Отчет по практике в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Баланс на 31.12.2009 року

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

Актив

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

9251245

8426371

2

Торгові цінні папери

5

105429

551512

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

5185787

2194230

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

61615075

65825103

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

59457

170514

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

371683

258159

8

Інвестиції в асоційовані  компанії

11

795688

555650

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

188

181

11

Відстрочений податковий актив

30266

32461

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні  активи

14

1312364

1465775

14

Інші фінансові активи

15

7163047

498592

15

Інші активи

16

132041

137471

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

43861

49446

17

Усього активів

86066131

80165465

Зобов'язання

18

Кошти банків

18

11379815

9868363

19

Кошти клієнтів

19

49835285

52843389

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

1290849

1799471

21

Інші залучені кошти

21

4123045

4816814

22

Зобов’язання щодо поточного  податку на прибуток

9210

15606

23

Відстрочені податкові  зобов’язання

72127

39640

24

Резерви за зобов’язаннями

22

114729

329994

25

Інші фінансові зобов'язання

23

7488368

779060

26

Інші зобов'язання

24

182106

177689

27

Субординований борг

25

1299878

1299756

28

Зобов’язання, що пов’язані  з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

75795412

71969782

Власний капітал

30

Статутний капітал

26

7810866

5684882

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1142981

1863448

32

Резервні та інші фонди  банку

27

1316872

647353

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

10270719

8195683

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

10270719

8195683

36

Усього пасивів

86066131

80165465

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Синянська Ю.С., 0567896799

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Звіт про  фінансові результати за рік

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід/(Чисті  процентні витрати)

7371324

3992585

1.1

Процентні доходи

28

14325629

9059300

1.2

Процентні витрати

28

6954305

5066715

2

Комісійні доходи

29

3156810

5811594

3

Комісійні витрати

29

642336

447260

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в  торговому портфелі банку

-430130

-549879

5

Результат від операцій з хеджування

40

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

143611

988729

8

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою  або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

48078

-109438

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

4866464

3276036

13

Знецінення цінних паперів  у портфелі банку на продаж

9

11615

-1247

14

Результат від продажу  цінних паперів у портфелі банку  на продаж

9

10522

-521

15

Знецінення цінних паперів  у портфелі банку до погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-209960

198086

17

Інші операційні доходи

30

414668

159900

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

4258501

4488022

20

Дохід від участі в  капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

1145927

1884813

22

Витрати на податок на прибуток

32

95438

593037

23

Прибуток/(збиток) після  оподаткування

1050489

1291776

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

1050489

1291776

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

21.66

0

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34, 35

0

0

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Прізвище виконавця, номер телефону

Синянська Ю.С., 0567896799

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Звіт про  рух грошових коштів за рік 
(непрямий метод)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти  від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

1050489

1291776

Коригування для  приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

257992

272989

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

4717611

3478423

4

Нараховані доходи

-1498399

-641472

5

Нараховані витрати

-474565

619243

6

Торговельний результат

15953

549879

7

Нарахований та відстрочений податок

22591

-7227

8

Прибуток/(збиток) від  продажу інвестицій

-10756

-2596

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і  премії фінансових інструментів

-39131

-38127

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів  та зобов’язань

4041785

5522888

Зміни в операційних  активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

517295

-179034

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

-3123341

636027

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

815795

-31080678

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

-6610873

106340

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

4542

-5781

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

1504377

3701742

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

-2642737

18593308

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

-503529

-1179451

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

6709308

-230624

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

-210847

347703

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані  в операційній діяльності)

-3540010

-9290448

Грошові кошти  від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів  у портфелі банку на продаж

9, 17

97254

-153010

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку  на продаж

9, 17

10522

-521

27

Придбання цінних паперів  у портфелі банку до погашення

10

-109032

947609

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

-144485

-234699

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

233

3117

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

-240038

-2885

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної  нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-988

-2322

39

Дохід від вибуття  нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

-386534

557289

Грошові кошти  від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

299568

2669481

42

Повернення інших залучених  коштів

21

-974078

-2001000

43

Отримання субординованого  боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

-213223

-71599

45

Емісія звичайних акцій

26

2125984

2971632

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

-1125983

-1456632

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані  у фінансовій діяльності)

112268

2111882

53

Вплив змін обмінного  курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

613318

1759980

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

840827

661591

55

Грошові кошти та їх еквіваленти  на початок року

8426371

7764780

56

Грошові кошти та їх еквіваленти  на кінець року

1, 4

9251245

8426371

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Прізвище виконавця, номер телефону

Синянська Ю.С. тел.056 7896799

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Звіт про  власний капітал рік

Рядок

Назва статті

Примітки

Належить акціонерам материнського банку

Частка меншості

Усього власного капіталу

статутний капітал

резервні та інші фонди банку (примітка 27)

нерозподілений  прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

2713250

622737

2052920

5388907

0

5388907

2

Вплив переходу на нові та/або  переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому  слід читати стандарти

3

0

0

0

0

0

0

3

Скоригований залишок  на 1 січня попереднього року

2713250

622737

2052920

5388907

0

5388907

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

0

0

0

0

0

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

0

0

0

0

0

4.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований результат  переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені курсові  різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

9

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

0

0

0

0

0

0

10

Прибуток/(збиток) за рік

0

24616

1267160

1291776

0

1291776

11

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

0

0

0

0

1291776

12

Емісія акцій

26

1515000

0

0

1515000

0

1515000

13

Власні акції, що викуплені  в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

13.1

Викуплені

26

13.2

Продаж

26

13.3

Анулювання

26

14

Об'єднання компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

1456632

0

-1456632

0

0

0

16

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок  на 1 січня звітного року)

5684882

647353

1863448

8195683

0

8195683

17

Скоригований залишок  на початок звітного року

5684882

647353

1863448

8195683

0

8195683

17.1

Коригування: Зміна облікової  політики

17.2

Виправлення помилок

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

0

0

0

0

0

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

19

Основні засоби та нематеріальні  активи:

0

0

0

0

0

0

19.1

Результат переоцінки

14

19.2

Реалізований результат  переоцінки

14

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені курсові  різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

9382

0

9382

0

9382

23

Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу

0

644973

-644973

0

0

0

24

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

1050489

1050489

0

1050489

25

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

0

0

0

0

0

26

Емісія акцій

26

1000001

0

0

1000001

0

1000001

27

Власні акції, що викуплені  в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

27.2

Продаж

26

27.3

Анулювання

26

28

Об'єднання компаній

0

0

0

0

0

0

29

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

1125983

0

-1125983

0

0

0

30

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

7810866

1316872

1142981

10270719

0

10270719

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Прізвище виконавця, номер телефону

Синянська Ю.С., тел.056 7896790

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна

Баланс на 31.12.2010 року

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній  рік

1

2

3

4

5

Актив

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

19725932

9251245

2

Торгові цінні папери

5

84401

105429

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

1317049

5185787

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

85385307

61615075

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

83498

59457

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

708257

371683

8

Інвестиції в асоційовані  компанії

11

1025367

795688

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

188

188

11

Відстрочений податковий актив

2681

30266

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні  активи

14

1801944

1312364

14

Інші фінансові активи

15

3102607

7163047

15

Інші активи

16

159457

132041

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

40534

43861

17

Усього активів

113437222

86066131

Зобов'язання

18

Кошти банків

18

14559473

11379815

19

Кошти клієнтів

19

75182793

49835285

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

557922

1290849

21

Інші залучені кошти

21

5742776

4123045

22

Зобов’язання щодо поточного  податку на прибуток

35634

9210

23

Відстрочені податкові  зобов’язання

140745

72127

24

Резерви за зобов’язаннями

22

83602

114729

25

Інші фінансові зобов'язання

23

3771028

7488368

26

Інші зобов'язання

24

248004

182106

27

Субординований борг

25

1235277

1299878

28

Зобов’язання, що пов’язані  з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

101557254

75795412

Власний капітал

30

Статутний капітал

26

8860202

7810866

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1499979

1142981

32

Резервні та інші фонди  банку

27

1519787

1316872

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

11879968

10270719

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

11879968

10270719

36

Усього пасивів

113437222

86066131

Примітки

д/в

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687

Керівник

Дубiлет Олександр  Валерiйович

Головний бухгалтер

Коротiна Людмила Iванiвна