Разработка инновационного проекта Метрополь Эко: город устойчивых инноваций в Метрополь девелопмент

 

Кроме того, построенный научный центр «Экопром», являющейся главным наукоёмким элементом будет обладать специализированной инфраструктурой. Его деятельность будет направлена на содействие созданию, росту и развитию проекта, а впоследствии и других фирм, а также на содействие развитию инновационной деятельности в Москве, сотрудничеству и кооперации между исследователями и промышленностью, оказанию услуг наукоёмким фирмам в сфере информационного обеспечения, подготовки и обучению персонала в области менеджмента; ускорению реального экономического развития на основе создания региональных и международных сетей для обмена информацией и сотрудничества между фирмами.

 

Удельный вес затрат на НИОКР  в себестоимости продукции составляет ~30%.

2.3. Обновляемость

 

В программу долгосрочного развития помимо описанных выше экологически чистых технологий входит также и освоение таких источников как атомная энергия, биогаз, тонкая химия, термоядерный синтез. В краткосрочной перспективе планируется ежегодный мониторинг изобретений других компаний, а также ежегодное патентование по меньшей мере одного изобретения собственного научного центра «Экопром». Кроме того, планируется ежегодная оценка функционирования проекта, в результате которой будут вырабатываться рекомендации на следующий год с непрерывным улучшением стратегических показателей, таких как снижение углеводородных выбросов, уровня отходов, потребления воды и других.

2.4. Уровень развития  техники и технологии

 

Роль компании «Метрополь Девелопмент» при реализации проекта выглядит следующим образом.

 

• маркетинговые исследования; 
• организация системы связей с общественностью (PR) с целью создания положительного имиджа проекта и его участников;
• проектный анализ с оценкой эффективности и рисков;
• предпроектные исследования,  включая обоснования инвестиций и задание на разработку ТЭО;
• планирование реализации инвестиционного проекта;
• подготовка и оформление исходно-разрешительной документации;
• выбор схемы финансирования и контроль за ее реализацией, включая контроль за финансовыми потоками;
• подготовка  (участие в подготовке)  договоров с проектными организациями на разработку и корректировку проектной документации и ведение авторского надзора;
• обеспечение проектной документацией и НИОКР;
• организация материально-технического обеспечения  (закупок) проекта;
• формирование предметных/отраслевых баз данных;
• подбор участников проекта на конкурсной основе;
• организация строительства,  включая освоение строительных площадок;
• производственная и транспортная логистика  (управление материальными потоками от предприятий-изготовителей до места использования в соответствии с технологическим назначением с минимальными издержками);
• координация работы всех участников проектов в едином технологическом режиме с целью достижения максимальных конечных результатов;
• обеспечение технического надзора и системного управления качеством проекта на основе методов ТQМ (Total Quality Management ) и в соответствии со стандартами ISO 9000;
• управление проектами в процессе строительства  (включая мониторинг с использованием современных информационных технологий);
• юридическое обеспечение проектов;
• оформление актов сдачи-приемки работ;
• организация сдачи/приемки и гарантийного обслуживания проекта;
• решение текущих вопросов с органами местной власти и общественностью.

 

 

Для успешной реализации всех этапов проекта, компания «Метрополь Девелопмент» обладает необходимыми технологиями, в частности компьютерными программами и необходимым оборудованием. Для реализации других работ, выполняемых в рамках партнёрских соглашений и договоров, «Метрополь Девелопмент» отобрала лучшие компании на конкурсной основе.

2.5. Качественный  состав персонала

 

Для реализации проекта создана проектная группа, состоящая из 26 человек. Требования к сотрудникам зависят от занимаемой должности. Для таких ключевых должностей как руководитель, зам. руководителя, финансовый лидер проекта, специалист по оценке рисков и управлению качеством обязательным требованием является наличие степени MBA (США, Великобритания) или опыт работы на занимаемой должности от семи лет. Для специалистов проектных групп, секретаря и менеджера по мат. тех. обеспечению критерием отбора являлись образование по специальности и/или опыт. В целом, 55% сотрудников проектной группы были отобраны из компании «Метрополь Девелопмент», а также других компаний, входящих в Метрополь ИФК; 25% сотрудников были приглашены из Великобритании, США, Швейцарии, Германии, Франции; 20% - на внешнем рынке России. Почти все сотрудники проектной группы, кроме секретаря, также пройдут обучение (специальные узкопрофильные и общие мастер-классы) перед стартом проекта и будут продолжать обучение постоянно. Это необходимо ввиду относительной новизны и постоянной обновляемости в применении экологически устойчивых технологий.

2.6. Уровень качества  продукции

 

Качество деятельности проекта  главным образом касается качества построенных зданий, а следовательно качества, экологичности и безопасности используемых строительных материалов, охраны труда,  которые обеспечиваются в рамках проекта стандартами TQM, BREEAM, LEED, Зелёный стандарт, а также следующими ISO.

 

ISO 9000 – стандарт, оценивающий Систему  Менеджмента Качества (СМК ). Другими  словами, наличие этого сертификата  свидетельствует о том, что  система управления качеством  (СМК) на предприятии прошла экспертную оценку и соответствует международному уровню. Является сильнейшим имиджевым инструментом для подъема рейтинга в глазах партнеров и заказчиков.

 

ISO 14000 – стандарт, оценивающий Систему  Экологического Менеджмента. Наличие  этого сертификата является показателем  высокой степени социальной ответственности  и грамотной экологической политики  предприятия, которая соответствует  международному уровню. Сертификат  системы Экологического Менеджмента  высоко поднимает рейтинг предприятия  в глазах потребителя.

 

OHSAS 18000 - стандарт, оценивающий систему  Менеджмента Охраны Труда и  Техники безопасности. Позволяет  укрепить репутацию предприятия  за счет признания обществом  его деятельности в области  безопасности и здоровья, повысить  доверие и уважение со стороны  организаций, контролирующих охрану  труда и здоровье; получить инвестиции  и льготные кредиты, снизить  размер страховых взносов при  страховании производственных рисков.

2.7. Характеристика  финансового состояния

 

Финансовое состояние  ИФК «Метрополь» можно оценить по следующим показателям (2011 год):

• 982 765 – внеоборотные активы
• 24 171 020 – оборотные активы
• 1 170 998 – капитал и резервы
• 623 351 – долгосрочные обязательства
• 24 171 020 – краткосрочные обязательства
• 47 120 970 – выручка (за минусом НДС, акцизов)
• 2 984 158 – прочие доходы
• 3 023 004 – прочие расходы

 

Кроме того, следует отметить, что  рыночная стоимость активов «Метрополь Девелопмент» на 2011 год составляет более $ 1 000 000 000, а площадь застраиваемой и проектируемой территории 2 000 000 кв.м.

 

Таким образом, принимая во внимание ещё и количество успешно завершённых  и аналогичных по финансированию проектов как главной компании ИФК «Метрополь», так и «Метрополь Девелопмент», финансовое состояние компании в целом можно оценить как адекватное требованиям проекта.

 

Финансирование проекта осуществляется за счёт фонда нераспределённой прибыли ИФК «Метрополь».

8. SWOT – анализ

	Сильные стороны:   Высокое и стабильное качество услуг;     Активная рекламная политика компании;   Получение доступа к новым  географическим ранкам сбыта;   Наличие высококвалифицированного персонала;   Высокий уровень финансовой устойчивости	Слабые стороны:   Низкая узнаваемость брэнда;   Снижение уровня ликвидности;
Возможности:   Перспектива государственных  преференций за инвестиции в экологически чистые технологии;   Рост потребностей компаний в экологически чистом ведении бизнеса;   Рост спроса на экологически чистые товары;   Сохранение невысокого уровня конкуренции на рынке экологически чистого строительства;   Сдержанный выход новичков;   Потенциальный рост рынка недвижимости	Усиление позиций на рынке;   Предоставление услуг  в сфере экологически чистых технологий;	Позиционирование в сфере  экологически чистых технологий
Угрозы:   Недостаточное внимание к сектору устойчивых технологий и его поддержки, отсутствие льгот;   Нехватка специалистов и разработчиков по устойчивым технологиям;   Низкий уровень подготовки специалистов в вузах по устойчивым технологиям;   Высокий уровень коррумпированности власти	Корпоративное обучение в  сфере экологически устойчивых технологий;     Развитие компании на зарубежных рынках	Повышение лояльности потребителей за счёт сферы устойчивых технологий

 

 

III. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО

ПРОЕКТА, РАСЧЕТ ЕГО ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Затраты и доходы по проекту

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Аренда земли

Покупка Экомобилей

Оборудование для "Экопром"

Техника офисная

Строительство

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

Страхование

Коммунальные платежи

Содержание и ремонт (ландшафт)

Содержание и ремонт (помещения)

Зарплата проектной группе

Налоги

ДОХОДЫ

Амортизация

Аренда офисных помещений (30000 кв.м.)

Аренда торговых площадей (9000 кв.м.)

Продажа квартир (15000 кв.м.)

Гостиницы (8000 кв.м.)

Консалтинг

Размещение рекламы

 

 

 

CASH FLOW ($)
ПОКАЗАТЕЛИ		2012		2013			2014			2015		2016			2017			2018
1. Выручка  от реализации продукции
Продажа квартир (млн)		0		0			0			0		100			200			0
Аренда (млн)		0		0			0			0		8,7			150			156
Сдача номеров в гостинице (млн)		0		0			0			0		15,1			21,9			21,9
2. Внереализационные  доходы
Размещение рекламы (тысяч)		0		0			0			10		50			100			200
Консалтинг (тысяч)		0		0			0			10		20			25			30
3. Текущие постоянные затраты
Содержание и ремонт (ландшафт) (тысяч)		0		0		0				-40		-40			-40			-40
Содержание и ремонт (помещения) (тысяч)		0		0		0				-57		-55			-54			-50
З/п участникам проекта (млн)		-1,8		-1,8		-1,8				-1,8		-1,8			-1			-1
Коммунальные платежи (млн)		0		0		0				-1		-2			-1,5			-1,3
Страхование (тысяч)		-5		-5		-5				-5		-5			-5			-5
В том числе налоги и прочие выплаты (млн)		-2,5		-2,5		-0,05				-0,224		-0,124			-0,324			-0,224
ИТОГО ОТ ПРОИЗВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-4305000		-4305000		-1800000				-3106000		119846000			371102000			177511000
Капитальные вложения
Аренда земли (10 лет)	-100000		0		0				0				0			0		0
Покупка Экомобилей (2)	0		0		-40000				0				0			0		0
Техника и оборудование	-30000		0		0				0				0			0		0
Обстановка гостиницы	1000000		1000000		0				0				0			0		0
Строительство (млн)	-109		-109		0				0				0			0		0
ИТОГО ОТ ИНВЕСТ. ДЕЯ-ТИ	-110130000		-110000000		-40000				0				0			0		0
Собственные средства
Из ФНП	114480000		114305000		1840000			3106000			0			0			0
ИТОГО ОТ ФИН. ДЕЯТЕЛЬ-ТИ	114480000		114305000		1840000			3106000			0			0			0
ИТОГО ПО CASH FLOW	-114435000		-114305000		-1840000			-3106000			119846000			369102000			175511000

 

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Приток	0	0	0	20000	123870000	372025000	178130000
Отток	-114435000	-114305000	-1840000	-3126000	-4024000	-2923000	-2619000
САЛЬДО	-114435000	-114305000	-1840000	-3106000	119846000	369102000	175511000
НАКОПЛЕННОЕ САЛЬДО	-114435000	-228740000	-230580000	-233686000	-113840000	255262000	430773000

 

  График 5. CASH FLOW

3.2. Расчёт ЧДС и ЧДД

 

d = 23% (5%-премия за риск, 10% - инфляция, 8% - альтернативные вложения)

 

i, (но-мер ИП, год)	коэф. дисконт.		ЧДi		Ki		Cash Flowi	дисконт. чистый доход	дисконт. чистые затраты	Дисконт. Cash Flowi (ЧТСi)	SЧТСi накопл. итогом (ЧДДi)
1	2		3		4		5	6	7	8	9
1	1,00		-4305000		-110130000		-114435000	-4305000	-110130000	-114435000	-114435000
2	0,81		-4305000		-110000000		-114305000	-3500000	-89430894	-92930894	-207365894
3	0,66		-1800000		-40000		-1840000	-1189768	-26439	-1216207	-208582102
4	0,54		-3106000		0		-3106000	-1669114	0	-1669114	-210251216
5	0,44		119846000		0		119846000	52360417	0	52360417	-157890799
6	0,35		369102000		0		369102000	131105479	0	131105479	-26785320
7	0,29		175511000		0		175511000	50684326	0	50684326	23899006
223486340		-199587334		23899006