Бизнес-план по оцилиндрованных бревен г.Красноярске

Зная мощность, затраты и стоимось 1квТ/ч на производственную электроэнергию в день, можем рассчитать примерные расходы на 2012-2018 годы. (Таблица 23-24)

 

Таблица 23. Затраты на электроэнергию за 2012 г.

	2012 год
	№ месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Использ. мощности	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Кол-во раб. Дней	16	20	21	21	21	20	22	23	20	23	21	21
Стоимость 1 квт/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Потребление в день	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Стоимость руб.	10392	15588	19095,3	21823	24551	23382	25720	26889	23382	26889	24551	24551

Итого, затраты на общепроизводственную электроэнергию в 2012 году составят  266814,6 руб.

Таблица 24. Затраты на электроэнергию за 2013-2015 г.

	Год
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество дней	248	248	249	248	248	248
Использование мощности, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Потребление в день	433	433	433	433	433	433
Стоимость 1 квт/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Потребление	96645,6	96645,6	97035,3	96645,6	96645,6	96645,6
Стоимость	289936,8	289936,8	291105,9	289936,8	289936,8	289936,8

 

Основываясь на данных табл.17, можем сделать вывод что наши затраты на электроэнергию в 2013-2018 году увеличатся, почти, на 3 тыс.руб.

Зная мощность, затраты  и стоимость 1квТ/ч на общехозяйственную  электроэнергию в день, можем рассчитать примерные расходы на 2012-2018 годы. (Таблица 25-26)

Таблица 25. Затраты на электроэнергию за 2012 г.

	2012 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Использ. мощности	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Кол-во раб. Дней	16	20	21	21	21	20	22	23	20	23	21	21
Стоимость 1 квт/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Потребление в день	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
Стоимость руб.	781	1172	1436	1641	1846	1758	1934	2022	1758	2022	1846	1846

Итого, затраты на общепроизводственную электроэнергию в 2012 году составят  20063 руб.

Таблица 26. Затраты на электроэнергию за 2013-2018 г.

	Год
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество дней	248	248	249	248	248	248
Использование мощности, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Потребление в день	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
Стоимость 1 квт/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Потребление	7267,392	7267,392	7296,696	7267,392	7267,392	7267,392
Стоимость	21802,176	21802,176	21890,088	21802,176	21802,176	21802,176

 

Основываясь на данных табл.26, можем сделать вывод что наши затраты на общехозяйственную электроэнергию в 2013-2018 году увеличатся, почти, на 2000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПЕРСОНАЛ

Предприятие имеет 9 сотрудников. Из них: 3 человека – специалисты и служащие, 5 человек – рабочие основного производства, 1 человек – Обслуживающий персонал.

Управление деятельностью предприятия будет вести директор. Он будет самостоятельно решать текущие вопросы деятельности предприятия, будет иметь право первой подписи, осуществлять приём и увольнение работников. Закон устанавливает повышенную ответственность руководителя. В частности, он несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст.277 ТК РФ). Также он отвечает за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчётов, занимается вопросами сбыта, маркетинга и рекламы продукции.

В подчинении у директора  находится главный бухгалтер, который, осуществляет учет и составляет отчетность, проводит инвентаризации. График работы с 9 до 18ч, 5 дней в неделю (понедельник – пятница). Суббота, воскресенье – выходные дни. Будет работать с 9 до 18ч, 5 дней в неделю (понедельник – пятница). Суббота, воскресенье – выходные дни.

Менеджер по продажам осуществляет эффективную и рациональную организацию продаж продукции предприятия, организацию ее поставки потребителям в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами, принимать меры по обеспечению своевременного поступления денежных средств за реализованную продукцию. Также он  осуществляет разработку и внедрение стандартов предприятия по организации хранения, сбыта и транспортировки готовой продукции, а также мероприятий по совершенствованию сбытовой сети, форм доставки продукции потребителям, сокращению транспортных затрат, снижению сверхнормативных остатков готовой продукции и ускорению сбытовых операций. Будет работать с 9 до 18ч, 5 дней в неделю (понедельник – пятница). Суббота, воскресенье – выходные дни.

Кладовщик принимает на склад, взвешивает, хранит и выдает со склада различные материальные ценности: топливо, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, детали, инструменты, вещи и т.д.

Рабочий дозировочно-смесительного  поста, занимается взвешиванием материала, поставкой его в оборудование. Заливкой в формы.

Расформовщик-упаковщик занимается расформовкой изделий и их упаковка на склад.

Обслуживающий персонал –  уборщица, будет работать с 7 до 9ч и с 16-18, пять дней в неделю (кроме субботы и воскресенья).

Рассчитаем фонд оплаты труда  в таблице 27.

Таблица 27. Фонд оплаты труда

Должность	Кол-во, чел.	з/п, руб.	Месячный ФОТ, руб.	Отчисления (34%)
Административно-управленческий персонал
Директор	1	40 000	40 000	13 600
Бухгалтер	1	30 000	30 000	10 200
Менеджер по продажам	1	24 000	24 000	8 160
Итого:	3		94 000	31 960
Производственный персонал
Рабочий	4	20 000	80 000	27 200
Кладовщик	1	22 000	22 000	7 480
Итого:	5		102 000	34 680
Обслуживающий персонал:
Уборщица	1	8000	8 000	2 720
Итого:	1		8 000	2 720
Всего:	8		204 00	69 360

 

 

 

 

 

7. СЕБЕСТОИМОСТЬ

Одной из важнейших задач  управления является калькулирование себестоимости продукции. Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. Себестоимость продукции предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства  продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных  фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Целью  калькулирования  является  формирование  полной себестоимости единицы продукции, так как от  уровня  себестоимости зависит деятельность   предприятия   в   условиях   рыночной   экономики:   величина прибыльности   и    рентабельности,    эффективность    его    хозяйственной деятельности.

Таблица 28. Калькуляция

№	Статья	1 год, руб.	2 год, руб.	3 год, руб.	4 год, руб.	5 год, руб.	6 год, руб.	7 год, руб.
1.	Сырье и материалы	4225	4225	4225	4225	4225	4225	4225
2.	Энергия на технологические цели	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
3.	Заработная плата производственных  рабочих	413,8	380,8	380,8	379,3	380,8	380,8	380,8
4.	Отчисления во внебюджетные фонды	140,7	129,5	129,5	129,0	129,5	129,5	129,5
5.	Расходы на подготовку и  освоение производства	-	-	-	-	-	-	-
6.	Расходы на содержание и  эксплуатацию оборудования	-	-	-	-	-	-	-
7.	Общепроизводственные расходы	289,7	266,6	266,6	265,5	266,6	266,6	266,6
8.	Общехозяйственные расходы	647,5	596,4	596,4	594,1	596,4	596,4	596,4
9.	Потеря от брака (5%)	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
10	Прочие производственные расходы	352,8	255,3	182,7	167,1	143,2	94,2	85,0
11	Коммерческие расходы	67,6	54,4	54,4	54,2	54,4	54,4	54,4
	Итого:	6467,4	6238,3	6165,7	6144,3	6126,2	6077,2	6068,0