Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2013 в 13:31, практическая работа
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.
Название |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Деньги на начало отчетного периода |
0 |
0 |
6 904 167 |
4 409 133 |
1 698 100 |
793 900 |
1 705 700 |
5 617 500 |
1 378 300 |
6 898 300 |
7 651 205 |
7 651 205 |
Движение денежных средств от опер. деятельности |
||||||||||||
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
4 600 000 |
5 160 000 |
5 520 000 |
5 520 000 |
0 |
0 |
Продажа помидор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
Продажа огурцов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
Продажа арбузов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выбытие денежных средств |
0 |
1 806 833 |
2 495 033 |
2 711 033 |
904 200 |
688 200 |
688 200 |
688 200 |
0 |
411 595 |
0 |
2 401 341 |
Агро-технические услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Семена, удобрения, гербициды |
0 |
1 516 467 |
1 516 467 |
1 516 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фонд оплаты труда производственников |
0 |
0 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
621 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фонд оплаты труда администрации |
0 |
0 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Агротехнические услуги |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Непредвиденные расходы |
0 |
290 367 |
290 367 |
290 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Корпоративный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 341 |
Транспортный налог |
||||||||||||
НДС |
||||||||||||
Вознаграждение по полученным займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 595 |
0 |
0 |
Итого от операционной деятельности |
0 |
-1 806 833 |
-2 495 033 |
-2 711 033 |
-904 200 |
911 800 |
3 911 800 |
4 471 800 |
5 520 000 |
5 108 405 |
0 |
-2 401 341 |
Инвестиционная деятельность |
||||||||||||
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
||||||||||||
Поступление ранее выданной финансовой помощи |
||||||||||||
Прочие поступления |
||||||||||||
Выбытие денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
8 711 000 |
|||||||||||
Реконструкция и капитальный ремонт |
||||||||||||
Оборотный капитал |
||||||||||||
Итого от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Движение ден. средств от финансовой деятельности |
||||||||||||
Поступление денежных средств |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Получение займов |
8 711 000 |
|||||||||||
Увеличение уставного капитала |
||||||||||||
Фин. помощь ИП |
0 |
|||||||||||
Выбытие денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 355 500 |
0 |
0 |
Погашение лизинговых платежей |
||||||||||||
Погашение займа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 355 500 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
||||||||||||
Итого от финансовой деятельности |
0 |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 355 500 |
0 |
0 |
Деньги на конец отчетного периода |
0 |
6 904 167 |
4 409 133 |
1 698 100 |
793 900 |
1 705 700 |
5 617 500 |
1 378 300 |
6 898 300 |
7 651 205 |
7 651 205 |
5 249 864 |
Затраты основных производственных ресурсов | |||||||||||||||||
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Рассада, тенге |
Вода, тенге |
Коробки, тенге |
Всего затрат, тенге | ||||
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге | ||||||||||||
Механизированные работы |
|||||||||||||||||
Пахота |
га |
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
32 000 | ||||||||||
Предпосевная обработка |
га |
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
16 000 | ||||||||||
Малование |
га |
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
8 000 | ||||||||||
Поссадка рассады |
га |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
1 360 000 |
1 360 000 | |||||||||
Нарезка борозд |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Нарезка временных оросителей |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 1 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 2 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Внесение удобрений |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
65 800 |
170 000 |
247 800 | ||||||||
Полив |
га |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 | |||||||||
Подкормка |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
36 000 | |||||||||
Итого механизированные работы |
0 |
128 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
0 |
1 755 800 | |||||||
Ручные работы |
|||||||||||||||||
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
4 013 |
192 616 |
211 685 |
211 685 | |||||||||
Посадка рассады |
га |
1 |
4 |
4 |
63 000 |
252 000 |
276 948 |
276 948 | |||||||||
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
4 500 |
1 692 |
1 860 |
1 860 | |||||||||
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
4 500 |
1 692 |
1 860 |
1 860 | |||||||||
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
240 000 |
960 000 |
1 055 040 |
1 055 040 | |||||||||
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
64 000 |
256 000 |
281 344 |
281 344 | |||||||||
Упаковка |
га |
1 |
4 |
4 |
64 000 |
256 000 |
281 344 |
1 600 000 |
1 881 344 | ||||||||
Итого ручные работы |
1 920 000 |
0 |
0 |
2 110 080 |
0 |
0 |
1 600 000 |
3 710 080 | |||||||||
ИТОГО |
1 920 000 |
128 000 |
2 110 080 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
1 600 000 |
5 465 880 | |||||||
Непредвиденные |
546 588 | ||||||||||||||||
ВСЕГО затрат |
1 920 000 |
128 000 |
2 110 080 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
1 360 000 |
8 000 |
1 600 000 |
6 012 468 | |||||||
В расчете на 1 га, тенге |
480 000 |
32 000 |
527 520 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
340 000 |
2 000 |
400 000 |
1 503 117 | |||||||
В расчете на 1 тн, тенге |
4 800 |
320 |
5 275 |
60 |
165 |
425 |
3 400 |
20 |
4 000 |
15 031 | |||||||
Затраты основных производственных ресурсов | |||||||||||||||||
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Семена для огурцов, тенге |
Вода, тенге |
Мешки, тенге |
Всего затрат, тенге | ||||
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге | ||||||||||||
Механизированные работы |
|||||||||||||||||
Пахота |
га |
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
32 000 | ||||||||||
Предпосевная обработка |
га |
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
16 000 | ||||||||||
Малование |
га |
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
8 000 | ||||||||||
Посев |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
96 000 |
108 000 | |||||||||
Нарезка борозд |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Нарезка временных оросителей |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 1 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 2 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Внесение удобрений |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
65 800 |
170 000 |
247 800 | ||||||||
Полив |
га |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 | ||||||||||
Подкормка |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
36 000 | |||||||||
Итого механизированные работы |
0 |
140 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
0 |
503 800 | |||||||
Ручные работы |
|||||||||||||||||
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
2 600 |
124 800 |
137 155 |
137 155 | |||||||||
га |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
3 000 |
1 128 |
1 240 |
1 240 | |||||||||
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
3 000 |
1 128 |
1 240 |
1 240 | |||||||||
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
180 000 |
720 000 |
791 280 |
791 280 | |||||||||
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
57 000 |
228 000 |
250 572 |
250 572 | |||||||||
Упаковка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
27 400 |
109 600 |
120 450 |
72 000 |
192 450 | ||||||||
Итого ручные работы |
1 184 656 |
0 |
0 |
1 301 937 |
0 |
0 |
72000 |
1 373 937 | |||||||||
ИТОГО |
1 184 656 |
140 000 |
1 301 937 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
72 000 |
1 877 737 | |||||||
Непредвиденные |
187 774 | ||||||||||||||||
ВСЕГО затрат |
1 184 656 |
140 000 |
1 301 937 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
96 000 |
8 000 |
72 000 |
2 065 511 | |||||||
В расчете на 1 га, тенге |
296 164 |
35 000 |
325 484 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
24 000 |
2 000 |
18 000 |
516 378 | |||||||
В расчете на 1 тн, тенге |
4 936 |
583 |
5 425 |
100 |
274 |
708 |
400 |
33 |
300 |
8 606 | |||||||
Затраты основных производственных ресурсов | |||||||||||||||||
Наименование вида технологической операции |
ед. изм. |
Норма ТМЦ на 1га |
Общая потребность |
Оплата механизаторам |
Расценки на агротехнические услуги |
зарплата с начислением, тенге |
Гербициды, тенге |
Азотные удобрения, тенге |
Фосфорные удобрения, тенге |
Семена для огурцов, тенге |
Вода, тенге |
Пленка, тенге |
Всего затрат, тенге | ||||
Кол-во часов |
ставка |
всего, тенге |
Объем работ |
ставка |
всего, тенге | ||||||||||||
Механизированные работы |
|||||||||||||||||
Пахота |
га |
0 |
4 |
8 000 |
32 000 |
0 |
32 000 | ||||||||||
Предпосевная обработка |
га |
0 |
4 |
4 000 |
16 000 |
0 |
16 000 | ||||||||||
Малование |
га |
0 |
4 |
2 000 |
8 000 |
0 |
8 000 | ||||||||||
Посев |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
480 000 |
492 000 | |||||||||
Нарезка борозд |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Нарезка временных оросителей |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 1 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Культивация 2 |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
12 000 | ||||||||||
Внесение удобрений |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
65 800 |
170 000 |
247 800 | ||||||||
Полив |
га |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 | |||||||||
Подкормка |
га |
0 |
4 |
3 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
36 000 | |||||||||
Итого механизированные работы |
0 |
140 000 |
0 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
0 |
887 800 | |||||||
Ручные работы |
|||||||||||||||||
Вегетационный полив (12 раз) |
га |
12 |
48 |
48 |
2 846 |
136 608 |
150 132 |
150 132 | |||||||||
га |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
Погрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
2 600 |
978 |
1 074 |
1 074 | |||||||||
Разгрузка удобрений |
кг. |
0,470 |
1,880 |
0,376 |
2 600 |
978 |
1 074 |
1 074 | |||||||||
Охрана |
га |
1 |
4 |
4 |
30 000 |
120 000 |
131 880 |
131 880 | |||||||||
Укладка пленки |
га |
1 |
4 |
4 |
3 800 |
15 200 |
16 705 |
162 000 |
178 705 | ||||||||
Уборка урожая |
га |
1 |
4 |
4 |
3 800 |
15 212 |
16 717 |
16 717 | |||||||||
Итого ручные работы |
288 975 |
0 |
0 |
317 583 |
0 |
0 |
162000 |
479 583 | |||||||||
ИТОГО |
288 975 |
140 000 |
317 583 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
162 000 |
1 367 383 | |||||||
Непредвиденные |
136 738 | ||||||||||||||||
ВСЕГО затрат |
288 975 |
140 000 |
317 583 |
24 000 |
65 800 |
170 000 |
480 000 |
8 000 |
162 000 |
1 504 122 | |||||||
В расчете на 1 га, тенге |
72 244 |
35 000 |
79 396 |
6 000 |
16 450 |
42 500 |
120 000 |
2 000 |
40 500 |
376 030 | |||||||
В расчете на 1 тн, тенге |
2 064 |
1 000 |
2 268 |
171 |
470 |
1 214 |
3 429 |
57 |
1 157 |
10 744 | |||||||
Общие продажи при полной мощности (тенге) |
22 400 000,00 |
Фиксированная стоимость (тенге) |
1 270 700,01 |
Переменная стоимость (тенге) |
8 711 000,00 |
Точка безубыточности |
14 % |
Точка безубыточности проекта при выходе на полную производственную мощность составляет 14%, что означает достижение 14% мощности и уровня продаж достаточно для покрытия фиксированных издержек производства.
ПЕРИОД |
Поток наличности |
Ставка Дисконта |
NPV |
IRR |
2012 год |
(8 711 000,00) |
7% |
||
2013 год |
9 666 341,19 |
7% |
322 963,73 |
11% |
2014 год |
9 934 639,99 |
7% |
9 000 263,05 |
76% |
ТОО РИЦ Максимум |
ТОО «777» |
ИТОГО | |
Азотные удобрения |
197 400 |
197 400 | |
Фосфорныу удобрения |
510 000 |
510 000 | |
Гербициды |
72 000 |
72 000 | |
Рассада |
1 360 000 |
1 360 000 | |
Семена для огруцов |
96 000 |
96 000 | |
Семена для арбузов |
480 000 |
480 000 | |
Агротехнические услуги |
432 000 |
432 000 | |
Пленка |
162 000 |
162 000 | |
Мешки (50 кг.) |
72 000 |
72 000 | |
Коробки (25 кг.) |
1 600 000 |
1 600 000 | |
Зарплата производственникам |
3 729 600 |
3 729 600 | |
Итого Инвестиций |
8 711 000 |
8 711 000 |