Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 21:05, курсовая работа
Цели проекта:
Возможно быстрый выход на запланированные мощности.
Использование передовых технологий и современного оборудования.
Производство качественной продукции и установление обоснованных цен на нее.
Завоевание и сохранение за собой большей части регионального рынка потребителей.
Проведение продуманной производственной и сбытовой политики, отвечающей другим целям Предприятия.
РЕЗЮМЕ 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 4
МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 4
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 5
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЗАМЫСЕЛ 5
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 6
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 6
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 8
СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 8
ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА 12
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОГО РЕГИОНА 15
ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА 24
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 26
ВЫВОДЫ 32
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 34
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 34
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА 35
СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 36
ВЫВОДЫ 38
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ 39
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 39
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 40
СТРУКТУРА ЦЕН. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 40
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 41
РЕКЛАМА 41
МЕТОДЫ ЗАВОЕВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ 43
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 45
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ 45
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 46
ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 46
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 47
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 48
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 51
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 52
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА 53
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 53
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 57
ВЫВОДЫ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
Основными партнерами Предприятия по реализации проекта являются:
№ п/п |
Партнер |
Потребности проекта |
1. |
Администрация Волгоградской области и Советского р-на г. Волгограда |
Выделение земельного участка под строительство Предприятия |
2. |
Международная Академия Инвестиций и Экономики строительства |
Экономические расчеты и разработка стратегии развития предприятия |
3. |
Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия |
Научная и технологическая реализация проекта |
4. |
ЗАО ИК «Контраст» |
Маркетинговвые исследования, прогноз внешнеэкономического окружения, анализ рисков проекта, разработка бизнес-плана |
5. |
Компания «Hemofarm» |
Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |
Среди первоочередных задач организационного
строительства руководство
Участники проекта
Наименование участника |
Обозначение |
Примечание |
Инициаторы проекта |
ИП |
- |
Стратегический инвестор |
СИ |
Компания, производящая фармпрепараты либо торгующая ими. Крупная компания (например, занимающаяся нефте- или газодобычей), которая вкладывает свободные деньги в другие отрасли производства. |
Федеральный бюджет |
ФБ |
Государственная поддержка в форме кредита. |
За условную дату начала проекта принята дата - 01.06.2002 г.
Период расчета эффективности инвестиций - 90 месяцев с начала проекта.
Структура акционерного капитала
Акционер |
Дата внесения средств |
Месяц проекта |
Размер доли, % |
Сумма (тыс. $ US) |
Акционер 1 (ИП) |
01.06.2002 |
1 |
50 |
21 000 |
Акционер 2 (СИ) |
01.06.2002 |
1 |
50 |
21 000 |
Акционер
2 делает первый взнос в уставной
капитал в 1-ом месяце проекта. Остальные
суммы вносятся по схеме, покрывая
дефицит денежных средств, в период
всего строительства
Государственная поддержка в форме кредита предоставляется Предприятию, начиная с 24 месяца проекта на этапе завершения строительства.
Государственная поддержка в форме кредита
Название |
Дата |
Сумма ($ US) |
Срок |
Ставка(%) |
Размер кредита |
01.05.2004 |
29 101 445,61 |
26 мес. |
13 |
Инвестиционные затраты, тыс. $ US
Строка |
3кв. 2002г. |
4кв. 2002г. |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
Решение проблем муниципального образования |
500 |
||||
Подготовка бизнес-плана |
20 |
||||
Выделение земельного участка |
500 |
||||
Подготовка ИРД |
250 |
||||
Разработка архитектурной концепции |
250 |
||||
Разработка строительной документации |
2718 |
||||
Получение всевозможных разрешений, лицензирование |
5000 |
||||
Консалтинг |
1260 |
||||
Авансовый платеж |
2534,4 |
||||
Платеж 1 |
400 |
||||
Платеж 2 |
400 |
||||
Платеж 3 |
400 |
||||
Платеж 4 |
400 |
||||
Платеж 5 |
400 |
||||
Платеж 6 |
400 |
||||
Платеж 7 |
400 |
||||
Платеж 8 |
400 |
||||
Платеж 9 |
400 |
||||
Платеж 10 |
400 | ||||
Платеж 11 |
400 | ||||
Платеж 12 |
1513,6 | ||||
Резерв -10% от стоимости строительства |
3000 | ||||
Внесение аванса за оборудование |
8154 |
||||
Оплата оборудования |
8154 | ||||
Установка, наладка, пуск оборудования |
1811,9 | ||||
Закупка технологий |
3000 | ||||
ИТОГО |
7780 |
2718 |
3734,4 |
10554 |
18279,5 |
Доходы участников проекта
Параметр |
ИП |
СИ |
ФБ |
NPV, $ US млн. |
71,49 |
71,49 |
1,901 |
PI |
4,53 |
4,53 |
1,09 |
IRR, % |
20,5 |
25,5 |
13,1 |
Стоимость доли бизнеса, $ US млн. |
92,1 |
92,1 |
- |
С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10% (для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций). Цены на лекарства в результате введения 10%-го НДС увеличились на 14 - 16%. Однако, следует иметь ввиду, что 10% НДС на лекарства, скорее всего, временное явление, и к 2003 г. размер налога может быть увеличен до 15%.
Серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарственные препараты является сокращение числа посредников в цепочке от производителя до потребителя. В дальнейшем можно ожидать, что рост рублевых цен на лекарства составит величину, примерно равную ставке НДС + % ежемесячной инфляции в стране.
Используемые налоговые ставки
Наименование |
Ставка, % |
Налог на прибыль |
24 |
НДС |
15 |
Налог на имущество |
2 |
Выплаты в пенс. фонд |
28 |
Выплаты в ФОМС |
3 |
Выплаты в ФСС |
4 |
Налог на польз. автодорог |
1 |
Показатель |
Значение | |
Ставка дисконтирования, % |
0 |
25,3 |
Период окупаемости - PB, мес. |
58 |
58 |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
58 |
81 |
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
37,71 |
37,71 |
Чистый приведенный доход – NPV, млн. $US |
129,99 |
8,1 |
Индекс прибыльности – PI |
2,83 |
1,15 |
Внутренняя норма |
29,73 | |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
14,87 |
27,74 |
Период расчета показателей эффективности – 90 месяцев.
Анализ проектных рисков может быть подразделен на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с реализацией тех или иных рисков). Подробное описание методики и результаты оценки рисков приведены в Приложении № 4 к бизнес-плану.
Предлагаемый сценарий реализации
инвестиционного проекта
Одной из методик качественного анализа рисков, влияющих на реализуемость проекта, является методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В.
В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть частично или полностью не достигнуты.
В рассматриваемом инвестиционном проекте выделены следующие периоды и стадии:
Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждого периода или стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.
Исследуемый инвестиционный проект является индивидуально разработанным, что, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - экспертную оценку. В качестве экспертов выступали специалисты разработчиков проекта, а также учитывались мнения специалистов, работающих в фармацевтической и строительной отраслях.
В Приложении №6 дано описание выполненных Инициаторами проекта действий по его реализации, а также приведены оценки простых рисков с учетом и без учета этих действий. Оценка риска проекта в целом также была проведена для двух вариантов: с учетом и без учета уже произведенных Инициаторами проекта действий, направленных на снижение последствий и вероятности проявления рисков. Было получено, что суммарный риск проекта составил:
Ниже в таблицах приведены результаты оценки рисков проекта по периодам (стадиям) реализации и по группам простых рисков.
Оценка рисков по периодам реализации проекта
Периоды и стадии |
Риск (без учета действий Инициаторов) |
Риск (с учетом действий Инициаторов) |
|
8,6% |
5,5% |
|
6,2% |
3,7% |
|
2,3% |
1,7% |
|
5,8% |
4,6% |
|
4,2% |
3,1% |
|
1,6% |
1,5% |
|
2,9% |
2,1% |
|
11,1% |
8,4% |
В целом по проекту |
28,4% |
20,6% |
Оценка рисков проекта по группам
Группа рисков |
Риск (без учета действий Инициаторов) |
Риск (с учетом действий Инициаторов) |
Финансовые и экономические |
5,5% |
4,1% |
Социально-политические |
4,7% |
4,0% |
Технологические и маркетинговые |
14,9% |
10,0% |
Экологические и форс-мажорные |
1,0% |
0,8% |
Иные |
2,3% |
1,8% |
В целом по проекту |
28,4% |
20,6% |
Информация о работе Создание фармацевтического производства в г. Волгограде