Отчет по практике в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Звіт про  фінансові результати за рік

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід/(Чисті  процентні витрати)

5802636

7371324

1.1

Процентні доходи

28

14232444

14325629

1.2

Процентні витрати

28

8429808

6954305

2

Комісійні доходи

29

3360171

3156810

3

Комісійні витрати

29

551192

642336

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в  торговому портфелі банку

-21028

-430130

5

Результат від операцій з хеджування

40

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

13530

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

529856

143611

8

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою  або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

-87190

48078

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

4170027

4866464

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

-2864

11615

14

Результат від продажу  цінних паперів у портфелі банку  на продаж

9

5284

10522

15

Знецінення цінних паперів  у портфелі банку до погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-22835

-209960

17

Інші операційні доходи

30

487277

414668

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

3906765

4258501

20

Дохід від участі в  капіталі

11

-934

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

1487317

1145927

22

Витрати на податок на прибуток

32

117137

95438

23

Прибуток/(збиток) після  оподаткування

1370180

1050489

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

1370180

1050489

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

28.25

21.66

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34, 35

0

0

Примітки

д/в

Прізвище виконавця, номер телефону

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Звіт про  рух грошових коштів за рік 
(непрямий метод)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти  від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

1370180

1050489

Коригування для  приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

215002

257992

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

4283974

4717611

4

Нараховані доходи

-333079

-1498399

5

Нараховані витрати

176871

-474565

6

Торговельний результат

21028

15953

7

Нарахований та відстрочений податок

121193

22591

8

Прибуток/(збиток) від  продажу інвестицій

-5531

-10756

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і  премії фінансових інструментів

-27459

-39131

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

-425686

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів  та зобов’язань

5579154

4041785

Зміни в операційних  активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

21028

517295

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

3912400

-3123341

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

-27524456

815795

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

3983905

-6610873

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

-27417

4542

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

3173270

1504377

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

25183646

-2642737

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

-699999

-503529

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

-3717339

6709308

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

34770

-210847

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані  в операційній діяльності)

4339808

-3540010

Грошові кошти  від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів  у портфелі банку на продаж

9, 17

-20487

97254

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку  на продаж

9, 17

5284

10522

27

Придбання цінних паперів  у портфелі банку до погашення

10

-341141

-109032

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

-367612

-144485

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

247

233

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

-229678

-240038

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної  нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-6364

-988

39

Дохід від вибуття  нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані  в інвестиційній діяльності)

-959751

-386534

Грошові кошти  від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

1682483

299568

42

Повернення інших залучених  коштів

21

-102602

-974078

43

Отримання субординованого  боргу

25

25203

0

44

Погашення субординованого боргу

25

-89607

-213223

45

Емісія звичайних акцій

26

0

2125984

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

-1125983

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані  у фінансовій діяльності)

1515477

112268

53

Вплив змін обмінного  курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

182661

613318

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

10474687

840827

55

Грошові кошти та їх еквіваленти  на початок року

9251245

8426371

56

Грошові кошти та їх еквіваленти  на кінець року

1, 4

19725932

9251245

Примітки

д/в

Прізвище виконавця, номер телефону

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Звіт про  власний капітал рік

Рядок

Назва статті

Примітки

Належить акціонерам материнського банку

Частка меншості

Усього власного капіталу

статутний капітал

резервні та інші фонди банку (примітка 27)

нерозподілений  прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

5684882

647353

1863448

8195683

0

8195683

2

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

3

0

0

0

0

0

0

3

Скоригований залишок  на 1 січня попереднього року

5684882

647353

1863448

8195683

0

8195683

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

52691

0

52691

0

52691

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

0

0

0

0

0

4.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та нематеріальні  активи:

0

0

0

0

0

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований результат  переоцінки

14

0

-37527

0

-37527

0

-37527

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені курсові  різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

9382

0

9382

0

9382

9

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

0

644973

-644973

0

0

0

10

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

1050489

1050489

0

1050489

11

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

0

0

0

0

0

12

Емісія акцій

26

1000001

0

0

1000001

0

1000001

13

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

13.1

Викуплені

26

13.2

Продаж

26

13.3

Анулювання

26

14

Об'єднання компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

1125983

0

-1125983

0

0

0

16

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)

7810866

1316872

1142981

10270719

0

10270719

17

Скоригований залишок  на початок звітного року

7810866

1316872

1142981

10270719

0

10270719

17.1

Коригування: Зміна облікової  політики

17.2

Виправлення помилок

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

-6410

0

-6410

0

-6410

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

19

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

19.1

Результат переоцінки

14

19.2

Реалізований результат  переоцінки

14

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені курсові  різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

23

Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу

0

48806

-48806

0

0

0

24

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

1370180

1370180

0

1370180

25

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

0

0

0

0

0

26

Емісія акцій

26

0

0

0

0

0

0

27

Власні акції, що викуплені  в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

27.2

Продаж

26

27.3

Анулювання

26

28

Об'єднання компаній

0

0

0

0

0

0

29

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

1049336

0

-1049336

0

0

0

30

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

8860202

1519787

1499979

11879968

0

11879968

Примітки

д/в

Прізвище виконавця, номер телефону

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Депозитарна дiяльнiсть-дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

АВ483525

05.08.2009

Державна комiсiя з  цiнних паперiв та фондовому ринку

16.10.2012

Опис

Товариство планує в  майбутньому продовжувати дiю лiцензiї.

Депозитарна дiяльнiсть-зберiгача цiнних паперiв

АВ 483524

05.08.2009

Державна комiсiя з  цiнних паперiв та фондовому ринку

16.10.2012

Опис

Товариство у майбутньому  планує продовжувати дiю лiцензiї

Професiйна дiяльнiсть  на фондовому ринку-дiяльнiсть з  торгiвлi цiнними паперами( Брокерська дiяльнiсть)

АВ483520

05.08.2009

Державна комiсiя з  цiнних паперiв та фондовому ринку

16.10.2012

Опис

Товариство планує в  майбутньому продовжувати дiю лiцензiї

Професiйна дiяльнiсть  на фондовому ринку-дiяльнiсть з  торгiвлi цiнними паперами( Дiлерська  дiяльнiсть)

АВ483521

05.08.2009

Державна комiсiя з  цiнних паперiв та фондовому ринку

16.10.2012

Опис

Товариство планує в  майбутньому продовжувати дiю лiцензiї.

Професiйна дiяльнiсть  на фондовому ринку-дiяльнiсть з  торгiвлi цiнними паперами( Андеррайтинг)

АВ483522

05.08.2009

Державна комiсiя з  цiнних паперiв та фондовому рину

16.10.2012

Опис

Товариство в майбутньому  планує продовжувати дiю лiцензiї.

На право здiйснення  банкiвської дiяльнiстi

22

29.07.2009

Нацiональний банк України

безстроково

Опис

На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України №22 вiд 29.07.09р., банк здiйснює наступнi операцiї: - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi на власних умовах та на власний ризик. Згiдно письмового Дозволу Нацiонального банку України (№ 22-3 вiд 21.09.09р. року та додатку до нього), банк також має право на: - здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї; - перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв; - операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового ринку, з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; - довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; - депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; - операцiї з валютними цiнностями; - емiсiя власних цiнних паперiв; - органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг).