Анализ и разработка системы автоматизации документооборота для предприятия ООО «Элси-Медиа»

     Себестоимость машино-часа ЭВМ и принтера равны соответственно: 

      ,

      . 

     Время работы на ЭВМ и принтере равны  соответственно: 

     

      . 

     Затраты на оборудование. 

      , 

     где А_М – амортизационные отчисления, руб.; О_ф – стоимость ЭВМ и оборудования, руб.; Н_ам – норма амортизации, %; Т_м – время использования оборудования, дни

     Затраты на электроэнергию. 

      , 

     Затраты на обслуживающий персонал.

     Данный  вид затрат отсутствует.

     Таким образом, стоимость машинного времени  на подготовку и отладку программ равно: 

       

     Стоимость инструментальных средств.

     Стоимость инструментальных средств включает стоимость системного программного обеспечения, использованного при разработке проекта в размере износа за этот период. Расчет производить аналогично расчету амортизационных отчислений оборудования, представим его в таблице 5.3. 

     Таблица 5.3.

     Стоимость СПО.

 

     Затраты на амортизацию инструментальных средств: 

      руб. 

     Расчет стоимости машинного времени 

      ;

      руб./ч. 

     Накладные расходы.

     Накладные расходы составляют 30% от основной заработной платы разработчиков ПО, а значит: 

      . 

     Итак, смета затрат на НИР приведена  в таблице 5.4.

 

      Таблица 5.4. Смета затрат на разработку ПО.

 

     4.5 Единовременные расходы организации заказчика ПО при внедрении автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

     К единовременным затратам пользователя программного обеспечения K_общ относятся затраты на оплату:

     программного  обеспечения Ц_по;

     инструментальных  средств Ц_ис;

     ЭВМ, прочих аппаратных средств и сетевого оборудования К_эвм;

     обучение  персонала К_осв.

     Стоимость программного обеспечения.

     Стоимость программного обеспечения, специально разработанного для заказчика, рассчитывается по формуле: 

      , 

     где С_по – себестоимость ПО, затраты на разработку по смете из таблицы 5.4; П – прибыль разработчика 20–30% к затратам; НДС – налог на добавленную стоимость 18%. 

       

     Итак, стоимость программного обеспечения  равна: 

       

     Стоимость инструментальных средств.

     Стоимость инструментальных средств и годовых  сумм амортизации приведены в  таблице 5.5. 

     Таблица 5.5.

     Расчет  стоимости и амортизационных  отчислений инструментальных средств.

 

     Стоимость ЭВМ, прочих аппаратных средств и  сетевого оборудования.

     Стоимость всего необходимого оборудования и  годовых сумм амортизации приведены  в таблице 5.6. 

     Таблица 5.6.

     Расчет  стоимости и амортизационных отчислений оборудования.

 

     Затраты на обучение персонала.

     Затраты организации на освоение ПО и обучение персонала работе с программой и  ЭВМ производятся по формуле: 

     К_осв = З_час * Ч_пр* Т_осв = 25 * 4 * 40+25*1*48 = 5200.00(руб.), 

     где З_час – часовая зарплата программиста (З_час = 25.00 руб./час);

     Ч_пр - численность персонала на обучение (Ч_пр = 4 чел.);

     Т_осв – продолжительность обучения и освоения (Т_осв = 40 часов).

     Таким образом, на обучение четырех человек  необходимо затратить 40 часов. Для руководителя необходим 48-часовой курс обучения.

     Итак, общая сумма единовременных капитальных  вложений рассчитывается по формуле: 

       

     Распределение инвестиций по времени реализации проекта осуществляется на основе предварительных расчётов времени необходимого для разработки ПО по отдельным стадиям проектирования (таблица 5.7), затрат на разработку и общей суммы единовременных капитальных вложений. 

     Таблица 5.7

     График  реализации проекта.

 

     Результаты  расчетов оформлены в виде инвестиционного  плана (таблица 5.8).

 

      Таблица 5.8

     Инвестиционный  план.

 

     4.5 Источники финансирования проекта 

     Общие инвестиции проекта составляют 183285 рублей 19 копеек. Источниками финансирования являются собственные средства – 80% (146628 рубля 19 копеек) и кредит коммерческого банка, под 12% годовых – 20% (36657 рубля 00 копеек) на 2 года.

     Возврат кредита осуществляется в конце  второго года, а со второго месяца выплачиваются проценты (12%). Приведем расчеты в таблице 5.9.