Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2013 в 13:31, практическая работа
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.
Единица измерения |
Норма на один га. |
Годовая потребность |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) | |
Азотные удобрения |
кг. |
350 |
1 400 |
47 |
65 800 |
Фосфорные удобрения |
кг. |
500 |
2 000 |
85 |
170 000 |
Гербициды |
литр |
2 |
8 |
3 000 |
24 000 |
Семена для арбузов |
кг. |
4 |
16 |
30 000 |
480 000 |
Пленка |
кг. |
150 |
600 |
270 |
162 000 |
ВСЕГО |
901 800 |
Расход гербицидов на один гектар два литра
Расход азотных удобрений на один га. 350 кг
Расход азотных удобрений на один га. 500 кг
Количество |
Среднемесячная з/плата (тенге) |
Годовой фонд з/платы (тенге) | |
ПРОИЗВОДСТВО |
|||
Сезонные рабочие для помидор |
8 |
40 000 |
1 920 000 |
Сезонные рабочие для огурцов |
4 |
40 000 |
960 000 |
Сезонные рабочие для арбузов |
2 |
40 000 |
480 000 |
ИТОГО |
3 360 000 | ||
Социальный налог (11%) |
369 600 | ||
ВСЕГО |
14 |
3 729 600 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ |
|||
Агроном |
1 |
60 000 |
360 000 |
ИТОГО |
360 000 | ||
Социальный налог (11%) |
39 600 | ||
ВСЕГО |
1 |
399 600 | |
ИТОГО |
15 |
4 129 200 |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу (тенге) |
Годовая стоимость (тенге) | |
Пахота |
га |
12 |
8 000 |
96 000 |
Предпосевная обработка |
га |
12 |
4 000 |
48 000 |
Малование |
га |
12 |
2 000 |
24 000 |
Посев |
га |
8 |
3 000 |
24 000 |
Нарезка борозд |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
Нарезка временных оросителей |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
Культивация 1 |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
Культивация 2 |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
Внесение удобрений |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
Полив |
га |
12 |
2 000 |
24 000 |
Подкормка |
га |
12 |
3 000 |
36 000 |
ВСЕГО |
432 000 |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год | |
Корпоративный налог |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год | |
Всего продаж |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
Стоимость оказанных услуг |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
8 711 000 |
Валовые поступления наличности |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
Непредвиденные расходы |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
Расходы на управление |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
Операционная прибыль |
||||||
Доход (A) |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
Инвестиции |
8 711 000 |
|||||
Выплата процентов (B) |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплата налогов (C) |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
Чистые поступления наличности |
18 316 364 |
9 666 341 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
Выплата основного долга (D) |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Наличность после выплаты |
13 960 864 |
5 310 841 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
Финансовые потребности |
8 711 000 |
|||||
Поток наличности |
5 249 864 |
5 310 841 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
Кумулятивный поток наличности |
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 |
50 299 265 |
Коэффициент обслуживания долга [(A-C)/(B+D)] |
2,1 |
2,13 |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год | |
Доходы |
||||||
Продажа помидор |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Продажа огурцов |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
Продажа арбузов |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Всего продаж |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
Семена, удобрения, гербициды |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
З/плата производственных рабочих |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
Валовая прибыль |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
Расходы на управление |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
13 689 000 |
Операционная прибыль |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
Финансовые издержки |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
13 289 400 |
Непредвиденные расходы |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль до уплаты налогов |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
Налогооблагаемая сумма |
12 006 705 |
12 082 926 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
Корпоративный налог |
12 006 705 |
12 082 926 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
12 418 300 |
Корпоративный налог |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
Прибыль после уплаты налогов |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
Название |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Деньги на начало отчетного периода |
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 | |
Движение денежных средств от опер. деятельности |
||||||
Поступление денежных средств |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
22 400 000 |
Продажа помидор |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Продажа огурцов |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
Продажа арбузов |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Выбытие денежных средств |
12 794 636 |
12 733 659 |
12 465 360 |
12 465 360 |
12 465 360 |
12 465 360 |
Агро-технические услуги |
0 |
|||||
Семена, удобрения, гербициды |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
4 549 400 |
Фонд оплаты труда производственников |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
3 729 600 |
Фонд оплаты труда администрации |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
399 600 |
Агротехнические услуги |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
Непредвиденные расходы |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
871 100 |
Корпоративный налог |
2 401 341 |
2 416 585 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
2 483 660 |
Транспортный налог |
0 |
|||||
НДС |
0 |
|||||
Вознаграждение по полученным займам |
411 595 |
335 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого от операционной деятельности |
9 605 364 |
9 666 341 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
9 934 640 |
Инвестиционная деятельность |
||||||
Поступление денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
0 |
|||||
Поступление ранее выданной финансовой помощи |
0 |
|||||
Прочие поступления |
0 |
|||||
Выбытие денежных средств |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов |
8 711 000 |
|||||
Реконструкция и капитальный ремонт |
0 |
|||||
Оборотный капитал |
0 |
|||||
Итого от инвестиционной деятельности |
-8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Движение ден. средств от финансовой деятельности |
||||||
Поступление денежных средств |
8 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Получение займов |
8 711 000 |
|||||
Увеличение уставного капитала |
0 |
|||||
Фин. помощь ИП |
0 |
|||||
Выбытие денежных средств |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Погашение лизинговых платежей |
0 |
|||||
Погашение займа |
4 355 500 |
4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
0 |
|||||
Итого от финансовой деятельности |
4 355 500 |
-4 355 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Деньги на конец отчетного периода |
5 249 864 |
10 560 705 |
20 495 345 |
30 429 985 |
40 364 625 |
50 299 265 |