Учет кассовых операций в отделение почтовой связи

Принял начальник (оператор) отделения связи     

                 ^{(подпись)}

   «25» января  2013 г.

^{линия отреза}

РАСПИСКА

 

В окончательный расчет за рабочий день (смену) принято от оператора       Новак

                       по  кассовой справке за     « 25»       января 2013г.

 

Сто семь тысяч пятьсот  рублей                              

^{(сумма  рублей прописью)}

Принял начальник (оператор) отделения связи                      ОН 

«25» января 2013 г. 

                   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

                                                                                                               Форма МС-4                                                                                        

                                                                                                                                            (лицевая сторона)

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

 

Министерство связи 

  и информатизации

Республики Беларусь

             13ОПС

(наименование предприятия  почтовой связи)

 

                 «03» января  2011 г.                   

                                                                                           При этом высылается подкрепление

                                                  № 2/2                                                          наличными деньгами, сверхлимитные

                                                                                           остатки (ненужное зачеркнуть).  

Наличными деньгами руб.

Денежными документами

(ненужное зачеркнуть) 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч рублей)                                       руб.                   

                                                                      (сумма цифрами и прописью)

 

Начальник Главной  кассы (отделения почтовой  связи)  

                                                                                                                    (подпись)

Оператор      

                                        (подпись)

                                                                                        

Наличные деньги                                                

   Денежные документы 

(ненужное зачеркнуть) в  сумме 450000 (четыреста пятьдесят тысяч рублей)

                                                       руб.

                                                                                           ( сумма цифрами и прописью)

 

Получены и оприходованы                               03 января 2011 г.

                                                                             Начальник Главной кассы

                                                                           (отделения почтовой связи)                                                                                                                                         (подпись)                                                                                                                            (подпись)

                                                              

                                                                                   Оператор 

                                                                                                                                 (подпись)

 

 

Оттиск 

Календарного

 Штемпеля

 

 

Продолжение приложения Г

Купюрная опись наличных денег			Опись денежных документов
Денежные билеты			№ документов	№ счетов клиентов	Сумма	№ до кументов	№ счетов клиентов	Сумма
Купюры	Количество	Сумма
5000	10	50000
10000	40	400000
Итого		450000	Итого			Итого

Оборотная сторона  препроводительного письма ф. МС-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д

Алгоритм получения подкреплений денежной

наличности в кассу  отделении почтовой связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е

Алгоритм   высылки  сверхлимитных остатков денежной наличности  из кассы

отделения почтовой связи

 

 ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Ж

Сводный журнал ордер №2

за 03 января 2011г.

	Остаток на начало		000Н					340250
Доходы
90-1	Маркированная продукция		111Н					3990
90-1	Приём ц/п и ц/б		121Н					5300
90-1	Плата за переводы		131Н					16550
90-1	Приём посылок		151Н					510
90-1	Электронная почта		171Н					1250
90-1	Машинное время ЭВМ		172Н					1050
90-1	Цветная печать на принтере		174Н					950
90-1	Сеть Интернет		175Н					4830
90-1	Прочие услуги электросвязи		176Н					850
90-1	Отправления EMS по РБ		181Н					14500
90-1	Переадресовка		191Н					14300
90-1	Дополнительные услуги		241Н					1860
90-1	Ксерокопирование		251Н					22600
90-1	Телеграммы РБ		271Н					940
90-1	Телеграммы СНГ		273Н					5500
90-1	Телеграммы ДЗ		274Н					7100
90-1	Разговоры РБ		291Н					410
90-1	Разговоры СНГ		292Н					5700
90-1	Разговоры ДЗ		293Н					16400
90-1	Ламинирование		316Н					60700
90-1	Отправления EMS МЖД		321Н					220000
Итого доходы			001Н					405290
Принято
64-14	Продажа Интернет-карт					483Н		28200
64-14	Магнитные карты					521Н		310500
64-14	Междугородные жетоны					522Н		2300
64-14	Одноразовые электронные  карты					524Н		2150
64-5	Платежи в бюджет населения					527Н		100150
64-8	АПП РБ				511Н			19400
64-8	Лотерея				536Н			53200
64-8	АСКР платежи Белфакса				557Н			4750
64-5	Услуги по страхованию				559Н			170200
64-8	АПП СНГ				575Н			32100
64-8	АПП ДЗ				576Н			34600
64-8	Мобильная телефонная связь				597Н			390100
64-5	Электроэнергия по книжкам				625Н			20100
76-4	Приём подписки				651Н			110105
90-2	Розничная торговля				661Н			23330
90-2	Реализация посылочных ящиков				671Н			7200
90-2	Реализация посылочных мешков			672Н				4350
90-2	Продажа газет			691Н				5410
90-2	Продовольственные товары			778Н				22500
Итого принято				002Н				1340645
Поступило
50-1		Поступило подкрепление					811Н	4500000
64-1		Принято по переводам					821Н	127100
Итого поступило							003Н	4627100
Итого приход							004Н	6373035
Расход
50-1		Выслано сверхлимитных остатков					911Н		450000
64-2		Выплачено переводов					921Н		140130
64-2		Возврат доходов					923Н		280
64-4		Оплата пенсий					931Н		5893440
64-4		Выплачено погребение					937Н		320
64-4		Выплачено за комиссионный товар					955Н		23400
Итого расход							005Н		6507570
Остаток на конец дня							009Н		205715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение И

Сводный журнал ордер №6

за 20 января 2013г.

	Остаток на начало		000А
			000П
Доходы
62-6	Маркированная продукция		111А			6930
62-1	Маркированная продукция		111П			1870
62-24	Письменная корреспонденция		116П			32200
62-6	Приём ц/п и ц/б		121А			11200
62-3	Приём ц/п и ц/б		121П			1110
62-20	Плата за переводы		131П			8120
62-6	Приём посылок		151А			3800
62-3	Приём посылок		151П			75
62-6	Маркировальные машины		161А			1730100
62-4	Маркировальные машины		161П			185
62-3	Экспресс почта		181П			495
62-3	Экспресс почта		181А			1601
62-3	Переадресовка		191А			960
98-5	Плата за абонентские ящики		221П			2035
62-6	Ксерокопирование		251П			1180
63-5	Плата за факс (исходящий)		262А			1980
62-6	Телеграммы РБ		271А			479
62-15	Телеграммы РБ		271П			428
62-6	Телеграммы СНГ		273А			1080
	Телеграммы ДЗ		274А			1960
62-3	Отправления EMS МЖД		321Г			20350
Итого доходы			001			1832138
			001А			1760090
			001П			51698
			001Г			20350
Принято
62-6	Товары почты			641А			5800
76-4	Подписка			651П			100000
62-10	Розничная торговля			661П			40500
	Реализация посылочных ящиков			671А			3670
Итого принято				002			149970
				002А			9470
				002П			140500
Поступило
64-6		Принято по переводам		821П			1059800
64-6		Переводы алименты		822П			52250
64-6		Переводы пенсия		825П			176700
Итого поступило				003			1288750
				003П			1288750
Итого приход				004			3270858
				004А			1769560
				004П			1480948
				004Г			20350
Расход
		Отчёт по платёжным документам			981А		1769560
					981П		1480948
					981Г		20350
Итого расход					005		9778428
					005А		1769560
					005П		1480948
					005Г		20350
Остаток на конец дня					009А		0
					009П		0