Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 22:50, курсовая работа
БСуть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.
Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
высокий спрос на продукцию
высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки
отсутствие крупных конкурентов.
Резюме 3
Общие положения 6
Инвестиционный план 7
План сбыта 11
План производства 14
Финансирование проекта 18
Эффективность инвестиций 19
Приложения 21
Кэш-фло (руб.)
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
Поступления от продаж |
3 150 000,00 |
1 000 000,00 | |||||||
Затраты на материалы и комплектующие |
2 083 500,00 |
313 800,00 | |||||||
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
Суммарные прямые издержки |
2 083 500,00 |
313 800,00 | |||||||
Общие издержки |
40 000,00 |
1 100 000,00 |
500 300,00 |
540 300,00 |
500 410,00 |
1 200 410,00 |
140 410,00 |
242 410,00 |
118 410,00 |
Затраты на персонал |
22 000,00 |
51 400,00 |
83 492,00 |
119 699,00 |
119 699,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
Суммарные постоянные издержки |
62 000,00 |
1 151 400,00 |
583 792,00 |
659 999,00 |
620 109,00 |
1 333 155,00 |
273 155,00 |
375 155,00 |
251 155,00 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
Другие поступления |
|||||||||
Другие выплаты |
|||||||||
Налоги |
2 508,00 |
5 859,60 |
9 518,09 |
43 645,69 |
13 645,69 |
15 132,93 |
45 132,93 |
15 132,93 |
15 132,93 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-64 508,00 |
-1 157 259,60 |
-593 310,09 |
-703 644,69 |
-633 754,69 |
-1 348 287,93 |
-318 287,93 |
676 212,07 |
419 912,07 |
Затраты на приобретение активов |
429 853,76 |
6 006 746,46 |
4 824 695,89 |
4 823 180,50 |
5 803 765,29 |
2 841 703,90 |
424 897,65 |
417 440,02 |
199 370,27 |
Другие издержки подготовительного периода |
2 241 111,11 |
38 888,89 |
911 764,71 |
895 673,31 |
307 438,02 |
307 438,02 |
277 685,95 |
||
Поступления от реализации активов |
|||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
Продажа прав собственности |
|||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2 670 964,87 |
-6 045 635,35 |
-5 736 460,60 |
-5 718 853,82 |
-6 111 203,31 |
-3 149 141,92 |
-702 583,60 |
-417 440,02 |
-199 370,27 |
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
Займы |
3 000 000,00 |
7 100 000,00 |
6 500 000,00 |
6 700 000,00 |
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
Выплаты в погашение займов |
|||||||||
Выплаты процентов по займам |
105 368,42 |
175 368,42 |
245 368,42 |
315 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 | |
Лизинговые платежи |
|||||||||
Выплаты дивидендов |
|||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
3 000 000,00 |
6 994 631,58 |
6 324 631,58 |
6 454 631,58 |
6 684 631,58 |
4 649 631,58 |
849 631,58 |
-250 368,42 |
-150 368,42 |
Баланс наличности на начало периода |
264 527,13 |
56 263,76 |
51 124,65 |
83 257,73 |
22 931,31 |
175 133,04 |
3 893,10 |
12 296,73 | |
Баланс наличности на конец периода |
264 527,13 |
56 263,76 |
51 124,65 |
83 257,73 |
22 931,31 |
175 133,04 |
3 893,10 |
12 296,73 |
82 470,10 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
Поступления от продаж |
6 300 000,00 |
6 399 000,00 |
5 850 000,00 |
||||||
Затраты на материалы и комплектующие |
651 000,00 |
659 080,52 |
614 179,17 |
||||||
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
Суммарные прямые издержки |
651 000,00 |
659 080,52 |
614 179,17 |
||||||
Общие издержки |
70 445,00 |
80 445,00 |
16 445,00 |
1 792 445,00 |
1 257 627,24 |
934 445,00 |
740 935,89 |
700 445,00 |
1 600 520,00 |
Затраты на персонал |
132 745,00 |
132 745,00 |
140 791,00 |
157 191,00 |
159 032,48 |
160 895,53 |
162 780,41 |
164 687,37 |
166 616,67 |
Суммарные постоянные издержки |
203 190,00 |
213 190,00 |
157 236,00 |
1 949 636,00 |
1 416 659,72 |
1 095 340,53 |
903 716,30 |
865 132,37 |
1 767 136,67 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
Другие поступления |
|||||||||
Другие выплаты |
|||||||||
Налоги |
45 132,93 |
15 132,93 |
16 050,17 |
77 919,77 |
18 129,70 |
18 342,09 |
559 439,16 |
18 774,36 |
18 994,30 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-248 322,93 |
-228 322,93 |
-173 286,17 |
3 621 444,23 |
4 305 130,06 |
4 122 138,20 |
-1 463 155,46 |
-883 906,73 |
-1 786 130,97 |
Затраты на приобретение активов |
145 413,44 |
12 617 099,48 |
463 611,11 |
315 209,47 |
307 012,75 |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
254 098,36 |
245 901,64 |
|||||||
Поступления от реализации активов |
|||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
Продажа прав собственности |
|||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-145 413,44 |
-12 617 099,48 |
-463 611,11 |
-569 307,83 |
-552 914,39 |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
Займы |
700 000,00 |
13 200 000,00 |
1 000 000,00 |
||||||
Выплаты в погашение займов |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||
Выплаты процентов по займам |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
Лизинговые платежи |
|||||||||
Выплаты дивидендов |
|||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
349 631,58 |
12 849 631,58 |
649 631,58 |
-2 350 368,42 |
-2 350 368,42 |
-350 368,42 |
-350 368,42 |
-350 368,42 |
-350 368,42 |
Баланс наличности на начало периода |
82 470,10 |
38 365,32 |
42 574,48 |
55 308,78 |
757 076,75 |
2 158 924,00 |
5 930 693,78 |
4 117 169,90 |
2 882 894,75 |
Баланс наличности на конец периода |
38 365,32 |
42 574,48 |
55 308,78 |
757 076,75 |
2 158 924,00 |
5 930 693,78 |
4 117 169,90 |
2 882 894,75 |
746 395,36 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
Поступления от продаж |
11 200 000,00 |
1 000 000,00 |
19 032 000,00 |
1 324 960,00 |
6 310 701,55 | ||
Затраты на материалы и комплектующие |
7 831 531,64 |
334 385,98 |
2 169 731,00 |
270 197,61 |
2 058 785,91 | ||
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||
Суммарные прямые издержки |
7 831 531,64 |
334 385,98 |
2 169 731,00 |
270 197,61 |
2 058 785,91 | ||
Общие издержки |
141 507,80 |
564 520,00 |
118 520,00 |
169 050,81 |
4 105 070,00 |
3 497 763,83 |
591 715,26 |
Затраты на персонал |
168 568,57 |
205 461,15 |
207 868,11 |
652 048,37 |
787 000,23 |
985 632,63 |
1 020 679,83 |
Суммарные постоянные издержки |
310 076,37 |
769 981,15 |
326 388,11 |
821 099,18 |
4 892 070,23 |
4 483 396,47 |
1 612 395,09 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
Другие поступления |
|||||||
Другие выплаты |
|||||||
Налоги |
79 216,82 |
23 422,57 |
23 696,96 |
134 333,51 |
149 718,03 |
638 365,37 |
176 357,50 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-389 293,19 |
2 575 064,64 |
315 528,94 |
-955 432,69 |
11 820 480,74 |
-4 066 999,45 |
2 463 163,05 |
Затраты на приобретение активов |
15 139 534,88 |
15 139 534,88 |
6 720 930,23 |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||
Поступления от реализации активов |
|||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||
Продажа прав собственности |
|||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-15 139 534,88 |
-15 139 534,88 |
-6 720 930,23 |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||
Займы |
16 700 000,00 |
15 300 000,00 |
800 000,00 |
||||
Выплаты в погашение займов |
1 700 000,00 |
1 400 000,00 | |||||
Выплаты процентов по займам |
350 368,42 |
350 368,42 |
350 368,42 |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
Лизинговые платежи |
|||||||
Выплаты дивидендов |
|||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-350 368,42 |
-2 050 368,42 |
-350 368,42 |
15 648 894,74 |
14 248 894,74 |
-251 105,26 |
-2 451 105,26 |
Баланс наличности на начало периода |
746 395,36 |
6 733,75 |
531 429,97 |
496 590,49 |
50 517,65 |
10 980 358,24 |
-58 676,70 |
Баланс наличности на конец периода |
6 733,75 |
531 429,97 |
496 590,49 |
50 517,65 |
10 980 358,24 |
-58 676,70 |
-46 618,91 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Поступления от продаж |
14 365 807,50 |
34 484 400,00 |
14 962 550,00 |
13 913 557,50 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
Затраты на материалы и комплектующие |
4 411 799,21 |
6 554 925,69 |
4 101 915,30 |
4 703 008,96 |
21 977 341,38 |
25 233 250,09 |
29 018 237,60 |
33 370 973,24 |
38 376 619,23 |
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
Суммарные прямые издержки |
4 411 799,21 |
6 554 925,69 |
4 101 915,30 |
4 703 008,96 |
21 977 341,38 |
25 233 250,09 |
29 018 237,60 |
33 370 973,24 |
38 376 619,23 |
Общие издержки |
746 447,66 |
5 525 809,00 |
3 945 642,21 |
898 230,35 |
11 776 090,38 |
12 590 787,97 |
12 522 950,27 |
12 537 923,11 |
12 653 944,05 |
Затраты на персонал |
1 056 973,25 |
1 143 004,08 |
1 183 647,11 |
1 225 735,32 |
5 354 564,61 |
3 693 410,87 |
547 128,66 |
629 197,96 |
723 577,66 |
Суммарные постоянные издержки |
1 803 420,90 |
6 668 813,08 |
5 129 289,32 |
2 123 965,68 |
17 130 654,99 |
16 284 198,84 |
13 070 078,94 |
13 167 121,08 |
13 377 521,71 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||||
Другие поступления |
|||||||||
Другие выплаты |
|||||||||
Налоги |
180 494,95 |
190 302,47 |
1 672 891,78 |
199 733,83 |
2 692 071,34 |
2 262 550,64 |
1 971 458,14 |
1 762 376,80 |
1 541 429,92 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
7 970 092,44 |
21 070 358,76 |
4 058 453,61 |
6 886 849,04 |
35 926 247,29 |
33 946 315,43 |
33 666 540,32 |
29 425 843,88 |
24 430 744,14 |
Затраты на приобретение активов |
|||||||||
Другие издержки подготовительного периода |
|||||||||
Поступления от реализации активов |
|||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||||
Продажа прав собственности |
|||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||||||
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||||
Займы |
|||||||||
Выплаты в погашение займов |
6 500 000,00 |
20 100 000,00 |
3 400 000,00 |
5 600 000,00 |
11 800 000,00 |
30 000 000,00 | |||
Выплаты процентов по займам |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
1 051 105,26 |
4 204 421,05 |
4 204 421,05 |
4 204 421,05 |
4 204 421,05 |
1 051 105,26 |
Лизинговые платежи |
|||||||||
Выплаты дивидендов |
|||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-7 551 105,26 |
-21 151 105,26 |
-4 451 105,26 |
-6 651 105,26 |
-16 004 421,05 |
-4 204 421,05 |
-4 204 421,05 |
-4 204 421,05 |
-31 051 105,26 |
Баланс наличности на начало периода |
-46 618,91 |
372 368,26 |
291 621,75 |
-101 029,90 |
134 713,87 |
20 056 540,11 |
49 798 434,48 |
79 260 553,75 |
104 481 976,58 |
Баланс наличности на конец периода |
372 368,26 |
291 621,75 |
-101 029,90 |
134 713,87 |
20 056 540,11 |
49 798 434,48 |
79 260 553,75 |
104 481 976,58 |
97 861 615,46 |
К-Ф.Поступления от продаж (руб.)
Строка |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
Перопух |
99 000,00 |
||||||||||||
Тушка ощипанная |
1 000 000,00 |
||||||||||||
Набор № 1 |
|||||||||||||
Зерно (овес) |
1 575 000,00 |
||||||||||||
Набор № 2 |
|||||||||||||
Суточные гусята |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
5 850 000,00 | ||||||||||
Зерно (пшеница) |
1 575 000,00 |
||||||||||||
Набор №3 |
|||||||||||||
ИТОГО |
3 150 000,00 |
1 000 000,00 |
6 300 000,00 |
6 399 000,00 |
5 850 000,00 |
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
Перопух |
132 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 | |||||||
Тушка ощипанная |
1 000 000,00 |
|||||||||
Набор № 1 |
1 734 408,00 | |||||||||
Зерно (овес) |
5 600 000,00 |
|||||||||
Набор № 2 |
316 201,55 | |||||||||
Суточные гусята |
18 900 000,00 |
|||||||||
Зерно (пшеница) |
5 600 000,00 |
|||||||||
Набор №3 |
994 960,00 |
3 930 092,00 | ||||||||
ИТОГО |
11 200 000,00 |
1 000 000,00 |
19 032 000,00 |
1 324 960,00 |
6 310 701,55 |