Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 22:50, курсовая работа
БСуть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.
Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
высокий спрос на продукцию
высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки
отсутствие крупных конкурентов.
Резюме 3
Общие положения 6
Инвестиционный план 7
План сбыта 11
План производства 14
Финансирование проекта 18
Эффективность инвестиций 19
Приложения 21
Строка |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Перопух |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
2 640 000,00 |
2 640 000,00 |
2 640 000,00 |
2 640 000,00 |
2 640 000,00 |
Тушка ощипанная |
|||||||||
Набор № 1 |
2 668 320,00 |
3 335 400,00 |
6 003 720,00 |
6 003 720,00 |
6 003 720,00 |
6 003 720,00 |
6 003 720,00 | ||
Зерно (овес) |
|||||||||
Набор № 2 |
403 852,50 |
403 852,50 |
807 705,00 |
807 705,00 |
807 705,00 |
807 705,00 |
807 705,00 | ||
Суточные гусята |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 | |||
Зерно (пшеница) |
|||||||||
Набор №3 |
10 633 635,00 |
14 924 400,00 |
14 302 550,00 |
9 514 305,00 |
49 374 890,00 |
49 374 890,00 |
49 374 890,00 |
49 374 890,00 |
49 374 890,00 |
ИТОГО |
14 365 807,50 |
34 484 400,00 |
14 962 550,00 |
13 913 557,50 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
77 726 315,00 |
К-Ф.Общие издержки (по списку издержек) (руб.)
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
Эксплуатация зерносушилки |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
Расходы на отпление |
16 000,00 |
28 000,00 | |||||||
ГСМ_поля |
1 100 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
1 100 000,00 |
50 000,00 | |||
Разработка упаковки |
|||||||||
Электроэнергия |
300,00 |
300,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 | ||
Содержание офиса |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||||
ГСМ_ продажи |
78 750,00 |
25 000,00 | |||||||
реклама |
47 250,00 |
15 000,00 | |||||||
ИТОГО |
40 000,00 |
1 100 000,00 |
500 300,00 |
540 300,00 |
500 410,00 |
1 200 410,00 |
140 410,00 |
242 410,00 |
118 410,00 |
Строка |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
Эксплуатация зерносушилки |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||
Расходы на отпление |
30 000,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
28 000,00 | |||||||
ГСМ_поля |
50 000,00 |
1 500 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
1 500 000,00 |
50 000,00 | ||||
Разработка упаковки |
301 222,24 |
|||||||||||
Электроэнергия |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
Содержание офиса |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 490,89 |
40 987,80 |
||||||||
ГСМ_ продажи |
157 500,00 |
159 975,00 |
146 250,00 |
280 000,00 |
25 000,00 | |||||||
реклама |
94 500,00 |
95 985,00 |
87 750,00 |
168 000,00 |
15 000,00 | |||||||
ИТОГО |
70 445,00 |
80 445,00 |
16 445,00 |
1 792 445,00 |
1 257 627,24 |
934 445,00 |
740 935,89 |
700 445,00 |
1 600 520,00 |
141 507,80 |
564 520,00 |
118 520,00 |
К-Ф.Общие издержки (по списку издержек) (руб.)
Строка |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
Эксплуатация зерносушилки |
100 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 | ||||
Расходы на отпление |
76 000,00 |
44 000,00 |
76 000,00 |
44 000,00 | ||||
ГСМ_поля |
50 000,00 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
4 100 000,00 |
3 200 000,00 |
50 000,00 |
Разработка упаковки |
||||||||
Электроэнергия |
1 560,00 |
1 790,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 333,00 |
2 499,00 |
2 499,00 |
Содержание офиса |
41 490,81 |
42 000,00 |
42 515,43 |
43 037,19 |
43 565,36 |
44 100,00 |
44 641,21 |
45 189,05 |
ГСМ_ продажи |
475 800,00 |
33 124,00 |
157 767,54 |
359 145,19 |
862 110,00 |
374 063,75 |
347 838,94 | |
реклама |
285 480,00 |
19 874,40 |
94 660,52 |
215 487,11 |
517 266,00 |
224 438,25 |
208 703,36 | |
ИТОГО |
169 050,81 |
4 105 070,00 |
3 497 763,83 |
591 715,26 |
746 447,66 |
5 525 809,00 |
3 945 642,21 |
898 230,35 |
Строка |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Эксплуатация зерносушилки |
300 000,00 |
||||
Расходы на отпление |
120 000,00 |
76 000,00 |
|||
ГСМ_поля |
8 050 000,00 |
9 200 000,00 |
9 200 000,00 |
9 200 000,00 |
9 300 000,00 |
Разработка упаковки |
|||||
Электроэнергия |
9 996,00 |
5 831,00 |
|||
Содержание офиса |
187 041,78 |
199 904,37 |
213 897,67 |
228 870,51 |
244 891,45 |
ГСМ_ продажи |
1 943 157,88 |
1 943 157,88 |
1 943 157,88 |
1 943 157,88 |
1 943 157,88 |
реклама |
1 165 894,72 |
1 165 894,72 |
1 165 894,72 |
1 165 894,72 |
1 165 894,72 |
ИТОГО |
11 776 090,38 |
12 590 787,97 |
12 522 950,27 |
12 537 923,11 |
12 653 944,05 |
К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
Тракторист-Комбайнер |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 | |
Рабочие цеха по смешиванию кормов |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 | |||||
Заведующие хранилищами |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 | |||||
Слесарь-электрик |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 | ||
Водитель |
|||||||||
Рабочие инкубаторного цеха |
|||||||||
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 | ||
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 | |||
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
|||||||||
Ветеринар |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 | ||
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
|||||||||
Тракторист-Комбайнер |
|||||||||
Исполнительный директор |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
Бухгалтер |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Зоотехник |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 | ||
Агроном |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 | |
Технолог мясоперерабатывающего производства |
|||||||||
Рабочие Цеха по забою откормленных гусей |
|||||||||
Рабочие Цеха по производству продуктов |
|||||||||
Заведующий складом готовой продукции |
|||||||||
Менеджер по продажам |
|||||||||
Водитель |
|||||||||
Механик |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 | |||
Водитель |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 | |||
Бригадир |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 | |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
|||||||||
ИТОГО |
22 000,00 |
51 400,00 |
83 492,00 |
119 699,00 |
119 699,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
132 745,00 |
К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)
Строка |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
Тракторист-Комбайнер |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 592,12 |
16 786,50 |
16 983,15 |
17 182,11 |
17 383,40 |
17 587,04 |
17 793,07 |
18 001,52 |
Рабочие цеха по смешиванию кормов |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 140,26 |
8 235,62 |
8 332,10 |
8 429,71 |
8 528,46 |
8 628,37 |
8 729,45 |
8 831,72 |
Заведующие хранилищами |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 058,57 |
5 117,84 |
5 177,79 |
5 238,45 |
5 299,82 |
5 361,90 |
5 424,72 |
5 488,27 |
Слесарь-электрик |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 070,13 |
4 117,81 |
4 166,05 |
4 214,86 |
4 264,23 |
4 314,19 |
4 364,73 |
4 415,86 |
Водитель |
||||||||||||
Рабочие инкубаторного цеха |
||||||||||||
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 069,00 |
12 210,39 |
12 353,43 |
12 498,15 |
12 644,57 |
12 792,70 |
12 942,56 |
13 094,18 |
13 247,58 |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 138,00 |
24 420,77 |
24 706,86 |
24 996,30 |
25 289,13 |
25 585,39 |
25 885,12 |
26 188,36 |
26 495,16 |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
13 094,18 |
13 247,58 | ||||||||||
Ветеринар |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 093,72 |
8 188,54 |
8 284,46 |
8 381,52 |
8 479,71 |
8 579,04 |
8 679,55 |
8 781,23 |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
||||||||||||
Тракторист-Комбайнер |
16 400,00 |
16 592,12 |
16 786,50 |
16 983,15 |
17 182,11 |
17 383,40 |
17 587,04 |
17 793,07 |
18 001,52 | |||
Исполнительный директор |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 140,58 |
12 282,80 |
12 426,70 |
12 572,27 |
12 719,56 |
12 868,57 |
13 019,32 |
13 171,84 |
Бухгалтер |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 117,15 |
10 235,67 |
10 355,58 |
10 476,90 |
10 599,63 |
10 723,81 |
10 849,43 |
10 976,53 |
Зоотехник |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 093,72 |
8 188,54 |
8 284,46 |
8 381,52 |
8 479,71 |
8 579,04 |
8 679,55 |
8 781,23 |
Агроном |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 093,72 |
8 188,54 |
8 284,46 |
8 381,52 |
8 479,71 |
8 579,04 |
8 679,55 |
8 781,23 |
Технолог мясоперерабатывающего производства |
||||||||||||
Рабочие Цеха по забою откормленных гусей |
||||||||||||
Рабочие Цеха по производству продуктов |
||||||||||||
Заведующий складом готовой продукции |
||||||||||||
Менеджер по продажам |
||||||||||||
Водитель |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 140,26 |
8 235,62 |
8 332,10 |
8 429,71 |
8 528,46 |
8 628,37 |
8 729,45 |
8 831,72 | ||
Механик |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 023,00 |
4 070,13 |
4 117,81 |
4 166,05 |
4 214,86 |
4 264,23 |
4 314,19 |
4 364,73 |
4 415,86 |
Водитель |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 046,00 |
8 140,26 |
8 235,62 |
8 332,10 |
8 429,71 |
8 528,46 |
8 628,37 |
8 729,45 |
8 831,72 |
Бригадир |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 058,57 |
5 117,84 |
5 177,79 |
5 238,45 |
5 299,82 |
5 361,90 |
5 424,72 |
5 488,27 |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
21 823,64 |
22 079,30 | ||||||||||
ИТОГО |
132 745,00 |
132 745,00 |
140 791,00 |
157 191,00 |
159 032,48 |
160 895,53 |
162 780,41 |
164 687,37 |
166 616,67 |
168 568,57 |
205 461,15 |
207 868,11 |