Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Альфа»

показатель

Код

Уставный  капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная  прибыль(непокрытый убыток)

итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31.12.08

010

500

480

80

(342)

718

Изменения в  учетной политике

011

Результат от переоценки объектов основных средств

012

Остаток на 01.01.09

020

500

480

80

(342)

718

Результат от пересчета  иностранных валют

021

Чистая прибыль

022

1632

1632

Дивиденды

023

( - )

Отчисления  в резервный фонд

030

86

( 86 )

Остаток на 31.12.09

090

500

480

166

1204

2350

Изменения в  учетной политике

091

Результат от переоценки объектов основных средств

092

Остаток на 01.01.10

100

500

480

166

1204

2350

Результат от пересчета  иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

2734

2734

Дивиденды

103

( 670)

(670)

Отчисления  в резервный фонд

110

14

(14)

Увеличение  капитала за счет: дополнительного  выпуска акций

121

1

2

3

4

5

6

7

Увеличение  номинальной стоимости акций

122

Реорганизации юридического лица

123

Уменьшение  капитала за счет: уменьшения номинальной  стоимости акций

131

Уменьшения  количества акций

132

Реорганизации юридического лица

133

Остаток на 31.12.09

140

Изменения в  учетной политике

141

Результат от переоценки объектов основных средств

142

Остаток на 01.01.10

150

500

480

180

3254

4414

Показатель

Остаток на начало года

Посту-пило за год

Израсходова-но за год

Остаток на конец  года

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством: резервный капитал данные предыдущего года

данные отчетного  года

110

111

112

80

80

-

-

-

-

80

80

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

Резервный капитал

Данные предыдущего  года

Данные отчетного  года

120

121

122

-

86

86

14

-

-

86

100

1

2

3

4

5

6

Оценочные резервы

Резервы по сомнительным долгам

Данные предыдущего  года

Данные отчетного  года

130

131

132

52

38

12

34

26

62

38

10

Резервы предстоящих  расходов

На ремонт основных средств

Данные предыдущего  года

Данные отчетного  года

140

141

142

25

20

22

70

27

75

20

15

показатель

Остаток на начало года

Остаток на конец года

наименование

код

1

2

3

4

Чистые активы

200

2358

4414

Наименование  показателя

код

За 2010 год

За 2009 год

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного  периода

010

174

149

Движение  денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120*

38869

35901

Прочие поступления

130*

441

1052

Денежные средства, направленные:

На оплату приобретенных  товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(20842)

(21995)

На оплату труда

160

(6232)

(5031)

На выплату  дивидендов, процентов

170

(250)

(194)

На расчеты  по налогам и сборам

180

(8035)

(6057)

На прочие расходы

190*

(3100)

(2999)

Чистые  денежные средства от текущей деятельности

020*

851

677

Движение  денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

203

63

Получение проценты

240

60

-

Приобретение  объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(725)

(354)

Приобретение  ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(80)

( - )

Займы, предоставленные  другим организациям

310

(20)

( - )

1

2

3

4

Чистые  денежные средства от инвестиционной деятельности

030

(562)

(291)

Движение  денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных  другими организациями 

420*

1500

842

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430*

(1693)

(1203)

Чистые  денежных средства от финансовой деятельности

040*

(193)

(361)

Чистое  увеличение (уменьшение) денежных средств  и их эквивалентов

050*

96

25

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060*

270

174

Наименованипе показателя

код

Наличие на 01.01.09

Посту-пило

Вы-было

Наличие на 01.01.10

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности

010

11

4

( - )

15

В том числе: у правообадателя на программы ЭВМ, базы данных

012

11

4

( - )

15

___________________________________________________________________14

Наименование  показателя

код

На 01.01.09

На 01.01.10

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов – всего

050

3

5

У правообладателя  на программы ЭВМ, базы данных

052

3

5

Наименование  показателя

код

Наличие на 01.01.09

Посту-пило

Вы-было

Наличие на 01.01.10

1

2

3

4

5

6

Здания

020

2199

( - )

2199

Сооружения  и передаточные устройства

030

123

( - )

123

Машины и  оборудование

040

736

304

(327)

713

Транспортные  средства

050

506

90

(310)

286

Производственный  и хозяйственный инвентарь

060

86

56

(60)

82

итого

120

3650

450

(697)

3403

Наименование  показателя

код

На 01.01.09

На 01.01.10

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

140

1455

1103

В том числе: зданий и сооружений

141

603

547

Машин, оборудования, транспортных средств

142

812

419

других

143

40

37

Наименование  показателя

код

долгосрочные

Краткосрочные

На 01.01.09

На 01.01.10

На 01.01.09

На 01.01.10

1

2

3

4

5

6

Вклады в  уставные (складочные) капиталы других организаций

510

50

Предоставленные займы

525

30

Прочие

535

100

120

Итого

540

80

100

120