Бизнес-план ОАО «ТЭЦ»

 

 

      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

    высшего  профессионального образования

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова»

                                                    Губкинский филиал

   

                                                

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Планирование»

на тему: «Бизнес-план ОАО «ТЭЦ»

 

 

студентки 4 курса

очной формы обучения

экономического факультета

группы ЭК-41

Волобуевой Е. А.

специальность 080502.65

шифр 301105040

ст. преподаватель

Рощупкина Вера Николаевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губкин, 2013

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
РЕЗЮМЕ	4
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ТЭЦ»	6
Краткое описание предприятия	6
Виды деятельности предприятия	8
Организационная структура управления предприятием	9
Учётная политика	12
РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ	14
Характеристика продукции и технология её производства	14
Описание отрасли и перспектив её развития	15
Анализ факторов, влияющих на деятельность предприятия	16
ПЛАН МАРКЕТИНГА	20
Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности	25
Анализ основных технико-экономических показателей	25
Анализ организационно-технического уровня	27
Анализ себестоимости	29
Анализ финансового состояния	31
ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	36
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	39
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА	42
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	56

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства для его достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом.

Тема курсового  проекта «Бизнес-план ОАО «ТЭЦ» актуальна, так как этот план дает характеристику процесса, как функционирует предприятие.

Предметом изучения является бизнес-план ОАО «ТЭЦ».

Объектом исследования является ОАО «ТЭЦ».

Целью курсового проекта является разработка бизнес-плана для ОАО «ТЭЦ».

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проанализирована информация  о деятельности  ОАО «ТЭЦ»;

- проведён анализ финансовой  деятельности предприятия;

- рассмотрены пути повышения  экономической эффективности;

- внедрено мероприятие по повышению эффективности работы предприятия;

- проведён инвестиционный  анализ внедряемого проекта с  последующей оценкой рисков.

Для решения поставленных в курсовом проекте задач были использованы следующие методы: анализ, обобщение и сравнение, аналитические группировки, метод аналогии и др.

Информационной базой для написания курсового проекта стали труды авторов: Адамчука А.М., Позднякова В.Я., а также отчётные данные предприятия ОАО «ТЭЦ» и интернет-ресурсы. 
РЕЗЮМЕ

 

Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Теплоэлектроцентраль».

Сокращенное фирменное наименование предприятия: ОАО «ТЭЦ».

Дата государственной регистрации: 31.12.1954.

Стратегической целью деятельности общества является производство высококачественной продукции для удовлетворения требований потребителей.

Миссия предприятия – увеличить выработку электроэнергии для полного обеспечения электроэнергией потребителей.

Основными видами деятельности общества являются: производство, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии.

Основной продукцией предприятия является электроэнергия, теплоэнергия.

В состав предприятия входят: турбина №1, турбина №2, турбина  №3 и турбина №4.

Основные факторы, влияющие на деятельность предприятия, связаны со следующими основными направлениями деятельности: сбыт готовой продукции и закупки материалов, оборудования для осуществления производственного процесса. Для осуществления основной деятельности ОАО «ТЭЦ» закупает материалы, и оборудование. Поставщики, с которыми работает предприятие, являются проверенными партнерами, что позволяет продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

В ОАО «ТЭЦ» создаются условия для наиболее эффективного ведения производственной деятельности, что возможно с помощью постоянного совершения технологического уровня производства.

Для повышения эффективности деятельности ОАО «ТЭЦ»:

- Соблюдает  требования законодательства РФ  к видам деятельности предприятия  и выпускаемой продукции.

- Обеспечивает  обратную связь со сторонами, заинтересованными в успешной  деятельности предприятия;

- Поддерживает  долгосрочные и взаимовыгодные  отношения с поставщиками и потребителями.

Наиболее значительными рисками по внедрению мероприятию могут являться:

- Закупка, монтаж оборудования;

- Новизна  технологий;

- Рост  цен на сырье, материалы, перевозки;

- Снижение  ликвидности.

Проект является финансово состоятельным по всем шагам планирования, так как сальдо денежной наличности по всем шагам планирования больше или равно 0. При ставке дисконтирования i=18% значение  чистого дисконтированного дохода (NPV) равно 5766 тыс. руб. Период окупаемости равен 0,96 года. Индекс рентабельности (PI) равен 6,6. Поскольку PI > 1, проект считается прибыльным, т. е. на каждую тысячу инвестируемых средств размер дисконтированного дохода составит 6,6 тыс. руб. Норма доходности (IRR) равна 94,68%.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ТЭЦ»
1. Краткое описание предприятия

 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Теплоэлектроцентраль».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЭЦ».

Дата государственной регистрации: 31.12.1954.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Губкина

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Белгородской области.

Постановлением Совета Министров СССР от 19 января 1951 года было принято решение о проектировании и строительстве на комбинате «КМАруда» Центральной электростанции. Главное назначение новой станции - электроснабжение рудников Коробковского и Лебединского, а также обогатительных фабрик.

История ОАО «ТЭЦ» -  пуск первой очереди мощностью 12 МВт (турбогенератор №1 и паровые котлы №1, №2) состоялся 31 декабря 1954 года. Станция была введена в работу параллельно с энергопоездом.

 Строительство  станции продолжилось и в последующие  годы. В апреле 1958 года на ТЭЦ  состоялся пуск турбогенератора  №3 мощностью 12 МВт, а в сентябре  был пущен котел №5. В 1959 году  в работу была введена последняя  очередь станции мощностью 25 МВт (котел №6 и турбогенератор №4). С пуском этой очереди строительство  станции завершилось. Общая мощность  Губкинской ТЭЦ достигла 61 МВт.

В 1959 году от ТЭЦ в город впервые было подано тепло.

 В  начале 60-х годов началось создание  единой энергетической системы  Белгородской области. В октябре 1961 года Губкинская ТЭЦ была выведена из состава комбината «КМАруда» и стала структурным подразделением районного энергетического управления «Белгородэнерго», куда также вошли Белгородская ЦЭС мощностью 30 тыс. кВт и предприятие высоковольтных электрических сетей в составе семи подстанций напряжением 110 кВ с установленной общей мощностью 195 МВА. В том же 1961 году с вводом в эксплуатацию высоковольтных ЛЭП от Харьковской, Воронежской и Курской энергосистем, а также созданием Лукьяновской подстанции, Губкинская ТЭЦ позволила значительно повысить надежность электроснабжения города и промышленных предприятий.

 К 1965 году Губкинская ТЭЦ уже была закольцована в единую систему Центра и Юга страны. Город и предприятия горнорудной промышленности получали электроэнергию, как от ТЭЦ, так и от Волгоградской ГЭС, Ново-Воронежской АЭС. Далее, с развитием промышленности и ростом города, увеличивались не только электрические, но и тепловые нагрузки станции. Пик электрических нагрузок пришелся на 1966-1968 годы, когда выработка электроэнергии достигала 372 млн кВтч в год.

 Так  как Губкинская ТЭЦ была единственным источником централизованного теплоснабжения города, руководство РЭУ «Белгородэнерго» приняло решение об увеличении именно тепловой мощности станции. В связи с этим в 1968 году турбина №3, в 1985 году – турбина №2, а в 1986 году – турбина №4 были переведены в режим противодавления, а турбина №1 в 1973 году была переведена в режим ухудшенного вакуума, что позволило предотвратить намечавшийся дефицит тепловой энергии.

 Сегодня  установленная электрическая мощность  станции составляет 46 МВт, тепловая  – 201 Гкал/ч. Вместе с котельной «Журавлики», входящей в состав ПП «Губкинская ТЭЦ» Белгородского филиала ОАО «Квадра», станция снабжает теплом потребителей г. Губкина.

Место нахождения Общества: 309510, Россия, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Революционная.

 

2. Виды деятельности предприятия

 

Основные виды деятельности - производство, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии. В числе наиболее энергоемких потребителей региона - предприятия черной металлургии. ОАО «ТЭЦ» обеспечивает устойчивое снабжение тепло- и энергоресурсами потребителей города на всей территории.

ОАО «ТЭЦ» является энергодефицитной компанией, приобретающей на Федеральном оптовом рынке электрической энергии и мощности около 98% электрической энергии. Генерацию тепловой и электрической энергии в энергосистеме обеспечивают две электростанции - Белгородская ТЭЦ и Губкинская ТЭЦ.

Установленная мощность электростанций «Белгородэнерго» составляет:

1. Губкинская ТЭЦ - 36 МВт
2. Белгородская ТЭЦ - 25,6 МВт

Таблица 1

Линии электропередачи

Наименование	Количество обслуживаемых районов	Общая протяженность линий электропередачи, км
Южные электрические сети	9	13175,2
Северные электрические сети	5	9631,3
Восточные электрические сети	7	9896,1
Алексеевские электрические сети		298,7
Белгородские электрические сети		1702,3
Губкинские электрические сети		598

 

По состоянию на 1 января 2012 г. на балансе энергосистемы находится:

1. 32614 км линий электропередачи всех напряжений. В том числе ВЛ-330 кВ - 43,8 км; ВЛ-220 кВ - 113,4 км; ВЛ-110 кВ - 1660 км; ВЛ-35 кВ - 2393 км; ВЛ-6-10 кВ - 15921 км; ВЛ-0,4 кВ - 12483 км;
2. 94 км кабельных линий, в том числе КЛ-6-10 - 57 км; КЛ-0,4 - 37 км;
3. 166 подстанций 35-330 кВ установленной мощностью 2545 тыс. кВА, в том числе ПС-330 кВ - 1; ПС-110 кВ - 45; ПС-35 кВ - 120.
4. 6964 ТП 6-10/0,4 установленной мощностью 1092 тыс. кВА.
5. 47,9 км тепловых сетей.

 

1.3. Организационная структура управления  предприятием

 

В эксплуатации и обслуживании ОАО «ТЭЦ» принимают участие следующие подразделения Производственного Управления департамента Сервиса:

1. Отдел эксплуатации и сервиса ОАО «ТЭЦ».
2. Бюро технического обучения, аттестации и охраны труда, диспетчерская группа, Региональные сервисные центры (РСЦ) ОАО «ТЭЦ».