Планирование кадров в организации на примере ООО «Омск Водоканал»

                                                                             Таблица 2

     Сильные  и слабые стороны кадрового  аспекта фирмы

Сильные стороны	Слабые стороны
Опытный и квалифицированный  состав фирмы.	Недостаток кадров
Внимание и интерес  руководителей ко всем новшествам в области управления персоналом.
Заинтересованность работников в результатах своего труда и  сохранения рабочих мест.
Поощрение инициативы работников.
Руководство стремится  к наиболее полному использованию  знаний, навыков, способностей и умений персонала.

 

Для анализа показателей  научно - технического потенциала воспользуемся  данными из табл. 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические  показатели для расчета

Показатели     2011

Показатели	2011
Среднегодовая стоимость  производственных фондов (ОПФ), т.р	2881728
Среднесписочная численность  работающих  (Р), чел.	40
Численность дипломированных  технических специалистов (Дтс), ч.	22
Объем услуг (П), тыс.руб.	2670921
Объем профильной продукции (Пп), тыс. руб.	1083000
Общее число структурных  подразделений аппарата управления (Сп),	2
Численность работников аппарата управления (Ра), чел	9
Сумма затрат на содержание аппарата управления (З), тыс. руб.	419121

а) показатель фондовооружнности труд

Ф = ОПФ/Р = 72043,2 тыс.руб./чел.

                   Темп роста = 109 %

б) выпуск продукции на 1 руб. ОПФ (П1):

                     П1 = П/ОПФ = 0,92 руб./руб.

                          Темп роста = 56 %

в) выработка продукции на 1 работающего (П2):

                     П2 = П/Р = 66773,03 тыс. руб.

                          Темп роста = 164 %

г) коэффициент специализации (Кс):

                     Кс = Пп/П = 0,41

д) затраты на содержание работников аппарата управления (З1):                        З1 = З/Ра = 46569 тыс. руб./чел.

Экономическая оценка деятельности фирмы по осуществлению иннова

АКТИВ	Отч. год, т.р
I Основные средства  и прочие внеоборотные активы
1. Нематериальные активы	16 657
2. Основные средства	493 520
3. Долгосрочные финансовые  вложения	90
Итого по I разделу	510 267
II Запасы и затраты
4. Производственные запасы	100 172
5. МБП	3 007
6. Готовая продукция	23 302
Итого по II разделу	126 481
III Денежные средства
7. Расчеты с дебиторами	1 185 196
8.  Денежные средства	332 796
Итого по III разделу	1 517 992
БАЛАНС	2 154 740
ПАССИВ
IV Источники собственных средств
1. Уставный капитал	7 640
2. Нераспределенная прибыль  прошлых лет	181 557
Итого по IV разделу	189 197
V Расчеты и прочие  пассивы
3. Долгосрочные займы	6
4. Расчеты с кредиторами	1 338 541
5. Прочие краткосрочные пассивы	626 996
Итого по V разделу	1 965 543
БАЛАНС	2 154 740

 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости фирмы

Показатели платежеспособности:

1.Общий коэффициент  покрытия :  К1= 1 644 473/626 996 = 2,6

- показывает какая  часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все необходимые средства. ( Оптимальное значение  К1³ 2 ).

2.Коэффициент ликвидности  :  К2 = 1 517 992/1 965 537 = 0,7

- показывает какая  часть текущих обязательств по  кредитам и расчету можно погасить, мобилизовав оборотные средства, кроме товаро- материальных запасов. ( Оп. значение 0,2 - 0,7).

3.Коэффициент абсолютной  ликвидности : К3 = 332 796/626 996 = 0,5

- способность наиболее  быстро погашать краткосрочную  задолженность без привлечения дополнительных средств. (0,2 - 0,7)

Показатели финансовой устойчивости:

4.Коэффициент автономии  : К4 = 189 197/2 154 740 = 0,08

- показывает удельный  вес собственных средств в  общей сумме источников средств,  находящихся в распоряжении предприятия (Оптимальное значение > 0,5).

 

5. Коэффициент маневринности  : К5 = 1 644 473/189 197 = 8,7

- степень мобильности  использования собственных средств.

6.Коэффициент реальной  стоимости основных, материальных  оборотных средств в имуществе  фирмы : К6 = 620 001/2 154 740 = 0,3

- показывает удельный  вес затрат, вложенных в производственный  потенциал фирмы, в общем объеме  активов.

 

Фирма разработала оптимальную  инновационную схему хлораммонизации  и защиты объекта от аварий применительно  к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники. Разработки проходят экспертизу в центре «Хлорбезопасность» и согласуются с местными органами Госгортехнадзора. «Научно-технические решения», разработанные фирмой, позволяют свести к минимуму стадию рабочего проектирования и провести строительство собственными силами при минимальном объеме строительных работ.

С учетом всех преимуществ  ни одна фирма не может составить конкуренцию на данном рынке.

В настоящее время  ООО «Омск водоканал» находится на начальном этапе своего развития, который связан с решением вопросов финансирования своей деятельности, самостоятельным поиском потенциальных заказчиков и освоением  целевого рыночного сегмента. Положение крайне осложняется состоянием экономики в стране.

В связи со спецификой предлагаемых услуг фирма сама разработает  для любого водохозяйства оптимальную  инновационную схему хлорирования и защиты объекта от аварий применительно к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники.

Что касается процесса реализации инновационного проекта, то он включает в себя следующие этапы:

- проектно - изыскательные  работы;

- привязку конструкторской  документации к производственному  процессу;

- расчет затрат на  строительные работы;

- разработку технологической  документации;

- обеспечение строительства  сырьем, материалами, комплектующими и др.;

- закупку технологического  оборудования, его монтаж и наладку; 

- обучение персонала  работе с новой системой обеззараживания  питьевой воды;

- организацию контроля  за ходом строительства и наладки  инновационной обеззараживающей системы.

По окончании строительства  и наладки оборудования фирма  производит запуск системы и предоставляет  гарантийное обслуживание в течение 1,5 года. 

Затраты на проект представлены в таблице  4.

Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная величина расходов приходится на конец четвертого квартала  первого года  и начало следующего года реализации инновационного проекта. Поскольку начинается этап строительства и наладки оборудования.

После запуска инновационной  системы в эксплуатацию затраты резко снизятся, так как будут использоваться только на покупку реагентов и профилактические работы.

                                                                                   Таблица 4

Затраты на строительство  и наладку системы обеззараживания

ООО «Омск водоканал» 

	ООО «Омск водоканал»
Затраты на:	2010г.(поквартально), тыс.руб.				2011г.(полугод.), тыс.руб.
	1	2	3	4	I	II
Производство и реализацию в  т.ч.
электроэнергия	1500	1500	1500	1500	5400	5400
материалы	54855	54855	54855	54855	1112810	1112817
амортизация ОФ	2380	2380	2390	2390	4930	4930
транспортные расходы	4480	4480	4490	4490	32450	32450
оплата труда	25600	25600	25650	25650	81140	81140
Отчисления на соц.cтрахование	10245	10245	10257	10257	36624	36624
затраты на рекламу	1125	1125	1125	1125	750	750
затраты на командировки	6000	6000	6000	6000	4270	4270
плата за аренду	11837	11837	11837	11837	11837	11837

 

3.3 Возможные риски инновационного проекта

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.

 Риск, связанный с  реализацией проекта, можно разделить  на следующие группы:

1. Инвестиционный риск (связанный с процессом строительства):

- увеличение срока  строительства против расчетного  по организационным и техническим  причинам;

- увеличение затрат  против плановых;

2. Специальный риск (связанный  с нормальным функционированием обеззараживающей системы):

- перебои в снабжении  электроэнергией, реагентом и  др.;

- сбои в работе  обслуживающего сервиса;

3. Общий риск:

- природные (пожар  и т.д.);

- ограбление;

- политические (изменение  законозательства, проектных нормативов и др.).

Для выше перечисленных  видов риска необходимо определить степень риска, вероятность (табл. 5), а также меры по предотвращению рисков.

                                                                                    Таблица 5

 

         Виды риска .Степень риска

Виды риска	Степень риска тыс.руб	Вероятность риска	Экономический риск          тыс.руб
Инвестиционный риск	270700	0,5	135350
Специальный риск	170610	0,3	51183
Общий риск	45120	0,2	9024

 

В связи с перечисленными возможными рисками руководством «Омск водоканал» предпринято ряд мер по минимизации рисков:

- при необходимости  дополнительного финансирования, оговорены  условия предоставления кредита  банком, который имеет устойчивое  финансовое положение;

- все расчетные сроки даны с запасом;

- инженерные коммуникации  многократно продублированы, что  сведет к минимуму вероятность  перебоев с электроэнергией;