 |
1 606 832 380,14 |
1 322 109 369,86 |
440 703 123,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
609 373 591,01 |
614 232 821,60 |
619 130 800,38 |
312 287 348,27 |
510 902,00 |
|
Суммарные текущие активы |
8 078 328 296,24 |
8 373 371 141,35 |
8 669 801 492,77 |
9 018 522 289,03 |
9 410 636 309,20 |
9 594 698 557,71 |
Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
Накопленная амортизация |
208 294 898,46 |
213 462 021,85 |
218 629 145,24 |
223 796 268,62 |
228 963 392,01 |
234 130 515,40 |
Остаточная стоимость основных средств: |
411 944 483,84 |
406 777 360,45 |
401 610 237,07 |
396 443 113,68 |
391 275 990,29 |
386 108 866,90 |
Земля |
||||||
Здания и сооружения |
||||||
Оборудование |
177 765 823,28 |
175 600 852,43 |
173 435 881,58 |
171 270 910,73 |
169 105 939,88 |
166 940 969,03 |
Предоплаченные расходы |
||||||
Другие активы |
234 178 660,56 |
231 176 508,02 |
228 174 355,48 |
225 172 202,95 |
222 170 050,41 |
219 167 897,87 |
Инвестиции в основные фонды |
||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
Имущество в лизинге |
||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
8 490 272 780,08 |
8 780 148 501,80 |
9 071 411 729,84 |
9 414 965 402,71 |
9 801 912 299,49 |
9 980 807 424,61 |
Отсроченные налоговые платежи |
113 042 217,48 |
117 436 212,65 |
121 849 108,54 |
177 179 083,72 |
258 015 329,47 |
289 280 425,32 |
Краткосрочные займы |
||||||
Счета к оплате |
||||||
Полученные авансы |
190 060 576,74 |
191 156 738,03 |
192 259 236,02 |
193 368 107,48 |
194 483 389,36 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
303 102 794,23 |
308 592 950,68 |
314 108 344,57 |
370 547 191,20 |
452 498 718,83 |
289 280 425,32 |
Долгосрочные займы |
||||||
Обыкновенные акции |
||||||
Привилегированные акции |
||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
Добавочный капитал |
||||||
Нераспределенная прибыль |
6 043 713 308,65 |
6 328 098 873,92 |
6 613 846 708,07 |
6 900 961 534,31 |
7 205 956 903,45 |
7 548 070 322,09 |
Суммарный собственный капитал |
8 187 169 985,85 |
8 471 555 551,12 |
8 757 303 385,27 |
9 044 418 211,51 |
9 349 413 580,65 |
9 691 526 999,29 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
8 490 272 780,08 |
8 780 148 501,80 |
9 071 411 729,84 |
9 414 965 402,71 |
9 801 912 299,49 |
9 980 807 424,61 |
Строка |
1.2002 |
2.2002 |
3.2002 |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
299 385,98 |
92 366,78 |
56 640,02 |
220 214,02 |
24 020,70 | |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
299 385,98 |
92 366,78 |
56 640,02 |
220 214,02 |
24 020,70 | |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
837 501 932,67 |
835 186 026,94 |
832 021 765,20 |
520 012 899,46 |
569 431 155,81 |
566 698 595,29 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM |
55 833 462,18 |
55 453 145,48 |
55 018 896,86 |
34 247 236,52 |
37 349 678,40 |
37 019 623,92 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
||||||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
0,02 |
0,08 |
0,12 |
0,02 |
0,20 | |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,02 |
0,08 |
0,12 |
0,02 |
0,20 | |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
||||||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
||||||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
||||||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-3,58 |
-11,22 |
-19,02 |
-41,47 |
-48,74 |
-64,18 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-8,33 |
-26,27 |
-44,68 |
-32,59 |
-45,69 |
-60,58 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2,50 |
-7,86 |
-13,34 |
-18,25 |
-23,58 |
-31,16 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-2,50 |
-7,87 |
-13,36 |
-18,25 |
-23,58 |
-31,23 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM |
||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM |
||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
10 547,26 |
5 338,56 |
800,47 |
260,79 | ||
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
8 560,06 |
3 776,48 |
386,04 |
116,90 | ||
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
563 325 329,73 |
557 638 888,47 |
550 233 470,84 |
555 271 974,28 |
567 490 124,21 |
583 951 376,71 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM |
36 649 948,69 |
36 132 779,38 |
35 508 272,71 |
35 688 025,53 |
36 325 307,54 |
37 227 331,23 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,61 |
0,45 |
2,27 |
3,40 |
2,86 |
3,51 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
15,74 |
13,53 |
13,18 |
13,72 | ||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
1,20 |
2,03 |
3,76 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,00 |
0,00 |
0,32 |
1,15 |
2,00 |
3,84 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
0,58 |
0,94 |
1,44 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
0,46 |
0,92 |
6,61 |
23,91 | ||
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,46 |
0,93 |
7,08 |
31,42 | ||
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-3,82 | |||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
36,10 |
-15 123,18 |
-25,12 |
15,52 |
16,69 |
16,41 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-266 158,88 |
-336 377,31 |
-395,16 |
-112,60 |
-57,80 |
-24,23 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-266 158,88 |
-336 377,31 |
-395,16 |
-112,60 |
-57,80 |
-24,23 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-83,24 |
-107,44 |
-135,00 |
-132,80 |
-102,82 |
-56,09 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-78,46 |
-101,13 |
-127,70 |
-129,09 |
-115,58 |
-92,91 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-40,39 |
-52,09 |
-65,63 |
-65,46 |
-54,41 |
-34,98 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-40,39 |
-52,09 |
-65,93 |
-66,07 |
-58,27 |
-45,97 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM |
||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM |
||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
187,29 |
169,90 |
157,07 |
160,09 |
171,10 |
181,95 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
89,67 |
68,59 |
65,05 |
66,40 |
66,07 |
73,51 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
640 495 015,92 |
701 981 536,84 |
745 915 221,05 |
886 095 685,53 |
1 058 402 610,50 |
1 200 034 803,59 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM |
40 666 350,22 |
44 389 408,36 |
46 976 143,59 |
55 577 977,56 |
66 116 102,54 |
74 659 385,14 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
4,14 |
4,09 |
4,73 |
5,05 |
5,13 |
5,67 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
14,43 |
15,09 |
15,50 |
15,88 |
16,03 |
16,16 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
5,83 |
7,37 |
9,68 |
10,43 |
10,20 |
10,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
6,59 |
9,22 |
12,98 |
16,76 |
19,78 |
22,91 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
1,92 |
2,28 |
2,77 |
3,17 |
3,49 |
3,86 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
37,81 |
44,29 |
50,09 |
50,64 |
48,13 |
45,69 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
60,79 |
79,49 |
100,37 |
102,60 |
92,79 |
84,11 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
1,78 |
2,97 | ||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
20,50 |
19,66 |
21,22 |
24,54 |
25,72 |
27,35 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
3,01 |
17,19 |
8,48 |
23,08 |
24,43 |
17,39 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
2,29 |
13,06 |
6,44 |
17,54 |
18,57 |
13,22 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
6,21 |
39,61 |
22,66 |
68,63 |
78,75 |
61,46 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
15,05 |
120,38 |
83,63 |
293,98 |
367,38 |
302,82 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
4,39 |
29,80 |
17,83 |
55,64 |
64,85 |
51,09 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
7,07 |
53,49 |
35,73 |
112,73 |
125,02 |
94,07 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM |
||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM |
||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |