Маркетинговый план аквапарка

 

Предполагается следующий план продаж на ближайшие время с момента ввода аквапарка в эксплуатацию:

Клиенты	Актив- ный отдых	Пассив- ный отдых	Интерес	Адрена- лин	Оздоро- витель- ный отдых	Обуче- ние	Провес- ти  свобо- дное время	Позна- комиться
дети от 3 до 7 лет	8	3	7	1	2	6	4	5
Школьни- ки от 7 до 14	8	2	7	6	1	5	4	3
подростки от 14 до 18	6	3	8	7	1	2	4	5
студенты  от 18 до 22	7	3	8	4	2	1	6	5
молодая семья	7	4	8	5	3	2	6	1
семья (2 ребенка)	7	5	6	1	4	3	8	2
взрослые  от 30 до 40	5	6	2	4	3	1	8	7
взрослые  от 40 до 60	3	7	5	2	6	1	8	4
ИТОГО	51	33	51	30	20	21	48	32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость основных фондов

 

Наименование ОФ	Стоимость, руб.
Воздухоочистка	80000
Вентиляция	30000
Кондиционеры	300000
Отопление	450000
Энергосбережение	150000
Насосы	250000
Мебель	600000
Камины	155000
Фонтаны	300000
Бассейны	7000000
Баня	390000
Сауны	420000
Солярии	220000
Водоочистка	210000
Водоснабжение	210000
Канализация	150000
Горки	500000
Газоснабжение	100000
ИТОГО:	11515000

 

 

 

Для строительства аквапарка будет  использован участок площадью 2 Га

На отведенной территории проектируется  развлекательный центр в составе:

- здания аквапарка;

- зоны для работы сезонных  аттракционов с павильонами обслуживания  и игровыми площадками для  детей;

- открытой стоянки на 100 автомашин;

- торговой зоны при входе  на территорию комплекса;

- хозяйственного двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной площадкой).

Центральным планируется построить  трехэтажное здание с цокольным  этажом на 4-х метровом стилобате  с доминирующим повышенным объемом  зала бассейна. Внутренняя структура  здания основана на принципе свободной  планировки помещений. Основные функциональные блоки раскрываются в центральный зал крытого водного парка с аттракционами длиной 96 м, перекрытый шпренгельными фермами и пролетом 48 м.

Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных  в едином архитектурном объеме и  ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать  и дитя», для прыжков в воду, зоны подводного плавания, зона отдыха.

В каждой функциональной зоне предусматривается  установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых  ванн и фонтанов для детей.

Водные аттракционы работают в  нескольких управляемых режимах, установка  и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости  от заполняемости комплекса.

Вход в зал бассейнов предусматривается  через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные»  души, санузлы).

При оформлении интерьеров комплекса  используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы - керамические покрытия, мощение и облицовка естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной консервации растения.

Наружные стены здания облицованы фасадными системами из цветных  металлопластиковых панелей белого и голубого цвета. Витражи и зенитные фонари - алюминиевые анодированные с двухкамерными стеклопакетами. Ступени - из массива гранита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура

 

 Руководство  деятельностью предприятия ведет  Генеральный директор, принимаемый  по контракту Советом учредителей.  Он самостоятельно решает вопросы  деятельности предприятия, действует  от его имени, имеет право  подписи и распоряжаться имуществом  предприятия, осуществляет приём  и увольнение работников.

 Генеральный  директор назначает финансового  директора, ведущего вопросы рекламы,  маркетинга, финансовыми потоками  на сырье, материалы, оборудование  и оплату труда сотрудников. 

Начальник производственного отдела ведёт  руководство деятельностью коллектива непосредственно связанного с воплощением  проекта в жизнь, то есть производственной частью.

 Главный  бухгалтер ведёт деятельность  по составлению документальных  отчетов предприятия.

Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных  строительных компаний.

Система оплаты труда в соответствии с  его творческим характером построена  на использовании повременно-премиальной  формы.

Оплата  труда руководителей и других категорий работников построена  на основе должностных окладов и  зависти от величины фактически отработанного  времени и достижения конечных результатов  деятельности предприятия.

Организационная структура аквапарка «Осьминог»

 

	Директор
Служба по обеспечению  безопасности производственной деятельности		Служба финансово-аналитической  деятельности
Начальник службы безопасности		Бухгалтер
Медик		Кассиры
Инструктор		Маркетолог
Охрана
		Нач-к финансового  отдела
Начальник производственного  отдела
Уборщицы		Инженер по работе с персоналом
Зав.складом
Инженер-дизайнер		Юрист

 

Распределение численности и оплата труда за 2 года

№	Наименование должности	Кол-во людей чел.	Оклад руб.	Общий оклад по специальности  руб.	Заработная плата за 2 года, руб.
1	Директор	1	20000	20000	480000
2	Гл.Бухгалтер	1	18000	18000	432000
3	Инженер-дизайнер	1	15000	15000	360000
4	Маркетолог	1	12000	12000	288000
5	Начальник финансового отдела	1	18000	18000	432000
6	Инструктора	4	3000	12000	288000
7	Начальник службы безопасности	1	16500	16500	396000
8	Начальник производственного отдела	1	12000	12000	288000
9	Юрист	1	18000	18000	432000
10	Инженер по работе с персоналом	1	18000	18000	432000
11	Медик	1	9000	9000	216000
12	Зав. складом	1	7500	7500	180000
13	Уборщица	4	3000	12000	288000
14	Охрана	2	3000	6000	144000
15	Кассиры	4	3000	12000	288000
	ИТОГО:	25	176000	206000	4944000

 

Начальник службы безопасности организует и несет  ответственность за безопасность аквапарка.

Аквапарк  будет работать каждый день, кроме  понедельника (не считая праздничных  дней, выпадающих на понедельник) с 12:00 до 22:00.

 

 

 

 

 

Прогноз прибылей и убытков

 

Процесс открытия аквапарка состоит  из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования.

Отчет о движении денежных средств - это отчет об источниках денежных средств и их использовании в  отчетном периоде. Он дополняет балансовый отчет и отчет о прибылях и  убытках. В таблицах 11-12 представлены отчеты о движении денежных средств  без НДС и с НДС соответственно:

 

Прогноз объемов  реализации

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Стоимость реализованной продукции	1748466000
2	Затраты на эксплуатацию аквапарка	225000000
3	Строительный процесс	1026110550
4	Налоги	341362830

 

Баланс  денежных расходов и поступлений  – это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить  в проект, причем в разбивке по времени, то есть до начала реализации и уже  по ходу дела. Главная задача такого баланса (его еще называют балансом денежных потоков) – проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит проверить будущую  ликвидность предприятия при  реализации данного проекта. Отсюда вытекает информация для определения  общей стоимости проекта.

 

Баланс денежных потоков

№ п/п Наименование видов затрат.	Период строительства, руб.	Период работы, руб.
1 Поступления денежных средств,  всего		1033916550
2 Выручка от реализации
3 Расходы денежных средств, всего:		1033916550
4 в том числе:
5 переменные расходы	469651200	1026110550
6 постоянные расходы	556459350	225000000
7 разное (покупка оборудования)
8 Прибыль за период	0	497355450
9 Остаток на конец периода	0	497355450
10 Балансовый остаток на начало  периода	7806000	505161450
11 Балансовый остаток на конец
периода (5+3)	7806000	1002516900