Менеджмент. Создание рабочего места

 

4.6.4 Кадровое обеспечение.

В штате ООО «КНД» 195 человек  из них 16 имеют высшее образование. На предприятии принята повременно-премиальная  оплата труда.

 

4.7  Организационный план.

Заключены договора о  поставке запчастей и эксплуатационных материалов с фирмами ООО «Автоспецтех-комплект»  и ООО «АСТА».

 

4.8  Риски  и гарантии.

При организации любого предприятия  существуют различного рада риски:

а) производственный риск в виде большого числа поломок оборудования (больше чем предусмотрено нормативно-техническими документами);

б) финансовый риск связан с инфляцией, который будет компенсироваться частью прибыли в валютных вкладах  повышением цен на услуги в соответствии с инфляцией;

в) коммерческий риск связан с усилением активности конкурентов, его будем снижать гибкой ценовой  политикой;

г) предпринимательский риск, его  минимизация достигается расширением источников сырья, ассортимента товаров, применением универсального переналаживаемого оборудования, заключением долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями, использование гибкой системы договорных цен.

Гарантийные обязательства  устанавливаются в договоре с  заказчиком, в частности отказ  по причине некачественного ремонта устраняется за счет ООО «КНД».

 

 

4.9  Направленность  и эффективность проекта.

Основные направления получения  эффекта от реализации проекта ООО  «КНД»:

• получение прибыли от реализации товаров и услуг;
• создание рабочих мест;
• выплата налогов;
• выплата инвестору кредита и процентов по кредиту;
• потребитель получает недорогие и качественные услуги.

 

4.10  Финансовый план.

Выручка от реализации и выполнения работ состоит из следующих поступлений:

• продажа запасных частей 524 тыс. руб.;
• предоставление услуг по ТО и ремонту автомобилей и тракторов    24830 тыс. руб.;
• оплата заводами-изготовителями услуг по ТО и гарантийному ремонту их техники 290 тыс. руб.;
• прочие услуги 95 тыс. руб.

Общая сумма выручки 25215 тыс. руб.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт здания, ограждения и площадки сводим в таблицу 4.1.

 

Таблица 4.1 – Расчет амортизационных  затрат на ТО и ремонт здания, ограждения и площадки.

 

Наименование	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Амортизация		ТО и Р
		% от стоимости	тыс. руб.	% от стоим.	тыс руб
Здание (2000 м2)	2170	5	108,5	1	21,7
Площадка(2000м2)	970	5	48,5	0,5	4,85
Ограждения(130м)	190	5	9,5	1	1,9
Итого:	3330	-	166,5	-	28,45

 

Затраты на оплату коммунальных услуг  сводим в таблицу 4.2.

 

Таблица 4.2 – Расчет затрат на оплату коммунальных услуг.

 

Виды услуг	Расход ресурса  в год	Стоимость единицы  ресурсов, руб,	Затраты в год, руб,
Отопление	имеет котельную на отработанных ТСМ	-	-
Канализация	1300 л	29,1	37830
Электроэнергия	132000 кВт	0,52	68640
Водоснабжение	18000 л	4,3	77400
Итого:	-	-	183870

 

Оплата услуг телефонной связи 102 тыс. руб. в год.

Затраты на топливо-смазочные материалы 193 тыс. руб. в год.

 

Затраты на амортизацию, ТО и ремонт машин и оборудования сводим в  таблицу 4.3.

 

Таблица 4.3 – Расчет затрат на амортизацию, ТО и ремонт машин и оборудования.

 

Наименование оборудования	Стоим. тыс. руб.	Амортизация		ТО и Р
		% от  стоим.	тыс. руб.	% от стоим.	тыс. руб.
Металлорежущие станки	2166	15	324,9	3,2	69,312
Испытательное	265	15	39,75	2	5,3
Кузнечно-прессовое	351	15	52,65	3,2	11,232
Диагностическое	438,5	15	65,775	1	4,385
Балансировочное и шиномонтажное	203	15	30,45	1	2,03
Смазочно-раздаточное	37,8	15	5,7	1	0,378
Компрессорное	109,2	15	16,38	1	1,092
Подъемно-транспоротное	444,9	15	66,735	3,2	4,449
Оборудование для ремонта кабин	63	15	9,45	1	0,63
Для ремонта приборов  и систем электрооборудования	441,6	15	66,24	2	4,416
Деревообрабатываю- щее оборудование	14	15	2,1	2	0,14
Моечное оборудование	57	15	8,55	3,2	0,57
Термооборудование	136,2	15	20,43	2	1,362
Сварочное оборудование	100,7	15	15,105	2	1,007
Оборудование для производства и ремонта РВД	248	15	37,2	1	2,48
Производственный инвентарь	54	15	8,1	2	0,54
Итого:	5129,9	–	769,485	–	109,323

 

На предприятии применяется  совмещение профессий.

Годовой фонд оплаты труда  составляет 10111200 руб.(таблица 4.4).

Отчисления на социальные нужды 3690588 руб.

 

Таблица 4.4. – Расчет годового фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды.

 

Должность, профессия	Числен ность	Оплата труда, руб.		Отчисле- ния на социал. нужды, руб.
		в месяц	в год
Директор	1	12000	144000	51264
Начальник отдела кадров	1	6500	78000	27768
Главный бухгалтер	1	10000	120000	42720
Начальник производства	1	8500	102000	36312
Начальник отдела маркетинга	1	6500	78000	27768
Юрист	1	6000	72000	25632
Работник отдела кадров	1	5200	62400	22214,4
Бухгалтер-экономист	1	5700	68400	24350,4
Мастера всех участков	7	5000	60000 (на чел.)	21360
Слесари всех цехов	121	4300	51600 (на чел.)	18369,6
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик, сверловщик	7	4500	54000 (на чел.)	19224
Разнорабочий	9	3200	38400 (на чел.)	13670,4
Электро –, газосварщик, пайщик, жестянщик	12	4500	54000 (на чел.)	19224
Наладчик	2	4700	56400	19366,4
Столяр-обойщик	3	3500	42000 (на чел.)	14952
Маляр	3	3500	42000 (на чел.)	14952
Шиномонтажник-вулканизаторщик	3	3700	44400 (на чел.)	15806,4
Рабочий по ремонту рессор, кузнец	4	3700	44400 (на чел.)	15806,4
Кладовщик, маслохозяйство, мойщик	13	3500	42000 (на чел.)	14952
МОП	4	2700	32400 (на чел.)	11534,4
Итого:	195	842600	10111200	3599587

 

Себестоимость работ и услуг сводим в таблицу 4.5.

 

Таблица 4.5 – Себестоимость  работ и услуг.

 

Статьи затрат	Тыс. руб
Переменные: - материалы - запчасти - топливо	1390 480 757 153
Постоянные: - оплата труда - отчисления на социальные нужды - амортизация зданий - ТО и Р зданий - амортизация оборудования - ТО и Р оборудования - коммунальные услуги - плата за телефон - затраты на рекламу - услуги сторонних организаций - прочие	15263,415 10111,2 3599,587 166,5 28,45 769,485 109,323 183,87 102 75 55 63
ИТОГО:	16653,415

 

Расчет чистой прибыли сводим в  таблицу 4.6.

Таблица 4.6 – Сальдо доходов и  расходов от производственно-сбытовой деятельности /13/.

 

Показатели	Тыс. руб.
Выручка всего	25215
Себестоимость работ и услуг  всего	16653,415
Балансовая прибыль	8561,585
Совокупный доход	19272,372
Налог на совокупный доход (30%)	6681,712
Чистая прибыль	1879,873

 

Расчет задолженности по инвестициям  на приобретение оборудования сводим в таблицу 4.7.

 

Таблица 4.7 - Расчет задолженности  по инвестициям.

	Выплаты по кредиту, тыс. руб.	Выплаты процентов по кредиту, тыс. руб.	Полная сумма выплат, тыс. руб.
Первый год	1300	234	1534
Второй год	1300	234	1534
Третий год	1300	234	1534
Четвертый год	1300	234	1534
Пятый год	1300	234	1534
Шестой год	1300	234	1534
Итого:	7800	1404	9204

 

Ежегодная прибыль на первые шесть  лет за вычетом выплат по кредиту  составляет 345,873 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

1. Миляков В.В. Техническая эксплуатация лесозаготовительного  оборудования: учебник для вузов / В.В. Миляков, А.С. Назаренко, А.В. Серов. М.: МГУЛ, 2001. 463 с.
2. Копчиков В. П., Невмержицкий В. Н., Минков А. С. Централизованное обслуживание лесозаготовительной техники. – М.: Лесн. Пром-сть, 1982. – 152 с.
3. Восстановление и ремонт деталей машин сваркой и наплавкой. Учеб. пособие для студентов / Ю. Н. Петров; Кишиневский сельскохозяйственный институт им. Фрунзе, Кишинев, 1967 – 94 с.
4. Справочник молодого шлифовщика / М. С. Наерман, Я. М. Наерман, А. Э. Исаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
5. Охрана труда при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники: Справочник. М.: Колос, 1981. 320 с.
6. Кащук В. А., Верещагин А. Б. Справочник шлифовщика. – М.: Машиностроение, 1988. – 480 с.
7. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А. А. Панов,      В. В. Аникин, Н. Г. Бойм и др.; Под общ. ред. А. А. Панова. - М.: Машиностроение. 1988. - 736 с.   
8. Технология ремонта машин и оборудования. Под общ. ред. И. С. Левитского. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1975 – 560 с.
9. Материаловедение и технология металлов: Учеб. для студентов машиностр. спец. вузов / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др.; Под ред. Г. П. Фетисова . – М.: Высш. шк., 2000. – 638 с. с ил.
10. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А.Г. Косиловой  и Р.К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986, 656 с. с ил.
11. Барбашов Ф. А. Фрезерное дело. Учебное пособие для сред. проф.-техн. училищ. Изд. 2-е. М.: «Высш. школа», 1975, 216 с. с ил.
12. Справочник по оборудованию для ремонта автомобилей и тракторов в лесной промышленности, М.: Лесная промышленность, 1968. 478 с.
13. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. М.: Экономика, 1986.399 с.

Справочник технолога  машиностроителя: в 2 т. Т. 2. / С.И. Волков, И.Е. Городецкий, А.К. Горошкин, В.М. Кована и т.д.; Под ред. В.М. Кована. М.: Машиностроение, 1963. 911с.