Планирование на предприятии ОАО "Уральская фольга"

2.6. Источники финансирования

 

Источниками финансирования для открытого акционерного общества ОАО «Уральская фольга» служат инвестиции СУАЛ-Холдинга,   кредиты банков и  выручка от производства  алюминиевой фольги.

Группа СУАЛ ведет  активную модернизацию и реконструкцию.  Средства инвестиционного бюджета  направляются на модернизацию производства алюминия, на развитие сырьевой базы, а также реконструкцию мощностей предприятия – производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Неизменным условием модернизации производства является уменьшение вредных выбросов и улучшение экологических характеристик производства.

Последние работы по реконструкции  и модернизации оборудования:

- запущен в эксплуатацию  фольгопрокатный стан  с системой  регулирования планшетности (цель - получить плоскую поверхность,  приближенную к идеальной);

-    проведена  реконструкция приводов на линии  бесслитковой прокатки;

- установлена реконструированная  система подачи смазывающе-охлаждающей  жидкости, позволяющая управлять  планшетностью прокатываемой ленты;

- заканчивается монтаж  линии резки фольги, запуск ее позволит увеличить размеры рулонов фольги, повысить скорость резки, а также сваривать обрывы фольги;

 Продолжаются работы  по совершенствованию технологии  и освоению выпуска перспективных  дорогостоящих видов продукции,  таких например как фольга для каширования и ламинирования (применяется в пищевой промышленности), для конденсаторной промышленности и фольга из сплава 6951 для теплообменников в самолетостроении.

 

2.7. План по  сбыту

План по сбыту составляется в данном случае по одному виду продукции, а именно по ленте алюминиевой (0,025-1,2).

Таблица 2.1.

Наименование товара	Объем поставки, тонн	Цена продажи  тыс. руб./ед.	Сумма, тыс. руб.
Лента алюминиевая (0,025-1,2мм)	15 100	146	2200 888,03
Итого	15 100		2 200 888,03

 

 

3. Планирование производственной программы

Планирование производственной программы основано на плане по сбыту, указанному с расчетом производственной мощности и объекта планирования.

Производственная мощность в общем виде можно определить во формуле:

М^г_пл  = Sч  * Tр  * n,

где М^г_пл  - годовая производственная мощность, ед. продукции; Sч - часовая производительность ведущего агрегата, секции, участка, ед. продукции/час; Tр – расчетный фонд времени работы, час; n – число ведущих агрегатов, секции, участков.

Расчетный фонд времени работы определяется по формулам:

- для предприятий  с непрерывным процессом производства:

Tр = (Тк – Тппр – Ттех) * 24;

- для предприятий  с прерывным процессом:

Тр = (Тк –Твых – Тпр- Тппр)* tч,

Где Тк – число календарых дней в году; Твых – число выходных дней в году; Тпр – число праздничных дней в году; Тппр – время, необходимое на проведение планово-предупредительных ремонтов, дни; Ттех – нормированные технологические остановки, если они не входят в нормы использования агрегатов, дни; tч – число часов работы в сутках.

На предприятии ОАО  «Уральская фольга» используется непрерывный режим работы.

Тр = (Тк –Твых – Ттех)* tч = (365-183-0-2) *24 = 4320 ч.

М^г_пл  = Sч  * Tр  *  n = 2,2 * 4320 *2 = 19008 тонн/ год.

Производственная мощность предприятия «Уральская фольга» составляет 19 тыс. тонн в год, что превышает план по сбыту почти на 4 тыс. тонн.

 

 

4. Плановый расчет  потребности в материально-технических  ресурсах

Таблица 4.1.

Потребность в  оборудовании

Перечень оборудования	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизации		Остаточная стоимость на конец  года, тыс. руб.
		норма, %	сумма, тыс. руб.
Эл. Печь ИАТ-6М	6 579,81	94,4	6 214,26	365,55
Печь ИАТ-6М2	34,1	100	34,1	0,00
Миксер САКМ-16	175,83	91,7	161,18	14,65
Агрегат бесслитковой прокатки	10 816,93	55,3	5 977,25	4 839,68
Машина ручная упаковочная	19,66	100	19,66	0,00
Эл. Печь ОКБ-331	117,55	86	101,09	16,46
Печь нагревательная ОКБ-3313А	305,28	100	305,28	0,00
Изложница АБП-№2	24,52	52,8	12,94	11,58
Изложница	29,1	26,7	7,76	21,34
Машина дробильно-сортировочная	10,91	100	10,91	0,00
Стан "КВАРТО-1800"	54 794,91	31,6	17 333,12	37 461,79
Линия продольной резки	5 523,59	83,3	4 602,99	920,60
Печь "ЗУНДВИГ"	90 106,65	100	90 106,65	0,00
Стан "КВАРТО"/"ACHENBACH"	28 647,55	63,4	18 173,76	10 473,79
Машина сдваивающая DMR	2 333,50	100	2 333,50	0,00
Машина сдваивающая DMR №2	7 209,75	88,4	6 376,99	832,76
Печь СНЗХ 186025/6	555,63	100	555,63	0,00
Печь "ЭБНЕР"	5 015,32	100	5 015,32	0,00
Печь ОКБ-331	29,03	100	29,03	0,00
Дисковые ножницы 2GL	829,03	100	829,03	0,00
Машина раздваивающая RKW-406	2 333,50	91,7	2 139,04	194,46
Линия резки RKW-1GL-30	1 212,75	91,7	1 111,69	101,06
Диск. ножницы "Нувель Спидем"	11,88	100	11,88	0,00
Диск. ножницы РКВ-10	535,55	100	535,55	0,00
Диск. ножницы 2GL-III	122,85	100	122,85	0,00
Всего (машины и оборудование):	561 943	74,6	357 545,45	64 397,55

 

Пояснения к Таблице 4.1.:

1. Первоначальная стоимость основных фондов и нормы амортизации берутся по данным предприятия ("Отчет по основным средствам" и "Приложение к бухгалтерскому балансу").

Таблица 4.2.

Расчет потребности  в сырье и вспомогательных  материалах

 

Потребность в материально-сырьевых ресурсах
Наименование материалов	Расход, т		Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб.	Транспортные расходы,  тыс. руб.	Заготовительно-складские  расходы, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
	по норме на ед. продукта	общий
1	2	3	4	5	6	7	8
Сырье и основные материалы
Лигатура AL-Fe (75%)	0,0009	14,03	43550,00	611,01	24,44	7,94	643,39
Лигатура A-Ti5-B	0,0012	18,71	144591,00	2705,30	108,21	35,17	2848,68
Лигатура Mn80F20	0,0029	45,21	105563,00	4772,50	190,90	62,04	5025,45
Лигатура AL-Si 10%	0,0037	57,80	79500,00	4595,10	183,80	59,74	4838,64
Чушки первичного алюминия - марки А5, А6, А7, А8	0,3250	5066,43	77290,00	391584,37	15663,37	5090,60	412338,35
Чушки вторичного переплава, отходы производства фольги и ленты, лом Гост 1639	0,6000	9412,64	67200,00	632529,41	25301,18	8222,88	666053,47
Всего (сырья и материалов):				1036797,69	41471,91	13478,37	1091747,97
Вспомогательные материалы
Основа СТАЛ-3	0, 017	265,01	29290,00	7762,14	310,49	100,91	8173,54
Основа СТАЛ-2,5	0, 0018	28, 80	37410,00	1077, 41	43, 10	14, 01	1134, 52
Присадка RC-21	0,00074	11,54	175558,00	2025,94	81,04	26,34	2133,31

 

Продолжение таблицы 2.3.

Присадка RC-21	0,00074	11,54	175558,00	2025,94	81,04	26,34	2133,31
Присадка ВА-41L	0,00004	0,68	8 26 0000, 00	5616, 80	224, 67	73, 02	5914, 49
Присадка АСП-3	0,000003	0,04	77300,00	3,09	0,12	0,04	3,26
Графитовая эмульсия "NEKOTE"	0,00005	0,78	35075,00	27,36	1,09	0,36	28,81
Flus "Probatt"	0,0024	37,41	56500,00	2113,67	84,55	27,48	2225,69
Агидол 1	0,0925	1441,98	24603,00	35477,03	1419,08	461,20	37357,32
Полотно клееное для  фильтрации марки А	0,03	467,67	27000,00	12627,09	505,08	164,15	13296,33
Всего (вспомогательные  материалы):				60036,32	2401,45	780,47	63218,25
Всего материалов:				1096834,01	43873,36	14258,84	1154966,21

 

Пояснения к Таблице 4.2..:

1. Нормы расхода на единицу продукции взяты по данным предприятия;
2. Цены определены на основании договора поставки сырья и материалов;
3. Транспортные расходы составляют 4% от графы 5;
4. Заготовительно-складские расходы составляют 1,3% от графы 5.

 

5. Планирование численности и фонда оплаты труда

Расчет численности  рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего. При этом учитываются режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 5.1.

Расчет  численности рабочих

 

Статьи баланса	Непрерывное производство
1. Календарное число дней в  году	365
2. Выходные дни согласно графику  сменности	183
3. Праздничные дни	0
4. Номинальный фонд рабочего  времени	182
5. Невыходов, всего	41
в том числе по причинам:
отпуск;	35
дни нетрудоспособности;	5
выполнение обществ. и государ. обязанностей;	1
прочие неявки с разрешения администрации	0
6. Полезный фонд рабочего времени
дни;	141
часы	1551
7. Коэффициент списочного состава.	2,59

 

Пояснения к Таблице 5.1.:

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле, в днях:

,  где

– номинальный фонд рабочего времени

 – календарное число дней,

 – выходные дни,

– праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего времени определяется по формуле, в днях:

, где

 – полезный фонд рабочего  времени,

 – дни невыходов.

3. Полезный фонд рабочего времени определяется в часах:

, где

- полезный фонд рабочего времени  в часах,

 – продолжительность смены,  час.