Стратегическое планирование деятельности турфирмы «Навигатор»

• для формирования интереса потребителей- семей с детьми и спроса на туры выходного дня и отдых в деревне - в экологически чистом районе расклейка рекламных объявлений во дворах окрестных домов, в учебных заведениях - ВУЗах и школах, в транспорте и в местах общественного отдыха , в лечебных и оздоровительных учреждениях. Этот метод потребует немного затрат - в среднем 600 руб.в месяц, однако привлечет большое количество людей, заинтересованных в качественном отдыхе.
• Реклама на телевидении: Телевизионная реклама на канале REN TV и DTV, так как по статопросу примерно 65 процентов активного населения от 18 до 45 лет регулярно (от 1 до 6 раз в неделю) просматривают объявления бегущей строкой на этих каналах. Предполагается пускать рекламный ролик продолжительностью 6-9 секунд один - два раза в день. Стоимость изготовления рекламного ролика 10000 рублей. Прокат 3500 рублей. Планируется применять этот метод на первый квартал.
• Реклама в газете «Из рук в руки». Газета выходит по средам, тираж - 20000 экземпляров. В среднем в одном номере предполагается размещать рекламы на 600 руб.
• Реклама в Интернете. В наше время многие люди в качестве источника информации используют Международную Глобальную Сеть - Интернет, которая позволяет в кратчайшие сроки найти необходимую информацию. Это - недорогой метод, который позволит привлечь клиентов - пользователей Интернет. Это потребует в среднем 3000 руб.

Таким образом, затраты на рекламу в месяц составят -(600+10000+600+3000+3500) = 17700 руб.

 

Производственный план

 

Необходимо для начала работы:

оборудовать 3 рабочих мест в офисе,

создать интернет-сайт турфирмы,

изготовить эскизы вывески,

напечатать и распространить рекламные листовки и буклеты с описанием новых туров выходного дня,

разместить рекламу на автотрассе, в непосредственной близости к офису.

Необходимо договориться с муниципалитетом об условиях и сроках аренды помещений. Договор аренды будет заключен на 1 января 2008 года

Технологичность туристической отрасли на данном этапе развития очень высокая, и турагентство должно соответствовать требования рынка и потребностям Клиента. Для этого необходимо:

- выделенная линия интернет

- установка системы online поиска, бронирования туров, описания стран, отелей

- установка программы выписки документов и ведения клиентской базы турфирмы

- наличие факса, ксерокса, сканера

- наличие туристических каталогов по странам

- наличие в штате турагентства курьера

Таблица 4. Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. рублей)

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) Нераспределенная прибыль (фонд накопления) Неиспользованная амортизация основных средств Амортизация нематериальных активов Результат от продажи основных средств Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5)	275 000   300 000 500 000 230 000 1 305 000
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Кредиты банков (по всем видам кредитов) Заемные средства других организаций Долевое участие в строительстве Прочие Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) Предполагаемая муниципальная поддержка проекта	200 000 1 145 000   25 000 225 000   100 000
Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)	3 000 000

 

Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)

Показатели	Ед. измерения	2008 год
		Всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Численность работающих по проекту, всего:	7
в том числе: 1. генеральный директор	1	420 000	105 000	105 000	105 000	105 000
2. старший менеджер	1	126 000	31 500	31 500	31 500	31 500
3. менеджер	1	62 400	15 600	15 600	15 600	15 600
4. секретарь	1	56 400	14 100	14 100	14 100	14 100
5. курьер	1	25 200	6 300	6 300	6 300	6 300
6.главный бухгалтер	1	210 000	52 500	52 500	52 500	52 500
7. уборщица	1	50 400	12 600	12 600	12 600	12 600
8. Расходы на оплату труда, всего:		1197504	299 376	299 376	299 376	299 376
в том числе: заработная плата( включая РК и ДВ, стимулирующие надбавки)		950 400	237 600	237 600	237 600	237 600
ЕСН		247 104	61 776	61 776	61 776	61 776

 

Таблица 6. Расчет материальных затрат

Наименование	Количество кВт/ч (в месяц)	Цена за кВт/ч, руб.	Стоимость за месяц, руб.
Обеспечение офиса электроэнергией	500	4,90	2450
Итого	-	-	2450

 

Таблица 7. План расходов

Статьи затрат	1 квартал		2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 2008год	Итого 2009 год
Фонд заработной платы служащих	158400		237600	237 600	237 600	950 400	950 400
Отчисления на социальные нужды	61 776		61 776	61 776	61 776	247 104	247 104
Электроэнергия (500 кВт/ч в месяц)	7350		7350	7350	7350	29400	29400
Амортизация	1000		1000	1000	1000	4000	4000
Коммунальные расходы	2500	2500		2500	2500	10000	10000
Расходы на рекламу	53 100	17700		17700	17 700	60 800	60800
Остальные расходы	61700 (мебель)	5000		5000	5000	76700	17424
Всего	276626	332996		332996	332996	1265106	1362 306

 

Таблица 8. Расходы на оборудование офиса

Наименование оборудования	Количество в натур. ед.	Цена, тыс. руб.	Затраты на транспортировку и установку, тыс.руб.	Общие затраты, тыс. руб.
Персональный компьютер	1	27	-	27
Письменный стол	3	7	1,2	22,2
Офисные кресла	2,5	5	-	12,5
Итого:	-	-	1,2	61,7

 

Таблица 9. Объём продаж

Объем производства	190 путевок
Средняя цена одной оказанной услуги	12500
Доходы( в руб.)	800 000

 

Организационный план

 

Штат турифирмы « Навигатор» состоит из 7 человек:

- генерального директора

- старшего менеджера

- менеджера

- секретаря

- курьера

- главного бухгалтера

- уборщицы

Храпова Нина Владимировна.

Генеральный директор - имеет опыт работы в данной сфере в течение 6 лет. Имеет высшее образование по специальности - Английский язык. За последние пять лет дважды проходила курсы повышения квалификации. Разрабатывает новые маршруты и виды туризма.

Юдина Мария Петровна

Главный бухгалтер Турфирмы «Навигатор».Имеет опыт работы - 10 лет.

Выпускница Тихоокеанского Государственного Университета, специальность - Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Занимается ведением финансовой деятельности фирмы: расчёт доходов, начисление и уплата налогов, распределение прибыли, начисление амортизации, расчёт и выдача заработной платы. Имеет положительные характеристики с предыдущего места работы - ООО «ЮНИ -Тревел»

Старший менеджер - квалифицированный специалист, имеющий стаж работы не менее 3 лет в туристическом бизнесе, занимающийся как индивидуальными, так и групповыми турами, рекламой и маркетингом.

Менеджер - квалифицированный специалист, занимающийся бронированием билетов, вопросами страхования.

Секретарь - девушка, окончившая курсы секретарей-референтов, с опытом работы не менее одного года. Обязанности: отвечать за организацию делопроизводства, давать справки по телефону, встречать посетителей, выполнять деловые поручения руководителя и т.д.

Уборщица - убирает помещение центра, подает заявки на необходимые принадлежности для помещения секретарю.

Курьер - разносит рекламные проспекты, необходимые документы.

Качества работников турфирмы:

• коммуникабельность;
• серьезность;
• добросовестность;
• ответственность;
• вежливость;
• порядочность;
• профессионализм;
• надёжность;
• креативность;
• отсутствие вредных привычек.

 

Оценка рисков

 

Риск - признак недоработок и недостаточно тщательного анализа деятельности предприятия, поэтому целью разработки любой программы управления рисками является обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска, а также избежания возможных критических ситуаций. Необходимо предусмотреть всевозможные риски и предвидеть любой исход ситуации.

Следует учитывать следующие виды рисков:

• производственные, связанные с различными нарушениями в процессе деятельности центра;
• коммерческие, связанные с реализацией услуг на рынке не в полном объеме;
• финансовые риски, которые вызываются инфляционными процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.;
• риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса до стихийных бедствий);

Источники возникновения рисков:

1. Недостаточная информация о спросе на данный вид услуг;

2. Недостаточный анализ рынка;

3. Недооценка своих конкурентов;

4. Падение спроса на данную услугу.

Меры по снижению рисков:

• высокий уровень информации, организации, функционирования и управления;
• краткосрочное и долгосрочное планирование;
• строгий контроль денежных и иных активов;
• регулярный анализ рыночной ситуации;
• быстрая реакция на изменения;
• распыление рисков;
• высокая мобильность.

Действия перечисленных рисков можно ограничить путем пересмотра ценовой политики, а также изменением рекламной политики.

 

Финансовый план

 

Для осуществления проекта необходимы денежные средства для финансирования подготовительного этапа.

 

Таблица 10. Финансирование подготовительного этапа

№	Статьи затрат (на первые два месяца)	Сумма, руб.
1	Рекламная компания	35400
2	Закупка оборудования	61750
3	Амортизационные отчисления	1000
4	Заработная плата	-
5	Коммунальные расходы	1700
6	Другие затраты	30000
Итого:		189850