Бизнес- план завода по производству строительных материалов

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 17:04, курсовая работа

Краткое описание

Наименование проекта:

Приобретение и монтаж оборудования для производства эмульсионных красок, сухих вяжущих материалов (шпатлевка, кафельный клей, строительная смесь) и бумажных клапанных мешков для фасовки цемента.

Цель проекта:цель проекта - приобретение и монтаж оборудования для производства материалов для строительно-ремонтных работ для завода «Дагестанстройматериал». После достижения проектной мощности планируется получение в среднем 21671,10 тыс. руб. чистой прибыли в год;

Резюме

Описание продукции

Анализ положения дел в отрасли

Производственный план

Организационный план

Маркетинговая стратегия

Финансовый план

Оценка рисков

Обеспечение

Скачать в ZIP (109.24 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

5курс курсовая.doc

— 1.10 Мб (Скачать)

Вероятность возникновения этих рисков низкая.

- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат )

При повышении цен на энергоносители, естественно возникнет необходимость повышения отпускной цены на продукцию.

Вероятность возникновения этих рисков средняя.

- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса)

Риски данной категории можно отнести к разряду средних, так как они целиком будут зависеть от валютно-финансовой политики Правительства РФ. Снижение этих рисков возможно также подбором альтернативных поставщиков оборудования и комплектующих.

- транспортные риски Перевозка всего оборудования будет осуществлена собственным автотранспортом.

Вероятность возникновения этих рисков низкая.

- экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба)

Данное производство не относится к категории экологически неблагоприятных производств. Кроме того, на стадии проектирования были предусмотрены все меры, призванные свести к минимуму возникновение какой-либо экологически неблагоприятной ситуации.

Риски этой категории практически отсутствуют.

Обеспечение

Под обеспечения возврата кредита будут предоставлены различные виды оборудования, сырья и материалов на сумму стоимостью - 60000,00

рублей.

Расчет требуемого объема обеспечения: О = (С + П) х К = (30000 + 11117,5) х 1,5 = 61676,25 рублей, где: С - сумма кредита;

П - сумма процентов, уплачиваемых в соответствии с графиком погашения;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

1. Таблица 1 .Инвестиционные издержки.

2. Таблица 2 Источники финансирования.

3. Таблица 3.Сводная ведомость выплат по кредитам.

4. Таблица 4. Выручка от реализации продукции.

5. Таблица 5.Численность работающих ,расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

6. Таблица 6.Себестоимость и текущие затраты.

7. Таблица 7.Амортизационные отчисления.

8. Таблица 8.Отчет о прибылях и убытках.

9.Таблица 9. Отчет о движении средств

Таблица 1

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

тыс.руб.)

N
п/п
Статьи затрат Издерж ки по проекту Вы пол нено Подле жит Предстоящие инвестиционные издержки

выполне 1 год 2 ГОД 3 год 4 год

нию Всего 1 кв 2 кв 3 КВ 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 КВ 4 кв Всего Всего

1. Капитальные

вложения

по проекту 19500,00 7500,00 12000,00 12000,00 5000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе :

- строительно-мон-

тажные работы 6500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- технологическое

оборудование 10660,00 6000,00 4660,00 4660,00 0,00 4660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- вспомогательное

оборудование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- транспортные

средства

и механизмы 2340,00 0,00 2340,00 2340,00 0,00 2340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- прочие затраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Капитальные

вложения в

объекты сбыта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Приобретение

оборотных средств 18000,00 0,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Другие инвестиции

в период освоения

производственных

мощностей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Итого объем инвестиций 37500,00 7500,00 30000,00 30000,00 5000,00 7000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00

6. Уплата процентов эа

кредит и прочие

затраты 11177,50

3221,50 212,50 510,00 1275,00 1224,00 4131,00 1147,50 1071,00 994,50 918,00 2295,00 1530,00

7. Всего затрат на

реализацию проекта 48677,50 7500,00 30000,00 33221,50 5212,50 7510,00 19275,00 1224,00 4131,00 1147,50 1071,00 994,50 918,00 2295,00 1530,00

Таблица № 2

тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п Наименование источников Сумма Соотношение в процентах Ставка процентов по кредиту Период начисления (дни) Валюта платежа

/. Собственные средства

1. Выручка от реализации акций (взнос в

уставной капитал в денежной форме) 0,00 0,00

2. Нераспределенная прибыль

(фонд накопления) 3000,00 8,00

3. Неиспользованная амортизация

основных средств 0,00 0,00

4. Вклад предприятия в виде незавершенного 1500,00 4,00

строительства

5. Вклад предприятия в виде основных

средств 3000,00 8,00

6. Собственные средства - всего 7500,00 20,00

II. Заемные и привлеченные средства

7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 30000,00 80,00 77,00 1095,00 рубль

8. Заемные средства других организаций 0,00 0,00

9. Долевое участие в строительстве 0,00 0,00

10. Прочие 0,00 0,00

11. Заемные и привлеченные средства, всего 30000,00 80,00

12. III. Предполагаемая государственная

поддержка 0,00 0,00

Итого 37500,00 100,00

Таблица 3 тыс.руб.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ

N п/п	Наименование	1 год					2 год					Згод	4 год	5 год	6 год
N п/п	показателей	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего	Всего	Всего

1.	Кредиты	30000,00	5000,00	7000,00	18000,00
	в том числе:
	- гос. поддержка	0,00	0,00
	-кредиты банков	30000,00	5000,00	7000,00	18000,00	0,00

2.	Займы	0,00

3.	Выплата средств - всего	442150	212,50	5тоо	1275,00	2424,00	77337,00	2947>50	2871,00	2794,50	2778,00	9495,00	8730,00	7965,00	0,00

3.1.	Уплата процентов за пре-
	доставленные средства
	(кроме процентов по
	краткосрочным кредитам)	3221,50	212,50	510,00	1275,00	1224,00	4737,00	1747,50	7077,00	994,50	978,00	2295,00	7530,00	765,00	0,00
	из них:
	- по средствам государст-
	венной поддержки за
	счет федерального
	бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- по кредитам коммерчес-
	ких банков	3227,50	212,50	570,00	1275,00	7224,00	4131,00	7747,50	7077,00	994,50	978,00	2295,00	7530,00	765,00	0,00
	- по другим заемным
	средствам

3.2.	Погашение основного
	долга - всего	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	7200,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00
	из них:
	- по средствам государст-
	венной поддержки за
	счет федерального
	бюджета	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- по кредитам коммерчес-
	ких банков	7200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	7200,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00
	- по другим заемным
	средствам

Таблица 4

тыс.руб.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Наименование показателей	Единица	1 год					2 год					Згод	4 год	5 год	6 год
Наименование показателей	измерения	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего	Всего	Всего

1.1. Объём производства
в натуральном выраже-
нии
а) Эмульсионная краска	тонн	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
б) Шпатлевка сухая	тонн	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
в) Клей кафельный	тонн	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	5000,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
г) Мешки бумажные	тыс. шт.	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

- в стоимостном выраже-		16562,50	0,00	0,00	0,00	16562,50	133750,00	33437,50	33437,50	33437,50	33437,50	133750,00	133750,00	133750,00	133750,00
нии
а) Эмульсионная краска	тыс. руб	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	75000,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
6) Шпатлевка сухая	тыс. руб	3750,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
в) Клей кафельный	тыс. руб	1875,00	0,00	0,00	0,00	1875,00	15000,00	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
г) Мешки бумажные	тыс. руб	3437,50	0,00	0,00	0,00	3437,50	13750,00	3437,50	3437,50	3437,50	3437,50	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00

1.2. Объём реализации
- в натуральном выраже-
нии
в том числе:
а) Эмульсионная краска	тонн	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
б) Шпатлевка сухая	тонн	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
в) Клей кафельный	тонн	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	5000,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
г) Мешки бумажные	тыс. шт.	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00	2500,00]	2500,00	2500,00

1.3. Цена реализации за
ед. продукции
а) Эмульсионная краска	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
б) Шпатлевка сухая	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
в) Клей кафельный	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
г) Мешки бумажные	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

1.4. Выручка от реализа-		16562,50	0,00	0,00	0,00	16562,50	133750,00	33437,50	33437,50	33437,50	33437,50	133750,00	133750,00	133750,00	133750,00
ции продукции
а) Эмульсионная краска	тыс. руб	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	75000,00	18750,00	18750,00	18750,00	18750,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
6) Шпатлевка сухая	тыс. руб	3750,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
в) Клей кафельный	тыс. руб	1875,00	0.00	0,00	0,00	1875,00	15000,00	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
г) Мешки бумажные	тыс. руб	3437,50	0,00	0,00	0,00	3437,50	13750,00	3437,50	3437,50	3437,50	3437,50	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00

1.5. Общая выручка от
реализации		19543,75	0,00	0,00	0,00	19543,75	157825,00	39456,25	39456,25	39456,25	39456,25	157825,00	157825,00	157825,00	157825,00
в том числе:
НДС	тыс. руб	2981,25	0,00	0,00	0,00	2981,25	24075,00	6018,75	6018,75	6018,75	6018,75	24075,00	24075,00	24075,00	24075,00
акцизы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пошлины	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о работе Бизнес- план завода по производству строительных материалов

№ п/п	Наименование источников	Сумма	Соотношение в процентах	Ставка процентов по кредиту	Период начисления (дни)	Валюта платежа
	/. Собственные средства

1.	Выручка от реализации акций (взнос в
	уставной капитал в денежной форме)	0,00	0,00

2.	Нераспределенная прибыль
	(фонд накопления)	3000,00	8,00

3.	Неиспользованная амортизация
	основных средств	0,00	0,00

4.	Вклад предприятия в виде незавершенного	1500,00	4,00
	строительства

5.	Вклад предприятия в виде основных
	средств	3000,00	8,00

6.	Собственные средства - всего	7500,00	20,00

	II. Заемные и привлеченные средства

7.	Кредиты банков (по всем видам кредитов)	30000,00	80,00	77,00	1095,00	рубль

8.	Заемные средства других организаций	0,00	0,00

9.	Долевое участие в строительстве	0,00	0,00

10.	Прочие	0,00	0,00

11.	Заемные и привлеченные средства, всего	30000,00	80,00

12.	III. Предполагаемая государственная
	поддержка	0,00	0,00

	Итого	37500,00	100,00

Бизнес- план завода по производству строительных материалов

Краткое описание

Оглавление

Файлы: 1 файл

5курс курсовая.doc