Анализ прогнозного финансового состояния предприятия

-возможность эксплуатации кровли и простота ремонта кровли.

На рынке присутствуют несколько средних по размерам компаний, занимающихся производством продукции из композитных смесей. Конкуренцию по композитным материалам можно охарактеризовать как среднюю ввиду того, что производственные мощности отдельных производителей средние. А реализация продукции происходит как правило в пределах региона производителя, логично сокращая транспортные расходы. При этом производителей полимер-песчаной черепицы не так уж и много по России: В г. Коломна работает завод под торговой маркой Andera; Полимер-песчаная ЭКО-черепица от завода-производителя ООО ПолимерМосСтрой г. Дмитров Московская область; ООО "Полимерные технологии", Свердловская область, город Первоуральск; завод «Русская черепица», г.Урюпинск; ООО "Дело-А", Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха; Компания «ТОКАДО», г.Киев. Основные требования, предъявляемые большинством потребителей - участников строительного рынка - надежность поставок, качество, удовлетворяющее требованиям проекта, оперативность в решении возникающих проблем с заменой брака и т.д. По этой причине крупные заказы размещаются потребителями напрямую среди основных производителей, обладающих достаточными производственными мощностями. Стимулировать спрос будет отдел продаж предприятия. Для этого будут обзваниваться все потенциальные потребители производимых стройматериалов, и им будет предлагаться приобрести пробную партию или сразу заключить договор на долгосрочной основе. Кроме этого продукция завода будет представлена в строительных журналах. Таким образом, информация о появлении новой продукции будет достаточно быстро попадать к потенциальным потребителям. Для стимулирования крупных закупок у новых потребителей будет возможность приобрести небольшую пробную партию. Во время оформления покупки в отдел продаж будет поступать контактная информация покупателя, и, соответственно, в дальнейшем ему будет предлагаться весь наш ассортимент.

Для работы с частными застройщиками лучше будет доведение информации из «рук в руки» с обязательным предложением по минимальной цене услуг бригады монтажников. Анализ подтверждает, что в этом сегменте клиентов 95% рекламы идет по «сарафанному радио», и основную ставку необходимо делать на это.

Предполагаемая цена продукции 270 рублей кв. метр. Некоторая стабильность цен на полимерпесчаную продукцию сохраняется благодаря тому, что при ее изготовлении не применяют цементные вяжущие компоненты (их стоимость постоянно увеличивается). С успехом полимерпесчаные элементы заменяют продукцию, изготовленную по устаревшим технологиям. А ведь строительство - это отрасль, нуждающаяся в самом лучшем решении, которое полностью отвечало бы требованиям к доступности и качеству строительного материала.

3.5 Финансовый план

3.5.1 Инвестиционные затраты по проекту

Инвестиционные затраты – это расходы на создание, реконструкцию или техническое перевооружение основного и оборотного капитала.

Инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 3.6. Основную долю в структуре затрат занимают затраты на приобретение нового оборудования и его монтаж, а также затраты на строительство и реконструкцию цехов.

Таблица 3.6 – Инвестиционные затраты по проекту

В тыс.руб.

Сумма инвестиций всего составляет 2350 тыс. руб., в том числе на модернизацию оборудования 2000 руб. руб. В распоряжении организации на конец 2011 года находятся денежные средства в размере 2350 тыс. руб, поэтому принято решение о финансировании мероприятия за счёт собственных средств.

3.5.2 Операционные затраты

Затраты операционные - агрегированный показатель затрат, включающий накладные затраты на общие и административные нужды, затраты на маркетинг и реализацию продукции, на исследования и разработки.

Расчет затрат на 100 кв.м продукции представлен в таблице 3.8

Таблица 3.8 – Расчет затрат на 100 кв.м продукции

              Расчет операционных затрат по проекту представлен в таблице 3.9

Таблица 3.9 – План операционных затрат по проекту

                                                                                                                        В тыс.руб                                                                                                                                           

Наибольшая доля операционных затрат приходится на себестоимость продукции, а именно на стоимость сырья и материалов. Так же достаточно большой объем занимают затраты на оплату труда производственного и административного персонала. Общий рост затрат в 2013 году обусловлен выходом производства на полную мощность в первом квартале 2013 года.

3.6 Прогноз объема продаж

Таким образом, предполагается, что спрос на новую продукцию предприятия будет высоким. Прогноз объемов продаж представлен в таблице 3.10

Таблица 3.10– Прогнозируемые объёмы продаж