Создание фармацевтического производства в г. Волгограде

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 21:05, курсовая работа

Краткое описание

Цели проекта:
Возможно быстрый выход на запланированные мощности.
Использование передовых технологий и современного оборудования.
Производство качественной продукции и установление обоснованных цен на нее.
Завоевание и сохранение за собой большей части регионального рынка потребителей.
Проведение продуманной производственной и сбытовой политики, отвечающей другим целям Предприятия.

Оглавление

РЕЗЮМЕ 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 4
МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 4
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 5
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЗАМЫСЕЛ 5
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 6
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 6
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 8
СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 8
ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА 12
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОГО РЕГИОНА 15
ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА 24
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 26
ВЫВОДЫ 32
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 34
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 34
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА 35
СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 36
ВЫВОДЫ 38
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ 39
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 39
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 40
СТРУКТУРА ЦЕН. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 40
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 41
РЕКЛАМА 41
МЕТОДЫ ЗАВОЕВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ 43
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 45
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ 45
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 46
ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 46
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 47
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 48
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 51
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 52
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА 53
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 53
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 57
ВЫВОДЫ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61

Файлы: 1 файл

Бизнес-план Создание фармацевтического производства в г. Волгогр.doc

— 4.44 Мб (Скачать)

Партнеры по реализации проекта 

 

Основными партнерами Предприятия  по реализации проекта являются:

№ п/п

Партнер

Потребности проекта

1.

Администрация Волгоградской  области и Советского р-на г. Волгограда

Выделение земельного участка  под строительство Предприятия

2.

Международная Академия Инвестиций и Экономики строительства

Экономические расчеты  и разработка стратегии развития предприятия

3.

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

Научная и технологическая реализация проекта

4.

ЗАО ИК «Контраст»

Маркетинговвые исследования, прогноз внешнеэкономического окружения, анализ рисков проекта, разработка бизнес-плана

5.

Компания «Hemofarm»

Проектные, строительно-монтажные  и пуско-наладочные работы


 

 

Задачи организационного строительства

 

Среди первоочередных задач организационного строительства руководство Предприятия  выделяет следующие:

    1. Качественную подготовку предпроектных документов.
    2. Установление надежных профессиональных отношений с менеджментом компании «Hemofarm», финансовыми партнерами, поставщиками специального и промышленного оборудования.
    3. Формирование ядра основных менеджеров Предприятия.
    4. Приглашение зарубежных менеджеров на период отладки и запуска  производства.

 

Финансовый план

Финансирование  инвестиционного проекта

 

Участники проекта

Наименование  участника

Обозначение

Примечание

Инициаторы проекта

ИП

-

Стратегический инвестор

СИ

Компания, производящая фармпрепараты либо торгующая ими.

Крупная компания (например, занимающаяся нефте- или газодобычей), которая вкладывает свободные деньги в другие отрасли производства.

Федеральный бюджет

ФБ

Государственная поддержка  в форме кредита.


 

За условную дату начала проекта  принята дата - 01.06.2002 г.

Период расчета эффективности инвестиций - 90 месяцев с  начала проекта.

 

 

 

Структура акционерного капитала

Акционер

Дата внесения средств

Месяц проекта

Размер доли, %

Сумма (тыс. $ US)

Акционер 1 (ИП)

01.06.2002

1

50

21 000 

Акционер 2  (СИ) 

01.06.2002

1

50

21 000 


 

Акционер 2 делает первый взнос в уставной капитал  в 1-ом месяце  проекта. Остальные  суммы вносятся по схеме,  покрывая дефицит денежных средств, в период всего строительства Предприятия.

 

 

Государственная поддержка в форме кредита предоставляется Предприятию, начиная с 24 месяца проекта на этапе завершения строительства.

 

Государственная поддержка в форме кредита 

Название

Дата

Сумма

($ US)

Срок

Ставка(%)

Размер кредита

01.05.2004

29 101 445,61

26 мес.

13



 

 

 

 

Инвестиционные  затраты, тыс. $ US

Строка

3кв. 2002г.

4кв. 2002г.

2003 год

2004 год

2005 год

Решение проблем муниципального образования

500

       

Подготовка бизнес-плана

20

       

Выделение земельного участка

500

       

Подготовка ИРД

250

       

Разработка архитектурной концепции

250

       

Разработка строительной документации

 

2718

     

Получение всевозможных разрешений, лицензирование

5000

       

Консалтинг

1260

       

Авансовый платеж

   

2534,4

   

Платеж 1

   

400

   

Платеж 2

   

400

   

Платеж 3

   

400

   

Платеж 4

     

400

 

Платеж 5

     

400

 

Платеж 6

     

400

 

Платеж 7

     

400

 

Платеж 8

     

400

 

Платеж 9

     

400

 

Платеж 10

       

400

Платеж 11

       

400

Платеж 12

       

1513,6

Резерв -10% от стоимости строительства

       

3000

Внесение аванса за оборудование

     

8154

 

Оплата оборудования

       

8154

Установка, наладка, пуск оборудования

       

1811,9

Закупка технологий

       

3000

ИТОГО

7780

2718

3734,4

10554

18279,5


 

 

 

 

Доходы участников проекта

Параметр

ИП

СИ

ФБ

NPV, $ US млн.

71,49

71,49

1,901

PI

4,53

4,53

1,09

IRR, %

20,5

25,5

13,1

Стоимость доли бизнеса, $ US млн.

92,1

92,1

-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Налогообложение

 

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10% (для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций). Цены на лекарства в результате введения 10%-го НДС увеличились на 14 - 16%. Однако, следует иметь ввиду, что 10% НДС на лекарства, скорее всего, временное явление, и к 2003 г. размер налога может быть увеличен до 15%.

Серьезным фактором сдерживания роста  цен на лекарственные препараты  является сокращение числа посредников  в цепочке от производителя до потребителя. В дальнейшем можно ожидать, что рост рублевых цен на лекарства составит величину, примерно равную ставке НДС + % ежемесячной инфляции в стране.

 

Используемые  налоговые ставки

Наименование

Ставка, %

Налог на прибыль

24

НДС

15

Налог на имущество

2

Выплаты в пенс. фонд

28

Выплаты в ФОМС

3

Выплаты в ФСС

4

Налог на польз. автодорог

1


Показатели  эффективности  проекта

 

Показатель

Значение

Ставка дисконтирования, %

0

25,3

Период окупаемости - PB, мес.

58

58

Дисконтированный  период окупаемости - DPB, мес.

58

81

Средняя норма рентабельности - ARR, %

37,71

37,71

Чистый приведенный  доход – NPV, млн.  $US

129,99

8,1

Индекс прибыльности – PI

2,83

1,15

Внутренняя норма рентабельности – IRR, %

29,73

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

14,87

27,74


 

Период расчета показателей  эффективности – 90 месяцев.

Оценка рисков проекта

Основные риски  проекта

Анализ проектных рисков может быть подразделен на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с реализацией тех или иных рисков). Подробное описание методики и результаты оценки рисков приведены в Приложении № 4 к бизнес-плану.

Качественный  анализ рисков

Предлагаемый сценарий реализации инвестиционного проекта охватывает несколько достаточно четко выраженных стадий, поэтому качественную оценку рисков целесообразно проводить по стадиям проекта.

Одной из методик качественного  анализа рисков, влияющих на реализуемость  проекта, является методика постадийной  оценки риска, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В.

В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть частично или полностью не достигнуты.

В рассматриваемом инвестиционном проекте выделены следующие периоды  и стадии:

  1. Подготовительный период.
    1. Исследования и разработки.
    2. Выделение, покупка или аренда земельного участка.
  2. Строительство и монтаж оборудования.
    1. Строительство, аренда или приобретение зданий и сооружений.
    2. Приобретение и монтаж технологического оборудования.
  3. Лицензирование и сертификация фармацевтического производства.
  4. Производство и сбыт (реализация продукции).

Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для  каждого периода или стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.

Исследуемый инвестиционный проект является индивидуально разработанным, что, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - экспертную оценку. В качестве экспертов выступали специалисты разработчиков проекта, а также учитывались мнения специалистов, работающих в фармацевтической и строительной отраслях.

В Приложении №6 дано описание выполненных  Инициаторами проекта действий по его  реализации, а также приведены  оценки простых рисков с учетом и  без учета этих действий. Оценка риска проекта в целом также  была проведена для двух вариантов: с учетом и без учета уже произведенных Инициаторами проекта действий, направленных на снижение последствий и вероятности проявления рисков.  Было получено, что суммарный риск проекта составил:

    • 28,4% - без учета действий Инициаторов проекта;
    • 20,6% - с учетом действий Инициаторов проекта.

Ниже в таблицах приведены результаты оценки рисков проекта по периодам (стадиям) реализации и по группам  простых рисков.

 

 

 

 

 

 

Оценка рисков по периодам реализации проекта

Периоды и стадии

Риск (без учета действий Инициаторов)

Риск (с учетом действий Инициаторов)

  1. Подготовительный период

8,6%

5,5%

    1. Исследования и разработки

6,2%

3,7%

    1. Выделение, покупка или аренда земельного участка

2,3%

1,7%

  1. Строительство и монтаж оборудования

5,8%

4,6%

    1. Строительство, аренда или приобретение зданий и сооружений

4,2%

3,1%

    1. Приобретение и монтаж технологического оборудования

1,6%

1,5%

  1. Лицензирование и сертификация фармацевтического производства

2,9%

2,1%

  1. Производство и сбыт (реализация продукции)

11,1%

8,4%

В целом по проекту

28,4%

20,6%


 

Оценка рисков проекта по группам

Группа  рисков

Риск (без учета действий Инициаторов)

Риск (с учетом действий Инициаторов)

Финансовые и экономические

5,5%

4,1%

Социально-политические

4,7%

4,0%

Технологические и маркетинговые

14,9%

10,0%

Экологические и форс-мажорные

1,0%

0,8%

Иные

2,3%

1,8%

В целом по проекту

28,4%

20,6%

Информация о работе Создание фармацевтического производства в г. Волгограде