Оценка финансового состояния ОАО"Полюс золото"

Наименование  статей

Анализируемый период

Конец 2008г. тыс.р.

Относи-тельные %

Конец 2009г. тыс.р.

Относи-тельные %

Конец 2010г. тыс.р.

Относи-тельные %

Абсо-лютные, тыс.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Движение денежных средств по текущей  деятельности

Поступления  всего, в том числе:

53537

100

2255452

4212,8

473

0,88

(53064)

от продажи продукции, товаров, работ  и услуг, арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных  платежей

-

-

-

-

-

-

-

от перепродажи финансовых вложений

-

-

-

-

-

-

-

прочие поступления

53537

100

2255452

4212,8

473

0,88

(53064)

Платежи всего, в том числе:

(1657465)

100

(3722835)

224,6

(3215290)

193,9

(1557825)

На оплату приобретенных  товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

(452916)

100

(142458)

31,5

(117472)

25,9

335444

на оплату труда

(294090)

100

(151334)

51,5

(32398)

11

261692

процентов по долговым обязательствам

(737996)

100

(1111645)

150,6

(3036043)

411,4

(2298047)

налог на прибыль

(0)

100

(0)

100

(0)

100

(0)

прочие платежи

(23302)

100

(2317398)

9945,1

(29377)

126,1

(6075)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

(1603926)

100

(1732368)

108

(3598483)

224,4

(1994557)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступления всего, в том числе:

39929921

100

2720334

6,81

4369625

10,9

(35560296)

от продажи объектов основных средств  и иных внеоборотных активов

-

-

20910

100

-

-

-

от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

38740544

100

393003

1,01

292757

0,76

(38447787)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений  от долевого участия в других организациях

11923

100

1055694

8854,3

3503941

29388,1

3492018

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

1177454

100

1250727

106,2

572927

48,7

(604527)

прочие поступления

-

-

-

-

-

-

-

Платежи всего, в том числе:

(40440052)

100

(120124 )

0,3

(572927)

1,42

39867125

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(16505)

100

-

-

-

-

16505

в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам

(2002000)

100

-

(572927)

28,6

1429073

в связи с приобретением ценных бумаг и иных финансовых вложений

(38306556)

100

(110906)

0,29

-

-

38306556

прочие платежи

(114991)

100

(9218)

8,02

-

-

114991

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

341916

100

314587

92

3860701

1129

3518785

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления всего

-

-

-

-

-

-

-

Платежи всего, в том числе:

(17229326)

100

(219420)

1,3

(3701000)

21,5

13528326

в связи с погашением векселей и  других долговых ценных бумаг, возврат  кредитов и займов

(4220000)

100

-

-

-

-

4220000

Прочие платежи

(13009326)

100

21885232

168,2

(3701000)

28,5

(16710326)

Сальдо финансовых потоков от финансовых операций

1130674

100

1905539

168,5

(120000)

10,6

(1250674)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

(131338)

100

(141416)

107,7

142218

108,3

273556

Остаток денежных средств на конец  отчетного периода

201485

100

60069

29,8

202287

100,4

802

Величина влияния изменения курса  иностранной валюты по отношению  к рублю

(184)

100

(45051)

24484,2

(243)

132,1

-59

Наименование  статей

Анализируемый период

Конец 2008г. тыс.р.

Относи-тельные %

Конец 2009г. тыс.р.

Относи-тельные %

Конец 2010г. тыс.р.

Относи-тельные %

1

2

3

4

5

6

7

Нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

Основные средства

25484

0,04

7672

0,01

4251

0

Незавершенное строительство

-

-

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

58423484

90,6

61516814

92,4

61516814

91,7

Отложенные налоговые активы

716825

1,11

583185

0,88

667555

0,99

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу I

59165793

91,7

62107671

93,2

62188620

92,7

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

25260

0,04

5650

0,008

2834

0,004

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

332342

0,52

3025719

4,54

3123897

4,66

Краткосрочные финансовые вложения

4774801

7,4

1407329

2,11

1542935

2,3

Денежные средства

201485

0,31

60069

0,09

202287

0,3

Прочие оборотные активы

13

0

56

0

-

-

ИТОГО по разделу II

5333901

8,27

4498823

6,75

4871953

7,27

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

64499694

100

66606494

100

67060573

100

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

190628

0,3

190628

0,29

190628

0,28

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

-

-

-

-

-

-

Добавочный капитал 

-

-

-

-

-

-

Резервный капитал 

28594

0,04

28594

0,04

28594

0,04

резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

-

-

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

28594

0,04

28594

0,04

28594

0,04

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

64272535

99,6

66382847

99,7

66788399

99,6

ИТОГО по разделу III

64491757

99,9

66602069

99,9

67007621

99,9

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

-

-

-

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

575

0,001

252

0,001

250

0,001

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

575

0,001

252

0,001

250

0,001

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность

3838

0,006

570

0,001

40921

0,06

Доходы будущих периодов

-

-

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

-

-

-

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу V

3838

0,006

570

0,001

40921

0,06

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

64496170

100

66602891

100

67048792

100