Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 11:10, курсовая работа
Целью нашего проекта является прогнозирование потенциала и основных экономических и технических показателей на ближайшие 5 лет, оперирования фирмы на основе свода данных, полученных за 2010 год (бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года, пояснительные записки к балансу по основной деятельности за 2010 год, отчета о прибылях и убытков).
Оглавление 2
Введение 3
1.1 Вид деятельности 4
1.2 Организационно-правовая форма 4
1.3 История создания и развития 5
1.4 Рынок пива и позиции Компании 6
2. Анализ составляющих потенциала ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". 7
2.1 Человеческий капитал. 7
2.2 Организационный капитал. 9
III Оценка потенциала компании. 12
3.1 Финансовые показатели 12
3.2. Проекты компании на 2010-2011 год. 13
3.3 Потенциальный проект – Запуск новой баночной линии на заводе «Балтика Санкт-Петербург» и введение нового вида продукции на эту линию. 14
3.4.Прогноз инвестиций, доходов и расходов по проекту 15
3.4.Оценка эффективности проекта 19
Заключение 23
Была проведена рекламная компания нового бренда «Русский Витязь»:
Рекламная компания рассчитана на 3 месяца.
Стоимость рекламной компании составила 3 000 000 руб.
Стоимость новой баночной линии вместе с доставкой, установкой и пусконаладочными работами составило 220 000 000 руб.
После внедрения нового современного оборудования, необходимо рассчитать себестоимость пива. Исходя из того, что мощность новой линии розлива составляет 60 тыс. пол-литровых и 30 тыс. литровых банок в м,. затраты составили 519,45 млн. руб./мес.
Таблица 2.
Сырье необходимое для пива «Русский Витязь светлое»:
| Наименования сырья и основных материалов | Норма расхода сырья на 1000 литров пива, кг | Оптовая цена. р./кг | Стоимость сырья. р./кг | Стоимость сырья. млн. р./мес | Стоимость сырья. млн. р./год |
| солод | 200 | 19 | 3800 | 68,4 | 820,8 |
| Хмель | 1 | 1700 | 1700 | 30,6 | 367,2 |
| вода м куб. | 1,5 | 7 | 10,5 | 0,189 | 2,268 |
| Итого: | 99,189 | 1190,268 | |||
| вспомогательные материалы 0,5% от стоимости основного сырья | 0,495945 | 5,95134 | |||
| Всего: | 99,684945 | 1196,21934 |
Таблица 3.
Сырье необходимое для пива «Русский Витязь темное»:
| Наименования сырья и основных материалов | Норма расхода сырья на 1000 литров пива, кг | Оптовая цена. р./кг | Стоимость сырья. р./кг | Стоимость сырья. млн. р./мес | Стоимость сырья. млн. р./год |
| солод | 250 | 19 | 4750 | 85,5 | 1026 |
| Хмель | 1,5 | 1700 | 2550 | 45,9 | 550,8 |
| вода м куб. | 1,5 | 7 | 10,5 | 0,189 | 2,268 |
| Сахар | 25 | 20 | 500 | 9 | 108 |
| Итого: | 140,589 | 1687,068 | |||
| вспомогательные материалы 0,5% от стоимости основного сырья | 0,702945 | 8,43534 | |||
| Всего: | 141,291945 | 1695,50334 |
Таблица 4.
Сырье необходимое для пива «Русский Витязь классическое»:
| Наименования сырья и основных материалов | Норма расхода сырья на 1000 литров пива, кг | Оптовая цена. р./кг | Стоимость сырья. р./кг | Стоимость сырья. млн. р./мес | Стоимость сырья. млн. р./год |
| солод | 190 | 19 | 3610 | 64,98 | 779,76 |
| хмель | 0,9 | 1700 | 1530 | 27,54 | 330,48 |
| вода м куб. | 1,5 | 7 | 10,5 | 0,189 | 2,268 |
| Итого: | 92,709 | 1112,508 | |||
| вспомогательные материалы 0,5% от стоимости основного сырья | 0,463545 | 5,56254 | |||
| Всего: | 93,172545 | 1118,07054 |
Таблица 5.
Сырье необходимое для пива «Русский Витязь оригинальное»:
| Наименования сырья и основных материалов | Норма расхода сырья на 1000 литров пива, кг | Оптовая цена. р./кг | Стоимость сырья. р./кг | Стоимость сырья. млн. р./мес | Стоимость сырья. млн. р./год |
| солод | 255 | 19 | 4845 | 87,21 | 1046,52 |
| хмель | 1,6 | 1700 | 2720 | 48,96 | 587,52 |
| вода м куб. | 1,5 | 7 | 10,5 | 0,189 | 2,268 |
| сахар | 25 | 20 | 500 | 9 | 108 |
| Итого: | 145,359 | 1744,308 | |||
| вспомогательные материалы 0,5% от стоимости основного сырья | 0,726795 | 8,72154 | |||
| Всего: | 146,085795 | 1753,02954 |
Таблица 6.
Рассмотрим себестоимость производства 4 видов безалкогольного пива:
| Стоимость банки | |||
| Объем | Стоимость 1000 банок в руб. | Необходимое кол-во банок в месяц в рублях | Необходимое кол-во банок в год в рублях |
| 0,5 литров | 190 | 3648000 | 43776000 |
| 1 литр | 370 | 3552000 | 42624000 |
| Всего: | 7200000 | 86400000 | |
| Всего в млн. руб.: | 7,2 | 86,4 | |
Таблица 7.
| Себестоимость производства | ||
| Наименование | млн. руб./месяц | млн. руб./год |
| светлое | 99,684945 | 1196,21934 |
| темное | 141,291945 | 1695,50334 |
| классическое | 93,172545 | 1118,07054 |
| орининальное | 146,085795 | 1753,02954 |
| банка | 7,2 | 86,4 |
| Итого: | 487,43523 | 5849,22276 |
К текущим затратам относятся затраты на персонал, маркетинговые издержки, прочие текущие затраты.
Таблица 8.
| Кол-во чел. | з/п, тыс. руб./мес. | Сумма за мес., тыс. руб. | |
| Приемщик-сдатчик | 2 | 24 | 48 |
| Машинист
пакетоформирующих и |
2 | 25 | 50 |
| Наладчик машин и оборудования | 3 | 23 | 69 |
| Подсобный рабочий | 5 | 25 | 125 |
| Водитель погрузчика | 4 | 35 | 140 |
| Грузчик | 8 | 40 | 320 |
| Контролер (готовая продукция) | 4 | 28 | 112 |
| Машинист розливо-укупорочных машин (укладка бутылок в ящики) | 2 | 25 | 50 |
| Машинист разливо-укупорочных машин | 2 | 25 | 50 |
| Машинист розливо-укупорочных (выемка банок из ящиков) машин | 3 | 25 | 75 |
| Итого: | 35 | 1039 | |
| ЕСН 34% | 353,26 | ||
| Итого с налогоми | 1392,26 |
Далее рассмотрим виды предлагаемых товаров, их стоимость и планируемые объемы продаж. Предполагается ввести в продажу 4 новых вида безалкогольного пива:
Рассмотрим предполагаемый объём продаж:
Таблица 9.
| 1год | 2год | 3год | 4год | 5 год | |
| Планов объем реализац | 24,8 млн. банок /день | 26,8 млн. банок/день | 28,8 млн. банок/день | 28,8 млн. банок/день | 28,8 млн. банок/день |
| Выручка за год (тыс. руб.) | 8 064 000 | 8 640 000 | 9 216 000 | 9 216 000 | 9 216 000 |
Таблица 10. Баланс за 5 лет в тыс. руб.
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках в тыс. руб.
Рассчитаем показатели рентабельности проекта за 5 лет:
Таблица 12. Рентабельность продаж
| Года оперирования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рентабельность продаж | 22,22775536 | 22,52556131 | 22,78596791 | 22,78920472 | 22,79244 |
Таблица 13. Кэш-фло
Информация о работе Количественная оценка потенциала ОАО Пивоваренная компания «Балтика»