Бизнес- план завода по производству строительных материалов

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 17:04, курсовая работа

Краткое описание

Наименование проекта:

Приобретение и монтаж оборудования для производства эмульсионных красок, сухих вяжущих материалов (шпатлевка, кафельный клей, строительная смесь) и бумажных клапанных мешков для фасовки цемента.

Цель проекта:цель проекта - приобретение и монтаж оборудования для производства материалов для строительно-ремонтных работ для завода «Дагестанстройматериал». После достижения проектной мощности планируется получение в среднем 21671,10 тыс. руб. чистой прибыли в год;

Резюме

Описание продукции

Анализ положения дел в отрасли

Производственный план

Организационный план

Маркетинговая стратегия

Финансовый план

Оценка рисков

Обеспечение

Скачать в ZIP (109.24 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

5курс курсовая.doc

— 1.10 Мб (Скачать)

Таблица 5

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

N п. л Показатели Единица измерения 1 год 2 год Згод 4 год 5 год 6 год

Г Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал 2 квартал з квартал 4 квартал Всего Всего Всего Всего

1. Численность работающих

по проекту, всего человек 270 0 0 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

в том числе:

1. 1. Основной производственный

персонал человек 200 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1.2. Вспомогательный произ-

водственный персонал человек 30 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1.3. Админстративно-

управленческий персонал человек 26 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

1.4. Сбытовой персонал человек 14 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1.5. Прочий персонал человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Расходы на оплату труда

и отчисления на социаль-

ные нужды

2. 1. Расходы на оплату труда

основного производствен-

ного персонала, всего тыс.рублей 2847,600 0,000 0,000 0,000 2847,600 11390,400 2847,600 2847,600 2847,600 2847,600 11390,400 11390,400 11390,400 11390,400

в том числе:
•

- заработная плата тыс. рублей 2700,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 8400,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00

- единый социальый налог тыс.рублей 747,600 0,000 0,000 0,000 747,600 2990,400 747,600 747,600 747,600 747,600 2990,400 2990,400 2990,400 2990,400

л/
Л. Л
Показатели Единица измерения 1 год 2 год З год 4 год 5 год 6 год

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего Всего Всего Всего

22. Расходы на оплату труда

вспомогательного произ-

водственного персонала,

всего тыс. рублей 366,120 0,000 0,000 0,000 366,120 1464,480 366, 120 366, 120 366, 120 366, 120 1464,480 1464,480 1464,480 7464,480

в том числе:

- заработная плата тыс. рублей 270,000 0,00 0,00 0,00 270,00 1080,000 270,00 270,00 270,00 270,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00

- единый социальый налог тыс.рублей 96,120 0,000 0,000 0,000 96, 120 384,480 96,120 96,720 96,120 96, 120 384,480 384,480 384,480 384,480

2.3. Расходы на оплату труда

админстративно-

управленческого персонала

всего тыс.рублей 528,840 0,000 0,000 0,000 528,840 2115,360 528,840 528,840 528,840 528,840 2115,360 2115,360 2115,360 2175,360

в том числе:

- заработная плата тыс.рублей 390,000 0,00 0,00 0,00 390,00 1560,000 390,00 390,00 390,00 390,00 1560,00 1560,00 1560,00 1560,00

- единый социальый налог тыс.рублей 138,840 0,000 0,000 0,000 138,840 555,360 138,840 138,840 138,840 138,840 555,360 555,360 555,360 555,360

2.4. Расходы на оплату труда

сбытовоого персонала, всего тыс.рублей 256,284 0,000 0,000 0,000 256,284 1025, 136 256,284 256,284 256,284 256,284 1025, 136 1025, 136 1025,136 1025,736

в том числе:

- заработная плата тыс.рублей 189,000 0,00 0,00 0,00 189,00 756,000 189,00 189,00 189,00 189,00 756,00 756,00 756,00 756,00

- единый социальый налог тыс.рублей 67,28 0,00 0,00 0,00 67,28 269, 14 67,28 67,28 67,28 67,28 269,14 269, 14 269, 74 269, 74

2.5. Расходы на оплату труда

прочего персонала, всего тыс.рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе:

- заработная плата тыс.рублей 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- единый социальый налог тыс.рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Расходы на оплату

труда - всего тыс.рублей 3998,84 0,00 0,00 0,00 3998,84 15995,38 3998,84 3998,84 3998,84 3998,84 75995,38 15995,38 75995,38 75995,38

в том числе:

- заработная плата тыс.рублей 2949,00 0,00 0,00 0,00 2949,00 11796,00 2949,00 2949,00 2949,00 2949,00 77796,00 11796,00 77796,00 77796,00

- единый социальый налог тыс.рублей 1049,84 0,00 0,00 0,00 1049,84 4199,38 1049,84 1049,84 1049,84 7049,84 4199,38 4199,38 4199,38 4799,38

Таблица 6

СЕБЕСТОИМОСТЬ И ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (на годовой объем)

тыс.руб.

Iм \|п.п 1.	Показатели	1 год					2 год					З год	4 год	5 год	6 год
		Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего	Всего	Всего

	Прямые (переменные) затраты,
	всего	15642,13	0,00	0,00	0,00	15642,13	114712,28	28678,07	28678,07	28678,07	28678,07	114712,28	114712,28	114712,28	114557,78

	а) Эмульсионная краска	7390,54	0,00	0,00	0,00	7390,54	64324,64	16081,16	16081,16	16081,16	16081,16	64324,64	64324,64	64324,64	64324,64
	6) Шпатлевка сухая	3535,59	0,00	0,00	0,00	3535,59	25729,86	6432,46	6432,46	6432,46	6432,46	25729,86	25729,86	25729,86	25575,36
	в) Клей кафельный	1767,79	0,00	0,00	0,00	1767,79	12864,93	3216,23	3216,23	3216,23	3216,23	12864,93	12864,93	72864,93	12864,93
	г) Мешки бумажные	2948,21	0,00	0.00	0,00	2948,21	11792,85	2948,21	2948,21	2948,21	2948,21	11792,85	11792,85	11 792, 85	11792,85

	в том числе:

	- затраты на сырье, мате-
	риалы и др.	11593,75	0,00	0,00	0,00	11593,75	93625,00	23406,25	23406,25	23406,25	23406,25	93625,00	93625,00	93625,00	93625,00

	а) Эмульсионная краска	5250,00	0,00	0,00	0,00	5250,00	52500,00	13125,00	13125,00	13125,00	13125,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00
	6) Шпатлевка сухая	2625,00	0,00	0,00	0,00	2625,00	21000,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
	в) Клей кафельный	1312,50	0,00	0,00	0,00	1312,50	10500,00	2625,00	2625,00	2625,00	2625,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00
	г) Мешки бумажные	2406,25	0,00	0,00	0,00	2406,25	9625,00	2406,25	2406,25	2406,25	2406,25	9625,00	9625,00	9625,00	9625,00

	- затраты на комплектующие,
	полуфабрикаты и др.	414,06	0,00	0,00	0,00	414,06	3343,75	835,94	835,94	835,94	835,94	3343,75	3343,75	3343,75	3343,75

	а) Эмульсионная краска	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	1875,00	468,75	468,75	468, 75	468,75	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00
	б) Шпатлевка сухая	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	750,00	750,00	750,00	750,00
	в) Клей кафельный	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88	375,00	93,75	93,75	93,75	93,75	375,00	375,00	375,00	375,00
	г) Мешки бумажные	85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	343,75	85,94	85,94	85,94	85,94	343,75	343,75	343,75	343,75

	- затраты на топливо	248,44	0,00	0,00	0,00	248,44	2006,25	501,56	501,56	501,56	501,56	2006,25	2006,25	2006,25	2006,25

	а) Эмульсионная краска	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	1125,00	281,25	281,25	281,25	281,25	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00
	б) Шпатлевка сухая	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50	450,00	450,00	450,00	450,00
	в) Клей кафельный	28,13	0,00	0,00	0,00	28,13	225,00	56,25	56,25	56,25	56,25	225,00	225,00	225,00	225,00
	г) Мешки бумажные	51,56	0,00	0,00	0,00	51,56	206,25	51,56	51,56	51,56	51,56	206,25	206,25	206,25	206,25

1м \|п.п	Показатели	1 год					2 год					З год	4 год	5 год	6 год
1м \|п.п	Показатели	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего	Всего	Всего

	- затраты на электроэнергию	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63	1337,50	334,38	334,38	334,38	334,38	1337,50	1337,50	1337,50	1187,50

	а) Эмульсионная краска	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	750,00	750,00	750,00	750,00
	6) Шпатлевка сухая	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	300,00	300,00	150,00
	в) Клей кафельный	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	150,00	150,00	150,00
	г) Мешки бумажные	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38	137,50	34,38	34,38	34,38	34,38	137,50	137,50	137,50	137,50

	- прочие затраты	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66	3009,38	752,34	752,34	752,34	752,34	3009,38	3009,38	3009,38	3004,88

	а) Эмульсионная краска	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	1687,50	421,88	421,88	421,88	421,88	1687,50	1687,50	1687,50	1687,50
	б) Шпатлевка сухая	84,38	0,00	0,00	0,00	84,38	675,00	168,75	168,75	168,75	168,75	675,00	675,00	675,00	670,50
	в) Клей кафельный	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19	337,50	84,38	84,38	84,38	84,38	337,50	337,50	337,50	337,50
	г) Мешки бумажные	77,34	0,00	0,00	0,00	77,34	309,38	77,34	77,34	77,34	77,34	309,38	309,38	309,38	309,38

	- затраты на оплату труда
	производственных рабо-
	чих	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	8400,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00

	а) Эмульсионная краска	1177,57	0,00	0,00	0,00	1177,57	4710,28	1177,57	1177,57	1177,57	1177,57	4710,28	4710,28	4710,28	4710,28
	6) Шпатлевка сухая	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03	1884,11	471,03	471,03	471,03	471,03	1884,11	1884,11	1884,11	1884,11
	в) Клей кафельный	235,51	0,00	0,00	0,00	235,51	942,06	235,51	235,51	235,51	235,51	942,06	942,06	942,06	942,06
	г) Мешки бумажные	215,89	0,00	0,00	0,00	215,89	863,55	215,89	215,89	215,89	215,89	863,55	863,55	863,55	863,55

	- отчисления на социальные
	нужды	747,60	0,00	0,00	0,00	747,60	2990,40	747,60	747,60	747,60	747,60	2990,40	2990,40	2990,40	2990,40

	а) Эмульсионная краска	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21	1676,86	419,21	419,21	419,21	419,21	1676,86	1676,86	1676,86	1676,86
	б) Шпатлевка сухая	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69	670,74	167,69	167,69	167,69	167,69	670,74	670, 74	670,74	670, 74
	в) Клей кафельный	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	335,37	83,84	83,84	83,84	83,84	335,37	335,37	335,37	335,37
	г) Мешки бумажные	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	307,42	76,86	76,86	76,86	76,86	307,42	307,42	307,42	307,42

Iм \|п.п 2.	Показатели	1 год					2 год					Згод	4 год	5 год	6 год
		Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего	Всего	Всего
	постоянные (общие) затраты.
	всего	7277,24	0,00	0,00	0,00	7277,24	5264,98	7376,24	7376,24	7376,24	7376,24	5264,98	5264,98	5264,98	5264,98
	в том числе:
	2.1. Общехозяйственные
	расходы, всего	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62	7659,48	474,87	474,87	474,87	474,87	7659,48	7659,48	7659,48	7659,48
	в том числе:
	- затраты на материалы,
	инструмент, приспособ-
	ления и др.	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	705,00	26,25	26,25	26,25	26,25	705,00	705,00	705,00	705,00
	- затраты на топливо,
	энергию	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00	90,00	90,00	90,00
	- прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- затраты на оплату труда	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	7080,00	270,00	270,00	270,00	270,00	7080,00	1080,00	7080,00	7080,00
	- отчисления на социальные
	нужды	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	384,48	96,72	96,72	96,72	96,72	384,48	384,48	384,48	384,48

	2.2. Админстративные
	расходы, всего	542,34	0,00	0,00	0,00	542,34	2250,36	562,59	562,59	562,59	562,59	2250,36	2250,36	2250,36	2250,36
	в том числе:
	- затраты на материалы,
	и др.	750	0,00	0,00	0,00	7,50	75,00	78,75	78,75	78,75	78,75	75,00	75,00	75,00	75,00
	- затраты на топливо,
	энергию	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	15,00	75,00	75,00	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- затраты на оплату труда	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	7560,00	390,00	390,00	390,00	390,00	7560,00	7560,00	7560,00	7560,00
	- отчисления на социальные
	нужды	738,84	0,00	0,00	0,00	738,84	555,36	138,84	138,84	738,84	738,84	555,36	555,36	555,36	555,36
	2.3. Расходы на сбыт про-
	дукции, всего	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28	7355,74	338,78	338,78	338,78	338,78	7355,74	7355,74	7355,74	7355,74
	в том числе:
	- затраты на материалы,
	и др.	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	270,00	52,50	52,50	52,50	52,50	270,00	270,00	270,00	270,00
	- затраты на топливо,
	энергию	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	720,00	30,00	30,00	30,00	30,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	- прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- затраты на оплату труда	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	756,00	789,00	789,00	789,00	789,00	756,00	756,00	756,00	756,00
	- отчисления на социальные
	нужды	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	269,74	67,28	67,28	67,28	67,28	269,74	269,74	269,74	269,74

Информация о работе Бизнес- план завода по производству строительных материалов

Бизнес- план завода по производству строительных материалов

Краткое описание

Оглавление

Файлы: 1 файл

5курс курсовая.doc