Бизнес план туристской компании ООО «Виктория»

2. Высокая стоимость туристических услуг;

3. Качество дорог;

4. Слабое развитие туристической инфраструктуры;

5. Незадействованность большинства туристических объектов;

6. Недостаточно высокий туристический имидж;

7. Недостаток наличия гостиниц эконом класса;

8. Бюрократия;

9. Климат; 

1.2. Актуальность создания новой туристской компании

Актуальность работы заключается в том, что фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Исходя из актуальности, сформулируем цель – разработать бизнес-план фирмы «Виктория», сферой деятельности которой является предоставление населению города и района туристических услуг.

 

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Бизнес-идея

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого  срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Планируется создать туристическое агентство, полное товарищество «Виктория» в туристской сфере деятельности – внутренний туризм. Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия.

Туристическая фирма «Виктория» будет  занимается внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в Туапсе и по России, как иностранным, так и нашим туристам.

Миссией ООО «Виктория» является оказывание высококачественных услуг в сфере  туризма и доведение их до потребителей.

Формулировка целей организации является основным этапом стратегического планирования, который позволяет руководству четко определить главные направления деятельности в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе, что дает возможность планировать работу всех подразделений.

По временному фонду прогнозирования цели делятся на:

• Краткосрочные - до 1 года;

• Среднесрочные - от 1 года до 3 лет;

• Долгосрочные - от 3 лет до 5 лет.

Цель определяется исходя из возможностей организации, отраженных в SWОT-анализе. Выбор целей базируется на реальном воздействии на организацию факторов внешней и внутренней среды.

Главная цель ООО «Виктория» - это  обеспечение прибыльной работы организации, а также увеличение получаемой прибыли  от производственной деятельности и  оказания услуг, а также развитие и расширение собственного производства и выход на качественно новый уровень работы (выход на международные рынки).

В качестве основных целей предприятия  можно выделить:

• Увеличение объектов туристической деятельности;

• Усовершенствование системы сбыта туристических услуг и достижение 
  максимальной эффективности сбытовой политики;

• Увеличение ассортимента предлагаемых услуг;

• Выход на международные рынки, завоевание иностранного потребителя.

Таблица 1. Иерархия целей

Функциональная область	Краткосрочные цели (до 1 года)	Среднесрочные цели (от 1 года до 3 лет)	Долгосрочные цели (от 3 лет до 5 лет)
Производство	Сохранить уровень высокого качества услуг, увеличить обьем продукции  на 10% в течении 1 года	Увеличение объема продаж на 20%. Увеличение показателей рентабельности продукции на 20% к концу 2 года.	Разработка нового товара, достижение плановых показателей прибыльности при стабильном уровне рентабельности 10-15% к концу 3-го года.
Маркетинг	Расширение доли рынка занимаемой предприятием, занятие более уверенного положения на рынке, Выход на международные рынки, внедрять новый товар.	Увеличение количества потребителей, изготовление нового вида продукции.	Формирование усовершенствования сбытовой политики в систему сбыта  продукции на предприятии, усовершенствование поставок.
Персонал	Повышение квалификации работников, улучшение условий труда работников и достижение максимальной эффективности  использования трудовых ресурсов.	Повышение эффективности работы персонала  за счет мотивации привлечения сезонных работников в течении 2-х лет	Недопущение текучести кадров за счет постоянной и своевременной выплаты  зарплаты и установление относительно высокой зарплаты
Финансы	Выделение средств на финансирование и реализацию усовершенствованной  сбытовой политики в течении 1 года	Финансирование научных исследований и научно-технических разработок. Выделение средств на внедрение  их в производство.	Финансирование продвижение товара на международные рынки. Достижение запланированных финансовых показателей  в каждом плановом периоде

 

Анализ макро- и микросреды предприятия

Оценка макросреды

Экономическая среда: нестабильные современные  экономические условия, неприемлемые условия для отечественного производства отрицательно сказываются на работе предприятия.

Политическая среда: неурегулируемость и несовершенство налогового законодательства, непомерный налоговый пресс тормозят развитие отечественного производства и осложняют работу предприятия.

Научно-техническая среда: типы развития научно-технического прогресса оказывает  сильное влияние на деятельность фирмы, т. к. фирма стремится занимать передовые позиции в туристической области.

Социально-культурная среда: влияние  этой среды находится лишь на уровне самосознания отдельных руководителей  предприятия - о необходимости соблюдать  требования об охране окружающей среды.

Таблица 2. SWОT-анализ

Сильные стороны	Возможности
1. Широкий ассортимент качественной  продукции 2. Ценовые преимущества перед  конкурентами 3. Наличие высококвалифицированного  персонала 4. Расширенная разработок в деятельности фирмы 5. Имеет сертификат качества	1. Достичь высокой степени конкурентоспособности  предприятия 2. Рост объемов сбыта услуг  и эффективность рекламных кампаний 3. Расширение доли на международном  рынке 4. Повышение производительности  труда на предприятии 5. Возможность роста и обновления  ассортимента выпускаемой продукции
Слабые стороны	Угрозы
1. Удаленность расположения поставщиков  сырья  2. Не полностью использованные  производственные мощности 3. Большой удельный вес объема  взаиморасчетов между фирмой  и заказчиками 4. Отдаленность фирмы от определенной  части потребителей продукции,  производимой фирмой	1. Уменьшение выпуска товаров 2. Невыполнение фирмой своих  обязательств  3. Сокращение объемов денежной  массы, находящейся на предприятии 4. Угроза несвоевременной поставки продукции потребителю, повреждение продукции при транспортировке

 «Дерево решений» применительно к проблеме выбора (прогноза) мощности операционной системы требует набора вариантов «состояния природы» на рынке. В данном случае для ситуации планирования (прогнозирования) мощности «состояния природы» - это либо будущий спрос, либо благоприятный рынок. Поэтому для принятых значений вероятностей вариантов «состояний природы» операционный менеджер может принять решение, которое укажет на возможно благоприятное для конкретной операционной системы значение мощности.

Предлагаемый годовой объем реализации составляет примерно от 150 до 200 путешествий. Но для того, чтобы не оказаться в трудной ситуации возьмем минимальную цифру.

Средняя цена одного путешествия 12000-15000 руб.

Реализация 150 туров по цене 13500 руб. выручка составит: 150 × 13500 = 2025000 руб. в год.

Средний % комиссии равен 10 %: 2025000 : 100% × 10% = 202500 руб. в год.

Содержание сметы затрат:

ФЗП = 36.660 рублей

38,5% в фонд страхования:

36.660 : 100% × 38,5 = 14.114 рублей.

Арендная  плата: 1.400 × 12 месяцев = 16.800 рублей.

Регистрация – 5000 рублей

Расходы по содержанию здания:

плата за отопление – 500 рублей.

плата  за энергию 573 рубля.

Плата за телефон и факс:

городская связь: 65 рублей в месяц × 12 месяцев × 2 номера = 1535 рублей.

междугородняя связь – 5.520 рублей.

Услуги  банка – 4.000 рублей.

Реклама – 15.000 рублей.

Представительские расходы – 1.500 рублей.

Командировочные – 5.000 рублей.

Канц. товары,  бланки для бухгалтерии и др. – 800 рублей.

Итого: сумма всех затрат составит 104.023 рубля  в год.

Находим прибыль.

Прибыль годовая = объем реализации без НДС  и налога с продаж – с/с.

Прибыль годовая = 133.928 – 104.023 = 29.905

Делаем  налоговые отчисления:

а) Налог на имущество (2%) 20200 : 100% × 2% =404 рубля

б) Налогооблагаемая база для налога на прибыль: 29.905 – 404 = 29.501

в) Т.к. предел расходов на реализацию составляет 2%, находим сумму затрат, превышающих  лимит:

168.750 : 100% × 2% = 3.375

15.000 – 3375 = 11.625 – превышение нормы.

г) Налог на прибыль: (29.501 + 11.625) : 100% × 35%  = 14.394

д) Чистая прибыль: 29.501 – 14.394 = 15.107 рублей.

Рентабельность: 15.107 : 168.750 × 100% ~ 15%

Из анализа «дерева решений» видно, что без отдела маркетинга доход фирмы ООО «Виктория» будет составлять 15,107 рублей.

2.2 Место расположения

Офис компании ООО «Виктория» первый год будет располагаться в Бизнес - инкубаторе РК по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11. Затем планируется арендовать помещение в расширенном центре г. Петрозаводска (рисунок 1,2).

Рисунок 1 – Расположение офиса  ООО «Виктория»

2.3. Комплексная туристская услуга

Как и большинство туристических  офисов города, офис фирмы ООО  «Виктория»  хорошо оснащен техническо-материальными средствами.

В персональных компьютерах менеджеров установлена программа бронирования "Мастер Агент". Основными функциями программы являются:

• Работа с путевками: создание путевки, контроль над изменениями, работа со статусами;

• Механизм создания и хранения заявок. В путевке может быть одна или несколько заявок одного или разных операторов;

• Импорт ранее забронированных заявок с сайтов туроператоров;

• Проверка изменений внесенных оператором: в статусах, в услугах, в стоимости;

• Привязка файлов к конкретной путевке;

• Импорт курсов-валют: центробанка, внутренних курсов оператора. Закачка информации по финансовым гарантиям операторов;

• Работа с платежами: осуществление взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Возможность внесения авансовых платежей и привязка нескольких путевок к проведенному платежу;

• Работа с базой данных клиентов: редактирование информации о клиентах (паспортные, анкетные данные, адреса, телефоны и т.д.);

• Занесение клиента в базу постоянных туристов без привязки к путевке. Признаки туриста, главного туриста и плательщика по путевке;

• Механизм предупреждения и оповещения менеджеров агентства при работе с клиентами позволяет поставить запрет на работу с тем или иным клиентом или проинформировать об особенностях;

• Работа с базой данных партнеров. Занесение, хранение и редактирование информации о партнерах. Привязка туроператоров к странам;

• Работа с договорами. Хранение информации согласно требованиям закона о финансовых гарантиях. Хранение информации о проценте на конвертацию по договору, оповещение по истечению срока действия договора;

• Механизм предупреждения и оповещения менеджеров агентства при работе с партнерами информирует об особенностях работы с партнером, позволяет поставить запрет на работу с тем или иным партнером;

• Возможность создания организационной структуры агентства и привязки пользователей к отделам;

• Возможность учета кросс-курсов валют и процента на конвертацию при проведении платежа с учетом офиса проведения платежа;

• Печать документов ("Турпутевка", "Лист бронирования", "Договор об обслуживании" и т.п.);

• Статистическая обработка данных;

• Взаимодействия с внешними информационно-поисковыми системами. (www.bronni.ru и www.ruspo.ru).

ООО  «Виктория» имеет в своём  распоряжении сайт в интернете. Данный сайт имеет очень удобный интерфейс, где туристы могут ознакомиться с основными турами, горящими предложениями, скидками. Сайт содержит все контакты организации, устав, свидетельство о регистрации юридического лица, все полученные дипломы. Также турист может увидеть на сайте погоду в разных странах, курс валюты, фазу луны, карты стран, памятки по странам, поиск попутчика, новости туризма, конвертёр валют.