Бизнес- план завода по производству строительных материалов

       Спрос на готовую продукцию будет носить равномерный характер.

       Близость  к потребителю сокращает срок доставки продукта, потребитель получает его быстрее, чем при завозе из другого региона.

       Отпускная цена на планируемую к производству продукцию значительно ниже цен  на аналогичную (привозную) продукцию  в пределах нашей республики.

       Проведены предварительные переговоры по поставкам  нашей продукции с руководителями торгующих организаций. Получены положительные ответы.

       Основные  потребители товара - население Республики Дагестан и другие потребители за ее пределами, это все слои населения, а также строительные рынки близлежащих  регионов, где также как и в Дагестане идет строительный бум.

       Запас рентабельности заложенный в цену продукции, позволяет варьировать ею исходя из ситуации складывающейся на рынке.

       Увеличение  объема сбыта приведет к снижению условно-постоянных затрат на единицу  выпускаемой продукции. 
 

       Конкурентоспособность планируемой к выпуску продукции  обеспечивается высоким качеством  и доступными для населения ценами.

       На  основании вышеизложенного можно  с уверенностью сказать, что

       будут обеспечены.

 

        

       Финансовый  план

       Условия и допущения, принятые для расчета.

       Расчеты выполнены на программе ЕХЕЬ (программное  обеспечение НП МАПП"), в постоянных ценах на момент подачи заявки без  учета инфляции на период, превышающий  срок окупаемости проекта и возврата заемных средств на один год (6 лет).

       На  этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей (2 года) расчеты произведены с ежеквартальной периодичностью, далее по годам, значения всех исходных и расчетных данных приводятся в рублях

       При анализе показателей его эффективности  остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается (не предполагается их продажа и закрытие предприятия).

       Расчеты в текущих ценах выполнены  только при оценке риска и анализе  чувствительности проекта.

       Расчеты экономической эффективности проекта выполнены с учетом официального издания "Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов" (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО "НПО "Издательство "Экономика", 2000. - 421

       Исходные  данные

       Налоговое окружение.

 

       Номенклатура  и цены продукции (руб.).

 

        

         
 
 

       Оценка  рисков

       Анализ  чувствительности.

       Проведен  однопараметрический анализ чувствительности КРУ к изменению каждого из основных параметров проекта:

       •   цена готовой продукции;

       •   затраты на единицу продукции;

       •   объем производства в натуральном  выражении;

       •   процентные ставки по кредиту.

       Анализ  проведен на 10, 20 и 30% как в сторону  увеличения, так и уменьшения их значений. Анализировалось влияние  на показатели проекта изменений  одного из параметров, значения остальных  параметров проекта не изменялись.

       Результаты  анализа чувствительности по всем параметрам показывают высокую устойчивость проекта  ко всем возможным изменениям параметров (приводятся на графике №1 в Приложениях  к бизнес-плану).

       Уровень безубыточности.

       Проведен  расчет - определение точки безубыточности проекта (ВЕР) в процентах от проектной, т. е. уровня производства или других показателей, при котором проект остается безубыточным.

       Для расчета точки безубыточности использовался  отчет о прибылях и убытках. На интервале планирования после выхода на проектную мощность методом итераций подобраны значения для следующих параметров проекта: объема производства (в натуральном выражении), цена готовой продукции; себестоимость производства, при котором проект не приносит ни прибыли, ни убытка. Отношение (в процентах) полученного значения к проектной и является точкой безубыточности проекта.

       Точка безубыточности данного проекта  имеет следующие значения:

       • Для    объема    производства    -    составляет    76,7    процента    от запланированного объема производства;

       • Для   цены   готовой   продукции   -   составляет   76,7   процента   от запланированной цены;

       • Для  себестоимости  производства -  составляет   111   процент  от запланированной себестоимости.

       Из  этих показателей видно, что данный проект останется жизнеспособным даже в условиях существенного сокращения рынка сбыта и снижения реализационной цены, а также существенного увеличения себестоимости. Значит, риск кредитора минимален.

       Оценка  проектных рисков. Риски, возникающие  на этапе осуществления капитальных вложений.

       - невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии)

       Все оборудование будет подбираться, и  приобретаться только после получения  информации о работе его на действующем  предприятии.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - несвоевременная поставка и монтаж оборудования

       Для снижения рисков данной категории в  договорах и контрактах на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования предусматривается установление конкретных и жестких сроков на все вышеназванные  операции с применением штрафных санкций за невыполнение фирмами-поставщиками и фирмами, осуществляющими монтаж, пуско-наладку своих обязательств.

       Необходимо  отметить, что оборудование для производства соков не является очень сложным  в инженерном плане. Поэтому монтаж, пуско-наладку его, возможно, осуществить путем привлечения местных специалистов. А представителей фирм-поставщиков оборудования можно привлечь только в качестве шеф-монтажников.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - несовместимость отечественного оборудования и импортного

       Все закупаемое оборудование отечественного производства. Для снижения рисков данной категории все группы оборудования, в процессе проектирования, подобрано  по принципу автономного выполнения отдельной законченной технологической  операции.

       Таким образом, исключается наличие в  составе технологической линии  инородной единицы оборудования.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - превышение расчетной стоимости проекта

       Риски этой категории целиком будут  зависеть от валютно-финансовой политики Правительства РФ, то есть от уровня инфляции в период реализации проекта, так как все фирмы-продавцы оборудования привязывают его цену к евро.

       Однако  обширность современного российского  и европейского  рынка

       оборудования  для производства лакокрасочных изделий (позволяет оперативно найти нескольких альтернативных поставщиков. Определенная работа руководством завода в этом направлении уже выполнена. На каждую группу оборудования от нескольких фирм-поставщиков поступили предложения по продаже оборудования с указанием цены, как в рублях, так и валюте.

       Вероятность возникновения этих рисков средняя.

       Риски, связанные с эксплуатацией предприятия

       - невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений)

       Невыход на проектную мощность предлагаемого проекта по сырьевым ограничениям имеет очень малую вероятность из-за обширности рынка основного сырья.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических или сырьевых ограничений /

       Риск  выпуска продукции несоответствующего качества из-за сырьевых ограничений  был рассмотрен выше. В современных  условиях, возможно, оперативно подобрать  нескольких альтернативных поставщиков  сырья.

       Снижение  фактора риска по выпуску продукции несоответствующего качества возможно путем тщательного подбора и расстановки основного технологического и вспомогательного оборудования, а также применением проверенной технологии производства соков и концентратов.

       Снижение  данного фактора риска возможно также и высокой квалификацией персонала, занятого непосредственно производством продукции.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рыка или недооценка конкуренции при маркетинге)

       Для производства строительных материалов риск невыхода на проектную мощность не существенен, так как определяется равномерным потреблением в течении  всего года и повышением спроса .

       Поэтому риск по не нахождению сбыта продукции  по заложенным в проекте ценам  и из-за влияния конкуренции на рынке можно считать очень  и очень небольшим.

       Вероятность возникновения этих рисков низкая.

       - несвоевременность поставок сырья

       Вышеупомянутая  обширность рынка сырья для производства данных видов продукции дает основания считать риски несвоевременной поставки сырья для данного проекта несущественными.