Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Строка

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

12.2003

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

211,60

255,78

306,18

404,49

591,49

1 057,67

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

87,16

105,40

126,20

166,74

243,85

434,85

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

1 436 000 156,76

1 673 323 982,44

1 867 186 273,09

2 106 734 315,43

2 347 277 899,64

2 576 793 526,18

Чистый оборотный капитал (NWC), DM

88 977 311,60

103 261 648,25

114 757 449,76

128 954 718,24

143 095 574,44

156 449 989,54

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,86

5,86

5,86

5,86

5,86

5,86

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

16,30

16,33

16,35

16,38

16,41

16,43

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

9,18

7,94

7,17

6,40

5,79

5,32

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

24,60

25,03

25,48

25,93

26,40

26,86

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

4,04

4,05

4,06

4,06

4,07

4,08

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

39,49

32,77

27,46

20,85

14,30

8,02

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

65,26

48,74

37,85

26,34

16,69

8,72

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

5,23

20,43

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

28,73

28,67

28,59

28,49

28,39

28,28

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

27,66

27,60

22,26

27,44

27,34

25,89

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

21,02

20,98

16,92

20,85

20,78

19,68

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

101,72

101,40

81,66

100,50

99,99

94,73

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

517,08

525,19

431,07

540,75

548,49

528,50

Рентабельность инвестиций (ROI), %

85,00

84,99

68,66

84,75

84,57

80,33

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

140,47

126,41

94,65

107,07

98,68

87,34

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), DM

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), DM

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), DM

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка

1.2004

2.2004

3.2004

4.2004

5.2004

6.2004

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

1 150,61

1 216,89

1 283,31

1 398,90

1 466,75

1 533,65

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

530,75

613,27

692,55

795,58

872,55

947,27

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

2 824 640 409,68

3 078 772 563,84

3 338 039 581,46

3 601 287 689,86

3 867 634 473,46

4 136 464 893,78

Чистый оборотный капитал (NWC), DM

170 802 141,17

185 413 766,22

200 211 986,66

215 124 876,76

230 097 799,66

245 092 832,55

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

16,46

16,49

16,50

16,52

16,54

16,55

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

4,89

4,52

4,19

3,92

3,67

3,46

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

27,35

27,82

28,31

28,81

29,32

29,84

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

3,84

3,61

3,40

3,23

3,06

2,92

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

7,47

7,15

6,86

6,35

6,11

5,88

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

8,07

7,70

7,36

6,78

6,50

6,25

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

28,84

29,36

29,73

29,98

30,11

30,18

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

27,75

28,27

28,65

28,90

29,04

29,11

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

21,09

21,49

21,78

21,96

22,07

22,13

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

94,14

89,06

84,23

79,85

75,51

71,50

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

576,72

597,77

616,47

632,74

647,17

660,37

Рентабельность инвестиций (ROI), %

80,93

77,51

74,10

70,90

67,62

64,52

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

87,46

83,49

79,56

75,71

72,02

68,55

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), DM

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), DM

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), DM

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка

7.2004

8.2004

9.2004

10.2004

11.2004

12.2004

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

1 656,67

1 722,24

1 786,18

1 914,69

1 976,30

2 036,14

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

1 055,03

1 127,52

1 197,87

1 310,34

1 378,27

1 444,15

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

4 407 367 521,04

4 680 072 875,17

4 954 406 729,71

5 230 257 630,45

5 507 555 122,56

5 786 255 410,45

Чистый оборотный капитал (NWC), DM

260 084 673,34

275 056 767,01

289 998 399,04

304 902 686,00

319 765 235,56

334 583 267,82

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

16,57

16,58

16,60

16,61

16,63

16,65

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

3,27

3,10

2,95

2,81

2,69

2,58

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

30,38

30,93

31,50

32,07

32,67

33,28

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

2,79

2,67

2,56

2,46

2,37

2,28

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

5,48

5,31

5,14

4,82

4,69

4,57

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

5,80

5,60

5,42

5,07

4,92

4,79

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

30,20

30,19

30,16

30,12

30,07

30,01

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

29,14

29,13

29,11

29,07

29,02

28,96

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

22,15

22,14

22,12

22,09

22,05

22,01

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

67,98

64,62

61,54

58,86

56,29

53,94

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

672,82

684,85

696,70

708,52

720,43

732,49

Рентабельность инвестиций (ROI), %

61,75

59,04

56,55

54,35

52,21

50,24

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

65,33

62,35

59,62

57,10

54,78

52,65

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), DM

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), DM

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), DM

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка

1.2005

2.2005

3.2005

4.2005

5.2005

6.2005

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

2 169,38

2 226,55

2 282,01

2 419,64

2 472,30

2 523,37

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

1 561,10

1 624,45

1 685,86

1 807,10

1 865,91

1 922,90

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

6 066 331 994,88

6 347 769 586,65

6 630 560 158,98

6 914 700 390,07

7 200 190 007,27

7 487 030 715,18

Чистый оборотный капитал (NWC), DM

349 355 044,16

364 079 497,44

378 755 993,27

393 384 175,81

407 963 868,50

422 495 009,97

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

16,66

16,68

16,69

16,71

16,73

16,74

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

2,48

2,38

2,30

2,22

2,14

2,08

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

33,90

34,54

35,20

35,87

36,57

37,28

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

2,21

2,13

2,07

2,01

1,95

1,89

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

4,31

4,21

4,12

3,90

3,83

3,76

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

4,50

4,40

4,30

4,06

3,98

3,91

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

29,95

29,89

29,82

29,76

29,69

29,63

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

28,91

28,85

28,79

28,73

28,66

28,60

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

21,97

21,92

21,88

21,83

21,78

21,74

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

51,87

49,88

48,04

46,41

44,83

43,36

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

744,76

757,29

770,08

783,18

796,60

810,35

Рентабельность инвестиций (ROI), %

48,50

46,80

45,22

43,82

42,44

41,15

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

50,68

48,86

47,17

45,60

44,13

42,76

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), DM

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), DM

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), DM

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

2 665,21

2 713,40

2 760,13

2 433,84

2 079,70

3 316,75

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

2 048,28

2 102,62

2 155,29

1 917,03

1 741,84

3 092,95

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

7 775 225 502,01

8 064 778 190,67

8 355 693 148,20

8 647 975 097,83

8 958 137 590,36

9 305 418 132,39

Чистый оборотный капитал (NWC), DM

436 977 612,76

451 411 736,72

465 797 471,88

480 134 927,35

495 337 061,12

512 452 023,33

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,90

5,90

5,90

5,90

7,28

16,49

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

16,76

16,77

16,79

16,81

16,82

16,84

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

2,01

1,96

1,90

1,85

1,80

1,74

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

38,01

38,77

39,54

40,34

41,16

42,00

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1,84

1,80

1,75

1,70

1,64

1,62

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

3,57

3,51

3,46

3,94

4,62

2,90

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

3,70

3,64

3,59

4,10

4,84

2,98

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

29,56

29,49

29,43

29,36

30,86

34,16

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

28,54

28,48

28,41

28,35

29,90

33,31

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

21,69

21,64

21,59

21,55

22,73

25,32

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

42,04

40,76

39,55

38,20

38,89

42,79

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

824,46

838,94

853,81

869,07

935,39

1 063,27

Рентабельность инвестиций (ROI), %

40,00

38,87

37,80

36,59

37,34

41,13

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

41,48

40,28

39,16

38,09

39,15

42,36

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), DM

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), DM

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), DM

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз