Разработка бизнес-плана на получение кредита в коммерческом банке для технического перевооружения ОАО "Ново-Широкинский рудник

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Читинский Государственный  Университет

Горный институт

Кафедра экономики горного  производства и геологоразведки

Пояснительная записка к  курсовому проекту

По дисциплине: "Планирование на предприятии"

Тема "Разработка бизнес-плана  на получение кредита в коммерческом банке для технического перевооружения ОАО "Ново-Широкинский рудник""

Выполнил: студент гр. ЭУг - 06-2

Дерюгин А.И.

Проверила:

Жилина О.С.

Чита 2010 г.

 

Содержание

1. Анализ положения дел  в отрасли

1.1 Формирование потребности в товаре

1.2 Конкуренты

1.3 Положение дел в отрасли в Забайкальском крае

2. Производственный план

2.1 Общие сведения о месторождении

2.2 Запасы месторождения

2.3 Схема производства

2.4 Необходимое  оборудование

2.5 Сырье и материалы

2.6 Рабочая сила

3. План маркетинга

4. Организационный план

5. Риск проекта

6. Финансовый план

6.1 Прогноз объемов реализации

6.2 Баланс денежных расходов  и поступлений; доходы и затраты

6.3 Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия

6.4 Порог рентабельности и критический объем производства

6.5 Уровень рентабельности и срок окупаемости проекта

Заключение

Список использованных источников

 
Титульный лист

Название  предприятия: Открытое акционерное общество "Ново-Широкинский рудник".

Адрес предприятия: 673634, Россия, Забайкальский Край, Газимуро-Заводский район, с. Широкая.

Автор проекта: студент группы ЭУГ-07-1 Максимова Елена

Суть  бизнес-плана: разработка бизнес-плана для получения кредита в коммерческом банке для технического перевооружения рудника.

Совокупная  стоимость проекта: 27 500 000 рублей.

Общие сведения о предприятии: Ново-Широкинское месторождение открыто в 1951 году. В период с 1957 по 1961 гг. были проведены основные разведочные работы. Утвержденным проектным заданием (1969 г.) производительность рудника по добычи и переработки руды определилась равной 400 тыс. тонн в год. Проект отработки месторождения, утвержденный с 1957 года, предусматривает подземный способ добычи полезных ископаемых.

В состав рудника  входили: подземный опытный участок, обогатительная фабрика в поселке  Ново-Широкинский и вспомогательные  службы.

В Восточном Забайкалье Ново-Широкинское месторождение является единственным по производству меди, свинца, золота и меди. Но месторождение было закрыто в 90-е годы, а сейчас восстановление обогатительной фабрики, очистка подземных выработок и проводится доразведка запасов. В настоящее время месторождение не поставляет никакой продукции на потребительские рынки.

 

Резюме

Ново-Широкинское  золотополиметаллическое месторождение  является крупной сырьевой базой  получения золота, серебра, цинка, меди, свинца не только области, но и горной отрасли в целом. Поэтому будет целесообразно месторождение отрабатывать. Так как до момента консервации рудник был готов к эксплуатации на 80 %. То для полного его запуска необходимо закупить электровозы ЗКР, 4КР-1 - 6 шт.; погрузмашины ППН-1С - 5 шт.; перфораторы ПП - 63 - 20 шт.; компрессоры ВП - 23 - 4 шт.; вагонетки УВО-0,8 - 10 шт. Для закупки всего этого оборудования необходимо 27 217 620 рублей.

Руководство приняло решение  о взятии кредита в коммерческом банке в размере 27 500 000 рублей под 15 % годовых на срок I год. Сумма, которую необходимо вернуть банку с процентами составляет 31 625 000 рублей.

Предприятие планируется  запустить в январе 2009 года. По прогнозам  чистая прибыль за первый год деятельности составит 171 919 992 рублей. Покупка оборудования окупиться через два месяца.

 
1. Анализ положения дел в отрасли 1.1 Формирование потребности в товаре

В последнем  десятилетии прошлого века объемы добычи золота в России сократились почти  на 20 %. С одной стороны, это было вызвано структурными преобразованиями золотодобывающей отрасли, а с другой объективным процессом снижения добычи из россыпей. Начиная с 2000 г. В связи с вводом в эксплуатацию ряда рудных месторождений Сибири и Северо-Востока добыча быстро восстановилась до уровня 1989 г., существенно превысила его в 2003 г (201 т). Уже в 2007 г., несмотря на продолжающийся, по данным некоторых аналитиков, спад россыпной золотодобычи, существенного сокращения объемов добытого металла не произошло, т.е. уровень добычи 198-205 т. сохранился.

Основной объем  добычи золота (98,9 %) обеспечили 14 ведущих  золотодобывающих регионов с годовым  объемом более 1 тонны. В 2007 г. В их число вошла Камчатская область (вместе с Корякским АО). В 2007 г. Объемы добычи золота увеличились в Красноярском крае. Республике Саха (Якутия), которая впервые вышла на второе место в России, и в Свердловской области. Вместе с тем, в большинстве регионов добыча золота снизилась, особенно в Магаданской области, Хабаровском крае и других субъектах России.

Уменьшение объемов добычи золота произошло в основном за счет снижения из россыпей, а также вывода действующих мощностей на ряде предприятий, ведущих добычу коренного золота.

В 2008 г. Россия сохранила  за собой шестое место в мировом  рейтинге стран основных производителей золота (таблица - 2). Что касаемо

разведанных запасов  золота, то по их сумме (около 8,4 тыс. т), Россия относится к тройке мировых  лидеров, уступая лишь ЮАР и США.

 

Таблица - 1 Добыча и производство золота в России

Показатели	Значения показателей по годам, кг
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Добыча и производство всего  по России	142738	154444	170872	176920	174136	168068	164320
Добыча всего по России	130792	141470	158645	158065	158888	152064	147619
В том числе:
Красноярский край	17845	19024	29305	30046	30359	28813	31491
Республика Саха (Якутия)	16743	16574	17525	20256	20225	18784	19920
Магаданская область	29458	30570	33122	26307	23042	22692	17288
Хабаровский край	9177	13456	15252	17684	20925	18219	15742
Иркутская область	16400	15754	16274	16628	15648	15159	14542
Амурская область	11788	12857	12694	13102	14224	14726	14491
Республика Бурятия	6613	7711	8009	8057	8222	7641	6895
Свердловская область	3511	6010	7721	5510	5702	5574	6480
Забайкальский край	5091	5478	5509	6227	6367	6442	6436
Чукотский АО	6488	6378	4778	4777	4321	4726	4795
Челябинская область	1962	2264	3116	3711	3758	3294	3247
Республика Тыва	1150	1146	1126	1218	1621	1755	1797
Республика Хакасия	1747	1656	1730	1891	1836	1793	1533
Камчатская область	150	170	222	418	305	195	1360
Другие регионы РФ	2669	2422	2244	2233	2325	2251	1607
Золото попутное	10485	11160	9752	12020	10412	11122	11721
Золото вторичное	1461	1814	2493	6835	4844	4882	4980

Таблица - 2 Рейтинг  основных стран - производителей золота

Занимаемое место по годам							Страна	Объем производства по годам
2002								2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
1	1	1	1	1	1	1	ЮАР	279	297	343	376	395	394	428
Г|	2	2	3	2	3	2	США	257	262	260	281	299	335	355
3	3	3	2	3	2	3	Австралия	247	263	258	283	266	285	296
4	4	4	4	4	4	4	Китай	238	224	217	206	202	193	172
8	8	7	6	6	5	5	Перу	203	208	173	172	157	134	133
6	7	5	5	5	6	6	Россия	164	168	174	177	171	154	143
7	5	6	7	8	7	7	Индонезия	113	167	114	164	158	183	140
5	7	8	8	7	8	8	Канада	103	119	128	140	148	157	155
9	9	9	9	9	9	9	Узбекистан	78	79	84	80	83	83	88
10	10	10	II	11	11	10	Гана	70	64	58	69	70	72	74
11	11	11	10	10	10	11	Папуа-Новая Гвинея	57	69	74	68	65	68	76
							Всего в Мире	2467	2522	2470	2592	2588	2621	2599

1.2 Конкуренты

В числе ведущих золотодобывающих компаний в России лидирующее положение занимают Открытое Акционерное Общество "Полюс золото" и Открытое Акционерное Общество "Полиметалл". Значительно увеличили добычу золота Открытое Акционерное Общество "Покровский рудник", старательская артель "Селигдар", Закрытое Акционерное Общество "Васильевский рудник", Закрытое Акционерное Общество "Рудник Апрелково" и другие предприятия.

В 2008 году 12 предприятий, разрабатывающие коренные месторождения, обеспечили прирост добычи золота в  объеме около 10 тонн. 

 

1.3 Положение  дел в отрасли в Забайкальском крае

Сведения по добыче золота в Забайкальском крае представлены в таблице - 3.

 

Таблица - 3 Добыча золота в Забайкальском крае из коренных месторождений в 2003-2008 гг. (без попутной добычи)

Предприятие, месторождение	Объемы добычи по годам, кг
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Забайкальский ГОК, Дельмачик, уч. Солкокон	206,2	87,1	179,1	91,7	96	-
Рудник Итакинский	-	-	-	-	20	23
ООО ГК "Амазаркан"	-	-	-	75,4	558	18
ООО "Дарасунский рудник"; Дарасун	-	-	-	-	493	-
ЗАО " Рудник Апрелково"; Погромное	-	-	-	-	694	323
Всего:	206,2	87,1	179,1	167,1	1861	364

Руды Ново-Широкинского месторождения содержат 4,11 % свинца, 1,82 % цинка, 5,55 г/т золота и 101,9 г/т серебра.