Бизнес- план завода по производству строительных материалов

       Предполагается, что в ходе реализации проекта  администрация предприятия в  надлежащем порядке оформит все  необходимые документы, связанные  с загрязнением окружающей среды, а  также обеспечит ведение всей необходимой документации и форм учета по этим вопросам. Исходя из целей проекта и решаемых задач, будет формироваться система управления природопользованием на предприятии и контроля состояния окружающей среды.

       Для производства проект предусматривает надлежащее использование ресурсов, регламентацию вопросов складирования и утилизации твердых бытовых отходов, поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния территории и объектов предприятия.

       Анализ  экономической  целесообразности  проекта по  производству

 

        
 

         лакокрасочных изделий, развитию инфраструктуры, предложений по закупке материалов и оборудования произведен с учетом состояния окружающей среды и оценкой влияния реализации отдельных компонентов проекта на состояние окружающей среды.

       Производственная  деятельность не окажет отрицательного влияния на параметры состояния  окружающей среды и не скажется отрицательно на здоровье персонала предприятия  и населения 

       Анализ  положения дел  в отрасли

       В настоящее время темпы развития материально-технической базы лакокрасочной промышленности РД не отвечают задачам коренного улучшения обеспечения населения лакокрасочной продукцией.

       В результате этих и других недостатков  переполнено привезенными товарами из других регионов и стран.

       Прогноз динамики внутреннего рынка к выпуску продукции отечественного производства, в целом является положительным. Краски и лаки, производимые местными производителями по качеству не уступают, а в большинстве случаев превосходят аналогичную продукцию производимое другими производителями. Но его производство сейчас в несколько десятков раз отстает от спроса.

       Рынок сырья, материалов и комплектующих.

       Поставщиками  сырья (растительные масла, синтетические  и естественные смолы, сиккативы, растворители, пластификаторы, пигменты) являются предприятия из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья Азербайджан, Турция и Иран.

       Важным  элементом лакокрасочного покрытия является растворитель или разбавитель. Для лаков и красок используются органические растворители или вода. Краски на водной основе, кстати, в последнее время становятся все более популярными: они быстро сохнут и, что важно для многих, не имеют никакого запаха.

       Некоторые из этих материалов (сиккативы, растворители и разбавители, частично и пигменты) наряду с и красками также поступают в продажу и служат в основном для корректировки состава и свойств (лакокрасочные материалы быстрее застывают, становится более прочным и стойким, ровнее ложится) уже готовых лакокрасочных товаров.

       Более сложный состав имеют краски. Как правило, это смесь пигментов с олифами, маслами или латексами. После высыхания краски образуют непрозрачную и однородную пленку.

       Грунтовки и шпаклевки приготовляют на основе пигментов и наполнителей (мела), затирая их с лаками. Грунтовки  отличаются от эмалевых красок более низким, а шпаклевки - более высоким содержанием пигментов (вместе с наполнителями). 
 

 

        Рыночная стоимость необходимого сырья, в руб.

 
 

       Потребность в оборотных средствах составляет 18 000, 00 тыс. руб 

       Производственный  план  
 

 

       Объём производства и продаж рассчитан  в интервале планирования -поквартально, с учетом принятого плана производства, а также норм страхового запаса и оборота склада готовой продукции (таб. 4).

       Номенклатура  и цены сырья, материалов за 1 кг, руб.

 

       Потребность в оборотных средствах составляет 18000,00 тыс. рублей.

       Численность персонала и заработная плата.

       После выхода на проектную мощность численность  персонала составит 270 человек. Подробные  сведения о численности персонала  и заработной плате приведены  в таблице 5.

       Капитальные затраты и амортизация.

       Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации составляет 19500,00 тыс. рублей, в т.ч. затраты на приобретение оборудования и транспорта - 13000,00 тыс. рублей, строительно-монтажные работы - 6500,00 тыс. рублей. Стоимость затрат и их распределение по интервалам планирования приведены в табл. 1.

       Калькуляция себестоимости продукции.

       Калькуляция себестоимости продукции выполнена  исходя из оценки затрат предприятия  при работе на полную (проектную) мощность (таб. 6).

       Себестоимости продукции на весь годовой объем составила 105903,06 тыс. рублей.

       Расчет  выручки.

       Расчет  выручки выполнен на основе исходных данных, приведенных выше, для каждого  интервала планирования. Динамика роста  объемов производства и продаж приводится в таб.4. При средней цене реализации продукции; эмульсионная краска - 15,00-30,00 руб./кг, шпатлевка сухая -5,00 руб./кг, клей кафельный - 3,00 руб./кг, мешки бумажный - 5,50 руб./кг (с учетом НДС) годовая выручка от реализации составит 157825,00 тыс. рублей.

       Потребность в первоначальных оборотных средствах.

       Оценка  потребности проекта в оборотных  средствах (чистого оборотного или  рабочего капитала), осуществлена на основе норм оборота основных статей текущих  активов и пассивов, исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность (таб.6). При этом потребность в первоначальных оборотных средствах составила 18000,00 тыс. рублей.

       Расчет  потребности в пополнении оборотных  средств проведен для каждого  интервала планирования и используется при расчете денежных потоков  проекта (таб.9).

       Потребность  проекта  в  первоначальных  оборотных  средствах,

       необходимых для нормального функционирования производства, определена на период до выхода на запланированную проектную  мощность. В дальнейшем, источником финансирования оборотных средств должна служить выручка от реализации готовой продукции проекта.

       Полученная  оценка потребности в первоначальных оборотных средствах включается в состав инвестиционных издержек проекта (таб.1).

       Инвестиционные  издержки.