Современное молодежное бистро

 

Весь персонал будет приниматься на контрактной  основе с испытательным сроком 2 месяца. Каждый член коллектива должен выполнять следующие обязанности:

Директор

Организация работы бистро. Работа с поставщиками и партнерами. Общее руководство всеми подразделениями  предприятия. Формирование имиджа предприятия.

Бухгалтер

Ведение производственно-финансовой отчетности. Составление бухгалтерских  балансов. Работа с фискальными органами.

Бухгалтер-калькулятор

Составление калькуляций блюд.

Водитель-экспедитор

Доставка продуктов. Работа в непосредственном подчинении директора.

Зав.производством

Общее руководство  пищеблоком. Контроль за соблюдением  технологии приготовления блюд. Разработка новых эксклюзивных блюд.

Повар

Приготовление блюд. Разработка новых эксклюзивных блюд.

Официант

Прием заказов  и обслуживание посетителей.

Бармен

Приготовление коктейлей. Обслуживание клиентов у  барной стойки.

Охранник

Контроль за соблюдением порядка в обеденном  зале. Обеспечение безопасности клиентов бистро и его работников

Уборщица

Уборка помещения  бистро в соответствии с требованиями санэпидемстанции.

 

Таким образом, в реализации проекта будет задействовано 19 человек. Годовой фонд оплаты труда  с учетом инфляционных процессов составит: в период  4-12.2001 года - 305222 рублей, в 2002 году - 500491 рублей, в период 1-3.2003 года – 129230 рублей. При этом будет уплачен единый социальный налог (35,9%) в размере:

4-12.2001 г. - 109575 рублей,

2002 г. - 179676 рубль,

1-3.2003 г. –  46394 рубля.

При формировании штата предприятия к кандидатам на вакантные должности предъявляются  следующие требования:

• наличие высшего торгового или экономического образования для руководителей среднего звена;
• желание работать в сфере услуг;
• потребность в постоянном совершенствовании своих профессиональных знаний;
• прохождение двухмесячного испытательного срока.

Весь персонал бистро, начиная с обслуживающего персонала и заканчивая высшим руководящим  персоналом, должны руководствоваться  следующими правилами в процессе работы с клиентами:

• Специалист должен обладать очевидными профессиональными навыками.
• Сфера услуг требует особого терпения от обслуживающего персонала.
• Потребитель после получения услуги должен захотеть получить подобную услугу еще раз.
• Каждый работник на своем рабочем месте должен вносить свою лепту в формирование устойчивого положительного имиджа предприятия.

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

 

Процесс реализации проекта может быть подразделен  на предпроизводственную и производственную стадии.

Предпроизводственная  стадия представляет собой подготовительный этап, который предшествует началу реализации проекта.

 

Предпроизводственная  стадия включает:

 

• Достижение договорных условий об аренде земельного участка (выполнено).
• Выбор подрядчика для строительства и оборудования павильона для размещения бистро (выполнено).
• Получение разрешения на подвод коммуникаций (выполнено).
• Выбор необходимого по проекту оборудования. Согласование цен на оборудование (выполнено).
• Согласование технических условий (ТУ).
• Получение согласований госпожарнадзора, санэпидемстанции.
• Получение лицензии на торговлю вино-водочной продукцией.
• Подбор персонала для реализации проекта.
• Утверждение ассортимента блюд (выполнено).
• Изучение рынка сбыта, проведение предварительных маркетинговых исследований (выполнено).

 

Производственная  стадия

 

Проектом  предусматривается, что в течение  первых двух месяцев будет проводиться  строительство павильона, дизайнерские работы, оснащение его необходимым  оборудованием и мебелью. Одновременно начнется рекламная кампания.

Работа бистро начнется с 3-го месяца реализации проекта.

План сбыта  услуг построен с учетом максимального  количества субъективных и объективных  факторов, которые могут помешать реализации проекта. Эти факторы  анализируются в разделах “Оценка и профилактика рисков” и “Анализ чувствительности проекта”.

График производственных мероприятий по проекту приведен в таблице 7.1 .

 

Таблица 7.1

График  производственных мероприятий

 

Мероприятия	4-12.2001 год	1-12.2002 год	1-3.2003 год
Проведение  подготовительных работ, получение  необходимых согласований и разрешений	1 месяц проекта
Получение заемных  ресурсов	1 месяц проекта
Строительство павильона	1-2 месяцы проекта
Осуществление дизайнерских работ	1-2 месяцы проекта
Осуществление работ по подводке коммуникаций	1-2 месяцы проекта
Приобретение  мебели и барного оборудования	2 месяц проекта
Приобретение  технологического оборудования в фирме  “Василиса”	2 месяц проекта
Осуществление мероприятий по разработке и изготовлению наружной рекламы	1-2 месяцы проекта
Приобретение  необходимого инвентаря	2 месяц проекта
Приобретение  кассовых аппаратов и оргтехники	2 месяц проекта
Установка охранной и пожарной сигнализации	2 месяц проекта
Установка телефона	2 месяц проекта
Отбор персонала  на конкурсной основе	1-2 месяцы проекта
Проведение  рекламной кампании	В течение всего проекта
Работа с  поставщиками продуктов	В течение всего проекта
Реализация  услуг	3-24 месяцы проекта
Возврат процентов  по кредиту	2-23 месяцы проекта
Возврат кредита		10-24месяцы проекта
Постоянная  работа над совершенствованием услуг, расширением их спектра, внедрением новых технологий и рецептов приготовления  блюд	В течение всего проекта

 

При разработке стратегии маркетинга авторы исходили из концепции ориентации работы бистро на целевую группу потребителей со средним и несколько ниже среднего уровнем дохода. Весь спектр услуг, предоставляемых в вечернее время, ориентирован на молодежный контингент.

Поскольку бистро планируется разместить в студенческом центре г.Иркутска, то очевидно, что  целевые группы потребителей в дневное  и вечернее время будут несколько  различаться.

В дневные  часы это будут все жители близлежащих  районов, которые хотели бы позавтракать и пообедать в комфортных условиях и готовы заплатить за завтрак или обед сумму от 25 до 50 рублей. Причем, большая часть этих потребителей готова заплатить сумму близкую к нижнему уровню интервала цен.

В вечернее время  максимальная сумма, которую могли бы заплатить студенты за вечер в бистро не должна превышать 150-200 рублей. При этом они хотели бы получить спектр услуг близких к тем, которые предлагают ночные клубы города (например, “Стратосфера” или “Мегаполис”), но предпочитают более камерные условия. Такие выводы, позволил сделать анализ выборочного анкетирования студентов, обучающихся в ИГУ и ИрГТУ.

Требования  студентов к подобному заведению  могут быть сведены в следующий  перечень:

• невысокий уровень цен;
• широкий ассортимент блюд;
• демократичный выбор алкогольных и безалкогольных напитков;
• безопасная обстановка;
• наличие надежной охраны;
• камерность обстановки;
• атмосфера, приближенная к клубной;
• высококачественное музыкальное сопровождение (хорошая музыкальная аппаратура);
• высокий уровень обслуживания;
• наличие по возможности в ассортименте эксклюзивных блюд.

Стратегия в  долгосрочной перспективе предполагает предоставление посетителям целого набора услуг по  ценам несколько  ниже сложившихся в городе:

• введение дисконтных карт, гибкой системы скидок для постоянных клиентов и скидок к праздникам;

• проведение семейных обедов;

• проведение торжественных вечеров по заказам коллективов предприятий;
• проведение свадеб, юбилейных торжеств по заказам граждан;
• проведение презентаций эксклюзивных блюд;

• постепенное повышение сервисности услуг путем совершенствования дизайна павильона, торгового оборудования, повышения квалификации обслуживающего персонала.

В конечном итоге  и перспективное и долгосрочное маркетинговое планирование предусматривают  дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг с целью получения максимальной прибыли.

План продвижения  услуг на рынок включает:

• постоянное повышение качества обслуживания клиентов;
• ведение массированной рекламной кампании;
• совершенствование системы скидок;
• планирование работы с постоянными клиентами;
• использование средств “паблик рилейшнз”.

В процессе реализации проекта планируется ведение  рекламной кампании. Ежеквартально  по этой статье будет расходоваться 5000 рублей.

Предусматривается задействование следующих рекламных средств:

• Реклама в средствах массовой информации (радио, телевидение, газеты). Эффективность работы рекламы будет анализироваться специалистами предприятия. По результатам анализа будет выбираться самое эффективное СМИ. Информация об открытии молодежного бистро будет дана в новостях по каналам “Аист” и “Байкал-ТВ”.
• Проведение дегустаций оригинальных блюд с приглашением представителей средств массовой информации.
• Выпуск рекламных листовок, буклетов, проспектов, календарей.
• Внешняя реклама.
• Реклама комплекса продвижения товаров (реклама на упаковках, коробках, пакетах, звуковая реклама в ИрГТУ, рекламные плакаты).
• Использование средств директ-маркетинга.
• Индивидуальная работа с постоянными клиентами.

В процессе деятельности предприятия будет осуществляться постоянный контроль структурных изменений в спросе на отдельные блюда ассортимента и услуги, будут выявляться сезонные составляющие спроса. Предполагается регулярная оценка эффективности проводимых рекламных мероприятий.

 

8. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН

 

При проведении финансового анализа, в качестве исходных, используются следующие данные:

• Предприятие является плательщиком следующих основных налогов: налог с продаж, налог на добавленную стоимость, налог на пользователей автомобильных дорог, налог на имущество, единый социальный налог, налог на прибыль.
• Предприятие привлекает заемные финансовые ресурсы в объеме 2000000 рублей.
• В расчеты заложена кредитная ставка в размере 30%.
• В реализацию проекта вкладываются собственные средства в объеме 505000 рублей.
• Привлекаемые и собственные средства будут израсходованы на:
• приобретение оборудования – 450000 рублей;
• строительство павильона “под ключ” – 1300000 рублей;
• приобретение автомашины “Газель” – 110000 рублей;
• приобретение инвентаря, подключение к водоканалу и РЭС, получение всех необходимых согласований и разрешений, установка бойлера и охранной сигнализации, благоустройство территории –559500 рублей.

Оставшаяся  часть средств (85500 рублей) будет  использована в качестве оборотных  средств в стартовой фазе проекта.

• Все средства, полученные в период реализации проекта, будут направляться на обеспечение производственной деятельности предприятия и своевременный возврат заемных ресурсов.
• Основная валюта проекта – рубли.
• Ставка рефинансирования (учетная ставка ЦБ РФ – 25% годовых).
• Коэффициенты инфляции: сбыт, прямые издержки – 1 год –23%, 2 год – 15%; общие издержки – 1 год – 34%, 2 год – 25%; заработная плата – 1 год – 10%, 2 год – 5%.

Финансовые  результаты проекта представлены в  следующих документах:

1. Отчет о  прибылях и убытках (ежемесячный и годовой расчет) - отражает операционную деятельность предприятия.

2. План денежных  потоков (ежемесячный и по годам) - иллюстрирует движение денежных  средств и отражает деятельность  предприятия в динамике от  периода к периоду.

3. Баланс (ежемесячный и годовой) - отражает финансовое состояние в конкретный момент времени.

 

Полученные  в результате расчетов финансовые показатели проекта, сведены в таблицу 9.1:

Таблица 9.1

Финансовые показатели

 

Строка	4-12.2001	2002 год	1-3.2003
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	42	74	429
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	42	74	429
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-901 909	-224 745	986 681
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-901 909	-224 745	986 681
Коэфф. оборачиваем. Рабочего капитала (NCT)	-5	-33	8
Коэфф. оборачиваем. Основных средств (FAT)	3	5	6
Коэфф. оборачиваем. Активов (TAT)	2	4	3
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	92	43	12
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	21
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	30
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	1 132	74	13
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	4	9
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	54	55	55
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	25	34	38
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	12	21	25
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	86	234	156
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	36	108	153
Рентабельность инвестиций (ROI), %	25	74	77
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	313	129	87