Бизнес планирование

Лотерея, проводимая спорт-кафе «Казбек» будет охватывать аудиторию 63 тыс. чел. (220,7 тыс. чел. – население г. Благовещенска деленное на 3,5 – среднестатистическое количество человек в семье).

Суммарные затраты на призы (по себестоимости) составили  около 30 тыс. руб. Учитывая психологию покупателей, можно предположить, что выигравшие покупатели услуг станут постоянными клиентами спорт-кафе «Казбек».

Таблица 4 - Список призов и их количество на проведение лотереи

В шт.

Приз	Рекомендуемое количество
Бесплатный вход 1 год	1
Бесплатный вход 6 месяцев	5
Фирменная майка	10
Фирменная кепка	10
Фирменная авторучка	50
Итого:	76

 

Также, за счет выигравших, ожидается повышение приверженности покупателей к спорт-кафе «Казбек», что позволит удержать конкурентные позиции на рынке в следующем сезоне.

Общая сумма затрат на продвижение услуг  спорт-кафе «Казбек» представлена в таблице

Таблица  5 - Затраты на осуществление предложенных мероприятий

Мероприятие	Затраты
Лотерея	Призы 30 тыс.
Акция «Лето в спорт-кафее «Казбек»	Поддерживающие  рекламные мероприятия 143450,34 руб.
Изготовление  веб-сайта	30 тыс. руб.
Итого:	203,45 тыс. руб.

 

Таким образом, затраты  на маркетинговые коммуникации составят 203,45 тыс. руб.

 

2.5 Организационный план

Для организации спорт-кафе «Казбек» потребуется создание коллектива. Структура управления на предприятии будет двухступенчатой, по типу - линейно-функциональной.

Во главе будет находиться руководитель, который будет осуществлять централизованное руководство. Работники  будут привлекаться на работу на постоянной основе по договору трудового найма, в котором оговорены все условия, определяющие взаимные права и обязанности сторон.

Потребности использования  рабочей силы показаны в таблице 

Таблица 6 - Потребности в использовании рабочей силы спорт-кафе «Казбек»

Профессия	Описание выполняемых работ	Форма привлечения	Уровень квалификации
Руководитель	Организация коммерческой работы предприятия	Постоянная	Высшее образование, стаж работы не менее 3 лет
Администратор (2 человека)	Организационная работа с клиентами	По  найму	Среднее образование, стаж работы или наличие рекомендаций
Повар (1 человек)	Изготовление фирменных блюд	По  найму	Специальное образование, стаж работы или наличие рекомендаций
Кухонный работник (3 человека)	Помощь повару	По  найму	Специальное образование, стаж работы или наличие рекомендаций
Официанты (3 человека)	Организация процесса обслуживания клиентов спорт-кафе	По  найму	Специальное образование, стаж работы или наличие рекомендаций
Бухгалтер	Осуществление бухгалтерского учета  на предприятии	По найму	Высшее образование, стаж работы не менее 2 лет

 

Режим работы труда на предприятии планируется установить с 9:00 до последнего клиента

В основе принципа отбора и найма сотрудников лежит  анализ самой работы. Необходимо определить человека, пригодного выполнять ту или иную работу эффективно и с пользой для предприятия. Этот процесс принимает форму работы, которая является базой для отбора кадров.

В ней учитывается:

• образование и образованность;
• физические данные (возраст, физическая сила, внешность);
• опыт;
• способности;
• интересы;
• инициатива и энергичность;
• состояние здоровья.

Способы привлечения  рабочей силы: личные контакты и  рекламные объявления.

 

2.6 План производства

Для нормальной работы спорт-кафе необходимы следующие основные средства:

- организация зала  для клиентов:

    - столы;

    - стулья;

    - диваны;

    - телевизоры;

    - создание  интерьера;

- организация кухни;

- кассовый аппарат  для ведения расчетов с клиентами;

- компьютер для ведения  учета посещений клиентов, и компьютерный  стол к нему.

Таким образом, для обеспечения полного технологического процесса потребуется следующее оборудование:

Таблица 7 - Расходы первого месяца

Статья расходов	Сумма, руб.
Организация зала для спорт-кафе, всего:	850000
Столы	150000
стулья	100000
Диваны	100000
Телевизоры (10 шт.)	500000
Организация кухни (плита, духовка, посуда и пр.)	100000
Покупка кассового аппарата	17500
Создание интерьера	30000
Стол письменный (компьютерный)	3000
Компьютер	15000
Итого:	1015500

 

Таким образом, для организации  работы спорт-кафе «Казбек» необходимо приобрести оборудование и закупить товар общей стоимостью 1015500 руб.

 

2.7 Финансовый план

Прогнозируемые показатели финансовых результатов представлены в Приложении

Весь первый год работы спорт-кафе ожидается поступление прибыли, которая будет с каждым месяцем увеличиваться. Так, в первый месяц ожидается выручка в размере 200 тыс. руб., к концу года месячная выручка кафе по прогнозам будет составлять 600 тыс. руб.

Финансирование проекта.

Расходы, необходимые для открытия спорт-кафе «Казбек», представлены в таблице

Таблица  8 - Расходы, необходимые для открытия спорт-кафе

Статья	Сумма, руб.
Постоянные:
Организация зала для спорт-кафе	850000
Организация кухни	100000
Покупка кассового аппарата	17500
Оформление зала	30000
Стол письменный (компьютерный)	3000
Компьютер	15000
Заработная плата работникам	100000
Итого постоянных	1115500
Переменные:
Непредвиденные расходы	10000
Рекламные мероприятия	203450
Итого переменных	213450
Итого затрат в первом месяце:	1328950

 

Таким образом, сумма, необходимая  для начала функционирования спорт-кафе «Казбек» составляет 1328950 руб.

В таблице представлены расходы первых трех месяцев:

Таблица 9 - Затраты первых трех месяцев

В руб.

Статья	1 месяц	2 месяц	3 месяц
Организация зала для спорт-кафе	850000
Организация кухни	100000
Покупка кассового аппарата	17500
Оформление зала	30000
Стол письменный (компьютерный)	3000
Компьютер	15000
Заработная плата работникам	100000	100000	100000
Итого постоянных	1115500	100000	100000
Переменные
Непредвиденные расходы	10000	-	-
Рекламные мероприятия	203450	-	-
Итого переменных
Итого затрат	1328950	0	0

 

В первом месяце фирме  понадобятся финансовые средства в  размере 1328950 руб. В последующих месяцах затраты будут составлять 100 тыс. руб.

Далее, произведем расчет индекса прибыльности собственного капитала (рентабельность проекта)

 

CFn

PI = ∑------------------  / Io

(1+r)ⁿ

 

CFn – Кумулятивный денежный поток;

Io – необходимые инвестиции

r – ставка дисконта

 

3147,05

PI = ----------------------  /1328,9 = 2,15

(1+0,1)¹

 

Данный индекс показывает, что на 1 рубль вложенных инвестиций приходится 2,15 руб. дохода.

2.8 Потенциальные риски

При реализации проекта  возможны следующие риски:

• риск недостаточного посещения спорт-кафе клиентами;
• риск неплатежеспособности населения существует, и как следствие, убыточность деятельности спорт-кафе;
• риск активной деятельности конкурентов.

Для оценки рисков воспользуемся  экспертным методом. Всего было привлечено 2 эксперта

Таблица 10 - Расчет величины простых рисков

Наименование рисков	Приоритеты		Веса	Средняя оценка эксперта	Величина риска
	Места	Ранги
Риск недостаточного посещения	2	2	0,33	25	8,25
Риск неплатежеспособности населения	3	1	0,16	25	4
Риск активной деятельности конкурентов	1	3	0,51	25	12,75
Итого			1

 

Таким образом, наибольший риск для проекта представляет собой  риск активной деятельности конкурентов (12,75), наименьший – риск неплатежеспособности населения (4). Риск отсутствия недостаточного посещения имеет среднее значение 8,25.

Далее, приведем расчет риска  в целом по проекту 

Таблица 11 - Риск в целом по проекту

Наименование рисков	Веса	Вероятность	Величина риска
Риск недостаточного посещения	0,51	Большая	12,75
Риск неплатежеспособности населения	0,33	Средняя	8,25
Риск активной деятельности конкурентов	0,16	Низкая	4
Итого:	1		25

 

Так,  в целом проект имеет среднюю степень риска, равную 25.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целью проекта является расчет бизнес-плана работы спорт-кафе.

Концепция проекта – современный спорт-кафе несетевого формата с  системой работы до последнего клиента.